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Devise: XOF
Solde: 77,533,968 Créditeur
Date de l'opération commerciale Date de valeur Description Débit (XOF) Crédit (XOF) Solde
13/02/2024 13/02/2024 Chèque reçu compense 413,000 0 37,533,968Créditeur
#4760896 , CHQ 0000492831
13/02/2024 13/02/2024 Chèque reçu compense 1,180,000 0 37,946,968Créditeur
#4760894 , CHQ 0000492823
12/02/2024 12/02/2024 Vrmnt Recu #4758337 , 0 1,888,000 39,126,968Créditeur
FORAGES FTE SENEGAL -
AFRICAINE DE CHAUD
12/02/2024 12/02/2024 Rémise chèque comp #530626 0 25,000,000 37,238,968Créditeur
, CHQ 0000691996
08/02/2024 08/02/2024 FRAIS BCEAO 100 0 12,238,968Créditeur
09/02/2024 08/02/2024 Retrait Espèces #530958 , 2,300,000 0 12,239,068Créditeur
CHQ 0000492833 , ISAMAILA
BA
07/02/2024 07/02/2024 Rémise chèque comp #530039 0 2,000,000 14,539,068Créditeur
, CHQ 0002847007
05/02/2024 05/02/2024 FRAIS BCEAO 100 0 12,539,068Créditeur
06/02/2024 05/02/2024 Retrait Espèces #491276 , 225,000 0 12,539,168Créditeur
CHQ 0000492822 , BABA
GUEYE / TH AZUR
05/02/2024 05/02/2024 Vrmnt Recu #4746765 , 0 18,000,000 12,764,168Créditeur
AFRIQUE LOGISTIQUE
INDUSTRIE SENE - VR
06/02/2024 05/02/2024 Retrait Espèces #393071 , 2,793,000 0 5,235,832Débiteur
CHQ 0000492830 , IBRA
FALL
05/02/2024 05/02/2024 Rémise chèque comp #529446 0 1,600,000 2,442,832Débiteur
, CHQ 0005718649
02/02/2024 02/02/2024 Vir internes même ag 1,534,000 0 4,042,832Débiteur
#4744987 , REGL LOYER DE
ACT 3 eme trimestre 2023
01/02/2024 01/02/2024 FRAIS BCEAO 100 0 2,508,832Débiteur
31/01/2024 31/01/2024 Crédits Multiples #4737004 , 12,400 0 2,508,732Débiteur
FRAIS SUR VRT SALAIRE A C
T SA JANV 2024
31/01/2024 31/01/2024 Rglt Divrs #4736996 , A C T SA 6,245,600 0 2,496,332Débiteur
SALAIRE JANV 2024
31/01/2024 31/01/2024 Chèque reçu compense 247,800 0 3,749,268Créditeur
#4737615 , CHQ 0000492814