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DU 02/05/2023 AU 02/05/2023 05/05/2023

Description de l'état : controle de caisse Site : BA - Code caisse :BACAS - Devise : EUR 12:15:42

Luiz PEREZ De LEON

No Facture Client Date No Règlemen TTC Espèces Chèques Chq Diff ChDif/Rmb CB TOP 3 Amex Avoirs Acompte

BACAS
BA2301000978 BA0019823 NMPC CONSTRUCTION 2-mai-23 DC23R05002692 494,10 494,10
BA2301000979 BA0019595 CALIF DELPHINE MARIANNE 2-mai-23 DC23R05002693 428,00 428,00
BA2301000980 BA0020233 SANACHY NADIA 2-mai-23 DC23R05002694 299,00 299,00
BA2301000981 BA0020198 FORUM JARRY 2-mai-23 DC23R05002695 22,50 22,50
BA2301000982 BA0020234 LEBRERE SERGE 2-mai-23 DC23R05002697 68,40 68,40
BA2301000984 BA0006459 STD 2-mai-23 DC23R05002710 287,54 287,54
BA2301000985 BA0005905 THORINIUS CATHERINE 2-mai-23 DC23R05002713 549,00 549,00
BA2301000986 BA0013965 LOCHE CAEIS 2-mai-23 DC23R05002714 426,20 426,20
BA2301000988 BA0020217 SYLVANISE RAPHAEL 2-mai-23 DC23R05002715 2469,10 2469,10
BA2301000989 BA0020104 O SEJOUR GALANT 2-mai-23 DC23R05002717 242,10 242,10
BA2301000990 BA0020104 O SEJOUR GALANT 2-mai-23 BA23R05002720 18,00 18,00
BA2301000990 BA0020104 O SEJOUR GALANT 2-mai-23 AX23R05002719 54,00 54,00
BA2301000991 BA0020240 YEPONDE DANIEL 2-mai-23 DC23R05002723 198,55 198,55
BA2301000992 BA0020241 PIERRELAS VANESSA 2-mai-23 DC23R05002728 221,35 221,35
BA2301000993 BA0010174 FILIN SYLVANIE 2-mai-23 DC23R05002733 538,00 538,00
BA2301000994 BA0005155 LODIN CHRISTIAN 2-mai-23 DC23R05002736 127,00 127,00
BA2301000995 BA0015682 PAN SHUANGWEI 2-mai-23 DC23R05002739 329,00 329,00

TOTAL Caisse BACAS 6 771,84 665,55 287,54 0,00 0,00 1 209,55 3 984,10 0,00 625,10

TOTAL Journée 6 771,84 665,55 287,54 0,00 1 209,55 3984,10 625,10

Liste des CHQ de la caisse du 02/05/2023

N° Fact/Com Client Echéance Montant N° Chèque Banque Contre Espèces
P
BA2301000984 BA0006459 STD 02/05/2023 287,54 3063647 CA Non

287,54

Liste des CB différées de la caisse du 02/05/2023

N° Fact/Com Client Echéance Montant

TOTAL Comptant : 2162,64 EUR

TOTAL Encaissement : 1875,10