Formation Sage ERP X3

Cours D004 :
Inter-sociétés / Intra Société
Quelques mots à propos de Sage
Sage dans le monde

3ème éditeur mondial de solutions de gestion d’entreprises.

Un choix fait par 6,1 millions d’entreprises
25 ans d’expérience dans les progiciels de gestion pour les
entreprises
Sage, un éditeur pérenne

Chiffres clés au 30 septembre 2010

1 650 millions d'euros de chiffre d'affaires

420 millions d’euros d’excédent brut d’exploitation – EBITA

13 400 employés dans 26 pays sur les 5 continents

30 000 partenaires revendeurs et intégrateurs

Sage en France

1er éditeur en France de solutions de gestion d’entreprises

en nombre de clients (Source : IDC)
Une base installée unique assurant une forte compréhension de l’évolution du marché

2ème éditeur en France de solutions de gestion d’entreprises en chiffre

d’affaires (Source : IDC)

Chiffres clés au 30 septembre 2010

315 millions d'euros de chiffre d'affaires

570 000 entreprises clientes, soit une entreprise équipée sur

deux
2 455 employés

3 500 partenaires revendeurs et intégrateurs

Une organisation efficace à l’écoute de nos
marchés

Sage accompagne les projets et la croissance de ses clients à travers des

unités opérationnelles réactives sur leur marché

Division Les autres unités opérationnelles

Moyennes sont consacrées :
et Grandes
Entreprises
• A la gestion des processus métier
(automobile, transport & logistique,
agroalimentaire frais, immobilier...),
Division PME • Aux experts comptables
• A l’export de nos solutions

Ciel
Sage, le spécialiste des Moyennes et Grandes
Entreprises

La Division Moyennes et Grandes Entreprises de Sage est la première

organisation dédiée à ce marché en France :
770 collaborateurs expérimentés et spécialistes, la satisfaction client au centre des préoccupations
 36% en R&D
 42% en Support & Services
13 000 entreprises clientes de plus de 100 salariés
 Un retour d’expérience fort pour l’évolution des offres et des services

Une offre complète, experte et pragmatique, dédiée aux Moyennes

et Grandes Entreprises
Sage Formation, un centre de formation agréé

Une expertise produit doublée d’une expertise métier

Un savoir faire pédagogique
Un savoir faire technique sur les environnements de Formation
3 000 jours de formation animées par an
4 500 stagiaires formés par an
120 formations produits et thématiques
Une direction de la formation et une équipe de formateurs dédiée
au métier de la formation,
à nos clients et nos partenaires
charge de toute l’ingénierie pédagogique
Un réseau de partenaires et des implantations géographiques
importantes
Une équipe pédagogique soutenue et relayée par 150 consultants Sage et par un
réseau de 100 partenaires en France
Des relais internationaux avec 9 filiales et une présence dans 44 pays
Des formations certifiantes
Formation Sage ERP X3
Cours D004 :
Inter-sociétés / Intra Société
Sage ERP X3 Fundamentals Sage ERP X3 Advanced Sage ERP X3 Expert
Distribution and Inventory Distribution and Inventory
Contracts (Purchasing and Sales) The Configurator
Introduction
(1 day)
Loan Orders Radio Terminals
Packaging & Shipment Preparation
Pre-Commitments and Commitments CRM
Purchasing Signature Management Customer Support
Purchasing Subcontracts Marketing Activity
Sales and Purchasing Prepayments
Sales Reps and Commissioning Manufacturing
Functional Finance Sourcing: RFQs, Responses Production Costing and Cost Control
Overview (3 days) Text Management (Distribution & MFG) Load Optimisation
(3 days) Carriers and Carrier Management WIP Costing
Inter-Site and Intercompany Transactions
Invoice Elements (Purchasing & Sales) Finance
You
Kits, Options & Variants Fixed
Are Assets
Common
Inventory Distribution Price List Management (Advanced) Here Assets (Additional Features)
Fixed
(2 days) (3 days) Tools Dynamic Location Management Multi-Legislation Set Up
(3 days) Internal Movements & Putaway Plan Operating Budgets
MRP, MPS & Statistical Reordering Pre-Consolidation
Pre-Allocations (Pegging Function)
Stock Counts
Costing & Price Adjustments (Adv.)
Manufacturing Allocation Rules (Adv.)
(3 days)
Quality Control & Sampling
Serial Number Management

Manufacturing
Advanced Work Order Management
Manufacturing Subcontracts
Consumption Planning & Time Tracking

Finance
Bank Communication & Reconciliation
Budget Management
Financial Data Extraction
Customer Statements & Reminders
Automatic Journals & Dimension Defaults
Service Fee Apportionment

Course Map Sage ERP X3 – Inter-sociétés / Intra société (D004)

9
1. Introduction

Objectifs de cette formation

Dérouler un flux complet d’échanges Intra-société (inter-sites) et Inter-sociétés.

Acquerir les connaissances nécessaires pour paramétrer un flux Intra-société

(inter-site) et/ou Inter-société
Le savoir faire fonctionnel pour la mise en œuvre chez clients.

Définitions des flux

Intra-société : Le flux d’échange entre deux sites appartenant à la même

société.

Inter-société : Le flux d’échange entre deux sites appartenant à deux sociétés

différentes.

10
1. Introduction
Contenu du cours

Présentation générale

• Présentation des flux

• Etapes de mise en œuvre

Paramétrage

• Sites
• Groupes de sites / sociétés
• Paramétrage Intra-société / Inter-sociétés
• Tiers site
• Tarif inter-sociétés

Flux

• Commande d’achat / possibilité de contremarque

• Commande de vente (commande de miroir)
• Commandes ouvertes
• Expédition / Réception
• Retours
• Facturation
• Typologie des en-cours intra-société
Partie 1 : Présentation générale

Présentation générale

• Présentation des flux

• Etapes de mise en œuvre

Paramétrage

• Sites
• Groupes de sites / sociétés
• Paramétrage Intra-société / Inter-sociétés
• Tiers site
• Tarif inter-sociétés

Flux

• Commande d’achat / possibilité de contremarque

• Commande de vente (commande de miroir)
• Commandes ouvertes
• Expédition / Réception
• Retours
• Facturation
• Typologie des en-cours intra-société

12
Présentation générale
Présentation du flux

Site A Site B

Création automatique

Commande d’achat Commande de vente

(GESPOH) 1 (GESSOH) 2
Intra-Société

Inter-Société
Réception Achat Livraison de vente
(GESPTH) 4 (GESSDH) 3

Retour Fournisseur Retour Client

(GESPNH) 7 (GESSRH) 8

Création automatique
Facture Achat Facture Vente
(GESSIH) 6 (GESSIH) 5

13
Présentation générale
Etapes de mise en œuvre

Paramétrage
Tiers site Tarifs Commande Commande Livraison Facture Facture
Sites
Groupe de sites Inter- Achat Vente Vente Vente Achat
Client / société
Intra-société
Fournisseur
Inter-société

14
Partie 2 : Paramétrage

Présentation générale

• Présentation des flux

• Etapes de mise en œuvre

Paramétrage

• Sites
• Groupes de sites / sociétés
• Paramétrage Intra-société / Inter-sociétés
• Tiers site
• Tarif inter-sociétés

Flux

• Commande d’achat / possibilité de contremarque

• Commande de vente (commande de miroir)
• Commandes ouvertes
• Expédition / Réception
• Retours
• Facturation
• Typologie des en-cours intra-société

15
 Paramétrage
Sites
Cocher le/les type(s)

Type de
site
Cohérence d’adresse et RIB avec tiers site
Vente √

Achat √

Sociétés Sites Tiers inter-sites

Exemple paramétré
dans DEMO

F11
Société 010 , site vente et achat

16
 Paramétrage
Groupes de sites / sociétés
Paramétrage facultatif

La création de société -> Création automatique d’un groupe mono société

Pour créer d’autres groupes
Groupement des sociétés Groupement des sites
Site Nom Siociété
Sociétés Nom Siites

1 S11 Site 11 SOC1

1 SOC1 Société 1 S11 S12 S13

2 S12 Site 12 SOC1

2 SOC2 Société 2 S21 S22 S23

3 S13 Site 13 SOC1

3 SOC3 Société 3 S31 S32 S33

4
4

Groupe de sociétés √ Regroupement des sociétés uniquement

Exemple paramétré
dans DEMO

010 0123

Automatiquement crée par la création de société 010 Manuellement crée pour regrouper les sociétés 010,020 et 030

17
Paramétrage
Liens Intra-société / Inter-sociétés

 Flux automatique des commandes et factures

 Types de commandes à générer

 Association types de factures

 Association éléments factures

18
 Paramétrage
Liens Intra-société / Inter-sociétés (Flux automatique)

Liens distincts par l’indication Intra-société ou Inter-sociétés

Tableaux de paramétrage (Flux automatique)

Société/Grp Site/Grp Document

Elément
Type Société/Grp origine Site/Grp origine Document origine destination destination destination Autorisation
facture

1 Intra-société SOC1 A Commande achat SOC1 B Commande vente Oui

2 Inter-société Commaned achat Commande vente Oui Achat

Paramétrage Validation Affectation Paramétrage
Règle d’affectation
3 Inter-société
des utilisateurs
Facture vente des délégués
Facture achat Oui Vente
(GESAWR) (GESAWV) (GESAWU)
4
Bouton Valeurs

Exemple paramétré
dans DEMO
Inter- Intra-
sociétés société
Toutes les sociétés Tous les sites

19
 Paramétrage
Types de commandes de vente à générer

Les flux Intra-société et inter-sociétés

Types de commandes à générer

Catégorie Soc/ Grp Vente Type commande Intitulé

1 Normale SON Commande normale

2 Fact. directe SOI Cde à facturation directe
Prêt SOL Commande de prêt
Ouverte SOC Commande ouverte

Exemple paramétré
dans DEMO

Intra-société / Inter-sociétés
Tous les types

20
 Paramétrage
Association types de factures / avoirs

Le flux Inter-sociétés uniquement

Association types de factures

Soc/ Grp Vente Ventes Intitulé Soc/ Grp Achat Achats Intitulé

Purchasing
1 SOC1 FAV Facture vente SOC2 PIN
invoice

Purchasing credit
2 SOC1 AVV Avoir vente SOC2 PCN
note

Exemple paramétré
dans DEMO
Inter-
sociétés
Voir exemple

21
 Paramétrage
Association d’éléments factures

Le flux Inter-sociétés uniquement

Association éléments factures

Type de
Ventes Intitulé Achats Intitulé
valeur

1 1 Remise commerciale Taux 1 Remise commerciale

2 2 Port Montant 2 Transport
3 3 Assurance Montant 3 Frais d’assurance
4 4 Documentation Montant 5 Frais divers

Exemple paramétré
dans DEMO
Inter-
sociétés
Voir exemple

22
 Paramétrage
Tiers site
Les flux Intra-société et Inter-sociétés

Inter-sites √ Site F12 Lyon Computer

Site A Site B

Création automatique

Commande d’achat Commande de vente

Au fournisseur inter-sites qui représente le site B Du client inter-sites qui représente le site A

Cohérence d’adresse et RIB avec site

• Au moins une adresse de livraison pour tiers client

• Site de réception pour tiers client
Onglet client livré
Site de réception F11

Exemple paramétré Intra-société & Inter-

dans DEMO
sociétés
Voir exemples

23
 Paramétrage
Tarifs inter-sociétés
Le flux Inter-sociétés uniquement

Paramétrage à faire du coté vente et du coté achats

Structures de tarif identiques du coté vente et du coté achat

Paramétrage tarifs : Particularité de paramétrage vente & achat

Clients Groupe Fournisseurs Groupe

Saisie de tarif : la saisie et mise à jour unique du coté vente

Reflet miroir dans achats

Exemple paramétré Inter-sociétés

dans DEMO

Voir exemples

24
Partie 3 : Flux

Présentation générale

• Présentation des flux

• Etapes de mise en œuvre

Paramétrage

• Sites
• Groupes de sites / sociétés
• Paramétrage Intra-société / Inter-sociétés
• Tiers site
• Tarif inter-sociétés

Flux

• Commande d’achat / possibilité de contremarque

• Commande de vente (commande de miroir)
• Commandes ouvertes
• Expédition / Réception
• Retours
• Facturation
• Typologie des en-cours intra-société

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Rappels
 Commande d’achat intra société / inter-site

 Possibilité de contremarque

 Commande de vente intra-société / inter-société

 Commandes ouvertes

 Livraison intra-société / inter-société

 Réception intra-société / inter-société

 Retours

 Factures

 Typologie des en-cours

 Sous-traitance sans OF
26
Flux
Site A Site B

Création automatique

Commande d’achat Commande de vente

(GESPOH) 1 (GESSOH) 2
Intra-Société

Inter-Société
Réception Achat Livraison de vente
(GESPTH) 4 (GESSDH) 3

Retour Fournisseur Retour Client

(GESPNH) 7 (GESSRH) 8

Création automatique
Facture Achat Facture Vente
(GESSIH) 6 (GESSIH) 5

27
Flux
Commande d’achat
Les flux Intra-société et inter-sociétés

La création de commande d’achat entraine la génération de commande de vente

Site A Site B

Création automatique

Commande d’achat Commande de vente

Au fournisseur inter-sites qui représente le site B Du client inter-sites qui représente le site A

En-tête
Indications automatique inter-site et/ou inter-sociétés suivant le choix du fournisseur

Inter-sites √ Inter-sociétés √

Site de réception par défaut via « client livré » inter-site

Site de réception F11

28
Flux
Commande d’achat
Lignes
Rappels

• Param LINBPD : Le client livrés différents à la ligne (Oui/Non)

• Si livraison complète : un seul site d’expédition & un seul site

de réception

• Unité achat = Unité vente

• Les quantités max/min (vente) et Qte Min (achat) sont contrôlées

• Tarifs inter-société ; les modifications sont indépendantes

• Toutes lignes doivent être «à réceptionner » ou « à ne pas réceptionner»

29
Flux
Possibilité de contremarque
Site A Site B
Commande client final 1
« mode contremarque »

Génération automatique
Commande d’achat 2 3 Commande de vente Intersites
Intersites

Réception Intersites 5
4
livraison Intersites
Allocation
automatique
5

Livraison client final 6

Facture client final 7

9 8 Facture vente inter-sociétés

Facture achat Inter-sociétés

Le fournisseur de contremarque (voir fiche article-fournisseur) doit être un fournisseur inter-site

30
Flux
Commande de vente (commande miroir)

Création automatique

Commande d’achat Commande de vente

La génération automatique après la création ou après la signature de commande d’achat

• Même devise
• Certaines informations ne sont pas reportées (prix, affaire, …)
• Numéro de Cde vente = ARC de la Cde Achat
• Numéro de Cde Achat = Référence de la Cde Vente
• Suppression, solde et modification sont interférentes (voir les limites)

• Solde et suppression sont impossible sauf via la commande d’achat

• Modifications de qte, unités, coefficients et adresses via la commande d’achat

• Modifications autorisées de la commande de vente n’ont aucun effet sur

d’achat

31
Flux
Commande ouverte

Création automatique
Création automatique
Commande ouverte Achat Commande ouverte Vente

Création automatique
Demande de livraison Achat Demande de livraison Vente

Réception Achat Livraison Vente

• Les règles d’identification et d’initialisation sont similaires à celles de

commandes classiques
• Le code tarif inter-société est transmis de commande achat vers la commande
de vente

• Le tarif particulier de commande d’achat n’est pas transmis

• La modification de commande et informations principales des demandes de

livraisons de vente sont impossible 32
Inter-sociétés / Intra Société

Fin de la formation

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