SAGE SAARI COMPTABILITE

1 – GENERALITES SUR LE LOGICIEL DE GESTION

Un logiciel de gestion est destiné à prendre en charge toutes les fonctions de gestion de l’entreprise. SAGE SAARI est un logiciel
de gestion et comporte à cet effet plusieurs applications : comptabilité, gestion commerciale, gestion de la trésorerie, gestion des
ressources humaines …
Les applications composant SAGE sont liées entre elles et peuvent se passer des informations. On dit que le logiciel est
« INTEGRé».
SAGE COMPTABILITE est une application de SAGE SAARI capable de réaliser toutes les tâches relatives à la comptabilité
générale, analytique et la gestion budgétaire.
2 – INSTALLATION ET DEMARRAGE DE SAGE
Démarrage :
Bouton DEMARRER / Tous les Programmes / SAGE
Sage 100 Comptabilité / Sage 100 Comptabilité
Après le démarrage, aucun nom de fichier comptable n’est indiqué, les menus TRAITEMENT et ETAT ne sont pas activés.
3 – LA CREATION DE SOCIETE (OU FICHIER COMPTABLE)
Pour pouvoir travailler, il faut disposer d’un FICHIER COMPTABLE (SOCIETE) – Il faut que ce fichier soit ouvert.
Pour créer le fichier comptable :
MENU FICHIER / NOUVEAU
Ce menu va afficher un assistant comportant 7 ETAPES :
Etape 1 : Raison sociale de la société : UCODIS
Cliquer sur le bouton « SUIVANT » pour passer à l’étape suivante

Etape 2 : Coordonnées de la société

Complément : Complément d’adresse permettant de préciser la localisation géographique de la société
Ne pas remplir les champs N° SIRET et NAF
Seul le champ « ACTIVITE » est obligatoire

Etape 3 : Exercice et longueur de comptes

A – Exercice : Indiquer le 1er exercice repris dans SAGE
B – Longueur de comptes :
SAGE accepte des comptes comportant entre 3 et 13 caractères. Les 3 premiers caractères doivent être NUMERIQUES
Les comptes peuvent être de longueur FIXE (tous les n° de compte ont le même nombre de caractères ; exemple 6) ou de
longueur variable (les comptes n’ont pas le même nombre de caractères).
Longueur fixe Longueur variable
401000 401MADA
401001 401RSA
411000 411GSURF
512BNI 512BNI1
Comptes généraux = 6 Comptes généraux = 0

IL EST CONSEILLE DE GARDER« COMPTES GENERAUX = 0 » pour avoir des comptes de longueur VARIABLE
Etape 4 : Monnaie de tenue de comptes :
Activer l’option « Autre à préciser » et saisir Ariary
Etape 5 : Monnaie de tenue de comptes (Caractéristiques de l’ariary)
L’ariary :
Comporte 2 décimales ; le séparateur de décimales est la VIRGULE (,) ; le séparateur de milliers est le POINT (.) ou
l’ESPACE ( ) ; le code ISO est MGA et le sigle Ar.

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Etape 6 : Reprise des éléments comptables
ACTIVER LA 3ème OPTION : Non, le paramétrage sera défini manuellement

Etape 7 : Création du fichier comptable :

 Cliquer sur le bouton PARCOURIR
 Choisir l’emplacement du fichier comptable (Disque local D ; GF22-SAGE-2017)
 Saisir le nom du fichier comptable (GF22-EPSILON)
 Cliquer sur le bouton « ENREGISTRER » puis sur « FIN »
Après la création du fichier comptable :
 Le nom du fichier est indiqué sur la barre des titres avec l’exercice en cours
 Les menus TRAITEMENT et ETAT sont activés.
4 – LE PARAMETRAGE DU FICHIER COMPTABLE
 Le fichier comptable va contenir toutes les données de la comptabilité pour cette société (le plan comptable, les clients
et fournisseurs, les banques, les journaux de saisie, les écritures comptables, les rapprochements bancaires, les états
financiers …)
 Paramétrer le fichier comptable consiste à ADAPTER SAGE aux besoins de l’entreprise et aux règles en vigueur en
matière de comptabilité (PCG 2005)

41 – La création des fichiers « STRUCTURE »

Tous les fichiers « STRUCTURE » sont créés dans le MENU STRUCTURE

41a – La création des COMPTES GENERAUX dans le plan comptable (PCG)

MENU STRUCTURE / PLAN COMPTABLE
CLIC DROIT / AJOUTER UN NOUVEL ELEMENT
Saisir le n° et l’intitulé
 Pour modifier l’intitulé d’un compte :
o Ouvrir ce compte (Double clic)
o Modifier l’intitulé et fermer

 Le n° de compte ne peut être modifié. Pour le faire :

o Supprimer le compte si aucune écriture n’est passée dans ce compte
 Sélectionner le compte
 Clic Droit / Supprimer les éléments sélectionnés
o Créer un nouveau compte

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41b – La création des COMPTES TIERS dans le PLAN TIERS
Les tiers sont les clients et fournisseurs de la société
Un tiers est toujours associé à un compte général. Ce compte général est indiqué dans le champ « COMPTE COLLECTIF »
Exemple :
Compte Collectif Tiers N° Compte
Concept CLR001
411REV : Clients « REVENDEURS » SET CLR002
SIMICRO CLR003
Cimelta CLE002
411ENTR : Clients « ENTREPRISES »
Soam CLE001
Mada Computer FRM002
401MAD : Fournisseurs à M/car
Eureka FRM001
401RSA : Fournisseurs en Afr du Sud Data Africa FRA001
Africa Computer FRA002

Pour créer un TIERS :

MENU STRUCTURE / PLAN TIERS
CLIC DROIT / AJOUTER UN NOUVEL ELEMENT
N° de compte n’est pas un N° de compte général (tsy 401 na 411), mais un code permettant d’identifier le tiers
Ne pas saisir le compte collectif – Sélectionner le dans le plan comptable en utilisant la zone de liste (Appuyer sur la
flèche et maintenir)

Sélectionner le compte collectif

(Ne pas saisir)

41c – La création des journaux de saisie

Les écritures comptables sont saisies dans les journaux de saisie

c1 – Les journaux de type « ACHAT » - « VENTE » - « GENERAL »

MENU STRUCTURE / CODES JOURNAUX
CLIC DROIT / AJOUTER UN NOUVEL ELEMENT
Exemple : Création d’un journal d’achat
 Choisir TYPE = Achat
 Saisir le code du journal (JA)
 Saisir l’intitulé (Journal Achat)
 Suivant, jusqu’à l’apparition d’un nouvel assistant

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Un journal de type ACHAT ne doit contenir que les écritures d’ACHAT à CREDIT
Libellé Débit Crédit
Achat à crédit 60…
40

Un journal de type VENTE ne doit contenir que les écritures de VENTE à CREDIT
Libellé Débit Crédit
Vente à crédit 70
41

Un journal de type « GENERAL » est utilisé pour les opérations qui ne sont :
- Ni des achats à crédit
- Ni des ventes à crédit
- Et qui ne comportent pas des comptes de la CLASSE « 5 » (512 ou 53)
Exemple de journal de type général :

JOD : Journal des opérations diverses (amortissement …)

JSAL : Journal des salaires (comptabilisation des salaires)

C2 – Les journaux de type « TRESORERIE »

Ce sont notamment les journaux de CAISSE et de BANQUE.
- Lorsqu’une écriture comporte un compte « 53 », elle doit être enregistrée dans un journal de CAISSE
- Lorsqu’une écriture comporte un compte « 512 », elle doit être enregistrée dans un journal de « BANQUE »

 La création de journal de CAISSE

Menu STRUCTURE / CODES JOURNAUX
Clic droit / Ajouter un nouvel élément
Type de journal : TRESORERIE
Code : JC ; Intitulé : Journal de caisse
Suivant (2ème assistant)
Choisir le compte de trésorerie associé au journal (53)
Choisir les options suivantes :
o En contrepartie des règlements enregistrés
o Pas de rapprochement pour ce journal

Compte de trésorerie associé

Options à activer

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  La création de journal de banque
Menu STRUCTURE / CODES JOURNAUX
Clic droit / Ajouter un nouvel élément
Type de journal : TRESORERIE
Code : JBNI1 ; Intitulé : Journal BNI Antsakaviro
Choisir le compte de trésorerie associé au journal (512BFV2)
Choisir les options suivantes :
- En contrepartie des règlements enregistrés
o …Rapprochement :SUR LE COMPTE DE TRESORERIE

Compte de trésorerie associé

Options à activer

C3- La saisie d’écritures dans les journaux de saisie

MENU TRAITEMENT / JOURNAUX DE SAISIE
Choisir le journal approprié en fonction :
- Du type d’écriture
o Journal des achats  pour les achats à crédit
o Journal des ventes =pour les ventes à crédit
o Journal de type TRESORERIE
 Caisse Si l’écriture comporte un compte 53
 Banque Si l’écriture comporte un compte 512
o Journal de type général pour les autres
- De la date de l’opération
Double clic sur ce journal pour l’ouvrir
Agrandir le journal
Le journal comporte 2 parties :
La zone de saisie (en haut)
La zone d’affichage (pour les écritures validées)

Règles pour la saisie des écritures :

- Pour passer d’une colonne à une autre, utiliser la TOUCHE DE TABULATION (mais pas la souris)
- Ne jamais saisir un n° de compte (ni n° compte général, ni n° compte tiers). Choisir plutôt ces comptes dans le plan
comptable ou le plan tiers de la manière suivante :
o Taper le 1er ou les 2 premiers caractères du n° de compte
o Taper sur touche de tabulation et choisir le compte dans le plan (comptable ou tiers)
- Après la saisie du montant, la saisie de la ligne d’écriture est terminée, TAPER alors sur la TOUCHE « ENTREE » pour
valider
Pour une ligne d’écriture qui comporte les comptes généraux 401 ou 411, choisir le COMPTE TIERS (client ou
fournisseur)

La saisie d’écritures dans un journal de type trésorerie

Saisir toujours le compte PIVOT (53 ou 512) en dernier.

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41d – La création de TAUX DE TAXE
Le taux de taxe permet de calculer automatiquement les TVA déductible (4456…) et TVA collectée (4457..)
MENU STRUCTURE / TAUX DE TAXE
CLIC DROIT / AJOUTER UN NOUVEL ELEMENT
Code Taxe : est un code de 3 caractères maximum et doit être UNIQUE
Sens : Déductible ou collecté
Intitulé : Nom de la taxe (TVA Déductible ou TVA Collectée)
Compte taxe : Compte de la TVA (4456.. ou 4457...). Choisir le compte dans le plan comptable
Taux : à saisir à droite du champ Taux% - Taux de la TVA (20)
Les comptes généraux rattachés sont les comptes du PCG qui sont soumis à la TVA :
Pour la TVA Déductible, ce sont les comptes de la classe 2 et de la classe 6
Pour la TVA Collectée ce sont les comptes de la classe 2 et de la classe 7
Pour indiquer ces comptes :
TVA Déductible : Taper 2 / Touche Entrée / Valider par « OUI »
Taper 6 / Touche Entrée / Valider par « OUI »
TVA Collectée : Taper 2 / Touche Entrée / Valider par « OUI »
Taper 7 / Touche Entrée / Valider par « OUI »

Sélectionner le compte de la TVA

4456.. ou 4457..

- TVA Déductible : 6 puis ENTREE ; 2 puis ENTREE

- TVA Collectée : 7 puis ENTREE ; 2 puis ENTREE
-
41e – La création de modèles de saisie
Le modèle est un guide pour la saisie des écritures comptables. Pour créer un modèle :
MENU STRUCTURE / MODELES / MODELES DE SAISIE
CLIC DROIT / AJOUTER UN NOUVEL ELEMENT

La grille de création de modèle s’apparente à un journal de saisie

Intitulé : est le nom du modèle. Exemple : « ACHAT à CREDIT TAXABLE »

(Ce modèle va servir pour la saisie des factures d’achat à crédit taxable à M/car)

Le type d’un modèle suit les mêmes règles que le type d’un journal :
 Type Achat : Achat à crédit
 Type vente : Vente à crédit
 Type trésorerie : Ecritures comportant un compte 512 ou 53
 Type général pour les autres écritures

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Les boutons de commandes :

Les boutons de commandes définissent la manière suivant laquelle une colonne va être saisie :

- Saisie Manuelle : La valeur de la colonne sera SAISIE MANUELLEMENT par l’opérateur

- Incrémentation : La valeur de la colonne sera égale à la dernière valeur de la même colonne + 1 (ex : si valeur de la
même colonne de la ligne précédente = 12, la ligne
courante sera égale à 13). Cette commande est utilisée surtout pour la colonne N° PIECE.
- Répétition : La valeur de la colonne sera égale à celle de la même colonne de la ligne précédente
- Calcul : La valeur de la colonne sera calculée automatiquement. Utilisée surtout pour la ligne TVA pour laquelle le
montant est calculé par le TAUX DE TAXE
- Equilibre : La valeur de la colonne (Débit ou crédit) sera égale à la différence entre le total des montants au débit et celui
des montants au crédit

Jour N° N° fact Ref N° N° Compte Libellé Ech Débit Crédit

Pièce compte tiers
Général
MAN INCR Fact n° BC n° 60223M MAN Achat à crédit à MAN MAN
« MAN » « MAN » « MAN »
REP REP REP REP 445600 MAN TVA surfact n° MAN Calcul
“MAN”
REP REP REP REP 401001 F« MAN » Achat à crédit MAN Equil

MAN :Saisie Manuelle

INCR : Incrémentation
REP : Répétition
EQUIL : Equilibre

L’UTILISATION DE MODELE POUR LA SAISIE D’ECRITURES

 Dans le champ “MODELE DE SAISIE », taper une lettre quelconque et taper sur la touche « ENTREE »
 Sélectionner le modèle qu’on veut utiliser
 Activer la case « CONSERVER CE MODELE APRES VALIDATION »
 Cliquer sur OK
 Touche « ENTREE »

Exercice :
 Créer le modèle pour la saisie des VENTES à CREDIT TAXABLE

 Créer le modèle pour le PAIEMENT au comptant de la prime d’assurance. La prime d’assurance est TAXABLE

LA COMMANDE « SAISIE FONCTION »

Lorsque la valeur d’une colonne peut être obtenue à l’aide d’une FORMULE, utiliser le bouton de commande « SAISIE
FONCTION »

Pour activer une fonction :

- Placer le curseur dans la colonne où l’on veut créer la fonction
- Cliquer sur le bouton « SAISIE FONCTION »
- Choisir la fonction qu’on veut utiliser et cliquer sur « OK »
- Saisir le N° de ligne entre les parenthèses

Remarques :
 Le signe % n’est pas accepté
 Lorsqu’on veut utiliser ensemble une fonction et une constante, faire précéder le tout du signe « = », le signe
« + » permet d’assembler la fonction et la constante. La constante doit être mise entre GUILLEMET. Exemple :
=« TVA sur » + Facture(1) = « TVA sur » est la constante et Facture(1) la fonction

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Exemple : Modèle de saisie « Vente à crédit avec frais »
N° facture Ref Libellé Compte Débit Crédit
A B =« Vente à crédit à » + Int_T(4) 707000 C
=« Frais sur » + Facture(1) 708400 =Crédit (1)*0,05
=« TVA sur » + Facture(1) 445700 Calcul
Vente à crédit 411… Equilibre

LES FONCTIONS USUELLES :

- Debit(n) : Montant inscrit au débit de la ligne (n)
- Credit(n) : Montant inscrit au crédit de la ligne (n)
- Facture(n) : Valeur inscrite dans la colonne FACTURE de la ligne(n)
- Ref_P(n) : Valeur inscrite dans la colonne REFERENCE de la ligne (n)
- Libelle(n) : Valeur inscrite dans la colonne LIBELLE de la ligne (n)
- Cpte_G(n) : N° de compte général de la ligne (n)
- Cpte_T(n) : N° de compte Tiers de la ligne (n)
- Int_G(n) : Intitulé du compte général de la ligne (n)
- Int_T(n) : Intitulé du compte tiers de la ligne (n)

Pour faire descendre ou monter une ligne :

- Sélectionner cette ligne
- Cliquer sur la flèche pointant vers le bas ou celle pointant vers le haut et qui se trouve sur le bord inférieur de la fenêtre.

41f – La création de banques et des comptes bancaires

f1 – La structuration des codes bancaires

Avant de créer les banques et les comptes bancaires, définir le TYPE et la LONGUEUR des différents codes :
Exemple : A M/car les banques sont identifiées par des codes comportant 5 caractères numériques (BOA : 00009 – BNI : 00005
…)
MENU FICHIER / A Propos de votre société
Volet « OPTIONS »
STRUCTURE BANQUE (Double clics)
- Sélectionner « LOCALE »
- Modifier les différents codes
- Taper sur la touche « ENTREE »
Remarque importante : Mettre CONTROLE DE LA CLE = AUCUN – Touche ENTREE

f2 – La création de banques et des comptes bancaires

MENU STRUCTURE / BANQUES
CLIC DROIT / AJOUTER UN NOUVEL ELEMENT
 Les banques sont créées dans le volet « IDENTIFICATION »
 Les comptes bancaires d’une banque sont créés dans le volet « RIB »

VOLET IDENTIFICATION
Créer la banque BNI
Abrégé : BNI ; Intitulé : BNI Crédit agricole

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VOLET RIB
 Créer le compte ouvert à la BNI Analakely
Abrégé : BNI2 (Abrégé du compte bancaire)
Code Banque : 00005 ; Code guichet 4
N° Compte : 501821M3008 Clé : 33
Choisir le journal associé au compte bancaire (Un compte bancaire doit avoir un journal de banque distinct)
Commentaire : libre (conseillé : mettre la date d’ouverture du compte)
Taper sur la touche « ENTREE »

42 – Les opérations en devise

La règlementation en vigueur oblige les entreprises à tenir la comptabilité en ARIARY. Ainsi, les opérations libellées en devise
doivent être converties en ARIARY sur la base d’un cours de référence. Ce cours (parité) sera indiqué lors de la création de la
devise.
Rappel théorique :

Pour pouvoir saisir des écritures en devise, il faut effectuer les paramétrages suivants :
 Créer la devise
 Modifier le journal qui va enregistrer les écritures
 Modifier les comptes généraux concernés par les écritures

42a – La création de devise

MENU FICHIER / A Propos de votre société
VOLET « OPTIONS »
DEVISE (Double clic)
CLIC DROIT / AJOUTER un nouvel élément
= Créer la nouvelle devise sur une ligne VIDE

Créer la nouvelle devise sur

une ligne VIDE

Incertain

- Intitulé est le nom de la devise (Rand Sud Africain)

- Unité est l’unité de la devise (ZAR)
- Sous unité est la sous unité de la devise (ZAR)
- Code Iso : ZAR ; Sigle = ZAR
Cotation :
- Cours : est un cours indicatif (Cours de référence) pour la devise (Ex : 1 ZAR = 250)
- Certain / Incertain :
o Certain : l’ariary est évalué par rapport à la devise
o Incertain : La devise est évaluée par rapport à l’ariary
TOUCHE « ENTREE »

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 42b – La modification des journaux de saisie
Les journaux de saisie devant enregistrer des opérations en devise (Journal Achat si entreprise importatrice – Journal des ventes
si entreprise exportatrice), doivent comporter les 3 colonnes suivantes : DEVISE – PARITE – MONTANT DEVISE
Pour créer ces 3 colonnes :
MENU FICHIER / A Propos de votre société
VOLET « OPTIONS »
ORGANISATION (Double clic)
 Ouvrir le type de journal qu’on veut modifier
 Les colonnes visibles sont indiquées par une CLE NON BARREE et l’option activée est « OBLIGATOIRE POUR LE
FICHIER »
 Les colonnes non visibles sont indiquées par une CLE BARREE et l’option activée est « MASQUEE POUR LE
FICHIER »
Ainsi, si une colonne est NON VISIBLE et qu’on veut la rendre VISIBLE :
- Sélectionner le nom de la colonne
- Cliquer sur l’option « OBLIGATOIRE POUR LE FICHIER »
- Taper sur la touche « ENTREE »
Et inversement

2 – Option « Obligatoire pour

1 – Sélectionner le nom de le Fichier
la colonne

3 – Touche ENTREE

42c – La modification des comptes généraux (60 ;70 ;40 ;41)

Pour une entreprise qui fait de l’exportation, modifier les comptes généraux 41 et 70 (en devise)
Pour une entreprise qui fait de l’importation, modifier les comptes généraux 40 et 60 (en devise)
Remarque : les comptes 40,41,60,70 ne peuvent être utilisés pour 2 monnaies différentes
MENU STRUCTURE / Plan comptable
- Ouvrir le compte qu’on veut modifier
- Cocher la CASE « SAISIE DEVISE » et choisir la devise utilisée pour ce compte

Cocher la case « SAISIE DEVISE » et

choisir la devise utilisée par ce compte

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42d – La saisie des écritures en devise
La saisie des écritures en devise se fait comme la saisie en Ariary sauf que :
 On ne saisit pas les colonnes DEBIT et CREDIT
 La colonne MONTANT DEVISE doit être saisie sur TOUTES LES LIGNES

5 – LA GESTION DES TIERS

51 – L’interrogation tiers (permet de connaître les factures payées et non payées pour un tiers)
MENU TRAITEMENT / INTERROGATION TIERS
 Choisir le tiers qu’on veut interroger dans le champ « COMPTE »
 Taper sur la touche « ENTREE »
Sur le bord inférieur de la fenêtre INTERROGATION TIERS, choisir l’une des options suivantes :
Ecritures non lettrées : Pour afficher les factures non encore réglées
Ecritures lettrées : Pour afficher les factures déjà réglées

52 – Le règlement de factures clients et fournisseurs

A – Procédure
MENU TRAITEMENT / REGLEMENT TIERS
Remplir la fenêtre « REGLEMENT TIERS »
Type de Tiers : Client / Fournisseurs
Date de ….. à …… Les factures comprises entre ces 2 dates seront affichées dans la fenêtre REGLEMENT TIERS
Les dates des factures qu’on veut régler doivent être comprises entre ces 2 dates
Limite Echéance : Les factures dont la date d’échéance est antérieure à LIMITE ECHEANCE comporteront une POSITION DE
REGLEMENT
Les échéances des factures qu’on veut régler doivent être plus petites que LIMITE ECHEANCE
Tiers de …. à ….. : Le tiers qu’on veut régler
Compte de …. à ….. : Compte collectif associé au tiers
REMARQUE : Avant de procéder au règlement, INTERROGER D’ABORD LE TIERS
NOTER les DATES et LES DATES D’ECHEANCES DES FACTURES

1 – Les dates des factures

2 - Les dates doivent être comprises entre
d’échéance des ces 2 dates
factures doivent plus
petites ques
LIMITE
ECHEANCE 3 – CLS002 (Jumbo Score)
est associé au compte
général 411GSURF

Cliquer sur OK pour afficher la fenêtre VISUALISATION DES REGLEMENTS

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Dans cette fenêtre, les factures qui comportent une POSITION DE REGLEMENT seront réglées lors de la GENERATION DES
REGLEMENTS.

Dans cet exemple, si on garde les 2 positions de règlement, les 2 factures seront réglées
Si on veut regler uniquement la 1ere facture, SUPPRIMER LA POSITION DE REGLEMENT sur la 2 ème facture

Pour supprimer une POSITION DE REGLEMENT :

- Sélectionner la facture
- Clic Droit / Supprimer les éléments sélectionnés

La GENERATION DES REGLEMENTS

Dans la fenêtre « VISUALISATION DES REGLEMENTS » : Cliquer sur le bouton « GENERER LES REGLEMENTS »
Remplir les champs suivants dans la fenêtre « GENERATION DES REGLEMENTS »
Code Journal : Le journal qui va recevoir les écritures de règlements
Date de règlement
Enlever les coches sur « EDITION DES PAIEMENTS »
Modifier le champ « GENERATION SELON » et mettre « PARAMETRABLE ». Saisir le libellé du règlement
Cliquer sur « OK »

Code Journal
2 – Date de règlement

3 – Coche à enlever
1 – Paramétrable
Saisir le libellé

B – Le Règlement partiel
Lorsque le montant du règlement est inférieur au montant de la facture, il s’agit d’un règlement partiel.
Exemple : Facture = 93 600 ; Règlement : 90 000
MENU TRAITEMENT / REGLEMENT TIERS
…
Dans la fenêtre « VISUALISATION DES REGLEMENTS » :
- Supprimer toutes les positions de règlement (Clic droit / Sélectionner tout – Clic droit / Supprimer les éléments
sélectionnés)
- Sélectionner la facture qu’on veut régler partiellement
- Cliquer sur le bouton « REGLEMENT PARTIEL »
- Saisir le montant du règlement / OK
- Générer les règlements

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 Bouton « REGLEMENT PARTIEL

Saisir le montant du règlement partiel

Les factures réglées partiellement restent dans ECRITURES NON LETTREES.

La facture et le règlement partiel correspondant sont repérés par la même lettre MINUSCULE

C – Le règlement du reliquat de factures réglées partiellement

Exemple : Une facture d’un montant de 1 764 000 a été réglée partiellement le 300117 pour 1 700 000. Pour régler le RELIQUAT
de 64 000, il faut que la facture et le règlement partiel déjà effectué (1 700 000) comportent une POSITION DE REGLEMENT.
 Dans la fenêtre « VISUALISATION DES REGLEMENTS », la facture réglée partiellement et le règlement partiel
correspondant doivent comporter des positions de règlement.

La facture réglée partiellement (990000) et le

règlement partiel déjà effectué (900 000) doivent
 GENERER LE REGLEMENT comporter une position de règlement

53 – LE REGLEMENT DE FACTURES EN DEVISE

a – Procédure
Ce règlement se fait comme le règlement des factures en ARIARY sauf qu’on doit :
- (1) Cocher la case : « SELECTION DES ECRITURES EN DEVISE »
- (2) Choisir la DEVISE des factures qu’on veut régler
- (3) Saisir le COURS de la devise au moment du règlement
Exemple : Le 050317, la BFV Analakely informe UCODIS du paiement de la facture n° AFT02/001 de AFRICA TRADE. Le cours
de la devise ZAR (Rand Sud Af) à cette date est de 1 ZAR = Ar 280

1 – Cocher cette case 2 - Sélectionner la devise

3 – Saisir le cours

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b – Calcul et comptabilisation des différences de change

Avant de pouvoir effectuer ce calcul et cette comptabilisation, il faut réaliser les paramétrages suivants :
- Créer un journal de type « GENERAL » qui va recevoir les écritures de différence de change
 JOD : Journal des Opérations Diverses
- Modifier ce journal (JOD) pour qu’il comporte les colonnes DEVISE – PARITE – MONTANT DEVISE
 Menu Fichier / A propos de … / Volet « OPTIONS » / Organisation …
- Créer les comptes généraux 666000 : Perte de change et 766000 : Gain de change
- Créer les 2 modèles de saisie de TYPE GENERAL :
 Gain de Change
 Perte de Change
- Paramétrer l’AJUSTEMENT LETTRAGE

Modèle de saisie : Gain de change

Intitulé : Gain de Change
Type : Général
Jour N° N° Ref N° N° Libellé Date Devise Parité MT Déb Crédit
Pièce Facture Compte Compte Ech Devise
Général Tiers
MAN INCR Calc Calc Calc Calc Gain de Calc Calc Calc MAN Cal
CHG
REP REP REP REP 766… MAN REP MAN AUCUNE MAN MAN EQUIL

Même modèle pour PERTE DE CHANGE, sauf que :

1ère ligne : Intitulé et libellé = Perte de change ; Crédit = Calcul
2ème ligne : 666 … / Débit = Equilibre
Remarque : POUR COPIER UN MODELE DE SAISIE (les 2 modèles doivent être de même type) :
- Ouvrir le modèle qu’on veut copier
- Dans le menu EDITION, cliquer sur DUPLIQUER
- Modifier le nouveau modèle (Intitulé, …)

Paramétrage de l’AJUSTEMENT DE LETTRAGE

Menu FICHIER / A propos de votre Société
Volet « AJUSTEMENT LETTRAGE »
Dans la RUBRIQUE « ECART DE CHANGE » :
- Code Journal est le code du journal qui va recevoir les écritures de différence de change (de type général)
- Modèle Débit est le modèle PERTE DE CHANGE
- Modèle Crédit est le modèle GAIN DE CHANGE
Effectuer ce paramétrage pour les volets « CLIENTS » et « FOURNISSEURS »

1 – Volet « Ajustement lettrage »

2 – Rubrique « ECART DE CHANGE »

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L’ACTIVATION DU CALCUL ET DE LA COMPTABILISATION DES DIFF DE CHANGE
La comptabilisation doit se faire de manière périodique (Mensuel, Trimestriel …), en tout cas avant l’établissement des états
financiers pour que ceux-ci reflètent la réalité.
Pour activer le calcul et la comptabilisation :
- MENU TRAITEMENT / INTERROGATION et LETTRAGE – Interroger le COMPTE GENERAL 401 ou 411 dont on veut
calculer les différences de change

- Cliquer sur le bouton CALCUL DIFFERENCE DE CHANGE

- Dans la boîte de dialogue « CALCUL DE LA DIFFERENCE DE CHANGE » :
o Choisir la DEVISE pour laquelle on veut faire le calcul (Faire le calcul devise par devise)
o Compte est le COMPTE GENERAL utilisé par cette DEVISE (401 ou 411)
o Date de … à …. est la PERIODE pour laquelle on veut faire le calcul (Exemple 010116 à 310316)
o Date Op. : est la date à laquelle on effectue le calcul (Date d’aujourd’hui)
o OK

6 – LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE
C’est une opération qui consiste à comparer les écritures d’un journal de banque avec les mouvements de l’extrait (relevé
bancaire)

a – La saisie des EXTRAITS

Elle doit être faite dès la réception de l’extrait (ou relevé bancaire).
MENU TRAITEMENT / GESTION DES EXTRAITS
 Ouvrir le compte bancaire pour lequel on a reçu un extrait

Ouvrir le compte bancaire

 Clic Droit / Ajouter un nouvel élément
 Sur la ligne « Nouveau Solde », saisir le nouveau solde inscrit sur l’extrait et la date de ce nouveau solde

Ligne « Nouveau Solde » :

- Saisir la date du
nouveau solde
- Saisir le solde Débit
ou Crédit

 Saisir le détail de l’extrait

b– Le rapprochement bancaire automatique

MENU TRAITEMENT / RAPPROCHEMENT BANCAIRE AUTOMATIQUE
 Sélectionner le journal de banque pour lequel on veut effectuer un rapprochement et taper sur la touche ENTREE
La fenêtre de rapprochement comporte 2 parties :
 La partie du HAUT (mouvements bancaires) qui affiche les données de l’extrait
 La partie du BAS (mouvements comptables) qui affiche les écritures du journal de banque
 Cliquer sur le bouton « RAPPROCHER AUTOMATIQUEMENT »

Bouton « Rapprocher
automatiquement »

15
Dans la boîte de dialogue « RAPPROCHEMENT AUTOMATIQUE » :
 Type = Montant seul (Lorsque le montant de l’extrait = montant de l’écriture du journal, les 2 écritures sont rapprochées)
 Puissance de rapprochement : permet de comparer plusieurs écritures du journal avec plusieurs mouvements de
l’extrait
Conseillé : Ecritures Comptables = Cinq ; Mouvements = Cinq
 Ecart Date = 10. C’est un écart de date entre l’extrait et le journal pour lequel on accepte qu’il s’agit de la même
opération
Exemple :
Journal : 220117 : 150 000
Extrait : 300417 : 150 000
 Cliquer sur OK

1 - Type = Montant Seul

2 - Puissance de rapprochement
- Ecritures comptables = Cinq
- Mouvements extraits = Cinq

3 – Ecart date = 10
Les écritures rapprochées sont repérées par la même lettre

c – Suppression d’un rapprochement

- Activer le menu RAPPROCHEMENT BANCAIRE AUTOMATIQUE …
- Passer dans « Ecritures rapprochées »
- Cliquer sur le bouton « ANNULER UN RAPPROCHEMENT »
- Saisir la lettre de rapprochement qu’on veut annuler

Dans cet exemple on veut supprimer les lettres

de rapprochement C, D, E, F

Cas d’utilisation : Lorsque 2 mouvements ont été rapprochés automatiquement alors qu’il ne s’agit pas de la même opération, il
convient de supprimer le rapprochement

d– Le rapprochement bancaire manuel

- Activer le menu RAPPROCHEMENT BANCAIRE AUTOMATIQUE
- Choisir le journal de banque puis Touche « ENTREE »
- Passer dans « Ecritures non rapprochées »
- Sélectionner les mouvements bancaires qu’on veut rapprocher et les mouvements comptables correspondant (Utiliser
éventuellement la TOUCHE CTRL pour sélectionner plusieurs mouvements)
- Cliquer sur le bouton « RAPPROCHER MANUELLEMENT »
Cas d’utilisation : Lorsque 2 mouvements n’ont pas été rapprochés automatiquement (Exemple : Ecart date trop important), alors
qu’il s’agit de la même opération, il convient de les rapprocher manuellement.

16
7 – LES ETATS COMPTABLES ET FINANCIERS

71 – Affichage et impression des états comptables (Journal, Grand-livre, Balance …)

Ils sont affichés et peuvent être imprimés directement dans le menu « ETAT »

72 – Les états financiers (Bilan, Compte de résultat, Tableau des flux …)

Dans la mesure où toutes les entreprises n’ont pas les mêmes états financiers, il convient de les paramétrer pour être conformés
aux besoins informationnels de l’entreprise
A - Paramétrage
MENU ETAT / Bilan – Compte de résultat
Cliquer sur le BOUTON « PARAMETRAGE BCR »
= Fenêtre « PARAMETRAGE »
Sur le BORD INFERIEUR de cette fenêtre, choisir l’ETAT FINANCIER qu’on veut paramétrer
Remarque :
 Il est conseillé de trier les RUBRIQUES par ordre « NUMERIQUE » (Tri numérique)
 Pour cela :
o Menu Fenêtre / Personnaliser l’interface
o Fenêtre « Personnaliser »
 Volet « Barre d’outils »
 Afficher la barre d’outils « NAVIGATION » (Sélectionner « Navigation » / Bouton Afficher)
 OK
A – Pour supprimer une rubrique dans la fenêtre PARAMETRAGE :
- Sélectionner la rubrique
- Clic droit / supprimer les éléments sélectionnés
B – Pour supprimer toutes les rubriques :
- Clic droit / Sélectionner Tout
- Clic droit / Supprimer les éléments sélectionnés
C – Pour créer une NOUVELLE RUBRIQUE
- Clic droit / Ajouter un nouvel élément
Une rubrique peut être de type :
ENTETE – BORNE MOUVEMENT – SOUS TOTAL – TOTAL - FORMULE - SOLDE

C1 – La rubrique de type ENTETE

C’est un titre qui ne comporte donc pas de chiffre

C2 – La rubrique « BORNE MOUVEMENT »

C’est une rubrique qui cumule les mouvements débit et crédit de plusieurs comptes

C3 – La rubrique « BORNE SOLDE »

C’est une rubrique qui cumule les soldes de plusieurs comptes
La rubrique CHIFFRE D’AFFAIRES cumule les soldes des comptes 70
(70 créditeurs et 70 débiteurs = 70 Les Deux)

C4 – Les RUBRIQUES « SOUS TOTAL » et « TOTAL »

TOTAL : Cumul de toutes les rubriques depuis le DEBUT
SOUS – TOTAL : Cumul des rubriques qui suivent le DERNIER TOTAL ou SOUS - TOTAL

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Exemple :
On a les bornes mouvement / solde suivants M1 – M2 – M3 – M4 – M5 – M6
M1
M2
Sous Total = M1 + M2
M3
M4
SousTotal = M3 + M4
M5
M6
Total = M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M6
C4 – La rubrique « FORMULE »
Utilisée lorsque la valeur d’une rubrique est obtenue par la somme de plusieurs rubriques mouvement ou formule qui ne sont pas
contigües (Tsymifanakaiky)
Pour écrire une formule :
Exemple : TOTAL PRODUIT DES ACTIVITES ORDINAIRES
=R(‘’10’’)+R(‘’300’’)+R(‘’500’’)+R(‘’503’’)+R(‘’600’’)
Où 10, 300, 500, 503 et 600 sont les CODES des rubriques qui forment la formule (Toutes les rubriques de la classe 7)
Remarque : Pour les rubriques RESULTAT FINANCIER, RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES, RESULTAT
EXTRAORDINAIRE, utiliser le type FORMULE
Pour le paramétrage du bilan, en ce qui concerne les ACTIFS amortissables, par exemple :
218200 : Matériel de transport ; 281820 : Amortissement Matériel de transport
Mettre le compte d’immobilisation et le compte d’amortissement dans la même rubrique :
Matériel de transport : 2182 (Les Deux) et 28182 (Les Deux)

C5 – Pour afficher un état financier

- MENU ETAT / Bilan – Compte de résultat

- Enlever les coches sur les états qu’on ne veut pas afficher (Seul l’état qu’on veut afficher doit être coché)
Si « Détails des comptes » est coché, les comptes constitutifs de la rubrique sont affichés

8 – CLOTURE D’EXERCICE ET CREATION DE NOUVEL EXERCICE

MENU TRAITEMENT / FIN D’EXERCICE / NOUVEL EXERCICE

Suivre les instructions de l’assistant

9 - Transfert de la balance des comptes dans EXCEL

-Menu Etat / Balance des comptes

- Cliquer sur « PLUS DE CRITERES »
- Cliquer sur « IMPRIMER DANS UN FICHIER »
- Choisir l’emplacement du fichier, modifier le type (Microsoft EXCEL), donner un nom au fichier et cliquer sur
« ENREGISTRER »

Table des matières

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1 – GENERALITES SUR LE LOGICIEL DE GESTION......................................................................................................................1
2 – INSTALLATION ET DEMARRAGE DE SAGE............................................................................................................................. 1
3 – LA CREATION DE SOCIETE (OU FICHIER COMPTABLE).......................................................................................................1
4 – LE PARAMETRAGE DU FICHIER COMPTABLE........................................................................................................................2
41 – La création des fichiers « STRUCTURE »............................................................................................................................. 2
41a – La création des COMPTES GENERAUX dans le plan comptable (PCG)......................................................................2
41b – La création des COMPTES TIERS dans le PLAN TIERS..............................................................................................3
41c – La création des journaux de saisie.................................................................................................................................. 3
c1 – Les journaux de type « ACHAT » - « VENTE » - « GENERAL »......................................................................................3
C2 – Les journaux de type « TRESORERIE ».......................................................................................................................... 4
C3- La saisie d’écritures dans les journaux de saisie...............................................................................................................5
41d – La création de TAUX DE TAXE...................................................................................................................................... 6
41e – La création de modèles de saisie................................................................................................................................... 6
L’UTILISATION DE MODELE POUR LA SAISIE D’ECRITURES............................................................................................7
LA COMMANDE « SAISIE FONCTION »................................................................................................................................. 7
41f – La création de banques et des comptes bancaires.........................................................................................................8
42 – Les opérations en devise....................................................................................................................................................... 9
42a – La création de devise...................................................................................................................................................... 9
42b – La modification des journaux de saisie......................................................................................................................... 10
42c – La modification des comptes généraux (60 ;70 ;40 ;41)..............................................................................................10
42d – La saisie des écritures en devise.................................................................................................................................. 11
5 – LA GESTION DES TIERS.......................................................................................................................................................... 11
51 – L’interrogation tiers (permet de connaître les factures payées et non payées pour un tiers)..............................................11
52 – Le règlement de factures clients et fournisseurs................................................................................................................. 11
A – Procédure......................................................................................................................................................................... 11
Pour supprimer une POSITION DE REGLEMENT :...............................................................................................................12
La GENERATION DES REGLEMENTS................................................................................................................................. 12
B – Le Règlement partiel........................................................................................................................................................ 12
C – Le règlement du reliquat de factures réglées partiellement.............................................................................................13
53 – LE REGLEMENT DE FACTURES EN DEVISE..................................................................................................................13
6 – LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE.......................................................................................................................................... 15
a – La saisie des EXTRAITS....................................................................................................................................................... 15
b– Le rapprochement bancaire automatique............................................................................................................................... 16
c – Suppression d’un rapprochement..................................................................................................................................... 17
d– Le rapprochement bancaire manuel.................................................................................................................................. 17
7 – LES ETATS COMPTABLES ET FINANCIERS.......................................................................................................................... 17
71 – Affichage et impression des états comptables (Journal, Grand-livre, Balance …)..............................................................17
72 – Les états financiers (Bilan, Compte de résultat, Tableau des flux …).................................................................................17
8 – CLOTURE D’EXERCICE ET CREATION DE NOUVEL EXERCICE.........................................................................................19
9 - Transfert de la balance des comptes dans EXCEL..................................................................................................................... 19

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