BILAN FONCTIONNEL SEBIE

Emplois N N-1 Ressources N N-1

Financements propres
AIB 239,105 196,350 Capitaux propres 196,690 146,370
Frais d'émission d'emprunt à étaler 1,190 0 Amortissements et dépréciations cumulés de l'actif 121,975 98,923
Crédit bail 25,000 0 Provisions pour risques et charges 1,190 2,720
Amortissements et dépréciations cumulés du crédit bail 5,000
- capital souscrit non appelé -17,000

Total financements propres 307,855 248,013

Dettes financières
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 37,060 26,588
Emprunts et dettes financières divers 765 0
- SCB -765 0
Total emplois stables (I) 265,295 196,350 - ICNE -2,210 -2,788
Actif circulant - primes de remboursement des obligations -1,547 -782
Actif circulant d'exploitation : Crédit bail reste à amortir 20,000
Stock matières 1ères 24,310 22,440
Stocks produits finis 52,700 46,580
Créances clients 51,680 54,740
Autres créances 3,400 3,000
CCA 1,071 765 Total dettes financières 53,303 23,018
ECA 170 340
- ECP -85 -765 Total ressources stables (I) 361,158 271,031
Passif circulant
Passif circulant d'exploitation
Dettes fournisseurs 40,188 54,366
Dettes fiscales et sociales 4,131 3,060
PCA 1,020 1,105
+ ECP 714 0
-ECA -340 0

Total actif circulant d'exploitation 133,246 127,100 Total passif circulant d'exploitation 45,713 58,531
Actif circulant hors exploitation Passif circulant hors exploitation
Autres créances 6,800 3,800 Autres dettes 2,465 2,040
VMP 2,890 2,550 ICNE 2,210 2,788

Total actif circulant hors exploitation 9,690 6,350 Total passif circulant hors exploitation 4,675 4,828
Trésorerie actif Trésorerie passif
Disponibilités 4,080 4,590 SCB 765

Total trésorerie actif 4,080 4,590 Total trésorie passif 765 0

Total actif circulant (II) 147,016 138,040 Total passif circulant (II) 51,153 63,359
Total général (I + II) 412,311 334,390 Total général (I+II) 412,311 334,390