Sage ERP X3

Sage ERP X3 Standard Edition

Finance

Scénario de déploiement

Exercices et Corrigés
A partir de la version 5.1

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Exercice 1 – Déclaration de TVA/débits et /encaissements

(1) Créer une société juridique TVA et un site VAT pour enregistrer vos opérations de TVA.
La société a une devise comptable égale à l’Euro et une date début d’exercice au 01/01/02. Les exercices sont par ailleurs calés sur l’année civile et les
périodes sont calendaires.
Enregistrer les opérations suivantes via la saisie d’OD ou la saisie de factures Tiers ou la saisie de règlements Tiers.

MOIS M Date Tiers Document Nature – Echéance Devise HT TVA TTC

origine

FOU 02.M.AA IMM001 IMM/2000 Matériel industriel EUR 45.000,00 8.820,00 53.820,00
Fournitures électriques 20.000,00 3.920,00 23.920,00

FOU 05.M.AA PRE001 PRE/1000 Prestations de services – Echéance EUR 6.500,00 1.274,00 7.774,00
12.M.A

FOU 11.M.AA PRE001 PRE/2500 Prestations de services EUR 500,00 98,00 598,00

FOU 12.M.AA PRE001 PRE/3000 Prestations de services EUR 50.000,00 9.800,00 59.800,00

CLI 12.M.AA DEL001 DEL/4000 Prestations de services – Echéance EUR 43.256,00 8.478,18 51.734,18
19.M.A

FOU 13.M.AA PRE001 REG1 Règlement 100% PRE/1000 EUR 7.774,00

FOU 15.M.AA AN010 AN/5000 Prestations de services CEE – Echéance EUR 4.000,00 4.000,00
24.M+1.A

CLI 16.M.AA DEL002 REG2 Règlement d’acompte TVA/encaissement EUR 5.000,00 980,00 5.980,00

FOU 17.M.A PRO002 PRO/6000 Fournitures – Prorata de TVA 80% EUR 35.000,00 6.860,00 41.860,00

CLI 19.M.A DEL001 REG3 Règlement 40% DEL/4000 EUR 20.693,67

FOU 21.M.A AN001 AN/7000 Achat de marchandises USD 12.000,00 12.000,00

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FOU 22.M.A IMM001 REG4 Règlement 20% IMM/2000 EUR 15.548,00

CLI 23.M.A DEL001 DEL/8000 Vente de produits TVA/débits EUR 25.000,00 4.900,00 29.900,00

CLI 25.M.A DEL002 DEL/9000 Prestations de services – Echéance au EUR 3.750,00 735,00 4.485,00
25.M.A

CLI 26.M.A DEL002 REG5 Règlement 100% DEL/9000 EUR 4.485,00

Pour ce faire, créer par duplication le fournisseur IMM001 (fournisseur d’immobilisation, régime FRA), le client DEL002 (régime FRA), le fournisseur
AN010 (régime CEE) et le fournisseur PRO002 (régime FRA)

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IMPRESSIONS/Impression/Groupe/Compta générale/JOUGRP

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IMPRESSIONS/Impression/groupe/Compta générale/CCOMPTAUX

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(2) Faites la déclaration de TVA/débits et sur les encaissements du mois M

COMPTABILITE/Traitements/Déclaration de TVA

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DCLVATDEB1

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Fichier trace
Pièce DEC DEC-TVA0209-002, Date d’échéance 31/10/02 : Date d’échéance postérieure à la déclaration
Pièce ENC ENC-TVA0209-001, Date d’échéance 16/09/02 : Règlement échu et non lettré

DCLVATENC1

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(3) Enregistrer les opérations suivantes via la saisie d’OD ou la saisie de factures Tiers ou la saisie de règlements Tiers.

MOIS Date Tiers Document Nature Devise HT TVA TTC

M+1 origine

FOU PRE001 Erreur d’imputation du règlement REG1.

Délettrage du groupe de lettrage lié à
REG1.

CLI 10.M+1.A DEL002 Réception et comptabilisation d’un impayé EUR 4.485,00

lié au règlement REG5. RAZ de la TVA
déclarée. Pas de frais.

CLI 15.M+1.A DEL001 DEL/8000 Avoir relatif à la facture DEL/8000 EUR 5.000,00 980,00 5.980,00

CLI 21.M+1.A DEL002 DEL/10.000 Prestations de service EUR 10.000,00 1.960,00 11.960,00

CLI DEL002 Imputation complète de l’acompte REG2 EUR 5.000,00 980,00 5.980,00
sur la facture DEL/10.000

FOU 25.M+1.A AN010 REG6 Règlement 100% AN/5000 EUR 4.000,00

26.M+1.A Réception du relevé bancaire. Frais EUR 1.000,00 196,00 1.196,00

bancaires avec TVA/débits.

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IMPRESSIONS/Impression/Groupe/Compta générale/JOUGRP

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IMPRESSIONS/Impression/Groupe/Compta générale/CCOMPTAUX

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(4) Faites la déclaration de TVA/débits et sur les encaissements du mois M+1

COMPTABILITE/Traitements/Déclaration de TVA

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DCLVATDEB1

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Fichier trace
Pièce DEC DEC-TVA0209-001, Date d’échéance 12/09/02 : Règlement échu et non lettré

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IMPRESSIONS/Impression/Groupe/Compta générale/MTCGRP

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