BILAN (système de BASE) au a

ACTIF Brut N Amort./dép Net N

Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets, logiciels 23,000.00 23,000.00
Immobilisations corporelles
Terrains 42334 42334
Constructions 346213 346213
Inst. tech., mat. et out. industriels 475140 475140
Autres immobilisations corporelles 179804 179804
Avances acomptes sur immobilisations 0
Immobilisations financières
Titres de participations 57149 57149
Autres immo financ 140198 140198
Prêts 19741 19741
Total I 1,283,579 0 1,283,579
Actif circulant
Stocks et en-cours
Matières premières et approvisionnements 1,340,345 1,340,345.00
En-cours de production 468238 468238
Produits Finis 871662 871662
Stocks de marchandises 17471 17471
Avances et Acomptes versés 0 0
Créances d'exploitation
Créances clients et comptes rattachés 1830330 1830330
Autres créances d'exploitation 0
Valeurs Mobilières de Placement 0
Autres créances diverses 96762 96762
Disponibilités 294694 294694
Charges constatées d'avance (2) 22,492.00 22492
Total II 6,223,636 0 4941994
Ecart de conversion actif (2) 0.00
TOTAL GENERAL 7,507,215.00 0 7,507,215
(2) d'exploitation

effets escomptés non echus (EENE) 1281642 1198733 998231

Emprunts courte terme iclus dans la dette
financiere 624,776 523008 499534
N (système de BASE) au année/N
PASSIF N
Capitaux propres
Capital social 825000
Prime d'émission
Autre reserves 365575
Réserve légale 34224
Réserves Reglementées 85000
Report à nouveau 0
Résultat de l'exercice 112432
Subventions d'investissement 54169
Provisions réglementées 262178

Total I 1738578
Provisions pour risques et charges 316490
Total II 316490
Dettes
Emprunts et dettes
600,000
Avances et acomptes reçus -
Dettes d'exploitation
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1,475,394
Dettes fiscales et sociales 280,743
Autres dettes d'exploitation 86,809
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
-
Autres dettes diverses -

Produits constatés d'avance (2) 1,727,559

Total III 4,170,505
Ecart de conversion passif (2) 1281642
TOTAL GENERAL 7,507,215
(1) Dont concours bancaires courants et
soldes créditeurs de banques 0

-
Capitaux permanents = capitaux propres + dettes à long terme
2,338,578
Stocks et en-cours 2,697,716
Dettes d'exploitation 1,756,137

4,550,538
96762
1,741,490

2,655,068

1043491

1375814
aux propres + dettes à long terme.

3,570,505 5,384,873

- 1,814,368

332323

1373110
 BILAN FONCTIONNEL condensé avant affectation du résultat a
ACTIF N
EMPLOIS STABLES 1,283,579
ACTIF EXPLOITATION 5,832,180
ACTIF HORS EXPLOITATION 96,762
TRESORERIE ACTIVE 294694
TOTAL 7,507,215
nsé avant affectation du résultat au 31/12/N
PASSIF N
RESSOURCES STABLES 2,655,068
PASSIF EXPLOITATION 4,852,147
PASSIF HORS EXPLOITATION 0
TRESORERIE PASSIVE 0
TOTAL 7,507,215
 ANALYSE DU BILAN FONCTIONNEL condensé
Eléments
Ressources stables
- Emplois stables
= Fonds de Roulement Net Global (FRNG)
Actif circulant d'exploitation
- Passif circulant d'exploitation
= Besoin en Fonds de Roulement d'Exploitation (BFRE)
Actif circulant hors exploitation
- Passif circulant hors exploitation
= Besoin en Fonds de Roulement Hors Exploitation (BFRHE)
Besoin en Fonds de Roulement Total (BFRT)
Trésorerie active
- Trésorerie passive
= Trésorerie Nette (TN)
Vérification : FRNG = BFRE + BFRHE + TN
ndensé
Exercice N
2,655,068
1,283,579
1,371,489
5,832,180
4,852,147
980,033
96,762
0
96,762
1,076,795
294,694
0
294,694
1,371,489