727398981.

xlsx
9 2 8

BALANCES GENERALES
Octobre Octobre Err:508
Novembre Novembre -
Decembre Decembre

N° Compte Libellés JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE
21300000 INSTALLATION LOGICIEL
23510000 INSTALLATION GENERALE
24410000 MATERIEL DE BUREAU
24420000 MATERIEL INFORMATIQUE
24440000 MOBILIER DE BUREAU
24510000 MATERIEL AUTO
28351000 AMORT INSTALLATION GENERAL
28441000 AMORT MATERIEL DE BUREAU
28442000 AMORT MATERIEL INFORMATIQUE
28444000 AMORT MOBILIER DE BUREAU
40100000 FOURNISSEURS
42110000 AVANCE & ACOMPTE
42200000 Perspnnel rémunération dû
42220000 AUTRE RETENUE SUR SALAIRE
42820000 Dettes prov. congés payés
43101000 CNPS INTERCOTON
43102000 CNPS SITRACOT
44701000 ITS INTERCOTON
44702000 ITS SITRACOT
44781000 FDFP / INTRCOTON
44782000 FDFP / SITRACOT
44860000 Charge fiscale à payer
46200000 Associés comptes courants
47111000 COMPTE D'ATTENTE INTETRCOTON
47120000 CREDITEUR DIVERS
47220000 CVO COLLECTES
52110000 Banque /BIAO
52120000 Banque/BNI
57110000 Caisse INTERCOTON
57120000 Caisse SITRACOT
57130000 CAISSE BUREAU KGO
57140000 CAISSE BOUAKE
58500000 Virement de fonds
60400000 Achats Etudes/prestations services
60410000 Achat consommables pause café
60430000 fourniture d'entretien
60472000 Fourniture informatique non stockab
60510000 Eau
60520000 Electricité
60530000 Carburant
60531000 Carburant PCA
60532000 Dotation carburant SE
60540000 GAZ
60550000 Fournitures de bureau non stockable
60560000 Achat petit matériel et outillage
60570000 Achat étude et prestation de servic
60580000 Achat de travaux,matériel et équipm
60630000 Fournitures Entretien, petit équip.
60680000 Autres matères et fournitures
61400000 Transport du personnel
61610000 Transport de plis
61810000 Voyages et déplacements
61830000 Transport Admistratif
61880000 Autres frais de transport
62200000 Location salle
62220000 Location batiment
62230000 Location matériel & outillage
62300000 Publicité, publications, relations
62420000 Entretien et réparation moto
62421000 Entretien réparation L200
62422000 Entretien réparation TOYOTA
62430000 Maintenance
62480000 Autres entretiens et réparations
62500000 Autres
62510000 Assurances multirisques
62580000 Assurance Véhicules
62581000 Assuanrance maladie
62583000 Assurance voyage
62600000 Frais postaux et télécom.
62610000 Etude et Recherche
62650000 Documentation générale
62710000 Annonces , Insertions
62740000 Foires et Expositions
62780000 Aut charge de pub et relation publq
62800000 Frais de Téléphone
62810000 Dotation Communication
62880000 Autres frais de télécommunication
62881000 Frais Internet
63180000 Frais Bancaires
63200000 Rémunérat° intermédiare et Conseil
63241000 Honoraire commissaire aux comptes
63242000 Honoraires juridiques
63243000 Honoraires Comptables
63244000 Honoraires divers
63280000 Divers frais
63300000 Frais de formation du personnel
63320000 Frais de formation personnel
63510000 Cotisations à l'intercoton
63580000 Concours divers
63710000 Presonnel intérimaire
63830000 Réceptions
63840000 Mission PCA
63841000 Missions SECRETAIRE EXECUTIF
63843000 Missions du personnel
63844000 Missions personnel extérieurs
63845000 Mission Conseil d'Administration
63847000 Carburant pour mission
63848000 Autres imprevus/missions
64120000 Patentesn licence et taxes annexes
64130000 Impôts sur salaires
64140000 FDFP
64180000 Autres impôts et taxes directs
64600000 Droits d'enregistrement
64680000 Autres droits
64780000 Autres Amandes et pénalitrés
64800000 Autres Impôts et taxes
65300000 Jetons de présence
65800000 Charges Diverses
65810000 Indemnité mensuelle PCA
65820000 Dons
66110100 Appointement salaire pers siège
66110200 Appointement salaire pers SITRACOT
66120000 Primes & Gratifications
66130000 CONGES PAYES
66380000 Autres indemnités et avantages
66410000 Charges sociales
66840000 Médecine du travail & pharmacie
68310000 Dotation Amort immob Corporelles
69700000 Dotation prov fin risque et charges
71830000 Redevence CVO
71840000 Autres subvention d'exploitation

., Clive Page 1 02/15/2024

Reporting Financier

Compte de résultat me
REF Mensuel
Ventes de marchandises TA
(+) Ventes de produits fabriqués TC
(+) Travaux, services vendus TD
(+) Produits accessoires TH
Chiffre d'Affaires TI

Ventes de marchandises TA
- Achats de marchandises RA
(-) Variation de stocks RB
Marge brute marchandises TB

Ventes de produits fabriqués TC

(+) Travaux, services vendus TD
(-) Production stockée (ou déstockage) TE
(+) Production immobilisée TF
(-) Achats de matières premières et fournitures liées RC
(-) Variation de stocks RD
Marge brute sur matière TG

Marge brute sur marchandises TB

(+) Marge brute sur matières TG
(+) Produits accessoires TH
(+) Subventions d'exploitation TK
(+) Autres produits TL
(-) Autres achats RE
(-) Variation de stocks Autres achats RH
(-) Transports RI
(-) Services extérieurs RJ
(-) Impôts et taxes RK
(-) Autres charges RL

Valeur ajoutée TN

Valeur ajoutée TN
(-) Charges de personnel RP

Excédent brut d'exploitation TQ

 Excédent brut d'exploitation TQ
(+) Reprises de provisions TS
(+) Transferts de charges d'exploitation TT
(-) Dotations aux amortissements et aux provisions RS
Résultat d'exploitation TX

Revenus financiers UA
(+) Gains de change UC
(+) Reprises de provisions UD
(+) Transferts de charges financières UE
(-) Frais financiers SA
(-) Pertes de change SC
(-) Dotations aux amortissements et aux provisions SD
Résultat financier UG

Résultat d'exploitation TX
(+) Résultat financier UG
Résultat des activités ordinaires UI

Produits des cessions d'immobilisations UK

(+) Produits H.A.O. UL
(+) Reprises H.A.O. UM
(+) Transferts de charges UN
(-) Valeurs comptables des cessions d'immobilisations SK
(-) Charges H.A.O. SL
(-) Dotations H.A.O. SM
Résultat Hors activités ordinaires UP

Résultat des activités ordinaires UI

(+) Résultat hors activités ordinaires UP
(-) Participation des travailleurs SQ
(-) Impôts sur le résultat SR
Résultat net UZ
de résultat mensuel
Budget Ecart Cumul période R/B R/R-1

Somme
Moyenne
Grande valeur
Petite valeur
Variance
Ecart type
Mediane

Evolution des données

 Moyenne
Grande valeur
Petite valeur

Ecart type

ution des données