PROCÉDURE DE CLÔTURE D’EXERCICE

Module Immobilisations

Attention, cette procédure correspond à un fonctionnement standard, et suppose qu’aucune

procédure spécifique particulière ne soit définie dans votre mode de fonctionnement.
Si des étapes spécifiques existent pour vous, elles ne figurent pas dans cette procédure,
mais doivent être suivies selon la méthodologie fournie lors de la mise en place de
l’applicatif.

0_ Effectuer une sauvegarde des données :

Avant toute clôture d’exercice, il est nécessaire d’effectuer une sauvegarde des données :
Ecran Développement / Utilitaires / Extraction/Intégration / Extraction données, modifier
seulement le nom du répertoire de sauvegarde, pour indiquer SVG_311215.
Cliquer sur OK.

1_ Modifier le Type de comptabilisation des contextes comptabilisés :

Ecran Paramétrage / Immobilisations / Contextes d’amortissements, sélectionner
chaque contexte de la société à clôturer, puis sur l’onglet Exercice/Période, modifier la
valeur de la colonne Type comptabilisation pour indiquer Réelle sur chaque période
existante si la valeur est Simulation.
Cliquer sur le bouton Enregistrer.

2_ Générer les écritures comptables en réel :

Si le Type de comptabilisation a été modifié de Simulation à Réelle (en 1_), alors il est
nécessaire de (re)lancer une génération des écritures comptables pour pouvoir, par la
suite, clôturer l’exercice.
Ecran Immobilisations / Traitements / Interface comptable / Génération écritures
comptables, sélectionner la société concernée, puis sélectionner les Types d’écritures
comptables à traiter.
Il est possible de générer les écritures en simulation dans un premier temps en laissant
cochée la case Simulation en haut à gauche de l’écran. Cela permettra d’obtenir la liste
des écritures à générer dans la trace du traitement, sans qu’elles ne soient créées
réellement.
Si tout est OK, il faut alors relancer ce traitement en réel en décochant la case
Simulation.

3_ Sortir les états de contrôle nécessaires :

Editer les états souhaités pour le contrôle de la situation, en fonction de votre besoin :
Liasses fiscales (FAS2054 – FAS2055), Situation plan d’amortissement (DEPSITU), …

Ecran Impressions / Impressions/groupe / Immobilisations, sélectionner l’état à éditer

puis saisir les paramètres nécessaires.

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Siège social : 10, rue Fructidor 75834 Paris Cedex 17 - SAS au capital de 500 000 EUR – 313 966 129 RCS Paris APE 722Z
5_ Effectuer la clôture de l’exercice :

Ecran Immobilisations / Traitements / Amortissements / Clôture période et exercice,

sélectionner la société à clôturer, puis saisir le type de clôture dans la colonne Clôturer
pour chaque contexte de la société.

Cliquer sur le bouton OK pour lancer le traitement de clôture.

Si la société à clôturer n’apparait pas sur l'écran de clôture, ou que l'on a le message
« Aucune société n'est à clôturer » lors de l'ouverture de cet écran, cela signifie qu'au
moins une des conditions suivantes n'est pas remplie :

- La période courante doit être la dernière de l'exercice.

- TOUS les biens de la société doivent être calculés.
- Toutes les écritures doivent être générées.

Dans ce cas, le plus simple est d'aller regarder sur l'écran des statuts des contextes, où
l'on peut voir en détail la situation dans laquelle chaque société se trouve :
Ecran Immobilisations / Traitements / Statuts des contextes.
Il suffit de double-cliquer sur la loupe de la ligne de la société qui nous intéresse pour en
voir le détail.

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