Manuel D’utilisation Module Rapprochement Bancaire

Rapprochement Bancaire Sage X3

1. Paramétrage Du compte bancaire

2. Pointage en partie simple :

Ce traitement est à usage exceptionnel, lors de l’ouverture d’un nouveau dossier par
exemple : Lors de l’import de données, seules les écritures comptables de règlements
ou seuls les relevés bancaires peuvent être importés. Ainsi, pour éviter de renouveler
un pointage manuel préalablement effectué, on peut décider de lancer un pointage en
partie simple qui permet de pointer ou des écritures de règlements (dans le fichier ou
des lignes de relevés sans recherche d’équilibre.

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3. Import relevé bancaire :

4. Suppression relevé :
Si un relevé, qui vient d’être saisi ou importé, ne donne pas satisfaction et n’a pas encore fait
l’objet de pointage ou de rapprochement, il est possible de le supprimer.

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5. Pointage
Ce traitement permet de pointer les écritures de banque par rapport au relevé bancaire papier
sans avoir à saisir ou importer les relevés.

Champ Point
Cette zone permet le pointage des opérations bancaires qui figurent effectivement sur le relevé
bancaire papier.
N'importe quelle chaîne d'au maximum cinq caractères est autorisée pour le pointage. Cette
chaîne doit comporter des minuscules et/ou des chiffres. Les majuscules sont réservées au
rapprochement à partir des relevés bancaires importés.
6. Dépointage :
Utilisez ce traitement pour dépointer les écritures de banque :
 pointées par rapport au relevé bancaire papier (fonction Pointage)
 rapprochées au relevé bancaire importé (fonction Rapprochement bancaire).

Montant : La sélection des écritures à dépointer peut se faire sur le montant.

Pointage : La sélection des écritures à dépointer peut se faire sur le code pointage.
Pour marquer les codes pointage à dépointer, cliquez sur l'icône Actions située au début de
chaque ligne, puis cliquez sur Sélection. Le caractère ‘*’ est positionné sur les lignes
concernées.

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7. Rapprochement bancaire :
Utilisez ce traitement pour rapprocher les écritures comptables de banque avec les lignes des
relevés bancaires importés.

- Pour sélectionner une ligne à rapprocher, cliquez sur l'icône Actions située au début de
chaque ligne, puis cliquez sur Sélection.
- Pour consulter la pièce comptable à l'origine de la ligne de banque, cliquez sur l'icône
Actions située au début de chaque ligne, puis cliquez sur Pièce.

8. État
RAPPRO : État rapprochement bancaire

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