3° Tableau d’amortissement des Equipements et des Immobilisations

Signature Nombre Valeur/Acquisition Durée/Vie Annuités

1 2 3 VR
Frais et valeur
incorporelles
immobilisées
Frais de bail 1 150000 3 50000 50000 50000
Immobilisation
corporelles
Moto 1 200000 3 75000 75000 50000
Caisse moto 6 60000 4 15000 15000 15000 15000
Abreuvoir et mangeois 34 69000 3 23000 23000 23000
Bole 10 5000 3 1000 1500 1000
Table, bancs, chaises 7 43000 5 8600 8600 8600 17200
Constriction
Clôture en claire 1 150000 3 50000 50000 50000
Magasin 1 150000 5 30.000 30.000 30.000 60000
Enclos 1 100000 5 20000 20000 20000 40000
Moulin 1 120000 4 30000 30000 30000 30000
Outillages 10 20000 4 5000 5000 5000 5000
Installations 1 65650 3 2200 2200 2200

TOTAL 1132650 330600 330100 304750 167200

 ENCAISSEMENTS 1er mois 2ème 3ème 4ème 5ème mois 6ème mois 7ème 8ème mois 9ème mois 10ème 11ème 12ème
mois mois mois mois mois mois mois
Vente de poulets 100000 100000 200000 250000 350000 500000 500000 550000
Vente de fiente 10000 10000 10000
Mise de fond (Apport 50000 50000 50000
personnel)
subventions 2312150
A- Total des 2362150 50000 50000 110000 100000 200000 250000 360000 500000 500000 560000
encaissements
5°) Le plan de trésorerie

DECAISSEMEN 1er mois 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 10ème 11ème 12ème
TS mois mois mois mois mois mois mois mois mois mois mois
Matière première 565500
Installation 65650
Droit de contrat 150000
bail
Matériels 298000
Bâtiment 400000
Outillages 20000
Mobilier 43000
Moto 200000
Salaires des 130000 130000 130000 130000 130000 130000 130000 130000 130000 130000 130000 130000
employés de la
production
TOTAL 1872150 130000 130000 130000 130000 130000 130000 130000 130000 130000 130000 130000
C-Excédent (ou 810000 (80000 (80000 (130000 (20000 (30000 70000 120000 230000 370000 370000 430000
déficit) du mois ) ) ) ) )
(A-B)
D-Encaisse 0 810000 730000 650000 520000 500000 475000 540000 660000 890000 1260000 1630000
d’ouverture
E-Encaisse de 810000 730000 650000 520000 500000 470000 540000 660000 890000 1260000 1630000 2060000
fermeture (C+D)
(Fonds de
roulement)

6°) Plan de Financement

DESIGNATIONS ANNUITES
Année 1 Année 2 Année 3
Investissement 1176650
Besoins en fonds de roulement 16055000

TOTAL DES BESOINS (1) 2782150 454900 7958750

RESSOURCES 2782150 0 0
-Passif

- Autofinancement 0 4879000 8263500

TOTAL DES RESSOURCES (2) 2782150 4879000 8263500

ECART ANNUEL (1)-(2) 0 336100 304750