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06036
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RELEVE ET INFORMATIONS BANCAIRES Caisse 06036
26 février 2024
01/02/2024 01/02/2024
VIR SALAIRE GERANT 5.500,00
03/02/2024 03/02/2024
VIR SALAIRE 2.197,22
03/02/2024 03/02/2024
VIR SALAIRE 2.197,22
03/02/2024 03/02/2024
VIR SALAIRE 1.709,43
03/02/2024 VIR SALAIRE
03/02/2024 2.502,78
03/02/2024 VIR SALAIRE
03/02/2024 2.195,41
03/02/2024 VIR SALAIRE
03/02/2024 2.322,65
03/02/2024 03/02/2024
VIR SALAIRE 2.197,22
03/02/2024 VIR SALAIRE
03/02/2024 1.283,99
03/02/2024 VIR SALAIRE
03/02/2024 2.195,41
03/02/2024 VIR SALAIRE
03/02/2024 1.442,12
04/02/2024 05/02/2024
TPE 3112 349,15
04/02/2024 TPE 3112
05/02/2024 2.478,95
04/02/2024 05/02/2024
TPE 3112 CION 12,42
04/02/2024 05/02/2024
TPE 3112 CION 1,76
04/02/2024 04/02/2024
VIR CUVELIER 686,88
04/02/2024 VIR HENRIOT
04/02/2024 1.264,11
04/02/2024 VIR REGLEMENT APETIZ AFFILIE
04/02/2024 72,38
REGLEMENT APETIZ AFFILIES 2G
NATIXIS INTERTITRES
HELIOPOLE DE GRAMONT-BATIMENT D
33-43 AVENUE GEORGES POMPIDOU
NIT-TRD-0239021-23122020-01
23/12/2020 NIT RBTMONETIQUE - 55303
04/02/2024 04/02/2024 VIR REGLEMENT APETIZ AFFILIE 27,61
REGLEMENT APETIZ AFFILIES 2G
NATIXIS INTERTITRES
PASDSN15012021-122020-43390686400015
320770540J4D8WDKDA3AN9P1IXV0CLOJU
ICS : FR46ZZZ005002
RUM : ++433906864DGFIP20150IEUDJIG9N57TD
13/02/2024 13/02/2024 VRST REF06036A07 390,00
13/02/2024 14/02/2024 REM CHQ REF06036A07 800,00
22/02/2024 22/02/2024 PRLV SEPA AMA MALAKOFF MEDERIC 303,28
AMA MALAKOFF MEDERIC
201757194001 A3M COTI DSN
I0000513485337
ICS : FR03ZZZ557706
RUM : 9910006403104
22/02/2024 22/02/2024 PRLV SEPA METRO FRANCE METRO FR 449,69
METRO FRANCE METRO FRANCE
Z A DU PETIT NANTERRE
5 RUE DES GRANDS PRES
PRELEVEMENT
0095721357
ICS : FR17ZZZ452888
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23/02/2024 23/02/2024 PRLV SEPA METRO FRANCE METRO FR 242,61
METRO FRANCE METRO FRANCE
Z A DU PETIT NANTERRE
5 RUE DES GRANDS PRES
PRELEVEMENT
0095745426
ICS : FR17ZZZ452888
RUM : CMR000007650401
26/02/2024 27/02/2024 TPE 2302 126,00
26/02/2024 27/02/2024 TPE 2202 55,00
26/02/2024 27/02/2024 TPE 2302 928,90
26/02/2024 27/02/2024 TPE 2202 135,00
26/02/2024 27/02/2024 TPE 2202 CION 0,68
26/02/2024 27/02/2024 TPE 2302 CION 4,66
26/02/2024 27/02/2024 TPE 2202 CION 0,29
26/02/2024 27/02/2024 TPE 2302 CION 0,64
26/02/2024 27/02/2024 TPE 2402 30,00
26/02/2024 27/02/2024 TPE 2402 553,85
26/02/2024 27/02/2024 TPE 2402 CION 2,78
26/02/2024 27/02/2024 TPE 2402 CION 0,15
26/02/2024 27/02/2024 PRLV SEPA METRO FRANCE METRO FR 440,71
METRO FRANCE METRO FRANCE
Z A DU PETIT NANTERRE
5 RUE DES GRANDS PRES
PRELEVEMENT
0095770147
ICS : FR17ZZZ452888
RUM : CMR000007650401
26/02/2024 26/02/2024 VIR DGFIP SCBCM MINEFI 178.587,00
DGFIP SCBCM MINEFI
TELEDOC 707 BAT NECKER PCE 5280R
75572 PARIS CEDEX 12
VOS REF: 1095163224 NOS REF: FONDS SOLIDARITE
0500423529 9470
1594700001095163224 4000431867
26/02/2024 26/02/2024 PAIEMENT CB 2503 PONTAULT COMB 670,30
CARREFOUR DAC VL CARTE 81530490
26/02/2024 26/02/2024 PRLV SEPA CRISALID PARIS 98,00
CRISALID PARIS
TLM
ICS : FR74ZZZ653234
RUM : CTLM18040011
26/02/2024 26/02/2024 VIR EDENRED FRANCE 70,99
EDENRED FRANCE
166 BOULEVARD GABRIEL PERI
MALAKOFF 92240
ERF-TRD-0239021-26012021-1 J0671 EDENRED FRANCE
VSCT-TX-6270
26/02/2024 26/02/2024 VIR DRFIP ILE DE FRANCE ET D 22.854,52
DRFIP ILE DE FRANCE ET DE PARIS
94 RUE DE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
102846256 ACTI APART077ASED ASP ACTIVITE
PARTIELLE DESMI
1D0750000102846256 TEL : 0299867800
Total des mouvements 33.658,30 207.459,40
QXBAN : QX16 CMCI FR2A XXX ZDEB Z5HV 6YEN YLUX COB IBAN : FR76 1027 8061 2600 0204 8110 123
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