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Compte:AFRICAINE DE CHAUDRO SN0790110101652204013027

Devise: XOF
Solde: 77,533,968 Créditeur

Date de l'opération commerciale Date de valeur Description Débit (XOF) Crédit (XOF) Solde
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13/02/2024 13/02/2024 Chèque reçu compense 1,180,000 0 37,946,968Créditeur
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FORAGES FTE SENEGAL -
AFRICAINE DE CHAUD
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BA
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05/02/2024 05/02/2024 FRAIS BCEAO 100 0 12,539,068Créditeur
06/02/2024 05/02/2024 Retrait Espèces #491276 , 225,000 0 12,539,168Créditeur
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GUEYE / TH AZUR
05/02/2024 05/02/2024 Vrmnt Recu #4746765 , 0 18,000,000 12,764,168Créditeur
AFRIQUE LOGISTIQUE
INDUSTRIE SENE - VR
06/02/2024 05/02/2024 Retrait Espèces #393071 , 2,793,000 0 5,235,832Débiteur
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FALL
05/02/2024 05/02/2024 Rémise chèque comp #529446 0 1,600,000 2,442,832Débiteur
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02/02/2024 02/02/2024 Vir internes même ag 1,534,000 0 4,042,832Débiteur
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ACT 3 eme trimestre 2023
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FRAIS SUR VRT SALAIRE A C
T SA JANV 2024
31/01/2024 31/01/2024 Rglt Divrs #4736996 , A C T SA 6,245,600 0 2,496,332Débiteur
SALAIRE JANV 2024
31/01/2024 31/01/2024 Chèque reçu compense 247,800 0 3,749,268Créditeur
#4737615 , CHQ 0000492814

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31/01/2024 31/01/2024 Chèque reçu compense 612,600 0 3,997,068Créditeur
#4737106 , CHQ 0000492826
31/01/2024 31/01/2024 Frais Ebanking Personne 14,040 0 4,609,668Créditeur
Morale
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SN0790110101652204013027
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BA
31/01/2024 30/01/2024 Retrait Espèces #392144 , 7,738,100 0 5,455,872Créditeur
CHQ 0000492828 , ISMAILA
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17/01/2024 17/01/2024 Chèque reçu compense 100,000 0 40,066,425Créditeur
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10/01/2024 10/01/2024 Rm Chq.Int #646093 , CHQ 417,500 0 42,516,304Créditeur
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05/01/2024 05/01/2024 FRAIS BCEAO 100 0 42,147,533Débiteur
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Solde: 37,533,968 Créditeur

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