Budget des ventes

elements janvier fevrier mars

ventes HT 2500 2800 2100
TVA 20% 500 560 420
ventes TTC 3000 3360 2520
Encaissement au comptant 40% 1200 1344 1008
Encaissement à 30 jours 60% 1800 2016
Encaissement de créance 700
Total 1900 3144 3024
Budget des achats

Elements janvier fevrier mars

ventes HT 2500 2800 2100
achats HT 1680 1260 1500
TVA 20% 336 252 300
achats TTC 2016 1512 1800
decaissement au comptant 50% 1008 756 900
decaissement à 30 jours 50% 1008 756
decaissement dette bilan 2000
Total decaissements 3008 1764 1656

Budget d
Elements janvier fevrier mars
ventes HT 2500 2800 2100
les autres achats HT 200 224 168
TVA 20% 40 44.8 33.6
Les autres achats TTC 240 268.8 201.6
decaissement à 30 jours 240 268.8
decaissement de dette de bilan 300
Total decaissements 300 240 268.8

Elements janvier fevrier mars

frais personnel 247 250 252
salaire brut 170.34483 172.41379 173.7931
salaire net 144.7931 146.55172 147.72414
charges sociales patronales 76.655172 77.586207 78.206897
charges sociales salariales 25.551724 25.862069 26.068966
decaissement des charges sociales 99 102.2069 103.44828
decaissement des salaires nets 144.7931 146.55172 147.72414
decaissement des frais personnels 243.793103 248.758621 251.172414

Budget de TVA
Elements janvier fevrier mars
TVA facturée 500 560 420
TVA Recup/achats 336 252 300
TVA Recup/autres achats 40 44.8 33.6
TVA Recup/immob 95.2
total TVA Recup 471.2 296.8 333.6
TVA due 28.8 263.2 86.4
decaissement TVA 118 28.8 263.2

Budget des decaissem

Elements janvier fevrier mars
decaissement des achats 3008 1764 1656
decaissement des autres achats 300 240 268.8
decaissement des frais personnels 243.7931 248.75862 251.17241
deacissement de TVA 118 28.8 263.2
decaissement des immob 571.2
decaissement dividendes
decaissement de l'annuité
decaissement acompte d'IS 40
decaissement du solde l'IS
decaissement impots et taxes
total decaissements 4240.9931 2281.55862 2479.17241

Budget de tresorer
Elements janvier fevrier mars
Encaissements 1900 3144 3024
Decaissements 4240.9931 2281.55862 2479.17241
le solde -2340.9931 862.441379 544.827586
tresorerie initiale -300 -2660.59972 -1827.8834
tresorerie finale -2640.9931 -1798.15834 -1283.05581
le decouvert moyen -1470.49655 -2229.37903 -1555.46961
agios au taux de 16% -19.606621 -29.725054 -20.739595
tresorerie finale apres agios -2660.5997 -1827.8834 -1303.7954
avril mai juin juiellet Aout septembre octobre novembre
2500 2400 2800 2800 2900 3000 3100 3200
500 480 560 560 580 600 620 640
3000 2880 3360 3360 3480 3600 3720 3840
1200 1152 1344 1344 1392 1440 1488 1536
1512 1800 1728 2016 2016 2088 2160 2232

2712 2952 3072 3360 3408 3528 3648 3768

avril mai juin juiellet aout septembre octobre novembre

2500 2400 2800 2800 2900 3000 3100 3200
1440 1680 1680 1740 1800 1860 1920 1860
288 336 336 348 360 372 384 372
1728 2016 2016 2088 2160 2232 2304 2232
864 1008 1008 1044 1080 1116 1152 1116
900 864 1008 1008 1044 1080 1116 1152

1764 1872 2016 2052 2124 2196 2268 2268

Budget des autres achats

avril mai juin juiellet aout septembre octobre novembre
2500 2400 2800 2800 2900 3000 3100 3200
200 192 224 224 232 240 248 256
40 38.4 44.8 44.8 46.4 48 49.6 51.2
240 230.4 268.8 268.8 278.4 288 297.6 307.2
201.6 240 230.4 268.8 268.8 278.4 288 297.6

201.6 240 230.4 268.8 268.8 278.4 288 297.6

Budget des frais personnels

avril mai juin juiellet aout septembre octobre novembre
254 260 261 263 263 264 267 268
175.17241 179.31034 180 181.37931 181.37931 182.06897 184.13793 184.82759
148.89655 152.41379 153 154.17241 154.17241 154.75862 156.51724 157.10345
78.827586 80.689655 81 81.62069 81.62069 81.931034 82.862069 83.172414
26.275862 26.896552 27 27.206897 27.206897 27.310345 27.62069 27.724138
104.27586 105.10345 107.58621 108 108.82759 108.82759 109.24138 110.48276
148.89655 152.41379 153 154.17241 154.17241 154.75862 156.51724 157.10345
253.172414 257.517241 260.586207 262.172414 263 263.586207 265.758621 267.586207

Budget de TVA
avril mai juin juiellet aout septembre octobre novembre
500 480 560 560 580 600 620 640
 288 336 336 348 360 372 384 372
40 38.4 44.8 44.8 46.4 48 49.6 51.2

328 374.4 380.8 392.8 406.4 420 433.6 423.2

172 105.6 179.2 167.2 173.6 180 186.4 216.8
86.4 172 105.6 179.2 167.2 173.6 180 186.4

Budget des decaissements

avril mai juin juiellet aout septembre octobre novembre
1764 1872 2016 2052 2124 2196 2268 2268
201.6 240 230.4 268.8 268.8 278.4 288 297.6
253.17241 257.51724 260.58621 262.17241 263 263.58621 265.75862 267.58621
86.4 172 105.6 179.2 167.2 173.6 180 186.4

120
800
37.5 37.5
60
110
2365.17241 2541.51724 3680.08621 2762.17241 2823 2949.08621 3001.75862 3019.58621

Budget de tresorerie
avril mai juin juiellet aout septembre octobre novembre
2712 2952 3072 3360 3408 3528 3648 3768
2365.17241 2541.51724 3680.08621 2762.17241 2823 2949.08621 3001.75862 3019.58621
346.827586 410.482759 -608.086207 597.827586 585 578.913793 646.241379 748.413793
-1303.79541 -972.039576 -571.780793 -1191.54465 -605.618811 -24.793728 553.954774 1203.88918
-956.967821 -561.556817 -1179.867 -593.717066 -20.6188106 554.12007 1200.1962 1952.303
-1130.38161 -766.798196 -875.823897 -892.630859 -313.118811 -12.396864 276.977387
-15.071755 -10.223976 -11.677652 -11.901745 -4.1749175 -0.1652915 3.6930318
-972.03958 -571.78079 -1191.5447 -605.61881 -24.793728 553.95477 1203.8892 1952.303
decembre
3100
620
3720
1488
2304 2232 creance client 1/01/N+2

3792

decembre Janvier N+2

3100 2500
1500
300
1800
900
1116 900 dettes FRS 1/01/N+2

2016

decembre
3100
248
49.6
297.6
307.2 297.6 dette

307.2

decembre
269
185.51724
157.68966
83.482759
27.827586
110.89655 111.31034 dette sociale
157.68966
268.586207

decembre
620
 300
49.6

349.6
270.4
216.8 270.4 dette fiscale 1/01/N+2

decembre
2016
307.2
268.58621
216.8

37.5

2846.08621

decembre
3792
2846.08621
945.913793
1952.30298 2898.21677
2898.2168

2898.2168