LILIFIT BILAN AU 31/12/N

A déduire
Amort. et
Actif Brut Dép. Net Passif
Immobilisations incorporelles
Frais de recherche et de
développement 87,125 43,945 43,180

Capitaux propres
Immobilisations corporelles
Terrains 35,650 35,650
Constructions 255,280 148,490 106,790
Installations, mat. et out. Indus. 610,600 291,790 318,810
Actif immobilisé

Autres 344,990 244,140 100,850

Immobilisations en cours 21,715 21,715

Prov Ris.&
Immobilisations financières

Ch.
Titres immobilisés 16,080 2,755 13,325
Prêts

Total I 1,371,440 731,120 640,320

Stocks et encours
Stock de matières et approvis. 90,120 4,250 85,870
Stock de produits finis
226,410 226,410

passif circulant
Avances et acomptes versés 10,070 10,070
Clients et comptes rattachés 444,800 24,370 420,430
Créances diverses (3) 43,070 43,070
Actif circulant

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités 51,130 51,130
Charges constatées d’avance (2) 36,550 36,550
Total II 902,150 28,620 873,530
Total Général 2,273,590 759,740 1,513,850

(1) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque :

(2) Les charges et les produits constatés d’avance concernent l’exploitation.
(3) Les créances diverses sont hors exploitation.
(4) Parmi les dettes fiscales et sociales, figurent la dette d’impôts sur les sociétés pour :
31/12/N

Passif Net

Capital 212,500
Réserve légale 21,250
Autres réserves 50,800
Report à nouveau 8,050
Résultat de l’exercice 178,900
Total I 471,500
Provisions pour risques 7,650
Provisions pour charges 3,350
Total II 11,000

Emprunts et dettes auprès des

établissements de crédit (1) 672,580

Avances et acomptes reçus 2,050

Fournisseurs et comptes rattachés 210,630

Dettes fiscales et sociales (4) 74,650
Dettes sur immobilisations 51,320
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 20,120

Total III 1,031,350

Total Général 1,513,850

280,680 €
l’exploitation.

ts sur les sociétés pour : 11,300 €

 LILIFIT BILAN AU 31/12/N-1
A déduire
Amort. et
Actif Brut Dép. Net Passif
Immobilisations incorporelles
Frais de recherche et de
développement 28,220 22,270 5,950

Capitaux propres
Immobilisations corporelles
Terrains 35,650 35,650
Constructions 218,545 120,860 97,685
Installations, mat. et out. Indus. 485,080 245,460 239,620
Actif immobilisé

Autres 288,025 235,765 52,260

Immobilisations en cours

Prov Ris.&
Immobilisations financières

Ch.
Titres immobilisés 16,080 2,125 13,955
Prêts

Total I 1,071,600 626,480 445,120

Stocks et encours
Stock de matières et approvis. 62,645 2,340 60,305
Stock de produits finis
105,165 0 105,165
Avances et acomptes versés 5,635 5,635
Clients et comptes rattachés 360,950 14,450 346,500
Créances diverses (3) 26,385 26,385
Actif circulant

Valeurs mobilières de placement 0

Disponibilités 77,570 77,570
Charges constatées d’avance (2) 31,450 31,450
Total II 669,800 16,790 653,010
Total Général 1,741,400 643,270 1,098,130

(1) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banques :

(2) Les charges et les produits constatés d’avance concernent l’exploitation.
(3) Les créances diverses sont hors exploitation.
(4) Parmi les dettes fiscales et sociales, figurent la dette d’impôts sur les sociétés pour :
31/12/N-1

Passif Net

Capital 212,500
Réserve légale 21,250
Autres réserves 38,930
Report à nouveau 3,825
Résultat de l’exercice 116,875
Total I 393,380
Provisions pour risques 6,375
Provisions pour charges 2,380
Total II 8,755

Emprunts et dettes auprès des

établissements de crédit (1) 375,675

Avances et acomptes reçus 11,430

Fournisseurs et comptes rattachés 182,360

Dettes fiscales et sociales (4) 90,280
Dettes sur immobilisations 14,300
Autres dettes(5) 0
Produits constatés d’avance (2) 21,950

Total III 695,995

Total Général 1,098,130

168,250
l’exploitation.

ts sur les sociétés pour : 9,950

Annexe A : tableaux à compléter
Bilan fonctionnel de LILIFIT
ACTIF N-1 N PASSIF
Emplois stables Ressources stables
Ressources propres
Dettes financières
Actif circulant E Passif circulant E
Actif circulant HE Passif circulant HE
Trésorerie d’actif Trésorerie de Passif
Total Total
N-1 N
Grandeurs caractéristiques N-1 N Variation
FRNG
BFRE
BFRHE
BFR total
Trésorerie nette
 N-1 N
Couverture des emplois stables
Ressources stables / Emplois stables
Couverture des capitaux investis
Ressources stables / Emplois stables + BFRE
Autonomie financière
Ressources propres / (Dettes financières + trésorerie de passif) :