Agence : CASA KOREA 154

MR ZOUHRI ISMAEL
Date : 31/01/2023 APPT 7 ETG 2 RES 149
RAHMA 1 DAR BOUAZZA

20520 CASABLANCA
021 780 0000 154001123801 60 MAD

ANCIEN SOLDE AU 30/12/2022 14 948,66

ASSISTANCE ET ASSURANCE
10 01 23 10 01 23 LIBERIS HABITAT 154065003923010 626,82

CARTES
31 12 22 31 12 22 RETRAIT GAB 31/12/22 834328 2 006,60
CIH CASABLANCA
02 01 23 30 12 22 RETRAIT GAB CDM 30/12/22 779213 3 000,00
CASA BOUSKOURA
09 01 23 09 01 23 PAIEMENT CARTE 0191817 52,40
BIM 1391
09 01 23 06 01 23 RETRAIT GAB CDM 06/01/23 143554 3 000,00
GAB CDM DRISSIA
12 01 23 12 01 23 PAIEMENT CARTE 0769224 49,00
FLO MARINA C
12 01 23 12 01 23 PAIEMENT CARTE 0920820 99,00
ORANGE FACTURE ECOM
13 01 23 13 01 23 PAIEMENT CARTE 0404268 109,00
LC WAIKIKI MA49 A
16 01 23 16 01 23 PAIEMENT CARTE 0336765 63,45
MARJANE BOUSKOURA G
16 01 23 16 01 23 PAIEMENT CARTE 0363780 174,40
BIM STORES ERRAHMA
17 01 23 17 01 23 PAIEMENT CARTE 0003105 16,85
BIM 1306 LOT NAIT
17 01 23 17 01 23 PAIEMENT CARTE 0277383 59,68
LYDEC ECOM
17 01 23 17 01 23 PAIEMENT CARTE 0117052 662,00
VIGNETTES CMI ECOM
18 01 23 18 01 23 PAIEMENT CARTE 0678617 28,75
BIM 1391 MASJID ERAHMA
18 01 23 18 01 23 PAIEMENT CARTE 0278777 400,00
AFRIQUIA I BERLAY
19 01 23 19 01 23 PAIEMENT CARTE 0142818 20,00
INWI RECHARGE E-COM
19 01 23 19 01 23 PAIEMENT CARTE 0054282 29,00
GFFS BK MARINA CM
20 01 23 19 01 23 RETRAIT GAB CDM 19/01/23 683250 3 000,00
DEROUA
22 01 23 22 01 23 RETRAIT GAB 22/01/23 201203 2 006,60

FEUILLET 1 TOTAL MOUVEMENTS 15 403,55 0,00

 Agence : CASA KOREA 154
MR ZOUHRI ISMAEL
Date : 31/01/2023 APPT 7 ETG 2 RES 149
RAHMA 1 DAR BOUAZZA

20520 CASABLANCA
021 780 0000 154001123801 60 MAD

SOLDE REPORTE 454,89

BANK ASSAFA MOHAMMEDIA H

23 01 23 23 01 23 PAIEMENT CARTE 0066573 10,00
INWI RECHARGE E-COM
23 01 23 23 01 23 PAIEMENT CARTE 0456555 22,80
BIM 1391 MASJID ERAHMA
23 01 23 23 01 23 PAIEMENT CARTE 0682788 96,45
Carrefour Market Y MANSO
23 01 23 20 01 23 RETRAIT GAB CDM 20/01/23 683870 2 500,00
DEROUA
24 01 23 24 01 23 PAIEMENT CARTE 0103485 22,80
BIM STORES ERRAHMA
25 01 23 25 01 23 PAIEMENT CARTE 0574897 144,68
MARJANE M.M G
27 01 23 26 01 23 RETRAIT GAB CDM 26/01/23 686936 400,00
DEROUA
30 01 23 30 01 23 PAIEMENT CARTE 0568142 103,83
BIM 1391 MASJID ERAHMA
30 01 23 30 01 23 PAIEMENT CARTE 0358026 400,00
AFRIQUIA I BERLAY
30 01 23 28 01 23 RETRAIT GAB CDM 28/01/23 149301 500,00
GAB CDM DRISSIA

CREDITS
05 01 23 05 01 23 REGLEMENT D ECHEANCE CREDIT 3 077,60
20 01 23 20 01 23 REGLEMENT D ECHEANCE CREDIT 805,04

VERSEMENTS ET RETRAITS D ESPECES

06 01 23 05 01 23 RETR CHQ GUICHET 8018621 5 000,00

VIREMENTS ET MISES A DISPOSITION

02 01 23 02 01 23 VIREMENT RECU BELLA-TAWZIAA 13 319,00
04 01 23 04 01 23 VIREMENT RECU 300,00
REF CLIENT 139237294

FEUILLET 2 TOTAL MOUVEMENTS 28 486,75 13 619,00

NOUVEAU SOLDE AU 31/01/2023 80,91