Comptabilité

SAARI
Gestion Commerciale
et Comptabilité
Gestion commerciale
Page 1 sur 32 PROF : M. Fekkak

1 SAARI Comptabilité
partie1 : paramétrage du progiciel SAARI
Chapitre 1 : Présentation du progiciel SAARI
I- Fonctions du progiciel SAARI
SAARI est un progiciel constitué d’un ensemble de programmes destinés à réaliser les tâches
du travail comptables, dont les principales sont :
 Création et gestion des dossiers ;
 Création et gestion d’un plan comptable de l’entreprise ;
 Gestion de la comptabilité générale ;
 Gestion de la comptabilité tiers ;
 Gestion de la comptabilité analytique ;
 Règlements des tiers ;
 Rapprochement bancaire ;
 Recherche d’écritures ;
 Editions des états comptables ;
 Déclarations de TVA.
II-L’environnement du progiciel
1- Lancement du programme
 Démarrer
 Programme
 Comptabilité 100
 Ok
2- La fenêtre principale

3- afficher /masquer une barre outils :
Pour afficher (ou masquer) une barre d’outils :

o Ouvrir le menu Fenêtre et cliquer sur la commande barres d’outils ;
o Dans la fenêtre qui s’affiche, le premier onglet regroupe les barres d’outils. Celles qui sont
cochées sont affichées sur la fenêtre principale. Pour afficher une barre d’outils
(comptabilité générale par exemple), sélectionner son nom dans la liste puis cliquer sur le
bouton afficher. une coche apparait à droite de la barre ;
o Cliquer sur le bouton ok.

La barre d’outils apparait sur l’écran. Utiliser le pointeur de la souris pour la positionner (la
déplacer la à l’endroit convenable comme on le fait pour une fenêtre)
Remarque
Pour masquer une barre d’outils, sélectionnez-la dans la liste de la même boite de dialogue, et
cliquez sur le bouton masquer puis sur le bouton ok.
Chapitre 2 : création des dossiers de la société
En règle générale ; le progiciel Saari propose deux modes pour créer un mode comptable :
avec ou sans mode assistant.
 Pour créer le dossier sans mode assistant ; désactivez cet assistant à partir du menu
fenêtre.
 Cliquez sur le bouton Nouveau ou exécutez la commande Nouveau du menu fichier.
 Dans la fenêtre créer le fichier comptable qui s’affiche, tapez le nom du fichier CMB
et cliquez sur le bouton enregistrer de la même fenêtre.
 Dans la fenétre création de l’exercice qui s’affiche, selectionner la date de début et de

fin d’exercice de votre exercice et appuyez sur la touche entrée du clavier

 Dans le cadre longueur d’un compte ; si vous acceptez la valeur 0 ; la longueur des
numéros des comptes varie de 1 à 13 caractères. Par contre si vous fixez à 8 par
exemple, le programme affichera 8 caractères pour les numéros.
 Cliquer sur OK et valider.
 La fenêtre Apropos de s’affiche.
 complétez le volet Identification en utilisant les données suivantes :
Raison sociale : CMB sa

Activité : Mobilier de bureau
Adresse : n°125 roche noire
Ville : Casablanca
Région /pays : Centre/Maroc
SIRET : RC 245256 N° identifiant : TVA 546211
Téléphone : 022458841 télécopie : 022458866
 fermer la fenêtre.
Les différentes zones dont se composent ce volet remplissent les fonctions suivantes :

Raison sociale : zone de 35 caractères (maximum). Cette information est obligatoire.
Activité : zone de 35 caractères (maximum) destinée à préciser l’activité de la société.
Adresse et complément : Enregistrez l’adresse complète de la société sur les zones adresse
(35 caractères maximum), complément (35 caractères maximum), code postale (9
caractères maximum ), ville (35 caractères maximum ), code région _région (9 caractères
maximum ) et pays (35 caractères maximum ). (Ne pas omettre d’indiquer Maroc comme
pays)
Commentaire : zone libre de 69 caractères (maximum) destinée à la saisie d’informations
diverses.
N° de Siret /code NAF (APE) : Enregistrez le numéro de Siret et de code NAF (APE) de la
société, respectivement sur 14 et 5 caractères. La zone n° de SIRET n’admet pas les espaces
entre les caractères. .
N° d’identifiant : zone de 25 caractères alphanumériques (maximum.
Télécommunication : L’encadré télécommunication est composé de quatre éléments :
télécopie (21 caractères alphanumériques (maximum), E- mail (69 caractères
alphanumériques maximum), et site (69 caractères alphanumériques maximum).

Chapitre 3 : Gestion des dossiers
1- Fermer un dossier
 Ouvrez le menu Fichier et cliquer sur la commande Fermer.

Ou
 Appuyez simultanément sur les touches Ctrl et W du clavier.
2- Ouvrir un dossier
Pour ouvrir un dossier déjà crée :

 Ouvrir le menu Fichier et cliquer sur la commande ouvrir ou Appuyez simultanément
sur les touches Ctrl et O du clavier.
 Dans la boite de dialogue résultante ; sélectionner CMB et appuyer sur le bouton
Ouvrir.
3- Supprimer un dossier.
Un dossier ouvert ne peut être supprimé.

 Fermer le dossier à supprimer ;
 Exécuter la commande ouvrir du menu fichier ;
 Dans la commande ouvrir le fichier comptable ; cliquer sur le bouton droit pour ouvrir
le menu contextuel ;
 Cliquer sur la commande supprimer ;
 Confirmer la suppression en cliquant sur oui.
4- Protection d’un dossier
 Dans le menu fichier ; choisir Autorisation d’accès.

 Dans la fenêtre Autorisation d’accès suivante :

 Saisir le mot de passe (4 caractères alphanumériques maximum) et le confirmer dans
le champ confirmation puis valider par la touche entrée.
Chapitre 4 : les paramètres de base
Une fois le dossier comptable crée ; on déclare les autres paramètres afin de répondre aux
besoins du travail comptable.
Pour agir sur ces paramètres :
 Ouvrir le menu fichier
 Exécuter la commande A propos de la société CMB sa

La partie supérieure de cette fenêtre présente une rangée d’onglets tels que : identifications ;
options ; préférences ; initialisation ; paramètre ; communication…
A- Déclarations des fourchettes des comptes du PCM.
1-L’option Nature de compte.
a- Création de fourchettes pour les comptes de stocks
 Dans le menu Fichier ; ouvrir la boite de dialogue A propos de :

 Cliquer sur l’onglet options

 Dans la liste des options qui s’affiche ; sélectionner Nature de compte et appuyer sur
la touche entrée.
 Sélectionner sous option stock et valider. la partie de la fenêtre qui s’affiche se

présente ainsi :

La fourchette pour les comptes des stocks présentés par défaut n’est pas conforme au plan
comptable marocain. Elle doit être supprimée. Pour cela :
 Sélectionner la fourchette dans la liste à gauche de la fenêtre et cliquer sur le bouton

droit de la souris ;
 Cliquer sur la commande supprimer les éléments sélectionnés ;
 Passer à la zone De et saisir le n° 311, limite inférieure de la fourchette. Dans la zone
à saisir le nombre 3158ZZZZZZZ ; limite supérieure de la fourchette et appuyer sur
Entrée.
 Dans le cadre options par défaut ; la seule option qui intéresse le stock est Report à
nouveau. Déroulez la liste et sélectionner la valeur solde. Cela signifie, en cas de
fermeture de l’exercice, de conserver le solde du stock pour le transférer ensuite à
l’exercice suivant lors de son ouverture.
Remarque
 Pour les autres comptes, le tableau suivant donne la liste des options par défaut à
maintenir.
Client Fournisseur Salarié Banque Caisse Amor/pro

Regroupement Non Non Non Non Non Non

Saisie analytique Non Non Non Non Non Non
Saisie de l’échéance Oui Oui Oui Non Non Non
Saisie de la quantité Non Non Non Non Non Non
Saisie de devise Non Non Non Non Non Non
Lettrage automatique Oui Oui Oui Non Non Non
Saisie compte tiers Oui Oui Oui Non Non Non
Report à nouveau Détail Détail Détail Solde solde solde
Résultat Charge Produit Résultat- Immobi stock

- bilan gestion lisation
Regroupement Non Non Non Non Non Non
Saisie analytique Non Non Non Non Non Non
Saisie de l’échéance Non Non Non Non Non Non
Saisie de la quantité Non Non Non Non Non Non
Saisie de devise Non Non Non Non Non Non
Lettrage automatique Oui Oui Oui Non Non Non
Saisie compte tiers Non Non Non Non Non Non
Report à nouveau Solde Aucun Aucun Aucun solde solde
 Lors de la saisie d’une fourchette, vous pouvez entrer en conflit avec une autre. Pour éviter ce
problème ; supprimez au préalable toutes les fourchettes par défaut avant de passer à celles du
PCM.
b- Création de fourchettes des comptes fournisseurs et clients
Application
Les deux tableaux suivants résument les actions à effectuer dans les cas des clients
et des fournisseurs :
 Ces des clients :
Zone Action
De saisir 342 et appuyer sur tab
à Saisir 3428zzzzzz
La saisie compte tiers Cocher la case
Les autres options A décocher
Report à nouveau Cliquer sur la touche et sélectionner la valeur détail et appuyer sur
entrée
De Saisir 442 et appuyer sur tab
La saisie comptes tiers Cocher la case
entrée
 Cas des fournisseurs

Zone Action
De saisir 341 et appuyer sur tab
La saisie compte tiers Cocher la case
entrée
De Saisir 441 et appuyer sur tab
La saisie comptes tiers Cocher la case
entrée
TAF/ créer les fourchettes clients et fournisseurs
Correction
Après la saisie des actions demandées ci- dessus, on obtient les résultats suivants :
 Pour le cas des clients
Cas des fournisseurs :

Exercice :
Afin d’effectuer la tache toute entière, on vous invite à créer les autres Fourchettes
comme suit :
Salarié Sélectionner et appuyer sur entrée

De saisir 343 et appuyer sur tabulation
à Saisir 3438ZZZZZZ et appuyer sur entrée
Report à nouveau Sélectionner la valeur solde et appuyer sur entrée
banque Sélectionner et appuyer sur entrée
caisse Sélectionner et appuyer sur entrée
De Saisir 516 et appuyer sur tabulation
Amort/prov Sélectionner et appuyer sur entrée

Résultat- bilan Sélectionner et appuyer sur entrée
Charge Sélectionner et appuyer sur entrée
De saisir 61et appuyer sur tabulation
Report à nouveau Sélectionner la valeur aucun et appuyer sur entrée
produits Sélectionner et appuyer sur entrée
Résultat-gestion Sélectionner et appuyer sur entrée
immobilisation Sélectionner et appuyer sur entrée
capitaux Sélectionner et appuyer sur entrée
Titres Sélectionner et appuyer sur entrée
2- l’option types : Racines des comptes tiers.

Le PCM contient, en plus du compte global pour tous les clients, des sous comptes clients.
Pour faire la liaison entre les deux fichiers : les tiers et leurs comptes dans le plan comptable,
on doit paramétrer types tiers du volet options de la fenêtre A propos comme suit.
 Sélectionner types tiers du volet options de la fenêtre A propos ;
 Valider par la touche entrée ;

 Dans la boite de dialogue qui s’affiche, opter pour la valeur Manuelle qui signifie que
les comptes tiers sont saisis manuellement lors de la création.
 Cliquer deux fois sur le type tiers client.
Le programme propose deux valeurs dans la liste déroulante de droite : compte

et radical. Si vous optez pour Radical, le n° du compte général qui sera associé au
compte tiers crée sera composé du n° saisi dans la zone de droite et complété par le
code du tiers. Si vous sélectionner la valeur compte, le n° du compte sera égal à la
valeur saisie à droite.
Application
Les deux tableaux suivants résument la démarche à suivre pour déclarer les
fournisseurs et les clients :
 Tableau des clients :
Zone Actions
Sous option : client Double clic
Intitulé Saisie CL.
Liste déroulante Sélection radical
Zone de droite Saisie de 3421 et validation
 Tableau fournisseurs
Zone Actions
Sous option : fournisseur Double clic
Intitulé Saisie Fr.

Liste déroulante Sélection radical
Zone de droite Saisie de 4411 et validation
TAF : déclarer les clients et les fournisseurs en progiciel Saari.
Correction
Après la saisie des actions demandées dans les deux tableaux ci –dessus, les résultats sont
affichés comme suit :
 Pour le client :
 Pour le fournisseur :
3- La sous option service contact
 Double clic sur la sous option service contact du volet options dans la fenêtre A
propos.
 Dans la fenêtre qui s’affiche ; saisissez les données sur le PDG comme suit :
Intitulé : Administration
Abrégé : ADM
 Valider par entrée à la fin de la saisie.

B- Onglet initialisation
En onglet de initialisation ; on retrouve la longueur des comptes et les dates définis lors de la
création de la société.
 Dans la fenêtre A propos de…. Du menu fichier, cliquer sur l’onglet initialisation.
 Saisissez dirham comme monnaie de la tenue de la comptabilité ;

 Saisissez dh comme unité de la monnaie
 Préciser le format de la monnaie ;
C- Onglet contact
 Dans la fenêtre A propos de…. Du menu fichier, cliquer sur l’onglet contact et saisir
les informations sur responsable à contacter :
NOM : Nabil
Prénom : Khalifa
Service : administration
Fonction : administrateur
Téléphone : 022 21 22 29
Portable : 066 63 11 41
 Valider à la fin de la saisie par la touche entrée.

D- Volet préférences
Il permet de définir les paramètres de la saisie ; d’importation ou d’exportation des

données vers d’autres programmes et d’éditer les états du dossier.
 Cocher la case ouverture compte en saisie pour que le programme vous autorise à
créer un compte en cours de saisie dans le journal.

 Cocher la case suppression après validation permet au programme de signaler par
message l’action de suppression avant son exécution.
Chapitre5 : création des bases de données du dossier comptable.
I- Gestion du plan comptable.
a- Création d’un compte
 Activer la commande Mode assistant du menu fenêtre ;

 Exécuter la commande Plan comptable du menu Structure ;
 Pointer la liste et cliquer le bouton droit de la souris pour afficher le menu contextuel ;
 Cliquer sur le bouton Ajouter un nouvel élément. La fiche suivante s’affiche :
 Saisir le n° de compte et son intitulé.
Application
Créer en progiciel Saari les comptes suivants :
1111 : Capital social
1481 : Emprunt auprès des établissements des crédits
2111 : Frais préliminaires
3111 : Marchandises
3421 : Clients
4411 : Fournisseurs
5141 : Banques

5161 : Caisses
6111 : Achats de marchandises
7111 : Ventes de marchandises
b- Consulter un compte
Afficher le plan comptable plan comptable du menu structure.

Double-cliquer sur le compte à consulter ou le sélectionner et utiliser la commande consulter
l’élément sélectionné du menu contextuel. Cette opération n’est intéressante que lorsque le
compte a été mouvement par des écritures.
c- modifier un compte
 Exécuter la commande Plan comptable du menu structure.

 Sélectionner à le comte à modifier dans la liste des comptes ;
 Cliquer avec le bouton droit de la souris
 Choisir la commande Voir/modifier l’élément sélectionné du menu contextuel.
 Effectuer les modifications nécessaires dans la fenêtre résultante.

Remarque
Le numéro des comptes est inaccessible. Pour le modifier, on doit supprimer le compte et
créer son remplaçant.
d-supprimer un compte
La suppression d’un compte se fait comme suit :
 Afficher la liste du plan comptable
 Sélectionner le compte à supprimer et cliquer sur la commande supprimé les éléments
sélectionnés du menu contextuel.
 Confirmer la suppression.

II- Gestion du plan tiers
a- Création du plan tiers.
 Sélectionner la commande Plan tiers du menu structurel.

 Cliquer sur la commande Ajouter un nouvel élément du menu contextuel.
Dans l’onglet identification :

 Indiquer les renseignements pour le tiers.
Créer le tiers Hamza identifié comme suit :

N° de comte : Hamza
Type : client
Intitulé : Hamza et Cie
Compte collectif : 3421Hamza
 Cliquer sur le bouton fermé. Le programme affiche le message suivant :
Le programme vous signale que le compte 3421HAMZA n’existe pas dans le plan comptable.
Confirmer par OUI pour le créer.
Le numéro du compte dans le plan tiers est HAMZA. Le numéro du compte associé dans le
PCM est 3421HAMZA.
Cliquer sur le bouton Fermer.

Application :

Créer les autres tiers de la société CMB identifiés comme suit :
Types N° de compte Intitulé Compte collectif

Client ALAMI ALAMI sarl ass unique 3421ALAMI
Client BAKAS Société d’import Bakas 3421BAKAS
fournisseur IAM Ittissalat Al Maghrib 4411IAM
Fournisseur KAMAL Station Kamal 4411KAMAL
Fournisseur MOMID Momid bureau 4411MOMID
FOURNISSEUR ONE Office national d’électricité 4411ONE
III- Déclaration des taux de TVA
1-Création des taux de TVA.
 Ouvrir le menu Structure.

 Exécuter la commande Taux de taxes pour visualiser la fenêtre Taux de taxes.
 Ouvrir le menu contextuel et exécuter la commande Ajouter un nouvel élément pour
afficher la fenêtre suivante :
Effectuer les opérations suivantes pour créer le compte TVA récupérable sur les charges à
20%.
Code : saisir le code 1
Sens : sélectionner le sens Déductible
Intitulé : saisir Etat TVA rec/ch. à 20%.
Compte taxe : sélectionner le compte 345521 dans le PCM
Types de taxes : sélectionner TVA/ encaissement
Taux% : sélectionner taux
Zone en face du taux : saisir 20%
Numéro : choisir les comptes liés à ce taux : 6111-61223-
61251-61254-6145. Appuyer sur entrée pour chaque
compte choisi.
Provenance : sélectionner : nationalité.
Votre fenêtre doit apparaitre comme suit :

2- Application
Créer les taux taxes définis comme suit :
Code taxe Intitulé Compte taxe taux

2 Etat TVA rec./ch à 14 345522 14%
3 Etat TVA rec/immo 20% 345513 20%
4 Etat TVA facturée à 20% 44554 20%
IV- Gestion des journaux
1- Création d’un journal
 Ouvrir le menu Structure.

 Exécuter la commande codes journaux.
 Ouvrir le menu contextuel et exécuter la commande Ajouter un nouvel élément :
 Saisir les informations dans les champs dans les champs de la fenêtre résultante.
Types : pécise le type du journal. La liste propose cinq choix :

 Achats : permet d’enregistrer toutes les opérations de type d’achats
 Ventes : permet d’enregistrer toutes les opérations de ventes
 Trésorerie : permet d’enregistrer les opérations de trésorerie
 Generale : permet d’enregistrer les opérations diverses
 Situation : permet d’enregistrer les opérations situation
Compte de trésorerie : cette zone n’est active que si le journal est de type Géneral,situation,
ou trésorerie. Dans ce dernier cas ; sa saisie est obligatoire.
Application :
Créer les autres journaux auxiliaires définis comme suit :
Compte
Journal code Type Intitulé Numérotation
trésorerie
Ventes VTE ventes J. des ventes Manuelle
Des à-nouveaux JAN Général J. des à-nouveaux Manuelle
Banque BQ Trésrerie J.banque Manuelle 5141BP
Opérations diverses OD Général J. des opérations Manuelle
diverses
Caisses CAI Trésorerie J. des caisses Manuelle 5161
2- Création de la banque de l’entreprise
 Ouvrir le menu Structure et cliquer sur Banque.

 Ouvrir le menu contextuel et exécuter la commande Ajouter un nouvel élément.
 Dans l’onglet identification, saisir les informations suivantes :
Abrégé/intitulé : BP/banque populaire
Adresse : Mohamed V- Beni Mellal
Ville : Beni Mellal
Région/pays : TA/ Maroc
 Dans l’onglet RIB, saisir les informations suivantes :
Abrégé : BP
Devises : dirhams
Code banque : 015
Code guichet : 00144
N° de compte : 450165790002
 Valider par entrée.
Votre fenêtre doit apparaitre comme suit :

Partie 2 : Gestion des écritures
Chapitre1 : la saisie des écritures
I- La saisie standard
 Ouvrir le menu traitement et cliquer sur la commande journaux de saisie.
 Sélectionner le journal qui vous concerne et exécuter la commande Voir/Modifier
l’élément sélectionné ou double cliquer sur le journal.
La grille de saisie apparait comme suit :
 Utiliser la touche Tab pour passer d’une zone de saisie à une autre.
 A la fin de la saisie d’une ligne, appuyez sur entrée.

Application
Comptabiliser les opérations suivantes au journal concerné
Date N° pièce N° compte Libellés Débit Crédit

2/1/07 SIB450 6111 Marchandises à société d’import bakas 20000
2/1/07 SIB450 4411BAKAS Marchandises à société d’import bakas 24000
3/1/07 IAM255 6145 Téléphone 1450
3/1/07 IAM255 345521 Téléphone 290
3/1/07 IAM255 4411IAM Téléphone 1750
5/1/07 SIB550 4411BAKAS Marchandises à société d’import bakas 23700
8/1/07 KAM66 61223 Carburant à station kamal 4560
8/1/07 KAM66 345521 Carburant à station kamal 912
8/1/07 KAM66 4411kamal Carburant à station kamal 5472
9/1/07 HAMV5 7111 Vente à Hamza et Cie 10000
9/1/07 HAMV5 4455 Vente à Hamza et Cie 2000
9/1/07 HAMV5 3421HAMZA Vente à Hamza et Cie 12000
Après la saisie des opérations dans les journaux concernés ; on obtient les grilles de saisie
suivantes :

II- Appel d’un modèle de saisie
1- Création d’un modèle de saisie.
 Structure
 Modèle
 Modèle de saisie
 Bouton droit
 Ajouter un nouvel élément
 Intitulé : exemple achat de marchandise
 Raccourci : code. Exemple : Ach
 Types : nature du modèle. Exemple : achat
 Tabulation (ou souris)
 Jour :  saisie manuelle.
 Pièce : 
 Réf : 
 N° de compte : on fixe le numéro (6111)
Saisie de la
première
Page 29 sur 32 PROF : M. Fekkak ligne
 Libellés : on fixe le libellé (Fac n° … Fr …)
 Montant débit : 
 La validation de la ligne programmée doit se faire par la touche « Entrée ».
N.B : Au moment de la programmation, le passage d’une colonne à une autre doit se faire on
utilisant la touche « Tabulation ».
 Jour :  Répétition
 Pièce : 
 Réf :  Saisie de la
 N° de compte : on fixe le numéro (345520). deuxième ligne
 Libellés : 
 Montant débit : débit(1)*0,2.
 Jour :  Répétition
 Pièce : 
 Réf :  Saisie de la
 N° de compte : on fixe le numéro (4411). troisième ligne
 Libellés : 
 Montant débit : débit(1) + débit(2).
Exemple :
Créer un modèle de saisie d’un achat de marchandise comportant montant brut, escompte 2%, TVA
20% et le net à payer.
2- Utilisation de modèle de saisie
 Traitement
 Saisie des journaux
 Sélectionner le journal et la période
 Appel d’un modèle de saisie
 Saisir les opérations (validation par la touche de tabulation)
N.B : la validation des opérations doit se faire par la touche « Entrée »
La grille de modèle de saisie de l’achat de marchandise apparait comme suit :

Chapitre 2 : opérations sur les écritures
1- Recherche d’une écriture

 Ouvrir le menu traitement et exécuter la commande recherche d’écritures…
 Préciser le type d’écritures recherchées. Le programme propose 6 critères : écritures
générales ou analytiques, compte général : indiquer une fourchette de comptes,…
 Après avoir choisi les critères de recherche, cliquer sur ok. La liste des écritures
recherchées s’affiche.
2- Modifier une écriture
Exemple
Modifier la vente du 04/11/2006 au client en portant le montant de la vente à 26 000dh.
Indications
Préciser le type d’écritures recherchées et les valeurs de critères de recherche.

Ecriture général
Compte : de 3 421 à 7 111
Date d’écriture : de 011 106 à 301 106
Numéro de pièce : de CMB160 à CMB160
Code journal de VTE à VTE
 Cliquer sur OK
 Cliquer deux fois sur la 1ére ligne pour la remonter dans la grille de saisie
 Modifier le montant et valider
 Procéder de la même façon pour le reste des lignes
3- Annuler une écriture
Ce procédé permet d’annuler une écriture sans la supprimer.

 Ouvrir : fichier / A propos de votre société, Onglet préférences.
 Cocher la case extourne/Annulation et fermer la fenêtre.
 Ouvrir le journal contenant l’écriture à annuler ou la rechercher par la commande
recherche d’écritures…
 Sélectionner l’écriture et cliquer sur la commande Voir/modifier l’élément
sélectionné du menu contextuel. Le journal contenant l’écriture s’ouvre
automatiquement.
 Ouvrir à nouveau le menu contextuel et cliquer sur la commande
Extourner/Annuler les éléments sélectionnés. Vous pouvez ouvrir directement le
journal contenant l’écriture et exécuter la commande Extourner /Annuler.
 Sur la fenêtre qui s’affiche activer l’opération à effectuer : Extourne ou
Annulation.
Exemple : nous sommes le 30/11/2006 et nous voulons annuler l’écriture d’achat
du 22/11/2006.
 Indiquer la date de l’annulation, le journal et le reste des renseignements comme
sur la fenêtre de la figure suivante :
 Cliquer sur OK
4- Effectuer une réimputation de compte

Nous voulons réimputer la somme inscrite au débit du compte 3421ALAMI au
débit du compte 3421MOMID
 Exécuter : Traitement/Réimputation/Ecritures générales.
 Sélectionner le type d’écriture générale : Vente.
 Sélectionner le code journal de vente : VTE.
 Fixer la date d’écriture.
 Fixer le montant.
 Dons la zone Réimputation, préciser le compte d’origine : 3421ALAMI et le
compte de destination 3421MOMID.
 Valider par OK.
 Consulter les cumuls des deux comptes pour vérifier

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Chapitre 1 : Présentation du progiciel SAARI

I- Fonctions du progiciel SAARI

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Pour afficher (ou masquer) une barre d’outils :

Page 3 sur 32 PROF : M. Fekkak

Chapitre 2 : création des dossiers de la société

 Dans la fenétre création de l’exercice qui s’affiche, selectionner la date de début et de

Page 4 sur 32 PROF : M. Fekkak

 complétez le volet Identification en utilisant les données suivantes :

Raison sociale : CMB sa

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Page 6 sur 32 PROF : M. Fekkak

 Ouvrez le menu Fichier et cliquer sur la commande Fermer.

Pour ouvrir un dossier déjà crée :

Un dossier ouvert ne peut être supprimé.

4- Protection d’un dossier

 Dans le menu fichier ; choisir Autorisation d’accès.

Page 7 sur 32 PROF : M. Fekkak

Chapitre 4 : les paramètres de base

Page 8 sur 32 PROF : M. Fekkak

A- Déclarations des fourchettes des comptes du PCM.

1-L’option Nature de compte.

a- Création de fourchettes pour les comptes de stocks

 Dans le menu Fichier ; ouvrir la boite de dialogue A propos de :

Page 9 sur 32 PROF : M. Fekkak

 Sélectionner sous option stock et valider. la partie de la fenêtre qui s’affiche se

Page 10 sur 32 PROF : M. Fekkak

 Sélectionner la fourchette dans la liste à gauche de la fenêtre et cliquer sur le bouton

Client Fournisseur Salarié Banque Caisse Amor/pro

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Résultat Charge Produit Résultat- Immobi stock

b- Création de fourchettes des comptes fournisseurs et clients

 Cas des fournisseurs

Page 12 sur 32 PROF : M. Fekkak

TAF/ créer les fourchettes clients et fournisseurs

Cas des fournisseurs :

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Salarié Sélectionner et appuyer sur entrée

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2- l’option types : Racines des comptes tiers.

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Le programme propose deux valeurs dans la liste déroulante de droite : compte

 Tableau des clients :

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TAF : déclarer les clients et les fournisseurs en progiciel Saari.

3- La sous option service contact

 Valider par entrée à la fin de la saisie.

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 Saisissez dirham comme monnaie de la tenue de la comptabilité ;

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Il permet de définir les paramètres de la saisie ; d’importation ou d’exportation des

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Chapitre5 : création des bases de données du dossier comptable.

I- Gestion du plan comptable.

a- Création d’un compte

 Activer la commande Mode assistant du menu fenêtre ;

 Saisir le n° de compte et son intitulé.

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Afficher le plan comptable plan comptable du menu structure.

 Exécuter la commande Plan comptable du menu structure.

 Effectuer les modifications nécessaires dans la fenêtre résultante.

Page 21 sur 32 PROF : M. Fekkak