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Cas : NSX
Budget des ventes
Elements Janvier Février Mars
PU 150 150 200
QTE 3500 4500 4000
Vente Ht 525000 675000 800000
Tva 20% 105000 135000 160000
Ventes TTC 630000 810000 960000
Encaissements comptant 40% 252000 324000 384000
Encaissements à 30j 60% 378000 486000
Créances 260000
Total encaissements 512000 702000 870000
Budget de TVA
Janvier Février Mars
Tva facturée 85000 117000 145000
Tva récupérable 77500 127611 133444
tva recup " décembre" 77500
tva /Achats 108500 116000
tva /autres charges 19111 17444
tva/les intérets
tva/immob
TVA due 7500 -10611 11556
Report de crédit de tva -10611
Tva à payer 35000 7500 0
Budget de trésorerie
Elements Janvier Février Mars
Total encaissements(1) 512000 1202000 870000
Total décaissements(2) 983500 961000 1168932
Solde de trésorerie(1)-(2) -471500 241000 -298932
trésorerie initiale 475000 3500 244500
Trésorerie finale 3500 244500 -54432
Budget de trésorerie
NOM : Chaimae
PRENOM: Kamali
Avril Mai Juin
200 200 250
4500 4000 4500
900000 800000 1125000
180000 160000 225000
1080000 960000 1350000
432000 384000 540000 Créances clients
576000 648000 576000 810000
360000
120000 120000 120000
30000 30000 30000
945 0 7066
1292845 881500 804166