Compte banque dans nos livres 22-févr.

-2023

Banque BQET BANQUE TEST Site : Devise : TND

Date Numéro de pièce Libellé Référence Valeur Pointage Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

Solde au 31/12/2022
22/02/23 DECAI S040502DECAI000001 Fou - CHQ FCHQ2302S04000001 CHQ N° 150616 22/02/23 2 500,000
22/02/23 DECAI S040502DECAI000002 Fou - CHQ FCHQ2302S04000002 CHQ N° 26519651 22/02/23 7 400,000
22/02/23 DECAI S040502DECAI000003 FRAIS BANCAIRE 22/02/23 97,000
22/02/23 DECAI S040502DECAI000004 FRAIS BANCAIRE FRAIS BANCAIRE 22/02/23 500,000
22/02/23 ENCAI S040502ENCAI000014 Cli - CHQ CCHQ2302S04000001 CCHQ2302S04000001 22/02/23 27 550,000

Total des mouvements du 01/01/2023 au 31/12/2023

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