Budget des encaissements

Janvier Février
Ventes TTC 126900 135000
Règlement au comptant 30% 38070 40500
Règlement par chèque 35% 44415 47250
Règlement par carte de crédit 25% 31407.75 33412.5
Règlement à 30 jours fin de mois 10% 0 12690
Créances (Bilan) 35000
Total des encaissements 148893 133853

Budget des décaissements

Janvier
Achat TTC 233280
Règlement à 30 jours 212500
Salaires 12000
Charges sociales 6200
divers 3050
Paiement de la TVA 7400
Total des décaissements 241150

Budget TVA
Janvier

TVA facturée 21150

Tva récupérable 38880
TVA à décaisser -17730
Crédit TVA 17730
Paiement TVA 7400

Budget de trésorerie
Janvier
Trésorerie initial 58000
Encaissements 148893
Décaissements 241150
Trésorerie finale -34257
Mars Avril Mai Juin
144000 172800 209974 161100
43200 51840 62992.2 48330
50400 60480 73490.9 56385
35640 42768 51968.57 39872.25
13500 14400 17280 20997.4

142740 169488 205732 165585

Février Mars Avril Mai Juin

258480 301680
233280 258480 301680
12000 12000 12000 12000 12000
6163 6163 6163 6163 6163
3050 2900 2600 2600 2600
4770 9720
254493 25833 279243 30483 322443

Février Mars Avril Mai Juin

22500 24000 28800 34996 26850

43080 50280
22500 -19080 28800 -15284 26850
19080 15284
4770 9720

Février Mars Avril Mai Juin

-34257 -154897 -37990 -147745 27504
133853 142740 169488 205732 165585
254493 25833 279243 30483 322443
-154897 -37990 -147745 27504 -129354