Bordereau

N° compte N° compte
Ligne

Date Journal
général de tiers Intitulés des comptes Libellés des opérations Débit Crédit

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Totaux - -

724267094.xls
N° compte Libéllés
101100 Capital souscrit non appelé
101200 Capital souscrit appelé non versé
101300 Capital souscrit appelé versé
109000 Actionnaires, capital souscrit non appelé
145000 Amortissements dérogatoires
151100 Provision pour litiges
151200 Provision pour garantie donnée aux clients
151400 Provision pour amendes et pénalités
151500 Provision pour pertes de change
157200 Provision pour grosses réparations
164000 Emprunts auprès des éts de crédit
168800 Intérêts courus sur emprunts
201100 Frais de constitution
205000 Brevets, licences, marques, …
207000 Fonds commercial
211000 Terrains
213000 Constructions
215400 Matériels industriels
218200 Matériels de transport
218300 Matériels de bureau et informatique
218400 Mobilier de bureau
267100 Créances rattachées à des participations
267800 Intérêts courus sur créances rattachées
274000 Prêts
276840 Intérêts courus sur prêts
280110 Amortissement des frais de constitution
280500 Amortissement des brevtes, licences, marques …
281540 Amortissements des matériels industriels
290700 Dépréciation des fonds de commerce
291100 Dépréciation des terrains
296100 Dépréciation des titres de participation
297100 Dépréciation des titres immobilisés
310000 Stock de matières premières
310100 Stock de verre concassé
310200 Stock de planches de bois
321000 Stock de matières consommables
331000 Stock de produits en-cours
355000 Stock de produits finis
355100 Stock de canettes de bière
355200 Stock de bouteilles de vins
355300 Stock de tonneaux de 50 litres
355400 Stock de tonneaux de 100 litres
370000 Stocks de marchandises
391000 Dépréciation des stocks de matières premières
392100 Dépréciation des stocks de mat. consommables
393100 Dépréciation des stocks d'en-cours
395500 Dépréciation des stocks de produits finis
397000 Dépréciation des stocks de marchandises
401000 Fournisseurs
403000 Fournisseurs, effets à payer
408100 Fournisseurs, facture non parvenue
409100 Fournisseurs, avances et acomptes versés
409800 Fournisseurs, RRR à obtenir
411000 Clients
413000 Clients, effets à recevoir
416000 Clients douteux
418100 Clients, facture à établir
419100 Clients, avances et acomptes reçus
419800 Clients, RRR à accorder
428600 Personnel, charges à payer
428700 Personnel, produits à recevoir
438600 Organismes sociaux, charges à payer
438700 Organismes sociaux, produits à recevoir
441700 Etat, subventions à recevoir
445660 Etat, TVA déductible / ABS
445710 Etat, TVA collectée
445800 Etat, TVA à régulariser
445860 Etat, TVA à régulariser sur charges
445870 Etat, TVA à régulariser sur produits
448600 Etat, charges à payer
448700 Etat, Produits à recevoir
456110 Associés, apports en nature
456150 Associés, apports en numéraire
467000 Notaire
468600 Débiteurs créditeurs divers, charges à payer
468700 Débiteurs créditeurs divers, produits à recevoir
471000 Compte d'attente
476100 Diminution des créances
476200 Augmentation des dettes
477100 Augmentation des créances
477200 Diminution des dettes
486000 Charges constatées d'avance
487000 Produits constatés d'avance
491100 Dépréciation des créances
503000 VMP - actions
506000 VMP - obligations
508800 Intérêts courus sur obligations
511300 Effets remis à l'encaissement
511400 Effets remis à l'escompte
511500 Cartes de crédit à encaisser
512000 Banques
519200 LCR magnétique
531110 Caisses en euros
580000 Virement interne
590300 Dépréciation des actions
590600 Dépréciation des obligations
601000 Achats de matières premières
603100 Variation des stocks de matières premières
603210 Variation des stocks de matières consommables
606100 Fournitures non stockables (eau, énergie)
606300 Fournitures d'entretien et de petit équipement
606400 Fournitures administratives
607000 Achats de marchandises
609100 RRR obtenus sur achats de MP
609700 RRR obtenus sur achats de marchandises
613200 Locations immobilières
616000 Primes d'assurance
622600 Honoraires
622700 Frais d'actes et de contentieux
624100 Transports sur achats
624200 Transports sur ventes
626000 Frais postaux et de télécommunications
627500 Frais sur effets
627800 Autres services bancaires (commissions diverses)
631000 Impôts sur rémunérations
633300 Participation des employeurs à la FPC
635400 Droits d'enregistrement et de timbre
641100 Rémunérations du personnel
645000 Charges de SS et de prévoyance
654000 Pertes sur créances irrécouvrables
661100 Intérêts sur emprunts
661600 Intérêts sur escomptes
681110 Dotations aux amort. des Immob. Incorporelles
681120 Dotations aux amort. des Immob. Corporelles
681500 Dotations aux provisions (exploitation)
681610 Dotations aux dépréciations des Immob. Incorp.
681620 Dotations aux dépréciations des Immob. Corp.
681730 Dotation aux dépréciations des stocks
681740 Dotation aux dépréciations des créances
686500 Dotations aux provisions (financier)
686620 Dotations aux dép. des immob. Financières
686650 Dotations aux dép. des VMP
687250 Dotations aux amortissements dérogatoires
687500 Dotations aux provisions (exceptionnel)
701000 Ventes de Produits finis
706000 Prestations de services
707000 Ventes de marchandises
708300 Locations diverses
708400 Mise à disposition de personnel facturé
708500 Ports et frais accessoires facturés
709100 RRR accordés sur ventes de PF
709700 RRR accordés sur ventes de marchandises
713310 Variation des en-cours de production de biens
713550 Variation des stocks de produits finis
740000 Subventions d'exploitation
751000 Redevances pour concessions, brevets …
752000 Revenus des immeubles non affectés à l'activité
761700 Revenus des créances rattachées aux particip.
762600 Revenus des prêts
763100 Revenus des créances commerciales
764000 Revenus des VMP
765000 Escomptes obtenus
767000 Produits nets sur cessions de VMP
771400 Rentrées sur créances amorties
781730 Reprises sur dépréciations des stocks
781740 Reprises sur dépréciations des créances
786620 Reprises sur dép. des immob. financières
786650 Reprises sur dépréciations des VMP
787250 Reprises sur amortissements dérogatoires
791000 Transfert de charges