Cours de SAGE 2015 - 2016

OFPPT
DRSMD
ISTA TINGHIR
Logiciel Sage
L.100 V.13
Gestion comptable,
commerciale et de paie
Pour la filière: Technicien comptable d’entreprises
HAMYOUY OMAR
Année de formation : 2015 / 2016
OFPPT DRSMD/ ISTA Tinghir
Présentation du module
Ce cours est destiné à toute personne qui entreprend des études de

gestion.
Il recèle toutes les connaissances conceptuelles et méthodologiques
nécessaires pour utiliser un logiciel de gestion. Le contenu est ainsi
décomposé en trois parties:
• La première partie sera consacrée au logiciel de gestion comptable
• La deuxième partie, sera consacrée au logiciel de gestion commerciale
• La troisième partie sera consacrée au logiciel de paie
Module: Logiciels de gestion -2- Formateur: HAMYOUY OMAR

Première partie:
SAGE COMPTABILITE

Introduction
Objectif: Etre capable d’installer le programme, de lancer et d’arrêter le programme

Sage Comptabilité est un logiciel destiné à la réalisation de toutes les opérations
comptables :
• Gestion de la comptabilité générale
• Création d’un plan comptable,
• Gestion de la comptabilité tiers,
• Gestion de la comptabilité analytique,
• Gestion du reporting,
• Gestion budgétaire,
• Gestion des devises,
• Règlements des tiers, relances clients et relevés tiers,
• Rapprochement bancaire,
• Transfert de données vers d’autres logiciels et communication client/expert
comptable,
• Recherche d'écritures,
• Gestion d'écritures d'abonnement,
• Édition des états comptables,
• Déclaration de TVA.
Il appartient à la famille des programmes de gestion de Sage Ligne 100 avec la
Gestion commerciale, la Paie, les Immobilisations et les Moyens de paiements.
I- Installation du programme Sage comptabilité:
Pour installer le programme Sage, ouvrir le dossier Sage,
Cliquer sur le fichier d'installation "Setup"
Un message de bienvenue apparaît: cliquer sur suivant
La fenêtre suivante vous propose de sélectionner les applications à installer. Cocher
l'application comptabilité 100V.10.01 et cliquer sur suivant
Un autre message de bienvenue apparaît, cliquer sur "Suivant" ensuite.
L'étape suivante vous propose de déterminer l'emplacement du programme. Par
défaut, le programme sera installé sous le nom "Maestria" au "Program Files".
Cliquer sur "suivant".
NB: Vous avez le choix de changer l'emplacement en cliquant sur "Parcourir"
Le programme vous propose ensuite d'entrer la clé d'identification.
Le programme vous propose, ensuite, d'accepter les conditions générales d'utilisation.
Cliquer sur "oui"

Sélectionner le type d'installation désiré. Sélectionner l'option "Par défaut" et cliquer
sur "suivant"
L'étape suivante vous demande si vous voulez créer des fichiers de communication
bancaire. Il est préférable de Cochez l'option "Non". Et ensuite cliquer sur suivant.
Le programme vous propose de créer un répertoire des échanges des données. Cocher
l'option "Non" et ensuite suivant.
Le programme vous demande de saisir les informations concernant votre société.
Remplir les zones obligatoires, suivant d'une signe "*".
Les étapes suivantes concernent aussi les informations de votre société.
Enfin le programme lance l'installation
II- Lancement du programme:

Cliquez sur le bouton Démarrer, Programmes puis dans le groupe SAGE
sélectionnez le dossier comptabilité 100
L'espace de travail apparaît alors, il comporte des barres horizontales:

1. Barre de titre rappelant le nom du programme ainsi que le fichier de travail ouvert.
2. Barre des menus donnant accès à toutes les fonctions du programme.
3. Barre d’outils Navigation (en haut) permettant de lancer toutes les fonctions de
base : création, consultation, modification et suppression d’éléments, recherche, etc.
5. Espace de travail dans lequel apparaissent toutes les fenêtres ouvertes par les
fonctions du programme.
6. Fenêtre de travail ouverte.
7. Barre d’état, en bas de l’écran, informant sur certaines opérations en cours et en
particulier sur la monnaie courante.
8. L’espace de travail du programme comporte aussi une barre verticale qui
rassemble des boutons permettant de lancer les fonctions les plus courantes du
programme. Cette barre verticale peut être affichée ou masquées à l’aide la commande
Barre verticale du menu Fenêtre.
Ces barres jouent un rôle important dans la quasi-totalité des commandes du
programme.
Ces barres d'outils peuvent être affichées, masquées ou modifiées à l'aide de la
commande Personnaliser l'interface du menu Fenêtre
Pour quitter le programme, sélectionner la commande Quitter du menu Fichier.
Vous pouvez aussi taper : CTRL + Q ou ALT + F4.

Touches du clavier les plus utilisées

• TABULATION : touche permettant de passer d’une zone à la suivante ;
• MAJUSCULE + TABULATION : combinaison de touches permettant de
passer d’une zone à la précédente ;
• ENTREE : valide la saisie de données dans une fenêtre ou le lancement d’une
fonction ;
• ECHAP : permet de fermer une fenêtre, de quitter une fonction sans enregistrer
les modifications (dans la plupart des cas) ;
• CTRL + F4 : permet de fermer une fenêtre et d’enregistrer les données saisies
(le signe + indique qu’il faut taper les deux touches simultanément) ;
• CTRL + F5 : permet de fermer toutes les fenêtres d’une même fonction et
d’enregistrer les données saisies (le signe + indique qu’il faut taper les deux
touches simultanément) ;
• F1 : permet d’accéder à l’aide sur la commande en cours d’utilisation.
• F4 : ouvre la liste d’une zone à liste déroulante.
IFRS : International Financial Reporting Standards (nouvelle désignation des IAS).

Les normes IAS/IFRS décrivent les standards de tenue de la comptabilité à différents
niveaux : présentation des états financiers, comptabilisation, règles particulières à
certaines activités…
IAS : International Accounting Standards.

Chapitre 1:
MISE EN PLACE D'UN NOUVEAU DOSSIER COMPTABLE
La création d'un nouveau fichier comptable est faite en utilisant le menu "Fichier".
Ce menu permet, en général, de :
• Créer, ouvrir, fermer un fichier comptable
• Enregistrer, modifier, consulter la fiche de l’entreprise ainsi que toutes les options
de l’entreprise,
• Lire les informations sur l’entreprise,
• Consulter la configuration système et les partages de fichiers,
• Autoriser ou interdire l’accès de certaines commandes à certains utilisateurs,
• Importer et exporter des données,
• Lancer les communications entre client et expert comptable,
• Avoir accès à la commande de mise en page,
• Enregistrer le format d’impression des différents documents et états de la
comptabilité,
• Lancer l'impression des documents dont l'impression a été différée,
• Quitter le programme.
I- Création d'un nouveau dossier comptable:
La commande Nouveau du menu Fichier permet de créer un nouveau fichier (ou
dossier) de la comptabilité. Elle n'est accessible que si aucun fichier n’est ouvert.
Equivalent: CTRL + N ou ALT + F puis N
Pour créer un dossier comptable, on peut choisir entre deux méthodes:
- Création avec le mode assistant (le guide)
- Création manuelle (sans mode assistant)
Et pour choisir entre les deux méthodes on utilise la commande mode assistant du
menu fenêtre.
Si le Mode assistant est activé, la première fenêtre de l'Assistant de création d'un
nouveau fichier va apparaître. Dans le cas contraire, c'est la boîte de dialogue Créer le
fichier comptable qui s'ouvre.
a- Création d'un nouveau dossier avec le mode assistant:

Lorsque l'option Mode assistant du menu Fenêtre est activée, un assistant est affiché
pour vous guider dans la création d'un nouveau fichier.

Les différentes étapes de l’assistant de création d’un nouveau fichier comptable sont
les suivantes :
Aller au menu fichier, cliquer sur la commande Nouveau:
1. Indiquer la raison sociale et la possibilité de reprise des informations déjà
saisies.
Indiquez à l’aide des boutons d’option si vous souhaitez ou non reprendre les
coordonnées de l’entreprise renseignée au moment de l’installation du logiciel.
Cliquez sur le bouton Suivant pour poursuivre la création du fichier.
2. Saisir les coordonnées de l’entreprise.

Cliquez sur le bouton Suivant pour poursuivre la création du fichier.

3. Définir l’exercice et la longueur des comptes.
Enregistrez les dates limites de l'exercice comptable.

NB: Un exercice comptable peut être positionné sur deux années civiles «à cheval». Il
ne peut excéder 36 mois.
Les zones suivantes permettent de définir la longueur des comptes utilisés en saisie.
Pour que le programme accepte des longueurs de comptes différentes, renseignez la
zone par 0 (zéro). La longueur des comptes est dite « flottante ».
NB: Après la création du premier compte, ces longueurs ne sont plus modifiables.
Cliquez sur le bouton Suivant pour poursuivre la création.

4. Sélectionnez la monnaie de tenue de compte
Cliquez sur le bouton Suivant pour poursuivre la création.

5. Caractéristiques de votre monnaie de tenue de compte:
Cette fenêtre apparaît uniquement si vous avez sélectionné Autre comme monnaie de
tenue. Elle vous permet de définir les caractéristiques de votre monnaie.
Précisez le nombre de décimales de votre monnaie (par défaut, 2), les séparateurs de
décimales et de milliers.
Indiquez le code ISO de la devise nouvellement paramétrée (MAD),
Code ISO : Il s’agit d’une norme internationale permettant de codifier de façon
uniforme les différentes devises existantes.
Ensuite Indiquez le sigle (signe) de la devise, (MDH : Morocco dirham en Anglais,
ou DHM: Dirham marocain en Français)
Module: Logiciels de gestion - 10 - Formateur: HAMYOUY OMAR

6. Reprise des éléments comptables:
Votre fichier comptable peut être créé à partir de modèles, Si vous choisissez la
première ou la seconde option.
• Oui, à partir du modèle standard : le fichier est créé par copie du fichier modèle
livré en standard, puis la mise à jour des informations de la fiche A propos de … est
effectuée.
• Oui, avec sélection partielle : l'utilisateur pourra alors sélectionner les fichiers
Structure (comptes généraux, codes journaux, taux de taxes …) récupérés du fichier
modèle,
• Non : le fichier est alors créé vide de tout élément de structure.
NB : Il est préférable de choisir toujours la troisième option:
7. Création du fichier comptable
Cette dernière étape permet d’enregistrer le nom et l’emplacement de stockage du

nouveau fichier comptable. Cliquez sur le bouton Parcourir, puis indiquez le nom du
fichier comptable à créer.
Le nom du fichier comptable doit se terminer par l'extension ".MAE". Celle-ci est
automatiquement ajoutée au nom que vous donnez au fichier lors de sa création.

Cliquer sur le bouton enregistrer.

Cliquer ensuite sur le bouton Fin. Et le nom du fichier créé s'affiche alors sur la barre
du titre.
b- Création manuelle d'un dossier comptable:

Pour créer un dossier comptable manuellement, (sans utiliser l’assistant) il faut
désactiver le mode assistant du menu Fenêtre.
1. Le programme propose tout d’abord d’enregistrer le nom et l’emplacement de

stockage du nouveau fichier comptable.
Indiquez le nom du fichier comptable à créer.

2. La création du fichier est lancée lorsque vous cliquez sur Enregistrer ou par
validation. Le programme propose ensuite la fenêtre Création de l’exercice.

Enregistrez les dates limites de l'exercice comptable.

La saisie doit être réalisée sous la forme JJMMAA (sans séparateurs)
Saisir ensuite la longueur d'un compte. Il est conseillé de laisser la longueur des
comptes flottante.
Cliquez sur OK pour valider la création de l’exercice. La fiche d’identification de
l’entreprise apparaît alors.
Saisir, obligatoirement la raison sociale (le nom sociale de l'entreprise) et ensuite

cette boite de dialogue. Le fichier sera ainsi créé.
II- Les paramètres de dossier créé: La commande "A propos de ….":

Le nom de cette commande est complété par celui du fichier comptable ouvert.

Cette commande permet de consulter et modifier les paramètres de la société. Les
paramètres d’une société sont enregistrés sur neuf volets accessibles par des
onglets.
1- Le volet identification: regroupe les coordonnées de la société.
2- Le volet Initialisation:
Ce volet permet :
• de déterminer la devise dans laquelle est tenue la comptabilité, ainsi que la devise
d’équivalence,
• de modifier les dates de l’exercice comptable et la longueur des comptes,
• d’enregistrer le format des montants et des quantités,
• de paramétrer le mode de gestion des budgets (par compte général ou section
analytique), et l’adaptation du programme aux contraintes de la norme EDI.
3- Le volet Contacts: regroupe les coordonnées des différents contacts.
4- Le volet Paramètres: vous permet :
• de gérer les numéros de pièce,
• de définir le journal des à-nouveaux et les comptes concernés,
• de déterminer quels sont les registres gérés par la société,
• d’adapter le programme à vos habitudes de travail ainsi qu’à votre activité
(utilisation des registres, saisie cabinet comptable ...).
5- Le volet Préférences: Vous permet de choisir toutes les options de gestion qui
concernent la saisie, l’import / export, les éditions ... de votre dossier.
6- Le volet Ajustement lettrage: Permet d’enregistrer les paramètres de génération
d’écritures d’équilibrage en cas d’écart de règlement, d’écart de change ou d’écart
d’arrondi de conversion.
7- Le volet Communication: permet l’enregistrement des données nécessaires à
l’utilisation de la commande Fichier / Communication.
8- Le volet Options: regroupe les informations générales qu’il est indispensable de
renseigner avant toute utilisation du programme de comptabilité.

Les principales options paramétrables sont:

Les natures de compte: Cette option permet de définir, pour chaque nature de
compte, une fourchette de numéros de comptes.
L’organisation: Les options de ce titre s'articulent sur deux niveaux. Elles permettent
de paramétrer le caractère obligatoire et l’affichage optionnel des informations des
différentes fenêtres du menu Traitement.

Le second niveau permet le paramétrage des colonnes que vous souhaitez voir pour la
commande sélectionnée au premier niveau.
Une information peut revêtir quatre statuts:
► Obligatoire pour l’application : les informations précédées d’un cadenas sont
obligatoires ; leur statut ne peut pas être modifié par l’utilisateur
► Obligatoire pour le fichier : les informations précédées de ce signe ont été
rendues obligatoires par l’utilisateur ; leur statut peut être modifié.
► Masquée pour le fichier : les informations masquées n’apparaîtront pas dans les
fenêtres de la commande en cours de paramétrage ; leur statut peut être modifié.
► Disponible pour le fichier : les colonnes pourront être ponctuellement affichées
ou masquées grâce à la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
Hormis les informations obligatoires pour l’application, pour modifier le statut
proposé: sélectionner la ligne de l’information, cliquer sur la case d’option
correspondante et valider par la touche ENTRÉE
IV- Autorisation d'accès:

Cette commande du menu Fichier permet de limiter l’accès par mot de passe aux
commandes de votre choix pour d’autres utilisateurs.
Par défaut, le programme est à accès libre.
Toutes les commandes utilisées par le fichier de comptabilité peuvent être protégées
individuellement à l’exception des commandes ci-dessous :
• Nouveau,
• Ouvrir,
• Fermer,
• Quitter,
• toutes les commandes du menu Edition,
• toutes les commandes du menu Fenêtres.

Accès : Cette information est positionnée par défaut sur Mono-utilisateur. Elle ne
concerne pas, à proprement parler, la protection du fichier mais son fonctionnement en
réseau. Si vous ne travaillez pas en réseau sur Sage Comptabilité 100, laissez-la sur
Mono-utilisateur.
Si vous utilisez la comptabilité en réseau avec le serveur, paramétrez cette zone sur
Multi-utilisateurs. En tant qu'administrateur, ne laissez qu'à vous seul la possibilité
d'accéder à cette commande
Niveau : Pour autoriser certains utilisateurs à ne consulter ou renseigner que certaines
commandes ou à interdire la suppression de leurs éléments, il vous faut en premier
lieu créer un niveau d’accès puis lui affecter un mot de passe et enfin autoriser à ce
niveau d’accès les commandes qui lui sont permises.
Un niveau est proposé par le programme, le niveau Administrateur. Il a accès à toutes
les commandes et ne peut être supprimé. Il n’a pas de mot de passe par défaut.
Un niveau d’accès dont la désignation et le mot de passe doivent être saisis par
l’administrateur.
Pour créer un niveau :
1. cliquer sur le bouton Ajouter de la barre d’outils Navigation
2. lui affecter un mot de passe
Mot de passe : Il se compose de quatre caractères alphanumériques au maximum. Le
programme fait la différence entre les majuscules et les minuscules.
Pour supprimer un niveau :

1. sélectionner-le en cliquant sur sa ligne
2. Cliquer sur le bouton Supprimer de la barre d’outils Navigation.

Pour supprimer un mot de passe :
1. afficher dans sa zone en cliquant sur le niveau correspondant
2. Presser la touche RET. ARR.
3. Enregistrer cette modification en refermant la fenêtre.
Pour modifier un mot de passe :
1. cliquer sur la ligne du niveau correspondant dans la liste,
2. taper un nouveau mot de passe par-dessus l’ancien
3. Cliquer sur le bouton Ajouter ou simplement refermer la fenêtre.
Confirmation: Il se compose de 4 caractères alphanumériques maximums représentés
à l’écran par des *.
Fonctions : Cette liste présente tous les menus et toutes les commandes qui peuvent
être protégés. A la suite des menus sont disposées toutes les commandes possédant
des volets que l’on peut protéger individuellement. Le maniement est identique pour
les menus et pour les commandes.
Pour “ouvrir” un menu ou une commande et avoir accès à ses commandes ou à
ses volets, cliquer deux fois sur son nom ou sur le symbole qui le / la précède. Agissez
de la même façon pour le / la refermer.
Pour interdire l’accès à une commande, cliquer deux fois sur son nom. Le signe
plus (+) qui la précède se transforme alors en signe moins (-. Procéder de façon
similaire pour l’autoriser à nouveau. Une commande interdite apparaît estompée dans
son menu.
Boutons Privilèges : Certaines commandes des menus Fichier, Structure et
Traitement peuvent être saisies, modifiées et / ou consultées. Elles comportent sur
leur ligne un symbole qui peut prendre différentes formes. Lorsqu’une d’elles, les
boutons Privilèges deviennent actifs et utilisables. Il en est de même pour les volets de
certaines commandes. Les trois boutons Privilèges portent les désignations suivantes
(de gauche à droite)

V- La commande Importer …
Cette commande permet d’importer, dans votre fichier comptable, des informations
en provenance d’autres programmes.
La commande Importer propose deux types d'importations :
• Format standard, permettant l'importation d'un fichier de données émanant d'un
programme Sage.
• Format paramétrable, permettant l'importation d'un fichier de données émanant
d'un autre programme. Ce type permet donc d’importer :
► des écritures comptables,
► des comptes généraux,
► des comptes tiers,
► des codes journaux.
VI- La commande Exporter :
Cette commande permet d’exporter les données enregistrées dans le fichier
comptable vers un tableur ou un programme acceptant des données sous forme de
fichiers SYLK, texte, HTML, XML et classeur Microsoft Excel.
VII- Menu Edition:
Ce menu vous donne accès aux commandes classiques d’un menu Edition : Annuler,
Couper, Copier, Coller, Effacer, Sélectionner tout, Dupliquer.
De plus, il donne accès aux commandes de la barre d’outils Navigation (à l’exception
des commandes de tri) : Inverseur, Ajouter, Voir/modifier, Consulter, Supprimer,
Précédent, Suivant, Rechercher et Atteindre.

TP n° 1 :
Créer le dossier comptable de la société « Soufiane et Cie » dont les paramètres sont
les suivants :
Volet Zone Valeur
Raison sociale Soufiane et Cie
Activité Commerce et fabrique des meubles
Adresse 20 ; Hay Essalama Casablanca
Identification Complément Prés de complexe culturel
Téléphone 0522303052
E- mail soufiane@soufiane.com
Site www.soufiane.com
Intitulé de la monnaie Dirham Marocain
Unité DH
Initialisation
Sous unité Cm
Exercice 01011.. à 31121..
Soufiane Directeur
Contact Manal Responsable commercial
Mounir Comptable
Intitulé Code
Mode de Chèque CHQ
règlement Espèces ESP
Traite TRT
Commercial
Service
Intitulé Comptabilité
contact
Administration
Fourchette
Options De A
Stock 311 315zzzzzzzzzz
Nature de Clients 342 342zzzzzzzzzz
compte Fournisseurs 441 441zzzzzzzzzz
Banque 514 514zzzzzzzzzz
Caisse 516 516zzzzzzzzzz
Charges 6 670zzzzzzzzzz
Produits 7 759zzzzzzzzzz
Type Clients Compte: 3421
tiers Fournisseurs Compte: 4411

Chapitre 2:
POUR UNE SAISIE MANUELLE
I- Paramétrage des structures comptables nécessaires:

Il s'agit de créer les bases comptables pouvant servir à un traitement de base
comptable, saisie des opérations comptables et des autres traitements sans faire appel
aux automatismes offerts par SAARI.
Le menu structure vous donne accès aux commandes suivantes:
• plan comptable,
• plan analytique,
• plan reporting,
• plan tiers,
• taux de taxes,
• codes journaux,
• banques,
• modèles de saisie, de grille, de règlement et d’abonnement,
• libellés,
• postes budgétaires,
• cycles de révision,
• fusion.
Ces commandes sont parmi les plus importantes de la comptabilité puisqu’elles
permettent l’enregistrement de toutes les variables utilisées dans le traitement de la
comptabilité.
I-1. Création des comptes comptables généraux:
La commande "plan comptable" du menu structure permet de saisir, consulter,
modifier ou supprimer les comptes du plan comptable.
Pour ajouter un compte général vous avez le choix entre les démarches suivantes:
Menu Edition/ la commande "Ajouter"
Bouton droit sur la fenêtre ouverte, cliquer sur "ajouter un nouvel élément" du
menu contextuel
Par le clavier Ctrl + J
Cliquer sur le premier bouton "Ajouter" da la barre de navigation
a- Assistant de création d'un compte général:
La première fenêtre de l'assistant permet la saisie du Numéro et de l'Intitulé du compte

général.

Saisir un numéro de compte et son intitulé. Exemple: 6111 achats de marchandises

Vous pouvez :
• Soit valider le compte et quitter l'assistant,
• Soit valider le compte et en créer un nouveau. Dans ce cas, la fenêtre est réaffichée
avec les zones vides.
b- Création manuelle d'un compte général:
Lorsque la commande Fenêtre / Mode assistant est désactivée, c'est la boîte de
dialogue Compte général qui s'ouvre.
Le volet Fiche principale d’un compte regroupe toutes ses caractéristiques.

La saisie du numéro est obligatoire. Deux comptes généraux ne peuvent porter le
même numéro.
Le programme distingue deux types de comptes :

Les comptes de type Détail.: Ce sont les comptes classiques servant à
l’enregistrement en détail des écritures. Pour ce type de compte, toutes les zones de
la fenêtre sont saisissables.
Les comptes de type Total: Ce sont les comptes servant à la totalisation des
comptes de détail ayant même racine. Seules les zones Numéro, Type, Intitulé,
Classement, Saut de lignes / page et Nombre de ligne(s) sont disponibles. Toutes
les autres sont estompées, marquant ainsi qu’elles sont inaccessibles.
La sélection du type de compte est obligatoire.
La liste des comptes créés présente, pour chaque compte, son type, son numéro et son
intitulé.
TP n° 2 :
Créer les comptes généraux suivants dans le dossier « Soufiane et Cie »
N° Intitulé Type Classement Nature de Report-
compte à-
nouveau
1111 Capital social Détail Capital social Capitaux Solde
1191 Résultat net de l'exercice (Bénéfice) Détail Résultat Résultat -bilan Solde
1199 Résultat net de l'exercice (Perte) Détail Résultat Résultat -bilan Solde
11 ** Capitaux propres Total --- --- Aucun
1410 Emprunts obligatoires Détail Emprunts Capitaux Solde
1486 Fournisseurs d'immobilisations Détail Autres dettes Capitaux Solde
14 ** Dettes de financement Total --- --- Aucun
1 ** Fnancement permanent Total --- --- Aucun
2332 Matériel et outillage Détail Matériel Immobilisation Solde
2340 Matériel de transport Détail Matériel Immobilisation Solde
2355 Matériel informatique Détail Matériel Immobilisation Solde
23 ** Immobilisations corporelles Total --- --- Aucun
2 ** Actif immobilisé Total --- --- Aucun
3111 Marchandises Détail Marchandise Stocks Solde
31 ** stocks Total --- --- Aucun
3421 Clients Détail Clients Clients Solde
34551 Etat TVA récupérable sur les immob. Détail Etat TVA Aucune Solde
34552 Etat TVA récupérable sur les charges Détail Etat TVA Aucune Solde
3456 Etat crédit de TVA Détail Etat TVA Aucune Solde
34 ** Créances de l'actif circulant Total --- --- Aucun
3 ** Actif circulant hors trésorerie Total --- --- Aucun
4411 Fournisseurs Détail Fournisseurs Fournisseur Solde
4455 Etat TVA facturée Détail Etat TVA Aucune Solde
44 ** dettes de passif circulant Total --- --- Aucun
4 ** Passif circulant hors trésorerie Total --- --- Aucun
5141 Banques Détail Banques Banque Solde
5161 Caisses Détail Caisses Caisse Solde
51 ** Trésorerie actif Total --- --- Aucun
5 ** Comptes de trésorerie Total --- --- Aucun
6111 Achats de marchandises Détail Achats de ms Charge Aucun
6121 Achats de matières premières Détail Achats Charge Aucun

6125 Achats non stockés de mat et four Détail Achats Charge Aucun
6131 Locations et charges locatives Détail Locations Charge Aucun
61 ** Charges d'exploitation Total --- --- Aucun
6 ** Comptes de charges Total --- --- Aucun
7111 Ventes de marchandises Détail Ventes Produit Aucun
7121 Ventes de produits finis Détail Ventes Produit Aucun
71 ** Produits d'exploitation Total --- --- Aucun
7 ** Comptes de produits Total --- --- Aucun
Après avoir crée les comptes ci dessus, vous aurez la liste des comptes suivante :
Pour modifier un compte : Cliquer deux fois sur sa ligne dans la liste des comptes
Pour supprimer un compte : Cliquer sur sa ligne puis sur le bouton Supprimer :
Il n’est pas possible de supprimer un compte mouvementé sur l’exercice en cours ou
sur un autre exercice ou encore utilisé dans une autre commande du menu Fichier ou
Structure (par exemple, un compte utilisé dans les Taux de taxes.
I-2. Création des codes journaux:

La commande codes journaux du menu structure permet de créer, consulter,
modifier, supprimer les codes journaux. Elle permet le paramétrage des journaux qui
seront utilisés en saisie des écritures. La création des journaux est un préalable à toute
saisie.
Après avoir lancé la commande codes journaux du menu structure, utiliser l'un des
quatre méthodes pour un ajouter un code journal.
a- Assistant de création d'un code journal
Si le Mode assistant est activé, la première fenêtre de l'Assistant de création d'un code
journal va apparaître. La liste des codes journaux présente les informations suivantes :
• le Type de journal représenté par une icône : Achat, Ventes, Trésorerie,
Général, Situation,
• le Code du journal
• son Intitulé.

Si le type de journal sélectionné est Trésorerie, la fenêtre suivante s'affiche

uniquement, qui présente les caractéristiques des journaux de trésorerie.

Type de compte : Cochez la case d’option En contrepartie des règlements
enregistrés afin qu’une ligne de règlement soit générée pour chaque écriture
enregistrée dans le journal.
Type de rapprochement : Cochez l’option Sur le compte de contrepartie.
La fenêtre suivante permet de définir le mode de numérotation des pièces enregistrées
dans le journal.
NB : Si l'option Protection du N° pièce est activée dans le volet A propos de … /

Paramètres avec Numérotation continue pour le fichier, cette option n'est pas
accessible.
Après saisie des informations, vous pouvez :
• Soit valider le compte et quitter l'assistant,
• Soit valider le compte et en créer un nouveau : dans ce cas, la fenêtre est réaffichée
avec les zones vides.
b- Création manuelle d'un code journal:
Lorsque la commande Fenêtre / Mode assistant est désactivé, la boîte de dialogue
Code journal s'ouvre alors.

Un journal est défini sur les zones suivantes :
- Code: Le code journal sert de raccourci pour la recherche et l’affectation du journal.
La saisie de ce code est obligatoire.
- Type: Sélectionnez le type du journal à paramétrer.
- Intitulé: Zone pour l’enregistrement obligatoire du titre du journal.
- Numérotation des pièces: Sélectionnez le mode de numérotation souhaité pour les
pièces enregistrées sur le journal (par la commande Traitement / Saisie des journaux).
- Saisie analytique: Cette option autorise ou non les écritures sur les sections
analytiques pour le journal considéré.
- Compte de trésorerie: Cette zone n’est active que si le journal est de type Général,
Situation ou Trésorerie. Dans ce dernier cas, sa saisie est obligatoire.
- Contrepartie à chaque ligne: Cette option n’est active que lorsque le journal est de
type Trésorerie. Elle détermine le mode d'enregistrement de la contrepartie
- Rapprochement: Cette option vous permet de demander spécifiquement le
rapprochement des écritures du journal sélectionné. La
- Masquer les totaux: Cette option permet de masquer les cumuls des journaux à
l'ouverture pour les journaux de type Achat, Vente, Général et Situation.
- Mise en sommeil : Cette option permet d’empêcher la saisie (dont la génération
automatique des écritures), le lettrage, le rapprochement, l’import de données d’un
autre logiciel et la mise à jour des données à partir d’un autre logiciel sur le journal
sélectionné.
TP n° 3 : Créer les journaux suivants
Journaux
Zones Achats Ventes Banque Caisse Opérations
diverses
Type de journal Achats Ventes Trésorerie Trésorerie Situation
Code ACH VTE BQE CAS OD
Intitulé Achats Ventes Banque Caisse Opérations
diverses
Ventilation Non Non Non Non Non
analytique
Le compte de 5141 5161
trésorerie
En contre partie Coché Coché
des règlements
Rapprochement Pas de Compte de
rapprochement trésorerie
Numérotation Manuelle Manuelle Manuelle Manuelle Manuelle

I-3. Création de comptes de tiers:

La commande "plan tiers" du menu structure permet de saisir, consulter, modifier
ou supprimer les comptes du plan tiers.
Après avoir lancé la commande plan tiers du menu structure, utiliser l'un des quatre
méthodes pour un ajouter un compte tiers.
La liste des comptes tiers présente les informations suivantes :
le Type de tiers représenté par une icône : Client, Fournisseur, Salarié, et Autre.
le Numéro du compte
son Intitulé.
TP n° 5 : Créer le plan tiers suivant :

N° tiers Type Nom Compte collectif
C001 Clients SAMIR 3421
C002 " TAFOUGHT "
F001 Fournisseurs HADAD 4411
F002 " NAHDA "

II- Saisie manuelle des opérations comptables:
Pour effectuer ou saisir des opérations dans les journaux:
Allez au menu "Traitement", cliquer sur la commande "journaux de saisie", ou
"saisies des écritures".
Les journaux sont classés par ordre et par mois
On peut accéder à un journal :

• soit par un double-clic sur sa ligne,
• soit en sélectionnant sa ligne puis en tapant CTRL + M,
• soit en sélectionnant sa ligne puis en cliquant sur le bouton [Voir/Modifier] de
la barre d’outils Navigation.
Double clic sur la ligne un journal "achat" par exemple, la fenêtre suivante sera
visualisée:
Le titre de la fenêtre de saisie rappelle l'intitulé du journal et la période sélectionnée.

NB : Le programme n'autorise pas la saisie dans les cas suivants :
• L'exercice est clôturé,
• Le journal a fait l'objet d'une procédure de "clôture totale".
• Le type de journal n'est pas autorisé en saisie pour l'utilisateur concerné (commande
Fichier /Autorisations d'accès).

II- 1. Présentation de la fenêtre de saisie d'un journal:
a- Les boutons de fonction:
⇒ En haut et à gauche de la fenêtre se trouvent les boutons des fonctions accessibles.
- Bouton appeler un modèle de saisie: Cette fonction ouvre la liste des modèles de
saisie enregistrés dans la commande Structure / Modèles de saisie.
- Bouton équilibrer: Cette fonction permet de demander au programme de reporter le
solde de la pièce en cours dans le montant débit ou crédit de l’écriture en cours de
saisie.
- Bouton appeler un libellé: Cette fonction ouvre la liste des libellés saisis dans la
commande Structure / Libellés.
- Bouton atteindre un journal: Cette fonction permet d'atteindre et d'ouvrir un autre
journal
- Bouton Interrogation générale: Ce bouton permet d’accéder à la commande
Interrogation et lettrage du compte général rattaché à l’écriture sélectionnée sans
passer par le menu Traitement.
- Bouton Interrogation tiers: Ce bouton permet d’accéder à la commande
Interrogation tiers du compte de tiers rattaché à l’écriture sélectionnée sans passer par
le menu Traitement.
- Bouton Imprimer le brouillard : Cette fonction permet de lancer l’impression du
brouillard de saisie des écritures.
⇒ Les boutons proposés en bas à gauche de la fenêtre proposent l’accès aux
commandes complémentaires suivantes :
- Bouton Saisie analytique : Cette fonction permet d’accéder à la fenêtre des saisies
analytiques.
- Bouton Visualisation d’une pièce : Cette fonction permet de visualiser la pièce et
ses totaux afin de vérifier son équilibre.
⇒ En haut et à droite, le programme affiche sur deux colonnes, débit à gauche,
crédit à droite, des informations sur le journal considéré:
► Ancien solde: Pour les journaux de type Trésorerie uniquement, cette zone affiche
le solde débiteur ou créditeur des périodes précédant celle de saisie. Le fait de cliquer
sur ce titre ouvre une fenêtre permettant la saisie du solde du journal.
► Totaux journal: Totaux des écritures portées au débit et au crédit du journal en
cours ; la mise à jour se fait dès la validation d’une ligne.
Note: Ces cumuls peuvent être masqués si l'option Masquer les totaux est cochée dans
la fiche du Code journal concerné (menu Structure).
► Nouveau solde: Dans le cas d’un journal de trésorerie, cette zone affiche le solde
de toutes les écritures saisies sur le journal depuis le début de l’exercice jusqu’à la
dernière écriture de la période en cours. Mis à part pour les journaux de trésorerie,
cette zone doit être vide pour pouvoir refermer le journal.

⇒ vèLe bas de la fenêtre se compose des colonnes dans lesquelles s’afficheront les
écritures saisies. Les colonnes qui apparaissent ici correspondent au paramétrage
fait dans les options du fichier, commande Fichier / A propos de….
b- Disposition des colonnes:
Les colonnes sont décrites dans l’ordre dans lequel elles apparaissent dans la pièce,
c’est-à-dire dans l’ordre de leur sélection dans l'option Fichier / A propos de… /
Organisation.
Pour masquer (ou afficher) des colonnes:
1- Cliquer sur la commande "A propos de …." du menu Fichier
2- Cliquer sur l'onglet "options" puis double clique sur l'option "organisation"
3- Double clique sur le type de journal et ensuite sur la colonne à masquer
4- Cocher la case "masquer pour le fichier" puis valider par la touche "entrée"
du clavier.
TP n° 6 :
Dans la commande "A propos de soufiane et scie" de menu fichier, ouvrir le volet "
options", accéder à l'option "organisation".
⇒ Pour les cinq (5) types de journaux, masquer les colonnes suivantes:
Numéro pièce
Référence pièce
Position journal
Date d’échéance
II-2. Exemples d'écritures comptables:
Généralement la saisie des écritures, sur le logiciel, s'effectue par ligne
a- Passer l'opération suivante: Le 15 janvier 2011, achat de marchandises pour
10000DH, facture n°1, fournisseur F001.
En comptabilité manuelle, l'enregistrement de cette opération s'effectue comme suit:
15/01/2011
6111 Achats de marchandises 10000
4411 Fournisseurs 10000
Facture n° 1
Sur le programme SAGE, Cette opération concerne l'achat au mois janvier, c'est pour
cela:
1- Ouvrir le journal achat du janvier (sélectionner sa ligne puis en tapant CTRL + M)
2- Saisir la première ligne puis valider

3- Saisir la deuxième ligne puis valider:
TP n° 7: Saisir les opérations suivantes:

- Le 20/01/2011, achat de marchandises pour 500DH, Fact n°2, fournisseur F002
- Le 10/02/2011, achat de marchandises pour 750DH, fac n°3, fournisseur F001
- Le 20/03/2011, achat de marchandises pour 850DH, fac n°4, fournisseur F002
b- Passer l'écriture suivante: 25/01/2011, vente des marchandises au client C001
pour 15000DH, facture n°100
En comptabilité manuelle, l'enregistrement de cette opération s'effectue comme suit:
25/01/2011
3421 Clients 15000
7111 Ventes de marchandises 15000
Facture n° 100
Sur le programme SAGE, Cette opération concerne la vente au mois janvier, c'est
pour cela:
1- Ouvrir le journal achat du janvier
2- Saisir la première ligne puis valider
3- Saisir la deuxième ligne puis valider:
TP n° 8: Saisir les opérations suivantes:

- Le 20/02/2011, vente de marchandises pour 600DH, Fact n°101, client C002
- Le 10/03/2011, vente de marchandises pour 950DH, fac n°102, client C001
- Le 20/04/2011, vente de marchandises pour 1850DH, fac n°103, client C002
c- Comptabiliser cette opération: Le 27/01/2011, achat de marchandises chez le
fournisseur F001, pour 1500DH régler en espèces, facture n°5.
Sur le programme SAGE, on procède ainsi:
- Enregistrer l'achat comme s'il a été effectué à crédit
27/01/2011
6111 Achats de marchandises 1500
Facture n° 5

- Puis enregistrer le versement en espèces au fournisseur F001 par l'ouverture du

journal caisse/ jan. 11
27/01/2011
5161 Caisse 1500
Facture n° 5
TP n° 9: Comptabiliser les opérations suivantes

- Le 24/04/2011, ventes de marchandises pour 950DH par chèque n° 12344, fac
n°104, client C001
- Le 28/04/2011, ventes de marchandises pour 1000DH moitié par chèque 12345
et moitié à crédit, fac n° 105, C002
- Le 30/04/2011, Règlement par chèque n° 12346 au fournisseur F001, de
10000DH,
- Le 05/05/2011, versement en espèces de 15950DH par le client C001, PC n°1

Chapitre 3:
POUR UNE SAISIE AUTOMATISEE:
Il s'agit, pour ce type de saisie, de paramétrer et de pré-enregistrer les structures

comptables et d'en faire appel lors de la saisie des écritures.
Ce paramétrage permet de réduire au maximum la saisie au clavier.
Les structures à paramétrer sont les suivantes:
► Les libellés des écritures
► Les taux de la TVA
► Les modèles de saisie
I- Libellés des écritures:
Les libellés sont des mentions que vous êtes amenés à taper fréquemment lors des
saisies d’intitulé ou de libellé et dont vous pouvez, grâce à cette commande,
automatiser le rappel et la saisie.
I-1. Création des libellés:
Pour ajouter un libellé:
1- Dans le menu "structure", cliquer sur la commande "libellé"
2- Cliquer sur le bouton "ajouter" de la barre de navigation
- Intitulé: La saisie est obligatoire.

- Raccourci: Ce code permet d’appeler le libellé correspondant (principalement en
saisie des journaux). Il est enregistré sur 1 à 6 caractères alphanumériques majuscules.
TP n° 10:
Pré-enregistrer les libellés des écritures suivantes:
Intitulé Raccourci
Facture n° FC
Chèque n° CH
Pièce de caisse n° PC
Avis de débit n° AD
Avis de crédit n° AC

I-2. Appel d'un libellé lors de la saisie:
L'appel de la liste des libellés se fait lorsque le curseur est placé dans la colonne
"libellés des écritures"
Exemple: enregistrer l'opération suivante en faisant appel à un libellé
Le 10/05/2011, ventes de marchandises pour 4500DH au client C001, facture n°106
- Aller au menu traitement. Cliquer sur la commande "journaux de saisie",
double clique sur le journal ventes de mois mai
- Saisir le jour (10) et le numéro du compte clients (3421)
- Lorsque le curseur se positionne dans la colonne "libellé" cliquer sur le bouton
"Appeler un libellé" ou presser la touche F4
- La liste des libellés apparaît ainsi:
- Choisir le libellé "facture n°" et valider

- Ajouter la référence de la facture (106) et poursuivre la saisie des autres
données
II- Création des taux de taxes :
Il s’agit en fait de permettre au logiciel de calculer les montants de TVA
automatiquement. Il permet d’affecter à des comptes du plan général les taux de TVA
que seront utilisé dans la comptabilité.
Le taux de taxe et les comptes associés sont utilisés dans les modèles de saisie, et par
conséquent dans les saisies de journaux, pour automatiser le calcul du montant de la
taxe et également lors de l'édition de la Déclaration de taxes.
II.1- Création des taux de taxes :
Pour ajouter un taux de taxe:

1- Dans le menu "Structure", cliquer sur la commande "Taux de taxes" du menu
"Structure
2- Cliquer sur le bouton "ajouter" de la barre de navigation:
- Code taxe: Identifiant unique des taux de taxes. Sa saisie est obligatoire.
- Sens: permet de déterminer le sens des écritures à générer en comptabilité. La liste
propose les valeurs suivantes :
• Déductible récupérable (le sens privilégié du montant taxe est Débit),
• Collectée facturée (le sens privilégié du montant taxe est Crédit).
- Intitulé de la taxe: Zone alphanumérique de 35 caractères.
- Compte: Saisissez le numéro de compte sur lequel seront enregistrés les
mouvements pour lesquels le taux est utilisé.
- Taux: Précisez la valeur de la taxe correspondant au taux :
• Taux % : la taxe est un pourcentage de la valeur de la base taxable.
• Montant F : la taxe est égale à un montant forfaitaire.
• Quantité U : la taxe est égale au montant unitaire saisi multiplié par la valeur de la
colonne Qté/devise. Ainsi, la base de calcul n'est plus un montant mais une quantité.
- Type de taxe: Sélectionnez le type de taxe adéquat :
• TVA/débits : TVA sur les débits, à la facturation.
• TVA/encaissements : TVA sur les encaissements - décaissements.
- Numéro de compte: Liste des comptes du plan général auxquels ce compte de taxe
sera systématiquement associé.
Pour saisir ces comptes, tapez leur numéro dans la zone du bas et validez, ce qui a
pour effet de transférer le numéro dans la fenêtre de liste. Les comptes sont
automatiquement classés dans l’ordre croissant.
TP n° 11: Créer les taux de taxe suivants:

Code Sens Intitulé Numéro Taux Comptes
associés
T14 Déd E.TVA récup sur les charges 14% 34552 14% 6142
T20 Déd E.TVA récup sur les charges 20% 34552 20% 6111,6121,
6125, 6145
T07 Déd E.TVA récup sur les charges 10% 34552 7% 6147
TVF Coll E.TVA facturée 20% 4455 20% 7111, 7121,
TI Déd E.TVA récup sur immob 20% 34551 20% 2340, 2355
II-2. Calcul automatique de TVA lors de la saisie:
Le calcul de la TVA se fait automatiquement lors de la saisie des écritures une que le
compte associé à la dite taxe est mouvementé et suivi par la saisie de la taxe.
Exemple:
Le 04/05/2011, achat des matières premières pour 1000 DH (HT), TVA 20%, facture
n°54, fournisseur F002
Démarche:
- Saisir la première ligne (achat) et valider
- Indiquer le compte de la taxe 34552 puis presser la touche TABULATION. Le
calcul se fait automatiquement. Valider
- Saisir la contrepartie
Remarque importante:
Le calcul de la taxe ne peut se faire que dans un journal de type achat ou vente.
L'utilisation des modèles de saisie permet ce calcul dans les autres types de journaux.
III- Modèles de saisie:

Les modèles de saisie d'écritures permettent de paramétrer et donc d’automatiser
toutes les saisies les plus courantes en réduisant au strict minimum les frappes au
clavier.
III-1. Modèles de saisie: présentation:
Dans le menu "structure", cliquer sur la commande "Modèles de saisie"
Cliquer sur le bouton "ajouter" de la barre de navigation

En haut et à gauche apparaissent plusieurs boutons appelés de fonction.

Ces boutons permettent d’insérer dans une zone une fonction particulière aux modèles
de saisie.
Bouton Saisie manuelle: Cette fonction indique que la valeur correspondante doit
être saisie manuellement par l’utilisateur.
Bouton Répétition: Cette fonction oblige le programme à reprendre à cet endroit la
même valeur que celle mentionnée sur la ligne précédente dans la même colonne. Il
est bien entendu possible de modifier la valeur recopiée en retapant par dessus.
Bouton Incrémentation: Cette fonction permet de demander la reprise de la valeur
mentionnée sur la ligne précédente dans la même colonne et l’incrémente de 1.
Bouton Equilibrage: Cette fonction permet de demander le calcul du contenu de la
zone par équilibrage avec les autres montants saisis en débit et crédit.
Bouton Calcul: Cette fonction permet de demander le calcul du contenu de la zone
suivant un paramétrage enregistré dans une autre commande du programme (taux de
taxes)
Bouton Saisie fonction: Cette fonction permet d’insérer une fonction pré paramétrée.
Bouton Modèle analytique : Cette fonction ouvre la fenêtre de paramétrage de la
saisie analytique.
III-2. Zones de saisie des modèles de saisie:

Un modèle de saisie est caractérisé par les informations suivantes.
- Intitulé: La saisie de l'intitulé d'un modèle de saisie est obligatoire.
- Raccourci: Ce code permet d’appeler le modèle correspondant en saisie des
journaux.
- Type: Zone à liste déroulante permettant de rattacher le modèle à un type journal.
Le programme propose les types de journaux déjà rencontrés lors de l'enregistrement
des Codes journaux.

III-3. Exemples de modèles de saisie:
a- Achat de marchandise (facture simple):
b- Achat de marchandises (TVA 20%)
c- Achats de marchandises (TVA 20%, escompte 1%)
III-5. Appel d'un modèle lors de la saisie:

Exemple: Comptabiliser les opérations suivantes:
4.4 : achat de m/ses pour 6.500 à crédit. F002 (facture n° L900)
- Ouvrir le journal achat du mois avril
- Cliquer sur le bouton "appeler un modèle de saisie"

- Choisir; parmi la liste des modèles, le module "achat de mses" et valider
- Saisir la date (4) puis presser la touche tabulation
- Indiquer le N° de la facture (L900) dans la zone libellé et presser sur tabulation
- Indiquer le montant 6500 dans la zone débit
- Dans la zone compte tiers, indiquer F002
- Valider
TP n° 12: Créer les modèles de saisie suivants

- Ventes de mses avec escompte 3%, TVA 20%
- Ventes de produits finis avec escompte 2% et TVA 20%
- Règlement en espèces de la facture de transport TVA 14%
- Virement en espèce d'un client
- Règlement au fournisseur par chèque

Chapitre 4 :
EDITION DES ETATS COMPTABLES
Le menu "Etat" permet d'imprimer les états suivants :
Brouillard,
Journal,
Journal général,
Grand-livre des comptes,
Balance des comptes,
Échéancier,
Balance âgée,
États tiers,
Déclaration de taxes,
Rapport d’activité,
Bilan/compte de résultat,
États analytiques,
États budgétaires,
États reporting,
États d’analyse et de contrôle, menu état
États des registres,
États de révision par cycle,
Contrôle de caisse,
États libres,
Etats personnalisés.
Le bilan et le CPC doivent être paramétrés au préalable. Si non leur édition sera
conforme aux modèles français.
I- Edition des journaux:
La commande "journal" du menu "Etat" permet d’imprimer les écritures saisies sur
un journal (ou tous) entre deux périodes.
La fenêtre de sélection des journaux à imprimer se présente apparaît:
- Période de / à: Sélectionnez la ou les périodes à imprimer.

- Code journal: Sélectionnez le code journal à imprimer : le programme propose
l'impression de tous les codes journaux (valeur par défaut) ou d'un journal particulier.

- Type d'état: Le choix effectué détermine la présentation de l'édition. Cette
présentation est identique à celle du brouillard (mis à part le titre de l'état).
Vous pouvez demander l'impression :
• D'un journal de base contenant les informations suivantes : jour, numéro de pièce,
numéro de compte général, numéro de compte tiers, libellé écriture, mouvement débit,
mouvement crédit ; ces informations sont présentées sur une ligne ;
• D'un journal développé tiers contenant les informations du journal de base avec,
en plus : échéance, référence de pièce, mode de règlement, lettrage ; ces informations
sont présentées sur deux lignes ;
• D'un journal développé devise contenant les informations du journal de base avec,
en plus : échéance, parité, montant devise, devise, lettrage ; ces informations sont
présentées sur deux lignes;
• D'un brouillard Continu contenant les informations du brouillard de base avec, en
plus : échéance, référence de pièce, numéro pièce, lettrage; ces informations sont
présentées sur deux lignes; le tri sera effectué selon le numéro pièce sans qu'il y ait
rupture par Journal/Période.
- Impression du journal centralisé seul: Cochez cette case (non cochée par défaut)
pour imprimer le journal centralisé.
Elle permet d’obtenir en un seul paramétrage ce que l’on obtient par la commande
Brouillard du même menu en sélectionnant les critères suivants du format de sélection
développé :
• Brouillard / Journal centralisé / Par compte général,
• Brouillard / Journal centralisé seul / Oui et
• Brouillard / Impression des ventilations analytiques / Non.
Cliquez sur le bouton OK pour déclencher l'impression ; le bouton Annuler permet de
sortir de la commande sans impression.
Les écritures sont classées en fonction de leur date.
NB: Lorsque l'impression est terminée, le programme enregistre, dans la colonne
Position journal, l'icône Journal qui apparaîtra également dans la liste des journaux.

II- Edition de grand livre:

La commande " grand livre " du menu "Etat" permet d’imprimer les mouvements
enregistrés sur un compte entre deux dates.
Les réglages par défaut vous permettent d’imprimer un grand-livre complet. Vous
pouvez procéder aux sélections suivantes:
- Type grand-livre: Quatre types de grands-livres sont proposés :
• Grand-livre complet : (valeur par défaut) affichant le détail de tous les comptes
sans exception ;
• Grand-livre général : donnant le détail de tous les comptes sauf les comptes de
nature Client ou Fournisseur ; le programme totalise les mouvements par fourchette de
compte des natures client et fournisseur ;
• Grand-livre clients : donnant le détail de toutes les opérations réalisées sur les
comptes de nature client ;
• Grand-livre fournisseurs : donnant le détail de toutes les opérations portées sur les
comptes de nature fournisseur ;
• Grand-livre Devise : donnant le détail des comptes en montant devise au lieu du
montant en monnaie courante ; pour cet état il convient d'ajouter une ligne dans le
format de sélection permettant de choisir la devise (Ecritures comptables/Devises).

Cliquez sur le bouton OK pour déclencher l'impression immédiatement ou utilisez le
bouton Impression en différé pour reporter l'édition.
III- Edition de la balance des comptes:

La commande " balance des comptes " permet d’imprimer le total et le solde des
mouvements enregistrés sur un compte entre deux dates.
Les réglages par défaut permettent d’imprimer une balance complète.

Vous pouvez procéder aux sélections présentées ci-après.
- Type de balance: Le programme propose cinq types de balances :
• Complète : (valeur par défaut) tous les comptes sont mentionnés sur l’état.

• Générale : donnant le détail de tous les comptes sauf les comptes de nature client
ou fournisseur. Le programme regroupera sur une seule ligne les comptes de nature
client et sur une autre ligne les comptes de nature fournisseur.
• Clients : donnant le détail de toutes les opérations portées sur les comptes de nature
client.
• Fournisseurs : donnant le détail de toutes les opérations portées sur les comptes de
nature fournisseur.
• Devises : donnant le détail des comptes en montant devise au lieu du montant
monnaie courante. Pour cet état, il convient d'ajouter une ligne dans le format de
sélection permettant de choisir la devise (Ecritures comptables/Devises).

Chapitre 5:
AUTRES FONCTIONS A EXPLORER
I- Fusion des structures comptables:

La commande "fusion" du menu Structure permet de transférer des données d’un
fichier comptable vers un autre. Les données qu'il est possible de fusionner sont celles
des fonctions du menu Structure:
• Plan comptable, • Plan tiers,
• Modèles de saisie, • Modèles d'abonnement,
• Plan analytique, • Taux de taxes,
• Modèles de grille, • Libellés,
• Plan reporting, • Codes journaux,
• Modèles de règlement • Postes budgétaires.
L'utilisation de cette commande vous permettra d'éviter quantité de saisies fastidieuses
(répétitives).
Procédure de fusion:
1- Sélection du fichier d’origine: Par défaut, lorsque vous activez cette commande,
le programme propose la fusion du Plan comptable du fichier comptable ouvert. Pour
sélectionner un autre fichier comptable, cliquer sur le bouton Fermer.
Cliquez ensuite sur le bouton Ouvrir pour sélectionner afficher la boîte de dialogue
suivante.
Sélectionnez le fichier comptable souhaité. Après sélection, remarquez que le
programme indique le nom du fichier comptable et le nombre d’éléments disponibles.
Sélectionner le fichier comptable dans lequel les données devront être récupérées.
2- Choix des données : La zone Fichier permet de sélectionner les données à
fusionner. Sélectionnez ensuite les éléments à transférer en cliquant dessus. Le
nombre d’éléments sélectionnés apparaît au-dessus du bouton Copie.

Le bouton Copie devient alors actif et indique dans quel sens s’effectuera la copie.
Cliquez dessus pour la lancer. Pour changer ce sens, il faut sélectionner un ou des
éléments de l’autre liste. Si besoin est, sélectionnez un autre fichier de données et
recommencez les opérations ci-dessus.
Cliquez sur le bouton OK pour refermer la commande. Après recopie des données.
Application : Transférer les bases comptables du dossier comptable "soufiane et cie"
vers un dossier à créer.
II- Interrogation et lettrage

La commande "Interrogation et lettrage" du menu "Traitement" permet
d’interroger un compte, de procéder au lettrage ou au pointage des écritures qui l'ont
mouvementées, d’imprimer un compte.
Le lettrage consiste à rapprocher les mouvements de sens opposés, c’est-à-dire les
mouvements débiteurs et créditeurs, d'un compte. Vous pouvez ainsi rapprocher
factures et avoirs, factures et règlements, factures et acomptes, etc. Il est
particulièrement utile pour vérifier que les clients se sont acquittés de leurs dettes. Le
lettrage doit donc être réalisé avant les relances clients.
Le pointage permet de rapprocher temporairement des écritures qui ont une relation
entre elles ou de les distinguer des autres pour une raison ou une autre. Vous pourrez
par exemple pointer avec la même lettre des écritures pour lesquelles vous estimez
avoir besoin de plus amples informations sur leur origine ou leur ventilation.
En fait, le programme offre trois types d'interrogation de comptes:
- L'interrogation de comptes généraux
- L'interrogation des comptes tiers
- L'interrogation des sections analytiques
II-1- Interrogation des comptes généraux :
Afin d’interroger un compte, de procéder au lettrage ou au pointage des écritures qui
l'ont mouvementés ou de l’imprimer, exécuter la commande suivante :
Dans le menu « traitement », cliquer sur la commande « interrogation et lettrage » :
En haut et à gauche de la fenêtre se trouvent les boutons de fonctions accessibles.

Bouton Lettrage automatique : Ce bouton lance le lettrage automatique des
mouvements en monnaie courante ou en devise. Il faut que ce traitement soit autorisé

sur la fiche du compte du menu structure, c’est-à-dire que l’option Lettrage
automatique soit cochée.
Bouton Lettrer/Pointer : Ce bouton permet de lettrer ou pré-lettrer (en monnaie
courante ou en devise) ou de pointer des écritures, préalablement sélectionnées,
ensemble. Il permet également de pointer les écritures en fonction du choix opéré par
le bouton Choisir le traitement.
Bouton Annuler un lettrage/pointage : La fenêtre d’Interrogation et de lettrage
propose également un bouton Annuler un lettrage/pointage.
Bouton Choisir le traitement : Ce bouton permet de choisir le traitement à réaliser :
lettrage ou pré-lettrage (en monnaie courante et en devise), pointage.
Lettre : Cette zone permet la saisie de la lettre utilisée pour le pointage, le lettrage ou
le pré-lettrage.
Bouton Calcul différence de change : Pour les mouvements saisis en devise hors
zone Euro, ce bouton permet de calculer la différence de change occasionnée par la
fluctuation des cours.
Bouton Retour au compte : Ce bouton permet l’accès à la fiche du compte sans
passer par le menu Structure.
Bouton Imprimer l’extrait : Il permet de lancer l’impression d'un extrait de compte.
En haut et à droite, le programme affiche sur deux colonnes, débit à gauche, crédit à
droite, les informations sur le compte considéré :
Solde lettrage : Cette zone indique le solde des écritures lettrées manuellement ; ce
solde doit être nul pour pouvoir valider la commande. L'intitulé de la zone varie
suivant l'option choisie : Solde lettrage, Solde pointage ou Solde pré-lettrage.
Totaux : Cette zone représente les cumuls des montants débiteurs et créditeurs
affichés à l’écran.
Solde compte : Cette zone représente le solde débiteur ou créditeur du compte affiché
Exemple :
Pour interrogation du compte collectif 3421, dans la zone compte, choisir ou taper
3421 puis VALIDER :

La zone à liste déroulante accessible sur le bord inférieur de la fenêtre permet de
sélectionner le type des écritures à afficher :
Toutes les écritures (valeur par défaut),
Ecritures lettrées,
Ecritures non lettrées,
Ecritures pointées,
Ecritures non pointées.
Les cumuls et soldes affichés en haut et à droite de la fenêtre dépendent des écritures
sélectionnées ici. L'accès à l'interrogation des comptes généraux propose par défaut
les écritures non lettrées au lieu de toutes les écritures.
II-2- Interrogation des comptes tiers
Afin d’interroger un compte tiers, de procéder au lettrage ou au pointage des écritures
qui l'ont mouvementé et d'en imprimer un extrait ; Dans le menu « traitement »,
cliquer sur « interrogation tiers »
Fonctionnement est rigoureusement identique à celui de la commande Interrogation et
lettrage d’un compte général, mais porte sur les comptes de tiers.
La fenêtre Lettrage automatique permet de sélectionner les mouvements qui feront
l'objet du lettrage.
Cette fenêtre permet de régler la force du lettrage, ainsi que le type d’information
servant au rapprochement des écritures.
Lettrage en : Indiquer le mode de lettrage souhaité :
Monnaie courante : dans ce cas, le programme lettre les montants saisis dans les
zones Débit et Crédit des écritures lorsqu’ils s’équilibrent ;
Devise : le programme compare les montants saisis dans la zone Montant devise
des écritures lorsque la même devise est utilisée ;
Monnaie courante et devise : le programme lettre les montants et les montants en
devise.
Type : sélectionner le type de lettrage à effectuer sur (choix):
Les montants ;
Les numéros de pièce.

Le programme propose par défaut de lettrer les mouvements d'après leurs montants.
Compte : Indiquer les comptes à traiter sous forme de fourchette. Ils peuvent être
saisis manuellement ou sélectionnés. S’il s’avère que le lettrage automatique n'est pas
autorisé sur certains comptes compris dans la fourchette, ces derniers seront ignorés.
Date : La fourchette de dates des mouvements à lettrer couvre par défaut l'exercice
courant. Ces dates sont modifiables.
Puissance : La puissance détermine le nombre maximal de lignes que le programme
cherchera à associer et à lettrer ensemble. La puissance est indiquée en cas de lettrage
sur les montants.
Plus la puissance demandée est élevée, plus le lettrage est puissant, mais aussi plus le
travail demandé à l’ordinateur est important
Lettrage rapide des comptes soldés : Cette case à cocher est accessible en cas de
lettrage sur les montants. Cette option permet de demander le lettrage du compte par
la même lettre lorsqu'il est soldé. Dans ce cas, le programme ne tient pas compte de la
puissance demandée et donc de toutes les combinaisons possibles.
Activer l’ajustement du lettrage : Si cette case est cochée, le programme effectue un
ajustement du lettrage en se référant aux paramètres définis dans la commande Fichier
/ A propos de...
Un ajustement du lettrage est parfois nécessaire lorsque le rapprochement des factures
et avoirs, factures et règlements, factures et acomptes,... révèlent une différence. Il
convient en effet d’enregistrer une écriture d’ajustement. Le volet Ajustement lettrage
permet d’enregistrer les paramètres de génération d’
Ecritures d’équilibrage en cas de lettrage déséquilibré.
Exemple : Lettrage du compte : client C001
III- Rapprochement bancaire manuel :

III-1- Présentation:
Lancer la commande « rapprochement bancaire manuel » du menu Traitement :
Cette commande permet de pointer les écritures des relevés bancaires manuellement.
Le programme permet d'effectuer le rapprochement des extraits de compte de chacune
des banques avec les écritures comptables enregistrées sur les journaux
correspondants.

Après le lancement de la commande, le programme ouvre la fenêtre de sélection des
mouvements à traiter:
Code journal: sélectionner le journal sur lequel ont été enregistrées les écritures à
pointer;
Pièce: Saisir et valider la référence de la pièce bancaire à pointer dans cette zone;
Ancien solde: affiche le solde à-nouveau du journal concerné ; la valeur enregistrée
ici est modifiable.
Totaux journal: indique les cumuls débiteurs et créditeurs du journal, depuis le début
de l'exercice quand il y a un seul exercice, sinon, depuis la date de début de l'exercice
N-1.
Nouveau solde: indique le solde du journal de trésorerie à jour des dernières saisies.
Rapprochement: indique le cumul des montants restant à réconcilier entre le compte
et les relevés bancaires.
Solde relevé: indique le solde théorique de l'extrait bancaire obtenu à partir des deux
informations précédentes.
III-2- Démarche :
Pour effectuer un rapprochement bancaire:
1. Renseigner Le code journal et valider pour faire apparaître les écritures. La
période de sélection couvre, par défaut, l'exercice précédent et l'exercice en cours.
2. Saisir et valider la référence de la pièce bancaire à pointer dans cette zone
Pour pointer les écritures, réaliser les opérations suivantes :
1. Saisir la référence de l'extrait dans la zone Pièce.
2. Valider cette saisie par la touche ENTRÉE.
3. Cliquer sur chacune des lignes appartenant à la pièce en question ; la référence de la
pièce apparaît alors dans la colonne Pièce de trésorerie.
Pour annuler la sélection:
D'une ligne, cliquer dessus à nouveau.
De toutes les lignes, cliquer sur le bouton Supprimer de la barre d'outils Navigation.

Pour réaliser cette opération après coup, c'est-à-dire après avoir refermé la fenêtre (ou
changé de pièce bancaire), il est nécessaire de taper et valider à nouveau la référence
de pièce, puis d'annuler les sélections comme indiqué ci-dessus.
Pour le mois de Janvier, Les mouvements du compte « BMCE » tenu par l’entreprise
2TSGE se présentent comme suit :
a) Choisir le type de rapprochement: contrepartie ou trésorerie
Commande : structure/codes journaux/BMCE:
b) Effectuer le rapprochement bancaire manuel:

Exécuter la commande : traitement/ Rapprochement manuel
Renseigner Le code journal et valider pour faire apparaître les écritures.
Saisir et valider la référence de la pièce bancaire à pointer dans cette zone:

Pointer les écritures réciproques: Cliquer sur chacune des lignes appartenant à la pièce
en question ; la référence de la pièce apparaît alors dans la colonne Pièce de trésorerie.
Pour annuler la sélection d'une ligne, cliquer dessus à nouveau.
c) Enregistrer dans la comptabilité de 2TSGE les écritures relatives aux opérations

dont on vient de prendre connaissance par le relevé bancaire:

d) Reprendre l'étape (b) pour pointer les opérations que vient d'enregistrer
e) Editer l'état de rapprochement: Cliquer sur le bouton impression de et personnaliser

l'état
L'état de rapprochement se présente comme suit:

IV- Procédure de fin d'exercice:
La commande " fin d'exercice " de menu "Traitement" permet d’enregistrer les dates
du nouvel exercice et de paramétrer les informations nécessaires à la génération
automatique des à-nouveaux, de demander le report des budgets sur le nouvel
exercice, de clôturer un exercice et de supprimer l’exercice le plus ancien.
Elle ouvre un menu hiérarchique.
Ces quatre commandes sont regroupées car ce sont toutes des opérations de fin
d'exercice qui vont être réalisées successivement.
- Nouvel exercice: Cette commande permet d’enregistrer les dates du nouvel exercice
et de paramétrer les informations nécessaires à la génération automatique des à-
nouveaux.
- Report des budgets: Cette commande permet de demander le report des budgets sur
le nouvel exercice.
- Clôture de l’exercice: Cette commande permet de clôturer un exercice et archiver
les informations qu’il contient.
- Etats de clôture : Cette commande permet d'imprimer les états de clôture :
Brouillard de clôture, Journal de clôture et Balance de clôture
- Suppression du premier exercice: Cette commande permet de supprimer l’exercice
le plus ancien. Il est nécessaire que cet exercice soit actif pour pouvoir lancer la
commande.
La création d’un nouvel exercice peut être réalisée soit manuellement soit en se
faisant aider d’un assistant qui vous conseille à chaque étape de la fonction.
IV-1- Assistant Nouvel exercice:
A la validation de cette commande, la fenêtre de l'assistant Nouvel exercice apparaît.

Sélectionnez l’option Créer un nouvel exercice et générer les reports.

Le programme renseigne automatiquement la date de fin du nouvel exercice. La date
de fin proposée correspond à un exercice de 12 mois ; ne la modifiez pas.
Cliquez sur le bouton [Suivant] pour poursuivre la procédure et faire apparaître la
fenêtre suivante de l’assistant.
Génération des reports à nouveaux:
Une zone à liste déroulante permet de choisir le code journal sur lequel seront portées
les écritures d’à-nouveaux.

Cliquez dessus et choisissez le journal RAN Report à nouveaux s’il n’est pas
proposé par défaut.
Les deux zones suivantes permettent de sélectionner les comptes à reporter. Ne
procédez à aucune sélection particulière.
Cliquez sur le bouton [Suivant].
Sélection du mode de report:
Validez les options proposées par défaut en cliquant sur le bouton [Suivant].
Génération des à-nouveaux:

Si le libellé de l’écriture automatiquement générée, pour chaque compte reporté, vous

convient, ne le modifiez pas.
Cliquez sur le bouton [Fin] pour lancer le traitement.
IV-2- Boite de dialogue Nouvel exercice si le mode assistant est désactivé:

- Date de début: Le programme renseigne automatiquement la date de début du
nouvel exercice. Elle est égale au premier jour du mois suivant la fin de l’exercice
précédent. Elle ne peut pas être modifiée.
- Date de fin: Saisissez la date de fin du nouvel exercice. Le programme propose un
exercice de 12 mois : la date affichée par défaut est donc la date de début d'exercice +
12 mois. Vous pouvez la modifier (en la tapant sous la forme JJMMAA).
Cette zone comporte un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner
facilement une date.
- Création de l’exercice antérieur: Cochez cette option pour que le programme créé
un exercice comptable antérieur. Dans ce cas, seule la zone Date de début est
accessible.
- Génération des reports généraux: Cochez cette option pour que le programme
génère les reports à-nouveaux des mouvements enregistrés sur les comptes généraux.
Si la génération des reports généraux n’est pas demandée, aucun report à-nouveau ne
sera généré pour le nouvel exercice. Les zones suivantes sont, dans ce cas,
inaccessibles.
- 1er n° de pièce: Saisissez ici le numéro de pièce que vous souhaitez affecter à
l'écriture d'à-nouveau pour les comptes repris en solde.
-Code journal: Sélectionnez le journal sur lequel les à-nouveaux seront générés.
Seuls les journaux de type Général sont proposés. Si un code journal est mentionné
dans la zone Journal à nouveau du volet Fichier / A propos de... / Paramètres, celui-ci
sera repris par défaut dans cette zone.
- Libellé: Saisissez ici le libellé que vous souhaitez affecter à l'écriture d'à-nouveau
pour les comptes repris en solde. Par défaut, le programme propose « A.N. au… »
complété de la date de début du nouvel exercice.
-Mode de report: Le programme propose deux modes de report des à-nouveaux :
• Selon code report à-nouveau : dans ce cas, le programme se réfère au paramétrage
de chaque fiche compte. Seuls les comptes paramétrés avec un report à-nouveau
(détail ou solde) seront reportés sur l'exercice suivant.
• Selon code lettrage automatique : dans ce cas, seront repris en détail tous les
comptes pour lesquels l'option Lettrage automatique est sélectionnée ; les autres
comptes seront repris en solde.
- Compte de / à: Indiquez les codes des comptes à reporter sous forme de fourchette.
En mode de report Selon code lettrage automatique, la fourchette de comptes 1 à 5
(soit 10000000 à 599ZZZZZZ) s'affiche automatiquement ; elle peut être modifiée.
- Incohérence du code report suivant la nature: Si, durant le traitement, le
programme détecte une incompatibilité entre le code report et la nature du compte,
sélectionnez ici la mesure à prendre. Ce test n'est proposé qu'en mode de report selon
le code report à-nouveau.

• Rétablissement du code report : cette option est proposée par défaut ; le programme
génère les écritures d'à-nouveau en modifiant le code report en cas d'anomalie.
• Arrêt du traitement : à la première incompatibilité rencontrée, le programme affiche
un message signalant qu'une incohérence est détectée et que le traitement est arrêté.
• Pas de contrôle de cohérence : le programme génère les à-nouveaux sans aucun
contrôle de cohérence entre les codes report et la nature des comptes.
- Options complémentaires: Il existe une série d'options proposées à travers des
cases à cocher.
• Exclure les journaux de situation,
• Report en solde des comptes par devise,
• Affectation du résultat de l'exercice.
Ainsi que :
• Génération des reports analytiques,
• Génération des reports des cycles.
Ouverture de l’exercice suivant
5. Valider , 6. Vérification
Après validation le nouvel exercice s'affiche dans la barre de titres:
Pour l'exercice 2010, Le seul journal contenant des écritures est le journal des A
nouveaux de mois de Janvier:
Après validation le nouvel exercice s'affiche dans la barre de titres:
Le seul journal contenant des écritures est le journal des A nouveaux de mois de
Janvier:

Etudes de cas:
Cas n° 1:
Le 01 janvier 2010, Mr KAMAL et Mr JAMAL décident de constituer une sarl
dénommée TINML sarl. Les informations concernant cette société sont:
o Raison sociale : TINML sarl
o Activité : commerce et fabrication de meubles
o Adresse : n° 546 bloc F casa
o Tél : 0522 67 89 90
La balance d'entrée de cette société est la suivante:
2340 Matériel de transport 145 000,00
2352 Matériel de bureau 124 000,00
2355 Matériel informatique 146 000,00
2332 Matériel et outillage 30 000,00
2111 Frais de constitution 15 000,00
5161 Caisse 29 000,00
5141 Banque 82 000,00
1111 Capital ?
Au cours de l'année 2010 elle a réalisé les opérations suivantes: (TVA 20%)
Date Opérations Références Modalités Montant
de paiement en DH
20/01 Achats de matières 1ères Fac n° 3650 50% à crédit, 50% en 18 000,00
espèces (PC n° 03)
15/02 Règlement de téléphone Fac n° En espèces (PC n° 05) 1 200,00
03/08
26/03 Acquisition d'une voiture Fac n° 6594 1/3 par chèque n° 6 500,00
124532, le reste à crédit
11/05 Ventes des marchandises FN° 2584 A crédit 5 680,00
25/06 Avance reçu d'un client Chèque Par chèque 4 380,00
n°124533
30/06 Règlement au fournisseur PC n° 05 En espèces 7 000,00
des matières 1ères
Travail à faire:
1/ Créer le dossier de la société TINML sarl
Créer le plan comptable et les codes journaux en utilisant la commande "Fusion" du
menu "Structure"
2/ Entrer sa balance d'entrée en utilisant le journal de RAN
3/ Saisir les opérations réalisées par la société TINML
4/ Vérifier les différentes états de la société en utilisant le menu "Etat"

Cas n° 2:
Passer aux journaux appropriés les opérations suivantes :
1-1: Commencé mon commerce avec une somme de 240 000,00dh en espèces.
1-1: ouvrir un compte bancaire et y verser 200 000,00 DH en espèces.
3-2 : Reprise du fonds de commerce de M. Bennis aux conditions suivantes :
Fonds commercial 40 000,00
Matériel et outillage 56 000,00
Matériel de transports 75 000,00
Mobilier de bureau 10 000,00
Marchandises 24 000,00
Clients 12 500,00
Fournisseur 16 500,00
Règlement ½ à crédit payable dans 6 mois et ½ payable par traite à l’échéance de 2
ans.
4-2 : Reçu avis de crédit de la banque concernant le versement en espèces.
5-2 : Payement en espèces de trois mois de loyer d’avance pour 2 400 DH et un mois
de loyer échu pour 800 DH.
7-2 : Reçu la facture n°812 de F001 : Prix brut 15000,00DH de marchandises, Remis
10% escompte 4% port 350,00 DH TVA 20% sur l’ensemble
7-3 : payement en espèces :
Achat de fourniture de bureau (non stock ables) : 840,00
Quittance d’eau et d’électricité : 410,00
Note de téléphone : 600,00
Prime de publicité : 1200,00
10-2 : facture n°111 à mon client C002 réglée par chèque bancaire n°1510, valeur
3660 TTC.
13-4 : Adresser les factures suivantes :
N°112, C001 : Prix brut 17800,00Dh de marchandises, Remise 8%, escompte
2%, port 300,00Dh TVA 20% sur l’ensemble.
N°113 C002 : Prix brut 22600,00 DH de marchandises, Remise 10%, escompte
2%, TVA20%, port 460,00Dh, TVA 14% sur le port, consignation de 32 caisses à
25,00 DH l’une.
14-5 : Remis à l’encaissement le chèque n°1510 reçu le 10-2.
15-5 : C002 souscrit à mon ordre un billet à ordre n°86 au 30-4, en règlement de ma
facture n°113.
16-6 : Tiré sur C001 une lettre de change n°102 au 30-4 en règlement de la facture
n°112.
20-6 : Reçu avis de crédit n°21324 concernant l’encaissement du chèque n°1510.
21-7 : Achat d’une machine industrielle pour 32000,00Dh TVA20% paiement
20000,00Dh par chèque bancaire, 5000,00 DH dans 3 mois et le reste dans 15 mois.
22-10 : apport à titre temporaire de 20000,00Dh en espèces.

Deuxième partie:
SAGE GESTION
COMMERCIALE

Introduction
La gestion Commerciale prend en charge l’ensemble du cycle d’achat et de vente de
votre entreprise, de la facturation à la gestion des stocks.
Le logiciel de gestion commerciale SAGE appartient à la famille SAARI et destiné à
réaliser des opérations:
• Création et paramétrage d’un dossier commercial
• Création des familles d’articles et nomenclature d’article
• Gestion des répertoires Clients et Fournisseurs
• Gestion des documents commerciaux
• Gestion des indisponibilités et contremarques des articles.
• Edition des Etats commerciaux
• Traitement comptable des opérations commerciales
• Import et Export des données entre logiciels
• Analyse graphiques des informations commerciales
• Personnalisation des documents commerciaux
• Elaboration des tableaux de bord commerciale
Il appartient à la famille des programmes de gestion de Sage Ligne 100 avec la
Gestion commerciale, la Paie, les Immobilisations et les Moyens de paiements.
I- Installation du programme Sage:
Pour installer le programme Sage, ouvrir le dossier Sage,
Cliquer sur le fichier d'installation "Setup"
Un message de bienvenue apparaît alors:
La fenêtre suivante vous propose de sélectionner les applications à installer.
Cocher l'application gestion commerciale 100V.10.01 et cliquer sur suivant
Un autre message de bienvenue apparaît, cliquer sur "Suivant" ensuite.
L'étape suivante vous propose de déterminer l'emplacement du programme. Par
défaut, le programme sera installé sous le nom "Maestria" au "Program Files".
Cliquer sur "suivant".
NB: Vous avez le choix de changer l'emplacement en cliquant sur "Parcourir"
Le programme vous propose ensuite d'entrer la clé d'identification.
Le programme vous propose, ensuite, d'accepter les conditions générales d'utilisation.
Cliquer sur "oui"
Sélectionner le type d'installation désiré. Sélectionner l'option "Par défaut" et cliquer
sur "suivant"
Le programme vous propose de créer un répertoire des échanges des données. Cocher
l'option "Non" et ensuite suivant.

Le programme propose de désigner le répertoire où seront générés les fichiers à
transmettre
Le programme vous demande de saisir les informations concernant votre société.
Remplir les zones obligatoires, suivant d'une signe "*".
Les étapes suivantes concernent aussi les informations de votre société.
Enfin le programme lance l'installation
II- Lancement du programme:

Cliquez sur le bouton Démarrer, Programmes puis dans le groupe SAGE
sélectionnez le dossier Gestion commerciale 100
L'espace de travail apparaît alors, il comporte des barres horizontales:
Cette fenêtre est composée de:
- Barre de titre rappelant le nom du programme ainsi que le fichier du travail ouvert
- Barre de menus: Fichier, Edition, Structure, Traitement, Etat et Fenêtre
- Barre d’outils « Standard » permettant de lancer toutes les fonctions communes
aux applications Sage.
- Barre d’outils « Navigation » permettant de lancer toutes les fonctions de base :
création, consultation, modification et suppression d’éléments, recherche, etc.
- Espace de travail dans lequel apparaissent toutes les fenêtres ouvertes par les
fonctions du programme.
Ces barres jouent un rôle important dans la quasi-totalité des commandes du
programme.
Ces barres d'outils peuvent être affichées, masquées ou modifiées à l'aide de la
commande barre d'outils du menu Fenêtre.
Pour quitter le programme, sélectionner la commande Quitter du menu Fichier,
Ou:
- Ctrl + Q
- Alt + F4

Chapitre 1:
CREATION ET PARAMETRAGE
D'UN DOSSIER COMMERCIAL
Le menu Fichier permet de :
• créer, ouvrir, fermer un fichier commercial ou un fichier comptable,
• enregistrer, modifier, consulter la fiche de l’entreprise ainsi que toutes les options de
l’entreprise,
• lire les informations sur l’entreprise,
• visualiser la configuration du système ainsi que le partage des fichiers de travail,
• autoriser ou interdire l’accès de certaines commandes pour certains utilisateurs,
• importer ou exporter des données,
• transférer les données de façon manuelle ou automatique,
• avoir accès à la commande de mise en page,
• enregistrer le format d’impression des différents documents et états que le
programme Sage Gestion commerciale peut produire,
• lancer l’impression des documents dont l’impression a été différée,
• quitter le programme
I- Fichier / Nouveau: Création d'un nouveau dossier commercial:

(CTRL + N ou ALT + F puis N)
Pour créer un dossier commercial, on peut choisir entre deux méthodes:
- Création avec le mode assistant (le guide)
- Création manuelle (sans mode assistant)
Et pour choisir entre les deux méthodes on utilise l'option mode assistant du menu
fenêtre.
Si le Mode assistant est activé, la première fenêtre de l'Assistant de création d'un
nouveau fichier va apparaître. Dans le cas contraire, c'est la boîte de dialogue Créer le
fichier comptable qui s'ouvre.
I-1- Création d'un nouveau dossier avec le mode assistant:
Aller au menu fichier, cliquer sur la commande Nouveau:
La première fenêtre vous offre le choix entre :
• Ouvrir un fichier comptable existant (valeur par défaut) : le fichier commercial qui
va être créé sera rattaché à un fichier comptable existant ;
• Créer un nouveau fichier comptable : la création du fichier commercial
s’accompagnera de celle du fichier comptable qui lui est obligatoirement associé.
1. Création d’un fichier commercial et d’un fichier comptable:
Dans le cas où vous auriez coché l’option Créer un nouveau fichier comptable dans la
première étape,

-Cliquez sur le bouton Suivant pour poursuivre la création du fichier.

Indiquez la raison sociale de votre société et la ou non Reprise des informations de
la fiche Identification
-L’étape suivante permet l’enregistrement des informations sur la société pour laquelle
on crée un fichier de gestion.
-L'étape de la création de fichier concerne la définition de l’exercice et de la longueur
des comptes.
-L’écran suivant permet de préciser quelle est la monnaie qui sera utilisée pour la
tenue comptable.
-Caractéristiques de votre monnaie de tenue de compte
Cette fenêtre apparaît uniquement si vous avez sélectionné Autre comme monnaie de
tenue.
Précisez le nombre de décimales de votre monnaie (par défaut, 2), les séparateurs de
décimales et de milliers.
Ces informations permettent de définir le format Montant de votre monnaie de tenue
de compte.
Indiquez le code ISO de la devise nouvellement paramétrée (MAD), ensuite Indiquez
le signe de la devise, (MDH: Morocco dirham en Anglais, ou DHM: Dirham
marocain en Français)
-Paramétrage de la devise d’équivalence:
Cette fenêtre n’apparaît que pour une monnaie de tenue de compte Autre.
Indiquez alors la devise souhaitée.
-Reprise des éléments comptables:
Votre fichier comptable peut être créé à partir de modèles, Si vous choisissez la
première ou la seconde option.

• Oui, à partir du modèle standard : le fichier est créé par copie du fichier modèle
livré en standard, puis la mise à jour des informations de la fiche A propos de … est
effectuée.
• Oui, avec sélection partielle : l'utilisateur pourra alors sélectionner les fichiers
Structure (comptes généraux, codes journaux, taux de taxes …) récupérés du fichier
modèle,
Il est préférable de choisir toujours la troisième option:
• Non : le fichier est alors créé vide de tout élément de structure.
-Création du fichier comptable
Cette dernière étape permet d’enregistrer le nom et l’emplacement de stockage du
nouveau fichier comptable. Cliquez sur le bouton Parcourir, puis indiquez le nom du
fichier comptable à créer. Vous pouvez, si nécessaire, sélectionner un autre répertoire
de stockage grâce à la zone "Enregistrer sous" de la fenêtre affichée.
Le nom du fichier comptable doit se terminer par l'extension ".MAE". Celle-ci est
automatiquement ajoutée au nom que vous donnez au fichier lors de sa création. Il
n’est donc pas nécessaire de la saisir.
Cliquer sur le bouton enregistrer.
-La fenêtre qui suit permet de préciser le nom et l’emplacement de stockage du fichier
qui va être créé.
a. Sélectionnez l’emplacement de stockage.
b. Donnez un nom au fichier en respectant les règles de Windows. Le programme
ajoutera automatiquement l’extension .gcm
c. Cliquez ensuite sur le bouton Enregistrer.
Cliquer sur le bouton Fin. Et le nom du fichier créé s'affiche alors sur la barre du titre.
2. Création d’un fichier commercial avec ouverture d’un fichier
comptable existant:
Dans le cas où vous auriez coché l’option Ouvrir un fichier comptable existant dans la
première étape, la fenêtre qui suit permet justement la sélection de ce fichier.

-Le bouton Parcourir ouvre une fenêtre de sélection permettant de choisir le fichier
comptable qui sera associé au nouveau fichier de gestion.
Sélectionnez le fichier comptable et cliquez sur le bouton Ouvrir. Ce rattachement est
obligatoire. Cliquer ensuite sur suivant.
-L’étape suivante permet l’enregistrement des informations sur la société pour laquelle
on crée un fichier de gestion.
Le programme attribue au fichier commercial la raison sociale enregistrée dans le
fichier comptable. De la même façon, il reporte dans les zones de cette fenêtre les
informations équivalentes trouvées dans le fichier comptable. Ces informations
peuvent être modifiées.
L’écran suivant permet de préciser, parmi toutes les devises enregistrées dans le
fichier comptable, quelle est celle à utiliser pour la tenue commerciale.
-La fenêtre qui suit permet de préciser le nom et l’emplacement de stockage du fichier
qui va être créé.
Ce bouton ouvre une fenêtre de sélection permettant de préciser le nom et
l’emplacement de stockage du nouveau fichier de gestion.
Sélectionnez l’emplacement de stockage. Cliquez ensuite sur le bouton Enregistrer.
Lorsque la création du fichier a été réalisée, le volet Fichier / A propos de… /
Identification s’ouvre et affiche les données sur la société reprises du fichier
comptable.
I-2- Création manuelle d'un dossier comptable:
Si vous n’avez pas coché la commande Mode assistant/ Fenêtre, le lancement de la
commande Nouveau permettra de l’utiliser de façon classique.

Il est nécessaire d’enregistrer immédiatement le nom et l’emplacement de stockage du
nouveau fichier.
Il est ensuite proposé d’ouvrir le fichier comptable auquel le fichier commercial sera
lié.
Sélectionnez le fichier comptable et cliquez sur le bouton Ouvrir. Ce rattachement est
obligatoire.
Vous pouvez créer un fichier comptable en cliquant sur le bouton Nouveau.
Lorsque vous aurez validé la création, le programme demandera de préciser les dates
de l’exercice en cours. Il proposera par défaut les dates de début et de fin de l’année
correspondant à la date du micro-ordinateur. Il proposera également de préciser la
longueur des comptes de la comptabilité.
A la validation de cette fenêtre, le programme procède à la création du fichier
comptable puis ouvre la fiche de saisie des paramètres de l’entreprise.
II- Ouverture d'un dossier commercial:
La commande Fichier/ouvrir permet d’ouvrir un fichier commercial et d’avoir accès
aux informations qu’il contient. Cette commande n’est accessible que si aucun autre
fichier commercial n’est ouvert.
III- Les paramètres de dossier créé: La commande "A propos de ….":
Le nom de cette commande est complété par celui du fichier ouvert.
Cette commande permet de :
• consulter et modifier la fiche de l’entreprise,
• enregistrer les paramètres généraux de gestion,
• enregistrer les contacts au sein de votre société,
• conserver les préférences concernant le fichier de gestion utilisé,
• Paramétrer les données de récupération des accusés de réception par E-mail,
• Paramétrer les options de l’entreprise.
Les paramètres d’une société sont enregistrés sur huit volets accessibles par des
onglets.
TP n° 1:
La société INFOART, est spécialisée dans le commerce et le montage du matériel
informatique de toute nature. Son activité commerciale se décline en deux domaines
d’activités:
1- Matériels informatiques (FT):

- Ordinateurs (FC): Marque et assemblé (FD)
- Imprimantes (FC): Laser et jet encre (FD)
- Scanner (FD)
2- Accessoires et logiciels informatiques (FT)
- Boitier (FD)
- Claviers (FD)
- Windows 2000 (FD)
- ….
La stratégie commerciale de la société repose sur les piliers suivants :
o Gestion du portefeuille clients : Grossiste et Détaillant
o Gestion de la Force de Vente : un Représentant par catégorie tarifaire
o Gestion Dynamique des tarifs : remise, escompte et mise à jour des prix
o Satisfaction des besoins clients : pratique de substitution et nomenclature des
articles suivant la demande
o Mise en place d’un système informationnel : statistique articles, clients..
o Développement du système de communication avec les partenaires commerciaux
TAF: Créer le dossier commercial et comptable de la société INFOART dont les
coordonnées sont:
Raison sociale: INFOART
Activité: Matériel & accessoires informatiques
Adresse: 20, Av des FAR BP: 6300 Casablanca
Tél: 0522311416
Fax: 0522311418
E-mail: infoart-casa@infoart.com
1. Le volet identification regroupe les coordonnées de la société créée
2. Le volet initialisation rappelle quelle est votre monnaie de tenue comptable et
votre monnaie de tenue commerciale.
3. Le volet Contacts permet d’enregistrer les noms des divers contacts au sein de
votre société.
4. Le volet comptable permet de définir les paramètres qui seront utilisés lors du
transfert comptable des factures et des règlements. Il se compose de trois sous-volets
qui permettent l’un de paramétrer les éléments comptables de facturation, l’autre celui
des règlements et le troisième d’enregistrer les paramètres généraux concernant la
comptabilité.
5. Le volet commercial sert à l’enregistrement des données commerciales
concernant l’entreprise (unité de gestion des poids, appel des tiers en saisie de
pièce…)
TP n°2 : Remplacez l’unité de poids par défaut Kilogramme par Gramme.
Cochez l’option Gestion multi-emplacement par dépôt.

Cochez également l’option Gestion emplacements contrôle.
Laissez la valeur proposée par défaut Emplacement principal.
6. Le volet communication permet de définir les paramètres qui seront utilisés lors
des communications via Internet.
7. Le volet préférences: sert à l’enregistrement d’informations diverses destinées à
faciliter vos travaux dans le programme.
Cocher les deux zones de préférences de saisie, car ils sont nécessaires pour la
détermination du prix de vente et la gestion du stock
8. Les Options sont des informations générales qu’il est indispensable de renseigner
avant toute utilisation du programme de gestion.
► Agenda: L’agenda permet à l’utilisateur d’être tenu informé des événements
intéressant les dépôts de l’entreprise, les clients, les fournisseurs, les représentants et
les articles. Les rubriques d’agenda s’utilisent sur deux niveaux.
TP n° 3: Fixer des rendez vous (RDV) avec des clients au bureau, aux foires et chez
le client
► Catégorie comptable: Cette option est obligatoire pour rattacher aux articles les
comptes de vente et d’achat ainsi que les régimes de taxation.
Cette option présente deux niveaux.
Le premier affiche les types de catégories comptables. Il y en a trois qui ne sont pas
modifiables : Vente, Achat et Stock.
TP n° 4: La société INFOART réalise ses ventes et ses achats aux Maroc et à

l'étranger, elle a aussi un dépôt de stock à Casa et à Rabat
► Catégorie de produits: Cette option permet de saisir 10 catégories de produits au
maximum. Ces catégories ne peuvent être affectées qu’aux familles afin de les situer
dans le cycle de la production.

TP n°5: Saisir les deux catégories suivantes:

- Revente avec un suivi de stock
- Prestation
► Catégorie tarifaire: Cette option sert à la saisie de catégories qui seront affectées
à chaque client pour lui appliquer un tarif particulier défini dans la fiche article.
TP n° 6: Saisir les deux catégories: Grossistes et Détaillants
► Champ statistique articles: qui s’appliqueront aux articles et pourront être utilisés
dans les sélections.
TP n° 7: Créer les deux champs article: Hard et Soft
► Champ statistique tiers : qui sont rattachés aux fiches clients et fournisseurs et
qui pourront être utilisés dans les sélections.
TP n° 8: Créer les deux champs tiers suivants: Localisation nord et sud
► Code risque Cette option permet d’associer à chaque client un code risque
reflétant sa solvabilité ou son insolvabilité potentielle.
► Condition de livraison: Permet de définir les conditions de livraison utilisées lors
des livraisons faites aux clients ou reçues des fournisseurs.
► Conditionnement : Permet de définir vos différents conditionnements utilisés en
indiquant les quantités d’unité de vente de chacun d’entre eux. Cette option permet la
vente d’un même article sous différents conditionnements avec des prix différents tout
en ne gérant le stock que sous une seule entité (l’unité de vente).

► Devise: Permet de définir les différentes devises qui seront utilisées dans les
opérations avec les clients et les fournisseurs.
► Fichiers liés : Cette option permet de définir le chemin d’accès aux fichiers de
données des programmes Sage 100 ou Sage 30 dont vous pourriez disposer sur votre
poste.
► Gamme : Permet d’enregistrer les gammes qui seront utilisées pour définir les prix
des articles que vous achetez et que vous vendez :
• soit par produit, un même article peut exister en différentes tailles et/ou en
différentes couleurs.
• soit par des remises sur les quantités d’articles achetées ou vendues,
• soit par des remises sur les montants (à l’achat ou à la vente)
► Information libre: Cette option permet d’enregistrer des informations « libres »
concernant les éléments suivants :
• les articles,
• les comptes généraux,
• les sections analytiques (et les codes affaires),
• les clients ou fournisseurs,
• les en-têtes de documents des ventes ou des achats
• les lignes de ces mêmes documents.
► Mode d’arrondi: Ces modes sont utilisés dans la détermination des prix des
articles qui seront appliqués :
• lors de la mise à jour des tarifs,
• dans les tarifs de vente.
► Mode d’expédition Permet d’enregistrer 50 modes d’expéditions qui seront
utilisés lors des livraisons pour les clients et par les fournisseurs.
TP n° 9: La société INFOART utilise 3 modes d'expédition suivants: CTM, SDTM et
DHL
► Mode de règlement : Permet d’enregistrer les différents modes de règlement qui

sont utilisés par l’entreprise pour les clients et les fournisseurs.
TP n° 10: Les modes de règlement utilisés par la société INFOART: Espèces, chèque,
traite et à crédit

► Niveaux d’analyse: Cette option permet de rattacher à chaque section analytique

et à chaque code affaire un niveau d’analyse.
► Organisation: destiné à paramétrer les documents utilisés dans les opérations
d’achat, de gestion des stocks et de vente ainsi que leur contenu et leur cycle de
gestion.
► Pays: Permet d’enregistrer diverses informations sur les pays avec lesquels vous
commercez, à l’importation ou à l’exportation. Cette information est reprise dans les
fiches clients et fournisseurs. Il est donc conseillé de renseigner cette option avant de
saisir les fiches de tiers.
► Périodicité: Cette option est affectée aux clients et permet de cadencer leur
facturation.
► Résiliation abonnement: Cette option permet d'enregistrer les motifs de résiliation
des abonnements.
► Service contact: Cette option permet d’enregistrer les services auxquels
appartiennent les contacts enregistrés dans les volets Contacts :
• de la présente fonction pour les personnes des services centraux de votre société,
• de la commande Structure / Dépôts de stockage pour les responsables de vos dépôts,
• des commandes Clients et Fournisseurs du menu Structure pour vos différents
interlocuteurs chez ces tiers.
► Unité d’achat et de vente: Cette option permet de lister les différentes unités sous
lesquelles les articles sont achetés et vendus.
TP n° 11: La société INFOART considère la pièce comme unité d'achat et de vente
TP n° 12: Editer les données de la société INFOART: Menu fichier/ Imprimer les
paramètres société

Chapitre 2:
MISE EN PLACE DES DONNEES DE STRUCTURE
Le menu structure donne accès à toutes les commandes permettant le paramétrage

des fichiers du programme Sage Gestion commerciale.
Ce sont les commandes suivantes :
• enregistrement des familles d’articles, et enregistrement des articles et des
nomenclatures,
• paramétrage des codes affaires,
• fichiers comptables (plan comptable général, plan analytique, taux de taxes, codes
journaux, banques, modèles de règlement et modèles de grille),
• saisie des fiches clients, et saisie des fiches fournisseurs,
• enregistrement des barèmes, et enregistrement des glossaires,
• gestion des modèles d’enregistrement, et saisie des fiches représentants,
• Enregistrement des dépôts de stockage,
• Mise à jour de la tarification des articles.
I- Définition des données comptables:

La commande Comptabilité du menu structure permet d’avoir accès à toutes les
fonctions concernant la comptabilité
TP n°13:
1- Créer le plan comptable suivant:
Numéro Intitulé
3421 Clients
34552 Etat TVA récupérable sur les charges
4411 Fournisseurs
4455 Etat TVA facturée
5141 Banques
5161 Caisse
6111 Achats de marchandises
7111 Ventes de marchandises
2- Créer les taux de taxe suivants:
Code: TVF Code : TVR
Sens: Facturée (collectée) Sens: Récupérable (déductible)
Compte: 4455 Compte: 34552
Taux: 20% Taux: 20%
Compte rattaché : 7111 Compte rattaché : 6111
3- Créer le code journal des ventes:
* Code : VEN
* Type : Vente
* Intitulé : Vente à crédit

4- Créer les modes de règlement suivant :
* par chèque
* en espèces
* à crédit (30 jours)
II- Création des comptes clients et fournisseurs:

Les commandes client et fournisseurs du menu structure permet de saisir,
consulter, modifier, supprimer les fiches clients et les fiches fournisseurs.
TP n° 14: Créer les tiers suivants: (voir annexe)

III- Création des données commerciales:
III-1- Familles d’articles:
La commande Famille d'articles du menu structure permet de saisir, consulter,
modifier, supprimer les familles d’articles.
Une famille d’articles sert d’une part au classement des articles et d’autre part à
l’affectation des caractéristiques communes aux articles d’une même famille.
Il existe trois types de familles d’articles :
• Les familles de type Détail sont destinées au regroupement des articles,
• Les familles de type Centralisateur permettent de regrouper des familles possédant
une caractéristique commune constituant ainsi des “sous-familles” et d’obtenir des
ruptures et des sous-totaux dans certains états. Voir les commandes du menu Etat
• Les familles de type Total servent à la totalisation des familles de type Détail ayant
même radical (de Code famille).
TP n° 15: Créer les deux familles d'articles suivantes:
FAMILLES ARTICLE 1: MATERIELS INFORMATIQUES
Identification Code Type Unité Statistique Central- Catégorie Suivi
Vente isation Produit Stock
Matériels
MINF T
Informatiques
Ordinateurs MINF1 C Pièces Hard Revente OUI
PC Marque PCM D Pièces Hard MINF1 Revente OUI
PC Assemblé PCA D Pièces Hard MINF1 Revente OUI
Imprimante MINF2 C Pièces Hard Revente OUI
Laser ML100 D Pièces Hard MINF2 Revente OUI
Jet d’encre MJ 200 D Pièces Hard MINF2 Revente OUI
Scanner MINF3 D Hard Revente OUI
FAMILLES ARTICLES 2 : ACCESSOIRES et LOGICIELS INFORMATIQUES

Identification Code Type Unité Statisti- Central- Catégorie Suivi
Vente que sation Produit Stock
Accessoires
ACL T
Logiciels Informatiques
Tonner laser AC 10 D Pièces Hard Revente OUI
Cartouche jet d’encre AC 20 D Pièces Hard Revente OUI
Ecrans AC 30 D Pièces Hard Revente OUI
Claviers AC 40 D Pièces Hard Revente OUI
Boîtiers AC 50 D Pièces Hard Revente OUI
Souris AC 60 D Pièces Hard Revente OUI
Logiciel AL 100 D Pièces Soft Revente OUI

III-2- Articles et nomenclatures:

La fiche article porte le titre Article. Ce titre est suivi de la référence et de la
désignation de l’article concerné.
TP n° 16: Créer les deux articles suivants appartenant à la même famille imprimante
Laser
Fiche principale
Référence THP5L
Désignation TONNER HP 5L 20 PPM
Famille AC 10
Prix d’achat 700 Champs obligatoires
Coefficient 1.26
Prix de vente Calcul automatique : 882
Unité de vente Pièce
COMPLEMENT
Garantie 12 mois
Comptabilité générale vente Maroc: 7111 Champs obligatoires
code Taxe 1: TVF
STOCK
Suivi stock CMUP Champs obligatoires
Fiche principale
Référence THP6L
Désignation TONNER HP 6L 25 PPM
Famille AC 10
Prix d’achat 700 Champs obligatoires
Coefficient 1.26
Prix de vente Calcul automatique : 882
Unité de vente Pièce
COMPLEMENT
Garantie 12 mois
Comptabilité générale vente Maroc: 7111 Champs obligatoires
code Taxe 1 : TVF
STOCK
Suivi stock CMUP Champs obligatoires

V- Représentants:
TP n° 17: Les représentants de la société sont les suivants
- AMANI Samir : représentant / vendeur
- RHALLAMI Hassan: représentant / vendeur
VI- Dépôts:
Le premier dépôt saisi est toujours considéré comme le principal par le programme. Il
sera proposé par défaut dans tous les documents d’achat, de vente et de stock. La
qualité de Principal peut être attribuée à un autre dépôt.
TP n° 18: La société a deux dépôts :
- Dépôt Casa: principal
- Dépôt rabat: secondaire

Chapitre 3:
Gestion courante
Le menu traitement donne accès aux commandes suivantes :

• la gestion des documents des ventes,
• la gestion des documents des achats,
• la gestion des documents des stocks,
• la livraison des commandes aux clients,
• la facturation périodique,
• le réapprovisionnement des articles,
• l’envoi des commandes fournisseurs,
• la réception des confirmations de devis,
• toutes les fonctions des abonnements,
• toutes les fonctions des contremarques,
• les opérations de saisie d’inventaire,
• la gestion des règlements,
• l’interrogation des comptes tiers, articles et affaires,
• la recherche de documents,
• la mise à jour de l’agenda,
• les mises à jour comptables,
• l’archivage des pièces.
I- Traitement des documents de stocks:

La commande documents de stocks permet de saisir, consulter, modifier, supprimer
les pièces de stock c’est-à-dire les pièces enregistrant les mouvements de stock autres
que par les pièces de vente ou d’achat.
I-1- Mouvement d'entrée:
Pour créer un mouvement d'entrée, cliquer sur le bouton ajouter, choisir l'option
"mouvement d'entrée" et valider.
TP 19: Enregistrer les mouvements d'entrée en stocks suivants au dépôt casa:

Date 05/01/2012 N° pièce ME1 Réf FA N°11
Article: THP5L Quantité 50

Article: THP6L Quantité 80
Pour imprimer le document, il suffit de cliquer sur l'icône situé en haut de la fenêtre
active. Suivez le chemin suivant: C/:Program files/GecoMaes/documents
standards/stock.
Sélectionner ensuite "mouvement d'entrée" et cliquer sur "ouvrir"

I-2- Virement Dépôt à Dépôt:

Cette commande vous permet d’effectuer les mouvements inter dépôts. Chaque saisie
d’un tel mouvement se traduit par deux lignes d’écritures, l’une marquant la sortie du
dépôt d’origine et l’autre l’entrée dans le dépôt de destination. La modification du prix
de revient est possible sur la ligne d’entrée en stock..
TP 20: Effectuer le virement suivant
Date 07/01/2012 N° pièce VDD1 Réf PVT N° 101
Prélevement Destination
Dépôt casa Dépôt rabat
Article : THP5L Quantité 10
Article : THP6L Quantité 20

I-3- Imprimer l'inventaire:

Allez au menu Etat, cliquer ensuite sur la commande "inventaire"
II- Traitement des documents de vente:

La commande documents de vente du menu traitement permet de saisir, consulter,
modifier, transformer, supprimer les pièces de vente c’est-à-dire les devis, bons de
commande, bons de livraison, bons de retour, avoirs et factures clients.
Toutes les pièces peuvent être supprimées sauf les factures comptabilisées, les factures
rattachées à un règlement et les documents compactés. Ces derniers peuvent être
archivés par la commande Archivage.
La création d’une pièce s’effectue en utilisant le bouton Ajouter de la barre d’outils
Navigation.
Une fenêtre Ajouter un document s’ouvre alors.
Cette liste montre tous les types de pièces qu’il est possible de créer. Suivant le
paramétrage fait dans l’option Organisation (commande A propos de…) certaines
pièces peuvent être estompées et inutilisables. Sélectionnez le document souhaité puis
cliquez sur le bouton OK.
NB: Un document ne peut être créé dans les cas suivants :
• si aucun dépôt n’a été enregistré,
• si la colonne Référence ou la colonne Désignation n’a pas été mentionnée pour la
pièce (voir l’option A propos de… / Options / Organisation),
• si le document désiré n'a pas été autorisé dans cette même option Organisation.
II-1- De la demande des prix (devis) à l'envoi d'une facture : (Facturation simple)
TP n° 21:
Le 15/01/12 : Reçu un Demande de Prix N° 40, du client ISMAILIA INFO, pour les
articles suivants :
- 20 articles THP5L
- 30 articles THP6L
Le 16/01/12 : Envoyé un Devis N° DEV1, au client ISMAILIA INFO

Procédure:
Allez au menu "traitement", cliquez sur la commande "document vente", cochez
ensuite l'option "devis" et validez
Sur la fenêtre ouverte saisi la date du 16/01/2012,

Choisir le client ISMAAILIA INFO
Réf: VDP40 du 150112
Et Valider par la touche entrée
Imprimer le devis n° 40:

Remarque: La présente Méthode est valable pour toute Edition des Documents
- Cliquez sur le bouton "imprimer de la fenêtre active
- Procédez à l’ouverture le dossier Documents Standards
- Procédez à l’ouverture le dossier Documents de Ventes
- Sélectionnez le modèle Devis Client et cliquer sur le bouton "ouvrir"

TP n° 22:
Le 20/01/12: Reçu un Bon de Commande N° 80, du client ISMAILIA INFO, pour les
articles ayant fait l’objet du Devis N°DEV1 :
Le 21/01/12: Envoyé un Accusé Bon de Commande N° ABC10, au client ISMAILIA
INFO, pour confirmation du Bon de Commande N° 80 :
Démarche:
Le programme permet de transformer le Devis déjà établi en Accusé Bon de
Commande pour éviter la saisie des données :
Sur la même fenêtre ouverte cliquez sur le bouton "transformer le document" une
fenêtre de transformation des documents sera ouverte.
Saisir le n° ABC10 et la date 210112, cochez ensuite la zone "conserver le devis
d'origine. Et valider.
Edition du bon de commande:

Sur la liste des documents de vente, double clique sur "bon de commande"
Cliquez ensuite sur le bouton "imprimer"

Procédez à l’ouverture le dossier "Documents Standards"
Procédez à l’ouverture le dossier Documents de "Ventes"
Sélectionnez le modèle "Bon de Commande Client"

Cliquez sur le bouton "ouvrir"
TP 23: Le 25/01/12 : Envoyé une Facture N° FV100, au client ISMAILIA INFO,

suite à livraison du 24/01/12, remise 10% pour les articles THP5L et 8% pour les
articles THP6L, escompte 1%, Réf BL N°50:
Etape 1: Ouvrir la liste des documents de vente, puis "ajouter", ensuite "OK"
Etape 2: Cliquer sur le bouton "Valorisation du document"
Etape 3: Saisir "1" et fermer la fenêtre de valorisation ouverte

Etape 4: Saisir les autres informations

Etape 5: Imprimer la facture en cliquant sur le bouton "imprimer"

Etape 6: Sélectionner le modèle "Facture" du dossier "documents de ventes" du
dossier "documents standards"
Cliquer ensuite sur "Ouvrir"

II-2- Gestion de la Substitution:
TP n° 23 : Le 01/02/12 : Envoyé une Facture N° FV101, au client ISMAILIA INFO,
suite à Commande téléphonique pour avoir : 30 articles THP5L
Etape 0 : Consultez l’inventaire (ETAT >> INVENTAIRE)
Résultat : 20 THP5L et 30 THP6L
Etape 1 : Créez la relation de substitution entre l’article THP5L et THP6L
Commande: Structure >>Articles >>Onglet Stock>>>>>> Substitution

Liste déroulante permettant d’enregistrer un article qui sera proposé à la place de

l’article en cours en cas de rupture de stock.
ACTIVER LA COMMANDE
Etape 2 : Créez la Facture N°101

Commande : Traitement >>Documents de Ventes >>Ajouter>>Facture
La quantité demandée est 30, alors

que le disponible n’est que 20.
Validez la ligne pour 20 THP5L .
Répétez l’opération pour les 10
THP5L manquants le programme
vous proposera 10 THP6L pour
répondre à votre commande.
Validez par
II-3- Gestion des Glossaires:

Le glossaire permet d’enregistrer des textes qui seront mentionnés directement dans
les pièces ou qui serviront de descriptif à certains articles.

Exemple : Si votre entreprise ferme pour congés, utilisez un glossaire qui en
préviendra vos clients ou vos fournisseurs. Vous pouvez même paramétrer la période
pendant laquelle il sera mentionné dans les pièces.
Les glossaires :
• peuvent être attachés aux articles et leur servir de descriptifs en quelque sorte ;
• peuvent être mentionnés dans les lignes de pièces (attachés à certaines lignes de
pièces) et constituer ainsi des informations générales ;
• peuvent être mentionnés à n’importe quel endroit d’un document de vente, d’achat
ou de stock à condition que l’objet de mise en page correspondant y soit inséré. Ils
sont alors appelés par leur raccourci.
Etape 1: Création de la Glossaire
Commande : Structure >>Glossaire>> Ajouter
Etape 2: Rattachez la glossaire à l’article concerné
Validez par la touche Entrée

Pour confirmer le rattachement
Etape 3: Edition :Documents standards……..Facture FV 101

Cochez
II-4- Gestion de la Nomenclature

Les nomenclatures sont des regroupements d’articles vendus ensemble sous une
même référence.
Une nomenclature de fabrication représente le cas général d’un article dans la
composition duquel entrent un ou plusieurs autres articles qui peuvent être vendus

séparément. La saisie d’un tel article dans un bon de fabrication déclenchera
automatiquement des mouvements sur les articles qui entrent dans sa nomenclature.
TP n°24: 07/02/12 : Envoyé une Facture N° FV102, au client ISMAILIA INFO, suite
à une commande N°55 : 30 article PCA 2003 (ORDINATEUR ASSEMBLE)
Etape 1 : Créez la Nomenclature de l’article PCA 2003
1 PCA 2003 = 1 BOT + 1 E15P + 1 CLS + 1 PS2
Commande : Structure >>Articles >> Onglet Nomenclature
Choix des éléments et quantités constitutifs de la nomenclature et VALIDATION
Etape 2 : Saisie du Prix de Vente de l’article PCA 2003

Commande : Structure >>Articles >>Onglet Fiche Principale
PV = Somme des Prix de vente des articles de la nomenclature + Frais de montage
= 8660 +1000 = 9660
Etape 3 : 06/02/12 Préparation de la Fabrication
Commande : Traitement >>Documents de stocks >>Bon de Fabrication
Commencez par la saisie de cette ligne indiquant la quantité qui devra faire
l’objet de l’assemblage, dans notre cas 30, le programme vérifie la
disponibilité des articles Constituant la nomenclature de l’article PCA2003

Etape 3 : Préparation de la Facture N°102 , aux conditions suivantes :
Remise 5%
Escompte 1%
Etape 4: Edition :Documents standards……..Facture FV 102
Cliquez sur le bouton de la fenêtre active
Procédez à l’ouverture le dossier Documents Standards
Procédez à l’ouverture le dossier Documents de Ventes
Sélectionnez le modèle Facture Nomenclature
et sélectionnez
II-5- Gestion des Règlements:

Etape 1: A propos de INFOART >> Options >> Modes de Règlement
Etape 2 : Structure >> Comptabilité >> Modèles de Règlement >> Ajouter
Etape 3 : Structure >> Clients >> Onglet Complément >> Ajouter
L’opération consiste à associer un ou plusieurs modèles de règlements à un

client. Le programme prend en charge d’affecter le modèle choisi à chaque
transaction réalisé avec ce client.
La visualisation de cette opération apparaît en bas de la Facture :
partie : Conditions de Règlement

Saisie d’un règlement reçu d’un client :
Le client ISMAILIA INFO vous a remis un chèque de 10000dh correspondant à la
première échéance de la facture n° F101. Sélectionnez ou saisissez dans la liste
déroulante éditable N° Client le numéro client 342101, puis validez l’en-tête de la
fenêtre par la touche ENTREE.
Pour enregistrer le règlement, il suffit de saisir les valeurs adéquates dans les zones de
saisie disposées au dessus des titres des colonnes.
Validez la ligne par la touche ENTREE.

Impression du reçu de paiement :
Afin d’imprimer le reçu du paiement, sélectionnez la ligne correspondant au
règlement saisi en cliquant dessus à l’aide de la souris dans la fenêtre « Saisie des
règlements clients » et cliquez sur le bouton [Imprimer le règlement].
Sélectionnez le document REGLEMENT CLIENT.BGC qui se trouve dans le
dossier RÈGLEMENTS du dossier DOCUMENTS STANDARDS et validez (ou
cliquez sur le bouton Ouvrir). La fenêtre de dialogue de l’impression apparaît.
Sélectionnez les options qui conviennent et lancer l’impression.
2- Gestion des Commissions des Représentants

Etape 1: Création des Représentants
Commande : Structure >>Représentants>> Ajouter ( déjà fait )
Etape 2 : Associé un Représentant à un Client
Commande : Structure >>Clients>> Onglet Complément

Etape 3 : Création d’un modèle de commission

Commande : Structure >> Barèmes >> Commissions >>Ajouter
Zone de saisie et Validation Zone de sélection
Etape 4: Associé un modèle de commission à un Représentant

Commande : Structure >> Représentant >> Onglet Complément

Choix du modèle à affecter et Validation par la touche Entrée
Etape 5 : Calcul et Edition des Commission par Représentant

Commande : Etat >> Commissions Représentants >> sélection
Etape 6 : Gestion de la Force de Vente

Commande : Etat >> Statistiques Représentants >> sélection
3- Edition:
Le menu ETAT, permet l’édition de plusieurs docs et informations
III- Traitement des documents d’achats :

IV- La mise à jour comptable :
1- Paramétrages préalables :
Lancez la fonction Fichier / A propos de votre société.
Ouvrez le volet « Comptable » en cliquant sur l’onglet correspondant. Affichez le
sous-volet « Facturation » et renseignez-le comme suit.
Complétez les codes de cet encadré en les sélectionnant dans les zones à liste
déroulante. Laissez les autres zones à leur valeur par défaut.
Cliquez ensuite sur l’onglet Règlement/caisse pour paramétrer les journaux sur
lesquels les écritures de règlements seront transférées.
Sélectionnez les journaux de trésorerie qui recevront les écritures de règlement

Modifiez le numéro de pièce qui sera affecté aux écritures.
La Référence écriture reprend la référence enregistrée dans l’en-tête de la pièce
.

2- Lancement de la fonction de mise à jour comptable
Pour cela: sélectionnez la commande Traitement / Mise à jour de la comptabilité
Laissez Factures des ventes sélectionné dans la zone Transfert.
Le journal des ventes paramétré dans la fiche de l’entreprise apparaît

automatiquement
Le nom du fichier comptable que vous utilisez est rappelé en tête de la fenêtre qui
s’est ouverte.
Cliquez sur le bouton [Mise à jour directe] pour lancer la génération des écritures de
vente sur le journal sélectionné
NB : Précisons que les transferts en comptabilité des factures de vente et d’achat ainsi
que des règlements clients et fournisseurs doivent être réalisés indépendamment les
uns des autres.
V- Editez vos états commerciaux :
1- Imprimez les statistiques articles
Pour savoir quels articles vous avez le mieux vendu, activez la commande Etat /
Statistiques articles / Statistiquespar articles….
Une fenêtre de sélection apparaît.
Sélectionnez toutes les options présentées ci-après puis validez par le bouton [OK].

Sélectionnez FC + FA + BL + PL + BC dans la zone Documents.Les documents pris

en compte seront toutes les factures, tous les bons de livraison, toutes les préparations
de livraison et tous les bons de commande.
La fenêtre de dialogue d’impression apparaît. Sélectionnez les options qui
conviennent et lancez l’impression par le bouton [OK].
2- Imprimez l’activité des clients
Pour connaître le chiffre d’affaires réalisé avec les clients, lancez la commande Etat /
Analyse clients / Activité clients….
Une fenêtre de sélection apparaît.
Sélectionnez toutes les options présentées ici puis validez par le bouton [OK].
La fenêtre de dialogue d’impression apparaît.
Sélectionnez les options qui conviennent et lancez l’impression par le bouton [OK].
Exercices d'application:
Cas 1: Société TOUBKAL
I- 1- Créer, manuellement, le dossier comptable "Toubkal" dont les paramètres sont
les suivants: (Enregistrer-le sur un dossier qui porte votre nom sur le bureau) (2pts)
Volets Zone Valeur
Raison sociale PETIT POUSSIN
Activité Commercialisation des sous-vêtements
Identification
Adresse 3, rue de la gare sidi Maarouf Casablanca
Tél 0522560299

N° identifiant 1213456
Intitulé Dirham Marocain
Initialisation Unité DH
Sous unité Cm
Mode de Intitulé Code
règlement Chèque CHQ
Espèces ESP
Traite TRT
Organisation Masquez les colonnes suivants sur les journaux: achat,
Options
ventes, trésorerie et situation:
- Numéro pièce
- Référence pièce
- Position journal
- Date d'échéance
2- Créer les comptes suivants: (2pts)
7111 Ventes de m/ses
6111 Achats de m/ses
4455 Etat TVA Facturée
34552 Etat TVA Récupérable sur les charges
3421 Clients
4411 Fournisseurs
5141 Banque
5161 Caisse
1117 Capital personnel
3- Créer les taux de taxe suivants: (2pts)
Code : TVF Code : TVR
Sens : Facturée ( collectée ) Sens : Récupérable ( déductible )
Compte : 4455 Compte : 34552
Taux : 20% Taux : 20%
Compte rattaché : 7111 Compte rattaché : 6111
4- Créer les codes journaux suivants: (2pts)
Code : VEN Code : ACH Code : BQE Code : CAS Code : SIT
Type : Ventes Type : achats Type : Trésorerie Type: Trésorerie Type: situation
Intitulé: Ventes Intitulé: achats Intitulé : banque Intitulé : caisse Intitulé: opérations
Coché: contre Coché: contre diverses
partie à chaque partie à chaque
ligne ligne
5- Créer le plan des tiers suivant: (1pts)

N° du compte: C001 N° du compte: F001
Type : clients Type : fournisseurs
Intitulé : SALAM Intitulé : BRAHIM
Compte collectif : 3421 Compte collectif : 4411

6- Saisir les opérations suivantes: (5pts)
1-2, ouvrir un compte bancaire pour 200 000,00 et y verser 100 000,00 en caisse.
2-1, reçu de la facture n° 123 liée à une acquisition de matériel et outillage pour
65000DH
4-1, règlement de la facture n°123 par chèque n° 12345
6-1, reçu de la facture n° 124 du fournisseur F001 relative à l'achat des marchandises
pour 63 810,00 HT, moitié en espèces et moitié à crédit, TVA 20%.
II- 1- Créer le fichier commercial "TOUBKAL" (enregistrer-le sur le même dossier)
dont les paramètres sont les suivants: options: (1pts)
- Catégorie comptable: vente Maroc
- Unité d'achat et de vente: pièce
2- Créer la famille d'article : (1pts)
Code: PPT
Type: Total
Intitulé: sous-vêtements Toubkal
3- Créer les articles suivants: (2pts)
Réf Intitulé Unité de Prix Coefficient Suivi Complément
vente d’achat stock
T2000 Sous- Pièce 30 1,22 CMUP ?
vêtement SM
T2050 Sous- Pièce 35 1,24 CMUP
vêtement AM
vêtement CC
vêtement CL
4- Créer le dépôt: Sidi maarouf (1pts)
5- Enregistrer le mouvement en stock (2pts)
- Date: 6-1
- N° pièce: ME1
Réf Intitulé Quantité
T2000 Sous-vêtement SM 500
T2050 Sous-vêtement AM 450
T3000 Sous-vêtement CC 600
T3050 Sous-vêtement CL 420
6- Traiter cette opération de vente: (2pts)
Le 10-01, la société a reçu un bon de commande BC n° 305 de son client UNIVERS
MASCULIN portant sur les articles suivants :
Réf Intitulé Quantité
T2000 Sous-vêtement SM 200
T2050 Sous-vêtement AM 250

T3000 Sous-vêtement CC 100
T3050 Sous-vêtement CL 80
7- Le 12-01, la société livre les articles commandés, accompagnée d’une Facture
N°65, aux conditions suivantes :
► Remise de 5% sur T2000 et T2050
► Remise de 10% sur T3000 et T3050
► Escompte de 1% sur la totalité des articles
► TVA 20%
a- Faite toutes les opérations nécessaires pour avoir la facture N°65 (2pts)
b- Après avoir créer le modèle suivant: Vente à escompte 1% et TVA 20%,
enregistrer, en utilisant ce modèle, cette facture sachant qu'elle sera réglée dans
20 jours (3pts)
SOMMAIRE Page
OBJECTIF DU MODULE 1
INTRODUCTION 3
I- Installation du programme …………………………………… 3
II- Lancement du programme…………………………………… 8
TITRE I: MISE EN PLACE D'UN NOUVEAU DOSSIER
COMPTABLE ……………………………………………………... 10
I- Création d'un nouveau dossier comptable …………………... 10
a- Création d'un nouveau dossier avec le mode assistant... 11
b- Création manuelle d'un dossier comptable …………… 16
II- Ouverture d'un dossier comptable …………………………... 18
III- La commande "A propos de …" ………………………….. 18
IV- Autorisation d'accès ……………………………………….. 36

V- Menu édition ………………………………………………… 37
TP n° 1…………………………………………………………... 38
TP n° 2 ………………………………………………………….. 39
TITRE II: POUR UNE SAISIE MANUELLE ……………………. 40
I- Paramétrage des structures comptables nécessaires ………... 40
I- 1- Structure comptable ……………………………………. 40
a- Assistant de création d'un compte général ………….... 41
b- Création manuelle d'un compte général ……………… 42
TP n° 3 ………………………………………………………….. 43
I-2- Les codes journaux …………….……………………….. 44
a- Assistant de création d'un code journal ………………. 44
b- Création manuelle d'un code journal …………………. 45
TP n° 4 ………………………………………………………….. 47
I-3- Plan tiers ………………………………………………... 48
TP n° 5 ………………………………………………………….. 49
II- Saisie manuelle des opérations comptables ………………… 49
II-1- Fenêtre de saisie d'un journal: Présentation ……………. 50
a- Les boutons de fonction ……………………………… 50
b- Dispositions des colonnes ……………………………. 52
TP n° 6 ………………………………………………………….. 53
II-2- Exemples d'écritures comptables ………………………. 53
TP n° 7 ………………………………………………………….. 55
TP n° 8 ………………………………………………………….. 56
TITRE III: POUR UNE SAISIE AUTOMATISEE ……………….. 57
I- Libellés des écritures ……………………………………….. 57
I-1- Création des libellés …………………………………….. 57
TP n° 9 ………………………………………………………….. 59
I-2- Appel d'un libellé lors de la saisie ……………………… 58
II- Les taux de TVA …………………………………………… 59
II-1- Création des taux de taxes ……………………………. 59

TP n° 10 ………………………………………………………… 60
II-2- Calcul automatique de TVA lors de la saisie ………… 60
III- Modèles de saisie …………………………………………… 61
III-1- Modèle de saisie: Présentation ……………………….. 61
III-2- Zone de saisie des modèles de saisie ………………… 63
III-3- Les fonctions …………………………………………. 63
III-4- Exemples de modèles de saisie ………………………. 65
III-5- Appel d'un modèle lors de la saisie …………………... 66
TP n° 11 ………………………………………………………… 67
TITRE IV: AUTRES FONCTIONS A EXPLORER ……………… 67
I- Fusion des structures comptables ………………………….. 67
II- Interrogation et lettrage …………………………………….. 68

III- Procédure de fin d'exercice ………………………………… 69
a- Assistant nouvel exercice ……………………………. 70
b- Boite de dialogue nouvel exercice si le mode assistant
est désactivé ………………………………………….. 74
TITRE V: EDITION DES ETATS COMPTABLES ………………. 76
I- Edition des journaux ……………………………………….. 76
II- Edition du journaux ………………………………………… 78
III- Edition de la balance des comptes ……………………… 79
ETUDE DE CAS …………………………………………………... 81
Cas n°1 …………………………………………………………….. 81
Cas n°2 …………………………………………………………….. 82
Cas n°3 …………………………………………………………….. 83
Cas n°4 …………………………………………………………….. 85
Evaluation …………………………………………………………. 86

Cours de SAGE 2015 - 2016

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Ce cours est destiné à toute personne qui entreprend des études de

Module: Logiciels de gestion -2- Formateur: HAMYOUY OMAR

Module: Logiciels de gestion -3- Formateur: HAMYOUY OMAR

Objectif: Etre capable d’installer le programme, de lancer et d’arrêter le programme

Module: Logiciels de gestion -4- Formateur: HAMYOUY OMAR

II- Lancement du programme:

L'espace de travail apparaît alors, il comporte des barres horizontales:

Module: Logiciels de gestion -5- Formateur: HAMYOUY OMAR

Touches du clavier les plus utilisées

IFRS : International Financial Reporting Standards (nouvelle désignation des IAS).

Module: Logiciels de gestion -6- Formateur: HAMYOUY OMAR

a- Création d'un nouveau dossier avec le mode assistant:

Module: Logiciels de gestion -7- Formateur: HAMYOUY OMAR

Module: Logiciels de gestion -8- Formateur: HAMYOUY OMAR

Cliquez sur le bouton Suivant pour poursuivre la création du fichier.

Enregistrez les dates limites de l'exercice comptable.

Module: Logiciels de gestion -9- Formateur: HAMYOUY OMAR

Cliquez sur le bouton Suivant pour poursuivre la création.

Module: Logiciels de gestion - 10 - Formateur: HAMYOUY OMAR

Cette dernière étape permet d’enregistrer le nom et l’emplacement de stockage du

Module: Logiciels de gestion - 11 - Formateur: HAMYOUY OMAR

Cliquer sur le bouton enregistrer.

b- Création manuelle d'un dossier comptable:

1. Le programme propose tout d’abord d’enregistrer le nom et l’emplacement de

Indiquez le nom du fichier comptable à créer.

Module: Logiciels de gestion - 12 - Formateur: HAMYOUY OMAR

Enregistrez les dates limites de l'exercice comptable.

Saisir, obligatoirement la raison sociale (le nom sociale de l'entreprise) et ensuite

II- Les paramètres de dossier créé: La commande "A propos de ….":

Module: Logiciels de gestion - 13 - Formateur: HAMYOUY OMAR

1- Le volet identification: regroupe les coordonnées de la société.

Module: Logiciels de gestion - 14 - Formateur: HAMYOUY OMAR

Les principales options paramétrables sont:

Module: Logiciels de gestion - 15 - Formateur: HAMYOUY OMAR

IV- Autorisation d'accès:

Module: Logiciels de gestion - 16 - Formateur: HAMYOUY OMAR

Pour supprimer un niveau :

Module: Logiciels de gestion - 17 - Formateur: HAMYOUY OMAR

Module: Logiciels de gestion - 18 - Formateur: HAMYOUY OMAR

Module: Logiciels de gestion - 19 - Formateur: HAMYOUY OMAR

Module: Logiciels de gestion - 20 - Formateur: HAMYOUY OMAR

I- Paramétrage des structures comptables nécessaires:

a- Assistant de création d'un compte général:

La première fenêtre de l'assistant permet la saisie du Numéro et de l'Intitulé du compte

Module: Logiciels de gestion - 21 - Formateur: HAMYOUY OMAR

Saisir un numéro de compte et son intitulé. Exemple: 6111 achats de marchandises

Le volet Fiche principale d’un compte regroupe toutes ses caractéristiques.

Module: Logiciels de gestion - 22 - Formateur: HAMYOUY OMAR

Module: Logiciels de gestion - 23 - Formateur: HAMYOUY OMAR

I-2. Création des codes journaux:

Module: Logiciels de gestion - 24 - Formateur: HAMYOUY OMAR

Si le type de journal sélectionné est Trésorerie, la fenêtre suivante s'affiche

Module: Logiciels de gestion - 25 - Formateur: HAMYOUY OMAR

NB : Si l'option Protection du N° pièce est activée dans le volet A propos de … /

Module: Logiciels de gestion - 26 - Formateur: HAMYOUY OMAR

Module: Logiciels de gestion - 27 - Formateur: HAMYOUY OMAR

I-3. Création de comptes de tiers:

TP n° 5 : Créer le plan tiers suivant :

Module: Logiciels de gestion - 28 - Formateur: HAMYOUY OMAR

Les journaux sont classés par ordre et par mois

On peut accéder à un journal :

Le titre de la fenêtre de saisie rappelle l'intitulé du journal et la période sélectionnée.