Budget des ventes

Elements Janvier fevrier mars avril mai juin

Vente HT 2500 2800 2100 2500 2400 2800
TVA 20% 500 560 420 500 480 560
VENTE TTC 3000 3360 2520 3000 2880 3360
AU COMPTANT 1200 1344 1008 1200 1152 1344
SOLDE 1800 2016 1512 1800 1728
CREANCES 700
Total encais 1900 3144 3024 2712 2952 3072

CPC PREV:Somme de CA HT 33200

Budget des achats

Elements Janvier fevrier mars avril mai juin
achats HT 1680 1260 1500 1440 1680 1680
TVA 20% 336 252 300 288 336 336
achatTTC 2016 1512 1800 1728 2016 2016
AU COMPTANT 50% 1008 756 900 864 1008 1008
SOLDE 50% 1008 756 900 864 1008
dettes fr 2000
Total décaissements 3008 1764 1656 1764 1872 2016

CPC PREV / SOMME DES ACHATS HT: 19920

Budget des autres charges externes

Elements Janvier fevrier mars avril mai juin
Autres charges externes HT 200 224 168 200 192 224
TVA 8% 16 17.92 13.44 16 15.36 17.92
Autres charges externes TTC 216 241.92 181.44 216 207.36 241.92
AU COMPTANT
SOLDE 216 241.92 181.44 216 207.36
dettes 300
Total décaissements 300 216 241.92 181.44 216 207.36

CPC PREV /SOMME DES ECHATS EXTERNES HT 2656

Budget des frais de personnel

Elements Janvier fevrier mars avril mai juin
Frais personnel 247 250 252 254 260 261
Salaire brute 170.34 172.41 173.79 175.17 179.31 180.00
Salaire net 144.79 146.55 147.72 148.90 152.41 153.00
Part Salariale 25.55 25.86 26.07 26.28 26.90 27.00
Part patronale 76.66 77.59 78.21 78.83 80.69 81.00
dette sociale 99 102.21 103.45 104.28 105.10 107.59
Total décaissements 99.00 102.21 103.45 104.28 105.10 107.59

CPC PREV/SOMME DES FRAIS PERSONNEL : 3118

Budget des TVA

Elements Janvier fevrier mars avril mai juin
TVA facturée 500 560 420 500 480 560
 TVA récupérable 336.00 252.00 300.00 288.00 336.00 336.00
TVA réc/charges ex 16.00 17.92 13.44 16.00 15.36 17.92
TVA réc/immob 95.20
TVA à payer 52.80 290.08 106.56 196.00 128.64 206.08
TVA due 118 52.80 290.08 106.56 196.00 128.64

Budget de trésorerie
Elements Janvier Février Mars Avril Mai Juin
Total encaissement 1900 3144 3024 2712 2952 3072
Décaiss achat 3008 1764 1656 1764 1872 2016
Autres charges ex 300 216 241.92 181.44 216 207.36
Salaires nets 144.79 146.55 147.72 148.90 152.41 153.00
Charges sociales 99.00 102.21 103.45 104.28 105.10 107.59
Tva Due 118 52.8 290.08 106.56 196 128.64
Immobilisations 571.2
Dividendes 120
Annuité 800
Acompte de l'IS 40 37.5
Reliquat 60
Impot et taxes 110
Total décaissements 4240.99 2281.56 2479.17 2365.17 2541.52 3680.09
Solde -2340.99 862.44 544.83 346.83 410.48 -608.09
Trésorerie initiale -300 -2621.39 -1729.74 -1165.48 -805.43 -386.94
Trésorerie finale -2640.99 -1758.95 -1184.92 -818.66 -394.95 -995.03
DM -1470.50 -2190.17 -1457.33 -992.07 -600.19 -690.99
Agios -19.61 -29.20 -19.43 -13.23 -8.00 -9.21
Trésor après agios -2621.39 -1729.74 -1165.48 -805.43 -386.94 -985.82
 juillet aout spetembre octobre novemebre decembre B.PR
2800 2900 3000 3100 3200 3100
560 580 600 620 640 620
3360 3480 3600 3720 3840 3720
1344 1392 1440 1488 1536 1488
2016 2016 2088 2160 2232 2304 2232 bilan prév

3360 3408 3528 3648 3768 3792

juillet aout spetembre octobre novemebre decembre B.PR

1740 1800 1860 1920 1860 1500
348 360 372 384 372 300
2088 2160 2232 2304 2232 1800
1044 1080 1116 1152 1116 900
1008 1044 1080 1116 1152 1116 900 bilan prév

2052 2124 2196 2268 2268 2016

utres charges externes

juillet aout spetembre octobre novemebre decembre B.PR
224 232 240 248 256 248
17.92 18.56 19.2 19.84 20.48 19.84
241.92 250.56 259.2 267.84 276.48 267.84

241.92 241.92 250.56 259.2 267.84 276.48 267.84 bilan prév

241.92 241.92 250.56 259.2 267.84 276.48

frais de personnel
juillet aout spetembre octobre novemebre decembre B.PR
263 263 264 276 268 269
181.38 181.38 182.07 190.34 184.83 185.52
154.17 154.17 154.76 161.79 157.10 157.69
27.21 27.21 27.31 28.55 27.72 27.83
81.62 81.62 81.93 85.66 83.17 83.48
108.00 108.83 108.83 109.24 114.21 110.90 111.31 Bilan prév
108.00 108.83 108.83 109.24 114.21 110.90

get des TVA

juillet aout spetembre octobre novemebre decembre B.PR
560 580 600 620 640 620
 348.00 360.00 372.00 284.00 372.00 300.00
17.92 18.56 19.20 19.84 20.48 19.84

194.08 201.44 208.80 316.16 247.52 300.16

206.08 194.08 201.44 208.80 316.16 247.52 300.16 Bilan prév

t de trésorerie
Juillet Aout Septembre Octobre Novemebre Décemebre
3360 3408 3528 3648 3768 3792
2052 2124 2196 2268 2268 2016
241.92 241.92 250.56 259.2 267.84 276.48
154.17 154.17 154.76 161.79 157.10 157.69
108.00 108.83 108.83 109.24 114.21 110.90
206.08 194.08 201.44 208.8 316.16 247.52

37.5 37.5

2762.17 2823.00 2949.09 3007.03 3123.31 2846.09

597.83 585.00 578.91 640.97 644.69 945.91
-985.82 -378.83 206.33 785.24 1426.21 2070.90
-387.99 206.17 785.24 1426.21 2070.90 3016.81
-686.90 -189.42
-9.16 -0.16
-378.83 206.33 785.24 1426.21 2070.90 3016.81