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Conformité des comptabilités informatisées.
Adresses utiles: http://cci.infocert.net et http://infocert.net
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Conformité des comptabilités informatisées.
Adresses utiles: http://cci.infocert.net et http://infocert.net
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Conformité des comptabilités informatisées.
Adresses utiles: http://cci.infocert.net et http://infocert.net
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Un compteur par période permet de mieux gérer les périodes de recouvrement des
périodes
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Un compteur par période permet de mieux gérer les périodes de recouvrement des
périodes
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Un compteur par période permet de mieux gérer les périodes de recouvrement des
périodes
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Un compteur par période permet de mieux gérer les périodes de recouvrement des
périodes
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Pour la législation française, CREDIRLOF et CREDIRFAS sont livrés à Non et sont
modifiables afin de permettre les reprises de données. La modification de ces
paramètres est tracée (cf. Audit) .
Création de bien: création ou import d'un bien est autorisé uniquement si le bien a
pour type de détention : En prévision, En location, En crédit-bail ou En modèle. La
création est interdite si son type de détention a pour valeur : En propriété ou En
concession. Dans ce cas, un bien ne pourra être créé que par le biais du
regroupement d'une ou plusieurs dépenses.
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CODE TABLE CODE CHAMP INTITULE FORMULE
1 GACCENTRY JOU JournalCode
2 GJOURNAL WDESTRA JournalLib string$(len([F:JAX]TEXTE)<>0,
[F:JAX]TEXTE)+string$(len([F:JAX]TEXTE)=0, [F:JAX2]TEXTE)
3 GACCENTRY FNLPSTNUM EcritureNum
4 GACCENTRY ACCDAT EcritureDate
5 GACCENTRYD ACC CompteNum
6 GACCOUNT WDESTRA CompteLib [F:CAX]TEXTE
7 GACCENTRYD BPR CompAuxNum
8 BPARTNER WBPRNAM CompAuxLib [F:BPR]BPRNAM(0)
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16 GACCENTRY FNLPSTDAT ValidDate
17 GACCENTRYD WAMTCUR Montantdevise
ctrans(num$([F:DAE]AMTCUR), ".", ",,")
18 GACCENTRY CUR Idevise
19 GACCENTRYD FCYLIN CodeEtbt
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dans le fichier.
Enfin, Sage ERP X3 n’envoie pas d’écritures centralisées. Seules les écritures de
détails sont extraites.
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GESFAE: Déclarations > Audit > France > Paramétrage ACCENTFIL
FAEINT: Déclarations > Audit > France > Traitements > Lancement interface
ACCENTFIL
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Déclarations / Gestion des taxes / France / Déclaration française: DCLVATFRA
Il est possible de limiter l’impression de l’état aux opérations passées sur une seule
société.
TVA s/débit, TVA s/encaissement
Les états préparatoires à la déclaration de TVA s/débit ou de TVA s/encaissements
sont deux états à part entière. On peut décider d’en imprimer un seul ou les deux.
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Le pavé "TVA s/encaissement est actif si le paramètre général DCLVATPAY est "Oui".
Ces états sont identifiés par le numéro de requête (compteurs DLV et DVP).
Le renouvellement du lancement du traitement de déclaration de TVA avec les
mêmes critères n'est pas assimilé à une demande de réimpression de l'état mais
permet de traiter les lettrages ou enregistrements réalisés postérieurement à une
première génération mais sur la même période.
Pour réimprimer les états, il est nécessaire de passer par le menu
"Impression/Compta/…", et d'exécuter les états DCLVATDEB2 et DCLVATENC2. Il est
alors nécessaire d'indiquer le numéro de la requête à réimprimer.
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TYPE DE PIECE:
Cas de la saisie directe, le type de pièce étant choisi/déterminé par l’utilisateur/
Risque d’erreur dans le choix du type de pièce et donc d’anomalie lors de
l’extraction préparatoire à la TVA (non prise en compte de certaines pièces, prise en
compte à tord de certaines autres pièces, …)
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avec PRG=mid$("DECENC",3*([F:TB0]SNS-1)+1,3)
- type de pièce inscrit en ‘dur’ dans la pièce automatique mais proposé par défaut
lors de la l’exécution du traitement de génération comptable
Ex : dans PTH Factures à recevoir
Type de pièce vaut evalue(func SUBTFO.FC("PTG"))
avec PTG="FAR"
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TYPE DE PIECE:
Cas de la saisie directe, le type de pièce étant choisi/déterminé par l’utilisateur/
Risque d’erreur dans le choix du type de pièce et donc d’anomalie lors de
l’extraction préparatoire à la TVA (non prise en compte de certaines pièces, prise en
compte à tord de certaines autres pièces, …)
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avec PRG=mid$("DECENC",3*([F:TB0]SNS-1)+1,3)
- type de pièce inscrit en ‘dur’ dans la pièce automatique mais proposé par défaut
lors de la l’exécution du traitement de génération comptable
Ex : dans PTH Factures à recevoir
Type de pièce vaut evalue(func SUBTFO.FC("PTG"))
avec PTG="FAR"
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Impressions > Impressions / groupe > Gestion des taxes > Autres
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: La déclaration ne peut être lancée pour un site donné qu’en mode simulation
Le fait de ré exécuter le traitement une deuxième fois, avec les mêmes critères,
permet de
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traiter les écritures enregistrées postérieurement à la première déclaration en réel
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TVA sur les débits:
début déclaration / date fin déclaration :
Borne de date des écritures à parcourir et à traiter. La date prise en compte est soit
la date comptable, soit la date document origine, selon la valeur du paramètre
DCLVATDAT
Génération : réel ou simulation.
Génération en réel : mise à jour du fichier des lignes d’écritures pour le montant de
TVA déclarée ([F:DAE]AMTVAT)
Que la déclaration soit générée en réel ou en simulation, à l’issue du traitement,
possibilité d’éditer l’état DCLVATDEB1 ‘Déclaration TVA/débits’
- Attribution automatique d’un numéro de requête à chaque édition de
DCLVATDEB1, et ce pour en permettre la ré-édition
- Compteur du numéro de requête défini depuis la table d’affectation des
compteurs
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Le fait de ré exécuter le traitement une deuxième fois, avec les mêmes critères,
permet de
traiter les écritures enregistrées et/ou lettrées et/ou délettrées postérieurement à la
1ière
déclaration en réel
Possibilité d’affichage d’une trace contenant la liste des opérations non prises en
compte
car ne répondant pas aux critères ou contenant une anomalie
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Compteur du numéro de requête défini depuis la table d’affectation des compteurs
Compteur DVP en standard
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CONTVAENC: Donne la liste des écritures des ‘Comptes de TVA’ pour lesquelles le
taux de taxe à
la ligne est de type ‘Encaissements’
- Lignes extraites des comptes clients, fournisseurs ou autres
• Normalement, correspondance entre le cumul fin d’édition et le solde du compte
de TVA/encaissements
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Fournisseur DAS2
Attention : aucune extraction de données DAS2 pour un fournisseur DAS2 s’il est
coché DAS2 alors que la zone Prestataire est vide et qu’il n’existe aucun prestataire
de même code.
Prestataires:
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1- extraction des montants à déclarer depuis les écritures comptables
=>Déclarations/Déclaration des honoraires France/Extraction honoraires
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Indemnités et remboursements : saisie des modalités de prise en charge.
'F' pour 'Allocation forfaitaire',
'R' pour 'Remboursement sur justificatifs',
'P' pour 'Prise en charge directe par l'employeur'.
Retenue à la source : lorsque la retenue à la source n'est pas liquider au taux normal,
il faut saisir le taux particulier de retenue :
'R' pour 'Taux réduit',
'D' pour 'Dispense'.
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Déclarations/Déclaration des honoraires France/Extraction honoraires
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Cette fonction permet de constituer le support magnétique :
la TDS-Norme bilatérale,
la DADS-U
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