CASA PLACE VICTOIRE Edité le : 17/04/2024 à 08:18:12

Compte Numéro 000373R000000454 SARL PROMATECH

Solde réel :2 643,34

Mouvement du compte du 18/01/2024 au 17/04/2024

Date Libellé Opération Valeur Débit Crédit

VIR SRBM RECU DE TE
09/04/2024 2024/04/09 0,00 2 663,82
CONNECTIVITY MO
09/04/2024 OPER. DEBIT REF :C.ENT 2024/03/31 111,16 0,00
ARRETE DU COMPTE 1E TRIM.
05/04/2024 2024/04/01 84,54 0,00
2024
04/04/2024 OPER. DEBIT REF :RMAHALI 2024/03/31 27,15 0,00

04/04/2024 OPER. DEBIT REF :SECCART 2024/03/31 3,03 0,00

04/04/2024 OPER. DEBIT REF :SECCART 2024/03/31 3,03 0,00

01/04/2024 PRELEVEMENT EN FAV. DGI 2024/04/01 477,00 0,00

COMMISSION PRELEVEMENT
01/04/2024 2024/04/01 99,00 0,00
DGI 042024
01/04/2024 PRELEVEMENT EN FAV. DGI 2024/04/01 4 823,00 0,00
VIREMENT RECU DE C.F.C.A
28/03/2024 2024/03/29 0,00 9 408,00
MAROC
VIR.EMIS WEB VERS Arakia
28/03/2024 2024/03/27 5 500,00 0,00
Abdrahim L
PAIEMENT CB 25/03/24 KIA
28/03/2024 2024/03/22 1 548,00 0,00
MBG CASA
27/03/2024 VIR.EMIS WEB VERS Lodep 2024/03/26 8 000,08 0,00

25/03/2024 COMM VIR EMIS 187689131 2024/03/22 17,60 0,00

VIR INST EMIS VERS
25/03/2024 2024/03/22 20 000,00 0,00
Promatech CDM
VIR.EMIS WEB VERS Promatech
18/03/2024 2024/03/15 100 000,00 0,00
CDM
PAIEMENT CB 13/03/24 AFRQ D
18/03/2024 2024/03/12 5 000,00 0,00
SMDC MO
15/03/2024 VIR.WEB RECU DE AMARAY 2024/03/18 0,00 50 000,00

15/03/2024 VIR.WEB RECU DE AMARAY 2024/03/18 0,00 50 000,00

14/03/2024 OPER. DEBIT REF :C.ENT 2024/02/29 111,16 0,00

11/03/2024 VIR.EMIS WEB VERS RM MARK 2024/03/08 4 800,00 0,00

07/03/2024 OPER. DEBIT REF :RMAHALI 2024/02/29 27,15 0,00

07/03/2024 OPER. DEBIT REF :SECCART 2024/02/29 3,03 0,00

07/03/2024 OPER. DEBIT REF :SECCART 2024/02/29 3,03 0,00

29/02/2024 PRELEVEMENT EN FAV. DGI 2024/02/29 477,00 0,00

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Date Libellé Opération Valeur Débit Crédit
VIREMENT RECU DE C.F.C.A
29/02/2024 2024/03/01 0,00 24 662,40
MAROC
PAIEMENT CB 23/02/24 AFRQ D
28/02/2024 2024/02/22 2 000,00 0,00
SMDC MO
PAIEMENT CB 19/02/24 AFRQ D
20/02/2024 2024/02/16 2 000,00 0,00
SMDC MO
16/02/2024 OPER. DEBIT REF :C.ENT 2024/01/31 111,16 0,00
PAIEMENT CB 12/02/24 SMAA
14/02/2024 2024/02/09 800,00 0,00
AH
08/02/2024 OPER. DEBIT REF :SECCART 2024/01/31 3,03 0,00

08/02/2024 OPER. DEBIT REF :SECCART 2024/01/31 3,03 0,00

08/02/2024 OPER. DEBIT REF :RMAHALI 2024/01/31 27,15 0,00

PAIEMENT CHEQUE N°
07/02/2024 2024/02/06 640,00 0,00
0688837
PAIEMENT CB 05/02/24 AFRQ D
07/02/2024 2024/02/02 3 000,00 0,00
SMDC MO
PAIEMENT CHEQUE N°
02/02/2024 2024/02/01 600,00 0,00
0688836
VIREMENT RECU DE SOCIETE
01/02/2024 2024/02/02 0,00 13 680,00
SHELL ET V
COMMISSION PRELEVEMENT
31/01/2024 2024/01/31 99,00 0,00
DGI 012024
31/01/2024 PRELEVEMENT EN FAV. DGI 2024/01/31 6 158,00 0,00
VIREMENT RECU DE C.F.C.A
30/01/2024 2024/01/31 0,00 17 817,60
MAROC
Total 166 556,33 168 231,82

(*) Opérations en cours

Sauf opération en cours, erreur ou omission

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