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28-05-2018

INFORMATIONS DU COMPTE
Extrait de compte Code agence : 01030
Devise : FCFA
Du 01-05-2018 au 28-05-2018 N° de compte : : 010300229846001031
Libellé du compte : COMPTE COURANT
Adresse de l'agence du compte :

Date opération Date de valeur Libellé de l'opération Débit Crédit


VERSEMENT ESPECE DEP EDOUKOU AGENCE DE
25-05-2018 28-05-2018 VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N° 074273 720 650,00
REFERENCE ORDONNATEUR
25-05-2018 28-05-2018 VERSEMENT 100,00
RETRAIT ESP CHQ CLIE 4902402 RETRAIT ESP CHQ CLIENT
25-05-2018 24-05-2018 1 100 000,00
N° 4902402
VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 038188
25-05-2018 24-05-2018 REFERENCE CLIENT DO : O/SICOGERE VRT LOYERS 875 000,00
ENCAISSE
CHEQUE PAYE N 4900997 4900997 BENEFICIAIRE RAR
25-05-2018 24-05-2018 780 000,00
ACCD RIF de Riviera II
VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 038182
25-05-2018 24-05-2018 REFERENCE CLIENT DO : O/SICOGERE VRT LOYERS 650 000,00
ENCAISSE
VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 038185
25-05-2018 24-05-2018 300 000,00
REFERENCE CLIENT DO : LOYERS ENCAISSES
VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 038184
25-05-2018 24-05-2018 REFERENCE CLIENT DO : O/SICOGERE VRT LOYERS 280 000,00
ENCAISSE
VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 038183
25-05-2018 24-05-2018 REFERENCE CLIENT DO : O/SICOGERE VRT LOYERS 235 000,00
ENCAISSE
CHEQUE PAYE N 4901874 4901874 BENEFICIAIRE RAR
25-05-2018 24-05-2018 201 420,00
ACCD RIF de Riviera II
VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 038186
25-05-2018 24-05-2018 REFERENCE CLIENT DO : O/SICOGERE VRT LOYERS 200 000,00
ENCAISSE
CHEQUE PAYE N 4901924 4901924 BENEFICIAIRE RAR
25-05-2018 24-05-2018 148 272,00
ACCD RIF de Riviera II
VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 038181
25-05-2018 24-05-2018 REFERENCE CLIENT DO : O/SICOGERE VRT LOYERS 100 000,00
ENCAISSE
RETRAIT ESPECES CHQ CLIENT DEP RETRAIT ESP DEPL
25-05-2018 24-05-2018 100 000,00
CHQ CLIENT 4902395
VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 038187
25-05-2018 24-05-2018 97 800,00
REFERENCE CLIENT DO : LOYERS ENCAISES
VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 038179
25-05-2018 24-05-2018 REFERENCE CLIENT DO : O/SICOGERE VRT LOYERS 97 800,00
ENCAISSE
CHEQUE PAYE N 4901878 4901878 BENEFICIAIRE RAR
25-05-2018 24-05-2018 85 800,00
ACCD RIF de Riviera II
CHEQUE PAYE N 4901884 4901884 BENEFICIAIRE RAR
25-05-2018 24-05-2018 60 000,00
ACCD RIF de Riviera II
CHEQUE PAYE N 4901838 4901838 BENEFICIAIRE RAR
25-05-2018 24-05-2018 60 000,00
ACCD RIF de Riviera II
CHEQUE PAYE N 4901271 4901271 BENEFICIAIRE RAR
25-05-2018 24-05-2018 60 000,00
ACCD RIF de Riviera II
CHEQUE PAYE N 4901215 4901215 BENEFICIAIRE RAR
25-05-2018 24-05-2018 60 000,00
ACCD RIF de Riviera II
CHEQUE PAYE N 4901160 4901160 BENEFICIAIRE RAR
25-05-2018 24-05-2018 60 000,00
ACCD RIF de Riviera II
CHEQUE PAYE N 4901125 4901125 BENEFICIAIRE RAR
25-05-2018 24-05-2018 60 000,00
ACCD RIF de Riviera II
CHEQUE PAYE N 4901086 4901086 BENEFICIAIRE RAR
25-05-2018 24-05-2018 60 000,00
ACCD RIF de Riviera II
CHEQUE PAYE N 4901058 4901058 BENEFICIAIRE RAR
25-05-2018 24-05-2018 60 000,00
ACCD RIF de Riviera II
CHEQUE PAYE N 4901927 4901927 BENEFICIAIRE RAR
25-05-2018 24-05-2018 42 900,00
ACCD RIF de Riviera II
CHEQUE PAYE N 4901854 4901854 BENEFICIAIRE RIF
25-05-2018 24-05-2018 29 250,00
COCODY
FRAIS VIRT YAO AMENAN FRAIS VIRT FAV YAO
25-05-2018 24-05-2018 2 200,00
AMENAN BERNADETTE
FRAIS VIRT YAMAJAKO A FRAIS VIRT FAV YAMAJAKO
25-05-2018 24-05-2018 2 200,00
ANASTASE
FRAIS VIRT MARIKO MAH FRAIS VIRT FAV MARIKO
25-05-2018 24-05-2018 2 200,00
MAHAMI

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Document non contractuel
Date opération Date de valeur Libellé de l'opération Débit Crédit
FRAIS VIRT KOUAME BRO FRAIS VIRT FAV KOUAME
25-05-2018 24-05-2018 2 200,00
BROU CLAUSSY LAURET
FRAIS VIRT GBIALY ZAG FRAIS VIRT FAV GBIALY
25-05-2018 24-05-2018 2 200,00
ZAGUEHI SANDRINE EPSE B
FRAIS VIRT DOULHOUROU FRAIS VIRT FAV
25-05-2018 24-05-2018 2 200,00
DOULHOUROU COULIBALY
FRAIS VIRT DEH ZIAKON FRAIS VIRT FAV DEH ZIAKON
25-05-2018 24-05-2018 2 200,00
VINCENT RAYMOND
FRAIS VIRT AGBE ABO D FRAIS VIRT FAV AGBE ABO
25-05-2018 24-05-2018 2 200,00
DOMINIQUE
FRAIS VIRT AFATCHAO G FRAIS VIRT FAV AFATCHAO
25-05-2018 24-05-2018 2 200,00
GNINEVI MENSAH
24-05-2018 25-05-2018 REMISE CHEQUE BQE SP 214628 1 200 000,00

24-05-2018 25-05-2018 REMISE CHEQUE BQE SP 214627 186 000,00

24-05-2018 25-05-2018 REMISE CHEQUE BQE SP 214917 80 000,00

24-05-2018 25-05-2018 REMISE CHEQUE BQE SP 214629 51 000,00


CHEQUE PAYE N 4901847 4901847 BENEFICIAIRE RAR
24-05-2018 23-05-2018 64 800,00
ACCD RIF de II Plateaux Dj
VERSEMENT ESPECE DEP BAILLY AGENCE DE VERSEMENT
23-05-2018 24-05-2018 N° 01087 REFERENCE BANQUE N° 076197 REFERENCE 820 200,00
ORDONNATEUR
VERSEMENT ESPECE DEP BAILLY AGENCE DE VERSEMENT
23-05-2018 24-05-2018 N° 01087 REFERENCE BANQUE N° 076196 REFERENCE 698 650,00
ORDONNATEUR
VERSEMENT ESPECE DEP MME EDOUKOU AGENCE DE
23-05-2018 24-05-2018 VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N° 074160 238 500,00
REFERENCE ORDONNATEUR
VERSEMENT ESPECE DEP BAILLY AGENCE DE VERSEMENT
23-05-2018 24-05-2018 N° 01087 REFERENCE BANQUE N° 076198 REFERENCE 86 400,00
ORDONNATEUR
VERSEMENT ESPECE DEP BAILLY AGENCE DE VERSEMENT
23-05-2018 24-05-2018 N° 01087 REFERENCE BANQUE N° 076199 REFERENCE 59 200,00
ORDONNATEUR
23-05-2018 24-05-2018 VERSEMENT 100,00

23-05-2018 24-05-2018 VERSEMENT 100,00

23-05-2018 24-05-2018 VERSEMENT 100,00

23-05-2018 24-05-2018 VERSEMENT 100,00

23-05-2018 24-05-2018 VERSEMENT 100,00


CHEQUE PAYE N 4902387 4902387 BENEFICIAIRE NSOUA
23-05-2018 22-05-2018 345 000,00
AGBASSI
RETRAIT ESP CHQ CLIE 4902368 RETRAIT ESP CHQ CLIENT
23-05-2018 22-05-2018 85 000,00
N° 4902368
VIREMENT SIB RECU DE STANDARD PLATEAU REFERENCE
22-05-2018 23-05-2018 BANQUE N° 268446 REFERENCE CLIENT DO : STS PYT- 3 600 000,00
CI00299Q0012035 ORDONNATEUR CICR
VERSEMENT ESPECE DEP EDOUKOU MARCELLE AGENCE DE
22-05-2018 23-05-2018 VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N° 074088 326 000,00
REFERENCE ORDONNATEUR
22-05-2018 23-05-2018 VERSEMENT 100,00
CHEQUE PAYE N 4901913 4901913 BENEFICIAIRE C I T E
22-05-2018 18-05-2018 181 415,00
SARL
RETRAIT ESP CHQ CLIE 4902389 RETRAIT ESP CHQ CLIENT
22-05-2018 18-05-2018 165 000,00
N° 4902389
CHEQUE PAYE N 4902376 4902376 BENEFICIAIRE SIBI
22-05-2018 18-05-2018 100 000,00
CISSE MARIAME
RETRAIT ESP CHQ CLIE 4902339 RETRAIT ESP CHQ CLIENT
22-05-2018 18-05-2018 50 000,00
N° 4902339
18-05-2018 22-05-2018 REMISE CHEQUE BQE SP 209969 1 100 000,00
VERSEMENT ESPECE DEP EDOUKOU MARCELLE AGENCE DE
18-05-2018 22-05-2018 VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N° 073952 73 000,00
REFERENCE ORDONNATEUR
18-05-2018 22-05-2018 VERSEMENT 100,00
VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 038045
18-05-2018 17-05-2018 1 400 000,00
REFERENCE CLIENT DO : VIRT LOYERS ENCAISSES
VIREMENT SIB VERS BAHI CONSTANT OTTRO REFERENCE
18-05-2018 17-05-2018 BANQUE : 080533 REFERENCE CLIENT DO : VIRT LOYERS 575 000,00
ENCAISSES
VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 038050
18-05-2018 17-05-2018 337 000,00
REFERENCE CLIENT DO : LOYERS ENCAISSES
VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 038051
18-05-2018 17-05-2018 150 000,00
REFERENCE CLIENT DO : LOYERS ENCAISSES
VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 038046
18-05-2018 17-05-2018 150 000,00
REFERENCE CLIENT DO : VIRT LOYERS ENCAISSES
CHEQUE PAYE N 4902362 4902362 BENEFICIAIRE DE
18-05-2018 17-05-2018 150 000,00
MAITRE GUEU DESIRE
RETRAIT ESPECES CHQ CLIENT DEP RETRAIT ESP DEPL
18-05-2018 17-05-2018 120 000,00
CHQ CLIENT 4902377
FRAIS VIRT SCI DIAMON FRAIS VIRT FAV SCI
18-05-2018 17-05-2018 2 200,00
DIAMONDS

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Document non contractuel
Date opération Date de valeur Libellé de l'opération Débit Crédit
FRAIS VIRT KPANHI KOF FRAIS VIRT FAV KPANHI KOFFI
18-05-2018 17-05-2018 2 200,00
SIMEON
FRAIS VIRT KONE MADJO FRAIS VIRT FAV KONE
18-05-2018 17-05-2018 2 200,00
MADJOUMA EPSE ABOGOU
FRAIS VIRT BAMBA FATO FRAIS VIRT FAV BAMBA
18-05-2018 17-05-2018 2 200,00
FATOUMATA
VERSEMENT ESPECE DEP EDOUKOU AGENCE DE
17-05-2018 18-05-2018 VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N° 073903 1 065 600,00
REFERENCE ORDONNATEUR
17-05-2018 18-05-2018 REMISE CHEQUE BQE SP 208526 720 000,00

17-05-2018 18-05-2018 VERSEMENT 100,00


CHEQUE PAYE N 4902364 4902364 BENEFICIAIRE BOAH
17-05-2018 16-05-2018 630 000,00
ASSOUAN O.EP AMOATTA
RETRAIT ESPECES CHQ CLIENT DEP RETRAIT ESP DEPL
17-05-2018 16-05-2018 400 000,00
CHQ CLIENT 4902383
CHEQUE PAYE N 4902374 4902374 BENEFICIAIRE CISSE
17-05-2018 16-05-2018 400 000,00
MAMADOU
VERSEMENT ESPECE DEP BAILLY AGENCE DE VERSEMENT
16-05-2018 17-05-2018 N° 01087 REFERENCE BANQUE N° 076021 REFERENCE 1 217 525,00
ORDONNATEUR
VERSEMENT ESPECE DEP BAILLY AGENCE DE VERSEMENT
16-05-2018 17-05-2018 N° 01087 REFERENCE BANQUE N° 076024 REFERENCE 962 550,00
ORDONNATEUR
VERSEMENT ESPECE DEP BAILLY AGENCE DE VERSEMENT
16-05-2018 17-05-2018 N° 01087 REFERENCE BANQUE N° 076020 REFERENCE 893 300,00
ORDONNATEUR
VERSEMENT ESPECE DEP BAILLY AGENCE DE VERSEMENT
16-05-2018 17-05-2018 N° 01087 REFERENCE BANQUE N° 076023 REFERENCE 389 385,00
ORDONNATEUR
VERSEMENT ESPECE DEP MME EDOUKOU AGENCE DE
16-05-2018 17-05-2018 VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N° 073799 379 700,00
REFERENCE ORDONNATEUR
VERSEMENT ESPECE DEP BAILLY AGENCE DE VERSEMENT
16-05-2018 17-05-2018 N° 01087 REFERENCE BANQUE N° 076022 REFERENCE 140 400,00
ORDONNATEUR
16-05-2018 17-05-2018 REMISE CHEQUE BQE SP 207134 120 000,00

16-05-2018 17-05-2018 VERSEMENT 100,00

16-05-2018 17-05-2018 VERSEMENT 100,00

16-05-2018 17-05-2018 VERSEMENT 100,00

16-05-2018 17-05-2018 VERSEMENT 100,00

16-05-2018 17-05-2018 VERSEMENT 100,00

16-05-2018 17-05-2018 VERSEMENT 100,00


CHEQUE PAYE N 4902381 4902381 BENEFICIAIRE KOUAME
16-05-2018 15-05-2018 2 671 026,00
EPSE ALBUGUES DAKOUA
VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 037980
16-05-2018 15-05-2018 1 000 000,00
REFERENCE CLIENT DO : VIRT LOYERS ENCAISSES
VIREMENT SIB VERS COULIBALY DAOUDA REFERENCE
16-05-2018 15-05-2018 BANQUE : 035903 REFERENCE CLIENT DO : VIRT LOYERS 900 000,00
ENCAISSES
VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 037977
16-05-2018 15-05-2018 670 000,00
REFERENCE CLIENT DO : VIREMENT LOYER ENCAISSE
CHEQUE PAYE N 4902359 4902359 BENEFICIAIRE TOURE
16-05-2018 15-05-2018 450 000,00
AMADOU
RETRAIT ESP CHQ CLIE 4902386 RETRAIT ESP CHQ CLIENT
16-05-2018 15-05-2018 265 000,00
N° 4902386
VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 037978
16-05-2018 15-05-2018 235 000,00
REFERENCE CLIENT DO : VIRT LOYERS 05/2018
CHEQUE PAYE N 4901891 4901891 BENEFICIAIRE C I T E
16-05-2018 15-05-2018 204 000,00
SARL
VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 037979
16-05-2018 15-05-2018 200 000,00
REFERENCE CLIENT DO : VIREMENT LOYER ENCAISSE
CHEQUE PAYE N 4902379 4902379 BENEFICIAIRE CISSE
16-05-2018 15-05-2018 100 000,00
MASSOGBE
CHEQUE PAYE N 4902375 4902375 BENEFICIAIRE
16-05-2018 15-05-2018 100 000,00
COMPAGNIE AFRICAINE DE CREDIT
FRAIS VIRT YAO AMENAN FRAIS VIRT FAV YAO
16-05-2018 15-05-2018 2 200,00
AMENAN BERNADETTE
FRAIS VIRT MARIKO MAH FRAIS VIRT FAV MARIKO
16-05-2018 15-05-2018 2 200,00
MAHAMI
FRAIS VIRT DOULHOUROU FRAIS VIRT FAV
16-05-2018 15-05-2018 2 200,00
DOULHOUROU COULIBALY
16-05-2018 15-05-2018 FRAIS VIRT CISSE MAHI FRAIS VIRT FAV CISSE MAHIB 2 200,00
VERSEMENT ESPECE DEP EDOUKOU MARCELLE AGENCE DE
15-05-2018 16-05-2018 VERSEMENT N° 01073 REFERENCE BANQUE N° 093402 583 500,00
REFERENCE ORDONNATEUR
VERSEMENT ESPECE DEP LOYER LCCI1 ET 2 AGENCE DE
15-05-2018 16-05-2018 VERSEMENT N° 01072 REFERENCE BANQUE N° 079549 120 000,00
REFERENCE ORDONNATEUR
VERSEMENT ESPECE DEP LOYER MEDIA STAR AGENCE DE
15-05-2018 16-05-2018 VERSEMENT N° 01072 REFERENCE BANQUE N° 079548 90 000,00
REFERENCE ORDONNATEUR

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Document non contractuel
Date opération Date de valeur Libellé de l'opération Débit Crédit
VERSEMENT ESPECE DEP TCHOMTCHOUA TENKEU MOISE
15-05-2018 16-05-2018 07870464 AGENCE DE VERSEMENT N° 01092 REFERENCE 25 000,00
BANQUE N° 055334 REFERENCE ORDONNATEUR
15-05-2018 16-05-2018 VERSEMENT 100,00

15-05-2018 16-05-2018 VERSEMENT 100,00

15-05-2018 16-05-2018 VERSEMENT 100,00

15-05-2018 16-05-2018 VERSEMENT 100,00


RETRAIT ESP CHQ CLIE 4902384 RETRAIT ESP CHQ CLIENT
15-05-2018 14-05-2018 1 100 000,00
N° 4902384
RETRAIT ESP CHQ CLIE 4902382 RETRAIT ESP CHQ CLIENT
15-05-2018 14-05-2018 500 000,00
N° 4902382
RETRAIT ESP CHQ CLIE 4902378 RETRAIT ESP CHQ CLIENT
15-05-2018 14-05-2018 500 000,00
N° 4902378
RETRAIT ESP CHQ CLIE 4902385 RETRAIT ESP CHQ CLIENT
15-05-2018 14-05-2018 180 000,00
N° 4902385
RETRAIT ESP CHQ CLIE 4902317 RETRAIT ESP CHQ CLIENT
15-05-2018 14-05-2018 100 000,00
N° 4902317
RETRAIT ESP CHQ CLIE 4902380 RETRAIT ESP CHQ CLIENT
15-05-2018 14-05-2018 52 500,00
N° 4902380
CHEQUE PAYE N 4901911 4901911 BENEFICIAIRE CIE
15-05-2018 14-05-2018 10 000,00
IVOIRIENNE D'ELECTRICITE
VERSEMENT ESPECE DEP MME EDOUKOU AGENCE DE
14-05-2018 15-05-2018 VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N° 073733 1 091 000,00
REFERENCE ORDONNATEUR
14-05-2018 15-05-2018 REMISE CHEQUE BQE SP 205101 500 000,00

14-05-2018 15-05-2018 REMISE CHEQUE BQE SP 203377 270 000,00


REMISE CHEQUE AUT AG 204581 REM CHEQ AU AG CHQ.
14-05-2018 15-05-2018 200 000,00
N° 204581
VIREMENT SIB RECU DE REMISES ATTENTE D'APPLICATION
14-05-2018 15-05-2018 REFERENCE BANQUE N° 359539 REFERENCE CLIENT DO : 132 000,00
BAUX POLICE AVRIL 2018
14-05-2018 15-05-2018 REMISE CHEQUE BQE SP 203372 107 000,00
VIREMENT SIB RECU DE REMISES ATTENTE D'APPLICATION
14-05-2018 15-05-2018 REFERENCE BANQUE N° 359942 REFERENCE CLIENT DO : 79 200,00
BAUX POLICE AVRIL 2018
VIREMENT SIB RECU DE REMISES ATTENTE D'APPLICATION
14-05-2018 15-05-2018 REFERENCE BANQUE N° 359941 REFERENCE CLIENT DO : 79 200,00
BAUX POLICE AVRIL 2018
14-05-2018 15-05-2018 REMISE CHEQUE BQE SP 203373 70 000,00

14-05-2018 15-05-2018 REMISE CHEQUE BQE SP 203342 62 500,00

14-05-2018 15-05-2018 REMISE CHEQUE BQE SP 203371 30 000,00

14-05-2018 15-05-2018 VERSEMENT 100,00


CHEQUE PAYE N 4902356 4902356 BENEFICIAIRE
14-05-2018 11-05-2018 2 747 733,00
ABOUADJE MAO MEDARD GNAND
CHEQUE PAYE N 4901203 4901203 BENEFICIAIRE RIF
14-05-2018 11-05-2018 45 000,00
TREICHVILLE
14-05-2018 11-05-2018 CHQ IMP 0736082 DONNEES 27 000,00

14-05-2018 11-05-2018 CHQ IMP 0736082 DONNEES 11 000,00

14-05-2018 11-05-2018 REMISE CHEQUIERS 10 000,00


VERSEMENT ESPECE DEP MME EDOUKOU AGENCE DE
11-05-2018 14-05-2018 VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N° 073535 780 400,00
REFERENCE ORDONNATEUR
11-05-2018 14-05-2018 REMISE CHEQUE BQE SP 201406 500 000,00

11-05-2018 14-05-2018 REMISE CHEQUE BQE SP 201403 350 000,00


11-05-2018 14-05-2018 REMISE CHEQUE BQE SP 201405 300 000,00

11-05-2018 14-05-2018 REMISE CHEQUE BQE SP 201407 250 000,00


VERSEMENT ESPECE DEP NGUESSAN NANAN BLAH CECILIA
11-05-2018 14-05-2018 AGENCE DE VERSEMENT N° 01031 REFERENCE BANQUE N° 170 000,00
064474 REFERENCE ORDONNATEUR
VIREMENT SIB RECU DE DIALLO EPSE KEITA AISSATOU
11-05-2018 14-05-2018 REFERENCE BANQUE N° 061423 REFERENCE CLIENT DO : 150 000,00
VIRT FAV SICOGERE
11-05-2018 14-05-2018 REMISE CHEQUE BQE SP 201404 85 000,00

11-05-2018 14-05-2018 VERSEMENT 100,00

11-05-2018 14-05-2018 VERSEMENT 100,00


RETRAIT ESP CHQ CLIE 4902371 RETRAIT ESP CHQ CLIENT
11-05-2018 09-05-2018 700 000,00
N° 4902371
CHEQUE PAYE N 4902355 4902355 BENEFICIAIRE DE
11-05-2018 09-05-2018 150 000,00
MAITRE GUEU DESIRE
RETRAIT ESP CHQ CLIE 4902367 RETRAIT ESP CHQ CLIENT
11-05-2018 09-05-2018 140 000,00
N° 4902367
RETRAIT ESPECES CHQ CLIENT DEP RETRAIT ESP DEPL
11-05-2018 09-05-2018 110 000,00
CHQ CLIENT 4902369
11-05-2018 09-05-2018 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4902372 RETRAIT ESP CHQ CLIENT 100 000,00

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Document non contractuel
Date opération Date de valeur Libellé de l'opération Débit Crédit

N° 4902372
RETRAIT ESP CHQ CLIE 4902361 RETRAIT ESP CHQ CLIENT
11-05-2018 09-05-2018 30 000,00
N° 4902361
09-05-2018 11-05-2018 REMISE CHEQUE BQE SP 200567 858 000,00
VERSEMENT ESPECE DEP MME EDOUKOU AGENCE DE
09-05-2018 11-05-2018 VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N° 073509 733 300,00
REFERENCE ORDONNATEUR
09-05-2018 11-05-2018 REMISE CHEQUE BQE SP 200572 500 000,00

09-05-2018 11-05-2018 REMISE CHEQUE BQE SP 200571 297 000,00

09-05-2018 11-05-2018 REMISE CHEQUE BQE SP 200569 200 000,00

09-05-2018 11-05-2018 REMISE CHEQUE BQE SP 200568 150 000,00

09-05-2018 11-05-2018 REMISE CHEQUE BQE SP 200570 27 000,00

09-05-2018 11-05-2018 VERSEMENT 100,00


RETRAIT ESP CHQ CLIE 4902373 RETRAIT ESP CHQ CLIENT
09-05-2018 08-05-2018 600 000,00
N° 4902373
CHEQUE PAYE N 4902360 4902360 BENEFICIAIRE
09-05-2018 08-05-2018 270 000,00
ATTAMAH COFFI ALAIN MICHEL
VERSEMENT ESPECE DEP MLLE BAILLY AGENCE DE
08-05-2018 09-05-2018 VERSEMENT N° 01043 REFERENCE BANQUE N° 083953 2 570 950,00
REFERENCE ORDONNATEUR
VERSEMENT ESPECE DEP MLLE BAILLY AGENCE DE
08-05-2018 09-05-2018 VERSEMENT N° 01043 REFERENCE BANQUE N° 083952 1 978 772,00
REFERENCE ORDONNATEUR
VERSEMENT ESPECE DEP MME EDOUKOU AGENCE DE
08-05-2018 09-05-2018 VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N° 073442 1 586 400,00
REFERENCE ORDONNATEUR
VERSEMENT ESPECE DEP STE IVOIRIENNE DE
COPROPRIETE GERANC AGENCE DE VERSEMENT N° 01043
08-05-2018 09-05-2018 378 400,00
REFERENCE BANQUE N° 083958 REFERENCE
ORDONNATEUR
VERSEMENT ESPECE DEP BAILLY AGENCE DE VERSEMENT
08-05-2018 09-05-2018 N° 01043 REFERENCE BANQUE N° 083959 REFERENCE 290 250,00
ORDONNATEUR
VIREMENT SIB RECU DE ECOBANK-CI SIEGE ABIDJAN
REFERENCE BANQUE N° 267577 REFERENCE CLIENT DO :
08-05-2018 09-05-2018 200 000,00
20180503VIREMENT PERMANENT ORDONNATEUR IT 9999
VIRT PERMANENT
VERSEMENT ESPECE DEP BAILLY AGENCE DE VERSEMENT
08-05-2018 09-05-2018 N° 01043 REFERENCE BANQUE N° 083957 REFERENCE 198 200,00
ORDONNATEUR
VERSEMENT ESPECE DEP BAILLY AGENCE DE VERSEMENT
08-05-2018 09-05-2018 N° 01043 REFERENCE BANQUE N° 083956 REFERENCE 6 000,00
ORDONNATEUR
08-05-2018 09-05-2018 VERSEMENT 100,00

08-05-2018 09-05-2018 VERSEMENT 100,00

08-05-2018 09-05-2018 VERSEMENT 100,00

08-05-2018 09-05-2018 VERSEMENT 100,00

08-05-2018 09-05-2018 VERSEMENT 100,00

08-05-2018 09-05-2018 VERSEMENT 100,00

08-05-2018 09-05-2018 VERSEMENT 100,00


CHEQUE PAYE N 4902357 4902357 BENEFICIAIRE CISSE
08-05-2018 07-05-2018 1 979 712,00
MAMADOU
VERSEMENT ESPECE DEP MME EDOUKOU AGENCE DE
07-05-2018 08-05-2018 VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N° 073423 1 588 700,00
REFERENCE ORDONNATEUR
07-05-2018 08-05-2018 REMISE CHEQUE BQE SP 198080 600 000,00

07-05-2018 08-05-2018 REMISE CHEQUE BQE SP 198079 393 000,00


REMISE CHEQUE AUT AG 197583 REM CHEQ AU AG CHQ.
07-05-2018 08-05-2018 210 000,00
N° 197583
07-05-2018 08-05-2018 REMISE CHEQUE BQE SP 198078 200 000,00

07-05-2018 08-05-2018 VERSEMENT 100,00

04-05-2018 07-05-2018 REMISE CHEQUE BQE SP 196031 1 620 000,00


VERSEMENT ESPECE DEP MME EDOUKOU AGENCE DE
04-05-2018 07-05-2018 VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N° 073270 1 132 300,00
REFERENCE ORDONNATEUR
04-05-2018 07-05-2018 REMISE CHEQUE BQE SP 195804 250 000,00

04-05-2018 07-05-2018 VERSEMENT 100,00


RETRAIT ESP CHQ CLIE 4902347 RETRAIT ESP CHQ CLIENT
04-05-2018 03-05-2018 50 000,00
N° 4902347
VERSEMENT ESPECE DEP STE IVOIRIENNE DE
COPROPRIETE GERANC AGENCE DE VERSEMENT N° 01074
03-05-2018 04-05-2018 1 924 700,00
REFERENCE BANQUE N° 073178 REFERENCE
ORDONNATEUR

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Document non contractuel
Date opération Date de valeur Libellé de l'opération Débit Crédit

03-05-2018 04-05-2018 REMISE CHEQUE BQE SP 194541 350 000,00

03-05-2018 04-05-2018 REMISE CHEQUE BQE SP 194542 300 000,00


VERSEMENT ESPECE DEP DJE GNAMIEN GERMAINE AGENCE
03-05-2018 04-05-2018 DE VERSEMENT N° 04037 REFERENCE BANQUE N° 125587 120 100,00
REFERENCE ORDONNATEUR
VIREMENT SIB RECU DE REMISES ATTENTE D'APPLICATION
03-05-2018 04-05-2018 REFERENCE BANQUE N° 358783 REFERENCE CLIENT DO : 70 000,00
BAUX FANCI 04/18 N>C0000717003
03-05-2018 04-05-2018 VERSEMENT 100,00

03-05-2018 04-05-2018 VERSEMENT 100,00


CHEQUE PAYE N 4902350 4902350 BENEFICIAIRE BARRY
03-05-2018 02-05-2018 880 000,00
BATTESTI DANIELLE AYA
RETRAIT ESP CHQ CLIE 4902346 RETRAIT ESP CHQ CLIENT
03-05-2018 02-05-2018 750 000,00
N° 4902346
CHEQUE PAYE N 4902345 4902345 BENEFICIAIRE NSOUA
03-05-2018 02-05-2018 610 000,00
AGBASSI
VIREMENT SIB VERS OFFICE DE ME ZEHOURI-NOTAIRE
03-05-2018 02-05-2018 REFERENCE BANQUE : 080070 REFERENCE CLIENT DO : 520 000,00
O/SICIOGERE VRT LOYERS ENCAISS
VIREMENT SIB VERS OFFICE DE ME ZEHOURI-NOTAIRE
03-05-2018 02-05-2018 REFERENCE BANQUE : 080069 REFERENCE CLIENT DO : 500 000,00
O/SICOGERE VRT LOYERS ENCAISSE
VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 037778
03-05-2018 02-05-2018 REFERENCE CLIENT DO : O/SICOGERE VRT LOYERS 280 000,00
ENCAISSE
VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 037776
03-05-2018 02-05-2018 REFERENCE CLIENT DO : O/SICOGERE VRT LOYERS 250 000,00
ENCAISSE
VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 037777
03-05-2018 02-05-2018 REFERENCE CLIENT DO : O/SICOGERE RGT LOYERS 246 922,00
ENCAISSE
CHEQUE PAYE N 4902353 4902353 BENEFICIAIRE VALLEE
03-05-2018 02-05-2018 200 000,00
JOSEPHINE ROSETTE
CHEQUE PAYE N 4902354 4902354 BENEFICIAIRE BAKARY
03-05-2018 02-05-2018 190 000,00
OUATTARA
RETRAIT ESP CHQ CLIE 4902343 RETRAIT ESP CHQ CLIENT
03-05-2018 02-05-2018 70 000,00
N° 4902343
03-05-2018 02-05-2018 CHEQUE PAYE N 4901892 4901892 BENEFICIAIRE C.I.E 11 780,00
FRAIS VIRT FANTA KAMA FRAIS VIRT FAV FANTA
03-05-2018 02-05-2018 2 200,00
KAMAGATE
FRAIS VIRT FANOUDH DA FRAIS VIRT FAV FANOUDH
03-05-2018 02-05-2018 2 200,00
DAMIEN THERESE
FRAIS VIRT EHOUMAN AR FRAIS VIRT FAV EHOUMAN
03-05-2018 02-05-2018 2 200,00
ARMAND
02-05-2018 03-05-2018 REMISE CHEQUE BQE SP 192886 800 000,00
VERSEMENT ESPECE DEP MME EDOUKOU AGENCE DE
02-05-2018 03-05-2018 VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N° 073087 601 200,00
REFERENCE ORDONNATEUR
VERSEMENT ESPECE DEP MME EDOUKOU AGENCE DE
02-05-2018 03-05-2018 VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N° 073088 257 800,00
REFERENCE ORDONNATEUR
02-05-2018 03-05-2018 VERSEMENT 100,00

02-05-2018 03-05-2018 VERSEMENT 100,00


CHEQUE PAYE N 4902331 4902331 BENEFICIAIRE CISSE
02-05-2018 30-04-2018 600 000,00
MAMADOU
CHEQUE PAYE N 4902335 4902335 BENEFICIAIRE CISSE
02-05-2018 30-04-2018 120 000,00
MASSOGBE

Solde de départ 61 289 369,00 Total débits 32 590 730,00


Solde fin 70 243 571,00 Total crédits 41 544 932,00

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Document non contractuel