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PRONACE
PRONACE
Nom du(des) promoteur(s):
Nom de l'entreprise :
Adresse :
Ville :
Téléphone :
Fax :
B- PLAN DE FINANCEMENT:
Apport personnel 13,000 0
Investi, Investi,
(1) Frais d'établissement Observations (4) Matériel d'exploitation Observations
Demandé Demandé
Frais antérieurs ETS 63,050
Frais déplacement 500
Intérêts intercalaires 1,836
Frait de Formation Total 63,050
(5) Outillage
Sous Total 1 2,336 20,660
Frais de garantie
Nantissement matériel + F,C 1,068
Caisse Génerale de Garantie 1,375 Total 0
Assurance vie 2,184
Assurance vol et incendie 1,000 (8) Matériel Informatique
Total 0
Total 5,627 (9) Aménagement
21,200
(2) Acquisition
* Local Total 21,200
(10) Divers et imprévus
5,500
Total 0 Total 5,500
(3) Droit au bail (11) B\FBR
B.F.R de départ 11,007
B.F.R en cour d'activité
Total 0 Total 11,007
Capacité de Production de l'Entreprise 1année
Produits Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11 Total
salades 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
Pizza 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 10800
boissons 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7200
Panini 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 5640
Big mac 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 452 5402
Sandwich 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5400
Poulet rôti 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
Humberger 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 3570 3570 3570 3570 3570 3570 3570 3570 3570 3570 3570 3572 42842
Capacité de Production de l'Entreprise 2année
Produits Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Total
salades 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 1248
Pizza 936 936 936 936 936 936 936 936 936 936 936 936 11232
boissons 624 624 624 624 624 624 624 624 624 624 624 624 7488
Panini 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 5868
Big mac 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 470 5618
Sandwich 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 5616
Poulet rôti 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 3744
Humberger 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 3744
Total 3713 3713 3713 3713 3713 3713 3713 3713 3713 3713 3713 3715 44558
Prévisions des ventes 1° Année
Produits Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11 TOTAL
salades 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 26640
Pizza 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 25200
boissons 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 75600
Panini 9400 9400 9400 9400 9400 9400 9400 9400 9400 9400 9400 9400 112800
Big mac 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13560 162060
Sandwich 5625 5625 5625 5625 5625 5625 5625 5625 5625 5625 5625 5625 67500
Poulet rôti 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 72000
Humberger 5250 5250 5250 5250 5250 5250 5250 5250 5250 5250 5250 5250 63000
Total 50,395 50,395 50,395 50,395 50,395 50,395 50,395 50,395 50,395 50,395 50,395 50,455 604800
Prévisions des ventes 2ème Année
Produits Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 TOTAL
salades 2309 2309 2309 2309 2309 2309 2309 2309 2309 2309 2309 2309 27708
Pizza 2184 2184 2184 2184 2184 2184 2184 2184 2184 2184 2184 2184 26208
boissons 6552 6552 6552 6552 6552 6552 6552 6552 6552 6552 6552 6552 78624
Panini 9776 9776 9776 9776 9776 9776 9776 9776 9776 9776 9776 9776 117312
Big mac 14040 14040 14040 14040 14040 14040 14040 14040 14040 14040 14040 14100 168540
Sandwich 5850 5850 5850 5850 5850 5850 5850 5850 5850 5850 5850 5850 70200
Poulet rôti 6240 6240 6240 6240 6240 6240 6240 6240 6240 6240 6240 6240 74880
Humberger 5460 5460 5460 5460 5460 5460 5460 5460 5460 5460 5460 5460 65520
Total 52,411 52,411 52,411 52,411 52,411 52,411 52,411 52,411 52,411 52,411 52,411 52,471 628992
Coûts de fabrication et ou réalisations
1ère année
Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11 TOTAL
Salades 3125 3125 3125 3125 3125 3125 3125 3125 3125 3125 3125 3125 37500
Pizza 6750 6750 6750 6750 6750 6750 6750 6750 6750 6750 6750 6750 81000
Boissons 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000
Panini 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 28800
Big mac 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 27000
Sandwich 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 20400
Poulet rôti 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 21600
Humberger 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14400
TOTAL 20,725 20,725 20,725 20,725 20,725 20,725 20,725 20,725 20,725 20,725 20,725 20,725 248,700
Coûts de fabrication et ou réalisations
2è année
Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 TOTAL
Salades 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 39000
Pizza 7020 7020 7020 7020 7020 7020 7020 7020 7020 7020 7020 7020 84240
Boissons 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 18720
Panini 2496 2496 2496 2496 2496 2496 2496 2496 2496 2496 2496 2496 29952
Big mac 2340 2340 2340 2340 2340 2340 2340 2340 2340 2340 2340 2340 28080
Sandwich 1768 1768 1768 1768 1768 1768 1768 1768 1768 1768 1768 1768 21216
Poulet rôti 1872 1872 1872 1872 1872 1872 1872 1872 1872 1872 1872 1872 22464
Humberger 1248 1248 1248 1248 1248 1248 1248 1248 1248 1248 1248 1248 14976
TOTAL 21,554 21,554 21,554 21,554 21,554 21,554 21,554 21,554 21,554 21,554 21,554 21,554 258,648
Mouvements de la trésorerie ( 1ère année)
Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11 TOTAL
Rentrées des recettes EN Dhs
Ventes comptant 50,395 50,395 50,395 50,395 50,395 50,395 50,395 50,395 50,395 50,395 50,395 50,455 604,800
Prêt de Soutien Etat 13,000
Total Apport personnel 26,000
Crédit Banque Intervenant 104000
Total P.I 143,000.00
Total des rentrés 50,395 50,395 50,395 50,395 50,395 50,395 50,395 50,395 50,395 50,395 50,395 50,455 604,800
Dépenses
Achats
Matières premiéres 20,725 20,725 20,725 20,725 20,725 20,725 20,725 20,725 20,725 20,725 20,725 20,725 248,700
Salaires 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 32,400
Commissions 0
Charges sociales 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 6,383
Impôt \Taxes 0
Loyer 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24,000
Assurances 0
Électricité et eau 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4,800
Entretien 0
PTT 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200
Comptable 0
0
Frais de déplacement 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400
0
Publicité et promotion 2,000 2,000
Fournitures de bureau 0
0
Frais bancaire 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
0
Divers 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4,800
0
0
Total des dépenses 29,087 27,087 27,087 27,087 27,087 27,087 27,087 27,087 27,087 27,087 27,087 27,087 327,043
Excédent ou déficit de caisse
FDR 21,308 23,308 23,308 23,308 23,308 23,308 23,308 23,308 23,308 23,308 23,308 23,368 277,757
Mouvements de la trésorerie ( 2ème année)
Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 TOTAL
Rentrées des recettes EN DH
Ventes comptant 52,411 52,411 52,411 52,411 52,411 52,411 52,411 52,411 52,411 52,411 52,411 52,471 628,992
Total des rentrés 52,411 52,411 52,411 52,411 52,411 52,411 52,411 52,411 52,411 52,411 52,411 52,471 628,992
Dépenses
Achats
Matières premiéres 21,554 21,554 21,554 21,554 21,554 21,554 21,554 21,554 21,554 21,554 21,554 21,554 258,648
Salaires 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 32,400
0
Charges sociales 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 6,383
Impôt \Taxes 0
Loyer 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24,000
Assurances 0
Électricité et eau 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4,800
Entretien 0
PTT 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200
Comptable 0
0
Frais de déplacement 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400
0
Publicité et promotion 0
Fournitures de bureau 0
0
Frais bancaire 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
0
Divers 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000
0
0
Total des dépenses 28,016 28,016 28,016 28,016 28,016 28,016 28,016 28,016 28,016 28,016 28,016 28,016 336,191
Excédent ou déficit de caisse
FDR 24,395 24,395 24,395 24,395 24,395 24,395 24,395 24,395 24,395 24,395 24,395 24,455 292,801
Compte d'exploitation prévisionnelle
* Impôts et Taxes 0 0 0 0 0
Résultat Net (Résultat d'exploitation - IS) ou IGR 285419 300463 304604 320097 335051
CAPITAL DEBUT
PERIODE INTERET AMORT. ANNUITES
PERIODE
CAPITAL 13,000
PERIODE 3
Mois de délai de différé 36
3
4 13000 0 4333 4333
5 8667 0 4333 4333
6 4333 0 4333 4333
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
TABLEAU DES ANNUITES
ANNUITES BANQUE
PERIODE Prêt Soutien Etat Total des Annuités
INTERVENANT
1° Année -
2° Année -
3° Année 19,297.53 19,297.53
4° Année 19,297.53 4,333.33 23,630.86
5° Année 19,297.53 4,333.33 23,630.87
6° Année 19,297.53 4,333.33 23,630.87
7° Année 19,297.53 19,297.53
8° Année 19,297.53 19,297.53
9° Année 19,297.53 19,297.53
10° Année - -