N° COMPTE

I
1 21
211
212
213
214
215
216
217
218
2 22
22
23
24
II
3
32
33
4
41
42
43
5
52
57

N° COMPTE
III
1
10
11
13
14
2
16
IV
40
I. BILAN PREVISIONNEL
ACTIIF (INVESTISSEMENT)
VALEURS IMMOBILISEES
IMMOBOLISEES INCORPORELLES
Frais de développement
Brevets, licence et droit similaires
Logiciels et sites internet
Marques
Fonds commercial
Droit au bail
Investissement de création
Autres droits et valeurs incorporelles
IMMOBOLISEES CORPORELLES
Terrain
Bâtiment et installation technique
Matériel et mobilier
VALEURS CIRCULANTES
VALEUR D'EXPLOITATION
Stock matières premières et fournitures liées
Autres approvisionnements
VALEUR REALISABLE
Clients
Personnel
Etat et collectivités publiques
VALEUR REALISABLE
Banques
Caisse
Total

PASSIF (FINANCEMENT)
FONDS PROPRE ET EMPRUNT ET DETTE A LONG MOYEN TERME
FONDS PROPRES
CAPITAL
RESERVE
RESULTAT
SUBVENSTION
EMPRUNTS ET DETTES A LONG ET MOYEN TERME
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
DETTE A COURT TERME
Fournisseurs
Total
MONTANT (HORS TAXE)
5,382,550
32550
10000
5000
5000
550
0
2000
5000
5000
5,350,000
350,000
1500000
3500000
9154523
3000000
2000000
1000000
2954523
0
2954523
0
3200000
2000000
1200000
14,537,073

MONTANT (HORS TAXE) MONTANT (HORS TAXE)

14337073 14337073
13837073 13837073
12337073 12337073
0 0
0 0
1500000 1500000
500000 500000
500000 500000
200000 200000
200000 200000
14537073
ACTIF MONTANT
Valeurs immobilisées (VI) 5,382,550
Valeurs immobilisées incoporelles (VII) 32550
Valeur immobilisée corporelles (VIC) 5,350,000
valeurs circulantes (VC) 9154523
Valeurs d'exploitation (VE) 3000000
Valeurs réalisable (VR) 2954523
Valeurs disponibles (VD) 3200000
Total 14,537,073
PASSIF MONTANT
FONDS PROPRE ET EMPRUNT ET DETTE A LONG MOYEN TERME 14337073
Fonds propre (FP) 13837073
Emprunt et dette à long et moyen terme (EDLMT) 500000
Emprunt et dette à court terme 200000
Total 14537073
SALAIRES ET CHARGES SOCIALES
Années n1 n2 n3 Total
Rémunération du (des) dirigeants 252000 264600 277830 794430
Charges sociales du (des) dirigeants 25200 26460 27783 79443
Salaires des employés 600000 630000 661500 1891500
Charges sociales employés 60000 63000 66150 189150
Total 937200 984060 1033263 2954523
Tableau 3 : DETAIL DES AMORTISSEMENTS
VALEURS IMMOBILISEES Année 1 Année 2 Année 3
Frais de développement 3333.33 3333.33 3333.33
Brevets, licence et droit similaires 1666.67 1666.67 1666.67
Logiciels et sites internet 1666.67 1666.67 1666.67
Marques 183.33 183.33 183.33
Fonds commercial 0 0 0
Droit au bail 666.67 666.67 666.67
Investissement de creation 1666.67 1666.67 1666.67
Autres droits et valeurs incorporelles 1666.67 1666.67 1666.67
Terrain 116666.67 116666.67 116666.67
Bâtiment et installation technique 500000 500000 500000
Matériel et mobilier 1166666.67 1166666.67 1166666.67
Total 1794183 1794183 1794183
Total
10000
5000
5000
550
0
2000
5000
5000
350000
1500000
3500000
5382550
s
Années Année1 Année 2

Produit d’exploitation 3,432,000 3,603,600

Chiffre d’affaires HT vente de

3168000 3326400
marchandises
Chiffre d’affaires HT service 264000 277200

Charge d’exploitation 1584000 1663200

Achats consommés 1584000 1663200

Marge brute 1,848,000 1,940,400

Charge externes 177780 186669

Assurances 23200 24360

Téléphone, internet 13920 14616

Autres abonnements 6960 7308

Carburant 7656 8039

Frais de déplacement et
1160 1218
hébergement
Eau, électricité, gaz 12992 13642
Mutuelle 0 0
Fournitures diverse 6960 7308
Entretien matériel et vêtements 18000 18900
Nettoyage des locaux 8352 8770

Budget publicité et communication 16240 17052

Loyer et charges locatives 25000 26250

Expert Comptable, avocats 9500 9975
Libellé autre charge1 9280 9744
Libellé autre charge2 9280 9744
Libellé autre charge3 9280 9744
Valeur ajouté 1,670,220 1,753,731
Impôts et taxes 30000 31500
Salaires employés 600000 630000
Charges sociales employés 60000 63000
Prélèvement dirigeant(s) 252000 264600
Charges sociales dirigeants 25200 26460

Excédent brut d’exploitation 703,020 738,171

Frais bancaires, charges
53961 56659
financières

Dotations aux amortissements 348260 365673

Résultat avant impôt 300799 315839

Impôt sur les sociétés 58272 61186

Résultat net comptable (Résultat

242527 254653
de l’exercice)
Année 3

3,783,780

3492720

291060

1746360

1746360
2,037,420

196002 177780
25578

15347

7673

8441

1279

14324
0
7673
19845
9208

17905

27563
10474
10231
10231
10231
1841418
33075
661500
66150
277830
27783

775080
 59492

383957

331631

64245

267386