ATLANTIQUE ASSURANCE IARD

RELEVE DE COMPTE BANCAIRE (Jan 01, 2020 - Jan 31, 2020)

Bonjour Atlantique Assurance Iard

Maison De La Mutualite 15,Avenue Joseph Anoma

Type de compte: ÉPARGNE

Monnaie: XOF
N° de compte:
Solde à l’ouverture: 154,959,321.00
101190000730 Total des débits: 324,427,974.00

Total des crédits: 430,551,880.00

Solde de clôture: 261,083,227.00

Date de la Date de N° de Mouvement Mouvement

Libellé Solde
trans valeur chèque Débiteur Créditeur

01-Jan-2020 01-Jan-2020 Solde à l’ouverture 0.00 0.00 154,959,321.00

REJET CHEQUE02470510/06-
07-Jan-2020 07-Jan-2020 01-2020/SANGARE IBRAHIMA 100,000.00 154,859,321.00
S
REJET CHEQUE02470510/06-
07-Jan-2020 07-Jan-2020 01-2020/SANGARE IBRAHIMA 100,000.00 154,959,321.00
S

08-Jan-2020 07-Jan-2020 SANGARE IBRAHIMA SEGA 100,000.00 154,859,321.00

02470510

09-Jan-2020 08-Jan-2020 LOCABINT S SARL L B S 300,000.00 154,559,321.00

02470415

13-Jan-2020 10-Jan-2020 CABINET GERENTHON ET CIE 02470178 36,180.00 154,523,141.00

14-Jan-2020 13-Jan-2020 TRANSF XOF 260000000.0000 260,000,000.00 414,523,141.00

ATLANTIQUE ASSURANCES

17-Jan-2020 17-Jan-2020 FT20016HJZLP 40,000,000.00 454,523,141.00

20-Jan-2020 17-Jan-2020 TRANSF XOF 80000000.0000 80,000,000.00 534,523,141.00

ATLANTIQUE ASSURANCES

L’Afrique unie par une banque Jan 01, 2020 - Jan 31, 2020 Relevé bancaire - 1
 ATLANTIQUE ASSURANCE IARD
RELEVE DE COMPTE BANCAIRE (Jan 01, 2020 - Jan 31, 2020)

101190000730-(Compte ÉPARGNE - D 'ENTREPRISE) - XOF

Date de la Date de N° de Mouvement Mouvement

Libellé Solde
trans valeur chèque Débiteur Créditeur

21-Jan-2020 21-Jan-2020 CHQ FAV ETUDE DE ME CISSE- 270,000,000.00 264,523,141.00

NDRI A.B 2543865

21-Jan-2020 21-Jan-2020 CHQ FAV ETUDE DE ME CISSE- 29,580,000.00 234,943,141.00

NDRI A.B 2543867

21-Jan-2020 21-Jan-2020 TAXE CHQ NON BARRE 1,000.00 234,942,141.00

24-Jan-2020 24-Jan-2020 TAXE CHQ NON BARRE 1,000.00 234,941,141.00

24-Jan-2020 24-Jan-2020 TAXE CHQ NON BARRE 1,000.00 234,940,141.00

27-Jan-2020 24-Jan-2020 GARAGE UNITE 1,508,473.00 233,431,668.00

02470433
CHQ PAYE
28-Jan-2020 27-Jan-2020 COMPENSE02543953/27-01- 1,598,497.00 231,833,171.00
02543953
2020/GARAGE UNITE
CHQ PAYE
28-Jan-2020 27-Jan-2020 COMPENSE02543959/27-01- 266,445.00 231,566,726.00
02543959
2020/GARAGE UNITE
CHQ PAYE
28-Jan-2020 27-Jan-2020 COMPENSE02543960/27-01- 263,942.00 231,302,784.00
02543960
2020/OURAGA FLORE
CHQ PAYE
28-Jan-2020 27-Jan-2020 COMPENSE02544005/27-01- 1,360,384.00 229,942,400.00
02544005
2020/GARAGE UNITE
CHQ PAYE
28-Jan-2020 23-Jan-2020 COMPENSE02544002/23-01- 578,345.00 229,364,055.00
02544002
2020/CIETEXI CABI
CHQ PAYE
28-Jan-2020 23-Jan-2020 COMPENSE02543951/23-01- 795,989.00 228,568,066.00
02543951
2020/CARROSSERIE D
CHQ PAYE
28-Jan-2020 23-Jan-2020 COMPENSE02544004/23-01- 1,254,258.00 227,313,808.00
02544004
2020/CIETEXI CABI

28-Jan-2020 27-Jan-2020 TOP AUTO 1,398,948.00 225,914,860.00

02543882

28-Jan-2020 27-Jan-2020 TOP AUTO 476,150.00 225,438,710.00

02543883

28-Jan-2020 27-Jan-2020 MOHAMED YEHIA SABRAOUI 456,860.00 224,981,850.00

02470445

29-Jan-2020 29-Jan-2020 FT20028NHDFF 50,000,000.00 274,981,850.00

L’Afrique unie par une banque Jan 01, 2020 - Jan 31, 2020 Relevé bancaire - 2
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RELEVE DE COMPTE BANCAIRE (Jan 01, 2020 - Jan 31, 2020)

101190000730-(Compte ÉPARGNE - D 'ENTREPRISE) - XOF

Date de la Date de N° de Mouvement Mouvement

Libellé Solde
trans valeur chèque Débiteur Créditeur

29-Jan-2020 29-Jan-2020 PMT CHQ N°2543998 FAV 267,142.00 274,714,708.00

KONE DOITCHENE CHARLES 2543998

29-Jan-2020 28-Jan-2020 PAPI GARAGE 941,160.00 273,773,548.00

02544027

29-Jan-2020 28-Jan-2020 CABINET JOSEPHINE ADAE 11,287,400.00 262,486,148.00

DIRABOU 02544001

30-Jan-2020 30-Jan-2020 PMT CHQ N°2470439 FAV 684,010.00 261,802,138.00

AFRICAUTO 2470439

30-Jan-2020 30-Jan-2020 PMT CHQ N°2543985 FAV 138,116.00 261,664,022.00

AFRICAUTO 2543985

30-Jan-2020 29-Jan-2020 GARAGE OGOU N GUESSAN 02544008 316,297.00 261,347,725.00

31-Jan-2020 30-Jan-2020 MGCI 341,818.00 261,005,907.00

02470442

31-Jan-2020 30-Jan-2020 CUSTOM CAR PAINT 300,000.00 260,705,907.00

02543957

31-Jan-2020 31-Jan-2020 101190000730:WTax Pd:01-01- 74,560.00 260,631,347.00

2020 to 31-01-2020

31-Jan-2020 31-Jan-2020 INTERET CREDITEUR DU 01-01- 451,880.00 261,083,227.00

2020 AU 31-01-2020:1011

L’Afrique unie par une banque Jan 01, 2020 - Jan 31, 2020 Relevé bancaire - 3