Activité Tarif stage Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Participants VTT
C.A. H.T.
Participants Gastronomie
C.A. H.T.
Participants Photo
C.A. H.T.

BUDGET DES VENTES

Janvier Février Mars Avril Mai Juin
Randonnée VTT
Randonnée gastronomie
Randonnée photo
Total chiffre d'affaires hors taxes (HT)
T.V.A.
Total chiffre d'affaires toutes taxes (TTC)
Règlement comptant
Règlement à 30 jours fin de mois

Consommation de fournitures photos (HT)

Janvier Février Mars Avril Mai Juin
Chiffre d'affaires stage randonnée photo
Achats fournitures photos

Achats de prestations de service - Découverte en gastronomie (HT)

Janvier Février Mars Avril Mai Juin
Ch. d'aff. stage découverte gastronomie
Achats prestations services

Frais d'hébergement (HT)

Janvier Février Mars Avril Mai Juin
Nbre de participants Rando. VTT
Nbre de participants Rando. gastronomie
Nbre de participants Rando. Photo
Nbre total de participants
Nbre de journées d'activité (stage 2 jours)
Frais d'hébergement (x 3,00 Є HT)
 Frais de restauration (HT)
Janvier Février Mars Avril Mai Juin
Nbre de participants Rando. VTT
Nbre de participants Rando. Photo
Nbre total de participants
Nbre de journées d'activité (stage 2 jours)
Frais de restauration (x 10,00 Є HT)

BUDGET DES CHARGES D'EXPLOITATION

Janvier Février Mars Avril Mai Juin
Achats photo (HT)
TVA
TTC
Règlement à 30 jours fin de mois
Achats approvisionnement (HT)
TVA
TTC
Règlement au comptant
Règlement à 30 jours fin de mois
Achats prestations de services (HT)
TVA
TTC
Règlement au comptant
Règlement à 30 jours fin de mois
Règlement à 60 jours fin de mois
Frais d'hébergement (HT)
TVA
TTC
Règlement à 30 jours fin de mois
Frais de restaurant (HT)
TVA
TTC
Règlement au comptant
Règlement à 30 jours fin de mois
Frais divers (HT)
TVA sur 80 % des frais
TTC
Règlement au comptant

BUDGET DES CHARGES DE PERSONNEL

Janvier Février Mars Avril Mai Juin
Salaires des permanents
Salaires des vacataires
Total salaires bruts
Charges sociales salariales
Salaires nets
Charges sociales patronales
Total charges sociales

BUDGET DES INVESTISSEMENTS

Janvier Février Mars Avril Mai Juin
Ensemble informatique (HT)
Renouvellement de 20 VTT
TVA
Investissemengts (TTC)
Règlement au comptant
Règlement à 90 jours fin de mois

Tableau des déclarations de T.V.A.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin
TVA collectée/chiffre d'affaires
TVA déductible/achats photo
TVA déductible/achats approvisionn.
TVA déductible/achats prestations
TVA déductible/frais hébergement
TVA déductible/frais de restauration
TVA déductible/frais divers
TVA déductible sur immobilisations
Total TVA déductible
Report de crédit de TVA
TVA à décaisser

BUDGET DE TVA
Janvier Février Mars Avril Mai Juin
Règlement de la TVA

Tableau des encaissements

Janvier Février Mars Avril Mai Juin
Clients au bilan du 1er janvier
Ventes au comptant
Encaissement à 30 jours
TOTAL ENCAISSEMENTS

Tableau des décaissements

Janvier Février Mars Avril Mai Juin
Fournisseurs au bilan du 1er janvier
Photos 30 jours fin de mois
Approvisionnements comptant
Approvisionnements 30 jours fin de mois
Prestations comptant
Prestations 30 jours fin mois
Prestations 60 jours fin mois
Frais d'hébergement 30 jours fin de mois
Frais de restaurant comptant
Frais de restaurant 30 jours fin de mois
Frais divers comptant
Salaires nets
Charges sociales
TVA à décaisser
Investissements
Remboursements d'emprunt
Impôt sur les sociétés
TOTAL DÉCAISSEMENTS

BUDGET DE TRÉSORERIE
Janvier Février Mars Avril Mai Juin
Trésorerie initiale
Encaissements du mois
Décaissements du mois
Trésorerie finale