BUDGET VENTES

Janvier Février Mars

Ventes HT 350 000 465 000 378 000
TVA 70 000 93 000 75 600
TTC 420 000 558 000 453 600

BUDGET ACHATS
Janvier Février Mars
Achats HT 150 000 210 000 112 000
TVA 30 000 42 000 22 400
TTC 180 000 252 000 134 400

BUDGET ENCAISSEMENTS
Janvier Février Mars
Ventes janvier 420 000
Ventes février 558 000
Ventes mars 453 600
Emprunt 20 000
Total des encaissements 440 000 558 000 453 600

BUDGET DECAISSEMENTS
Janvier Février Mars
Achats janvier 180 000
Achats février 252 000
Achats mars 134 400
Impôts 34 500
Total des décaissements 180 000 286 500 134 400

BUDGET DE TRESORERIE
Janvier Février Mars
Solde de début de mois 0 260 000 531 500
Encaissements 440 000 558 000 453 600
Décaissements 180 000 286 500 134 400
Solde de Trésorerie fin de mois 260 000 531 500 850 700