SARL PIOD

HAI EL MOSTAKBAL 02 N97 BIR EL DJIR ORAN SITUATION PREVISIONNEL

RC N°: 01 31-00-0105150

BILAN (ACTIF)
01/01/2023 AU 31/10/2023

2023 2023 2023 2022

ACTIF NOTE
BRUT AMORT-PROV NET NET

ACTIFS IMMOBILISE NON COURANTS

Ecart d'acquisition-goodwill positif ou négatif

Immobilisations incorporelles 335,000.00 335,000.00 335,000.00

Immobilisations corporelles 248,308,590.00 179,736,274.00 68,572,316.00 112,590,267.00

Immobilisations en cours

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Titres mis en équivalence

Autres participations et créances rattachées

Autres titres immobilisés

Prêts et autres actifs financiers non courants - - - 3,713,149.00

Impôts différés actif

TOTAL ACTIF NON COURANT 248,643,590.00 179,736,274.00 68,907,316.00 109,212,118.00

ACTIFS COURANTS

Stocks et encours 256,322.00 256,322.00 9,529,465.00

CREANCES ET EMPLOI ASSIMILES

Clients 65,800,253.00 65,800,253.00 82,000,504.00

Autres débiteurs 52,536,982.00 52,536,982.00 80,034,040.00

Impôts 11,256,877.00 11,256,877.00 19,287,055.00

Autres actifs courants

DISPONIBILITES ET ASSIMILES

Placements et autres actifs financiers courants

Trésorerie 75,645,222.00 75,645,222.00 126,774,959.00

TOTAL ACTIF COURAN 205,495,656.00 - 205,495,656.00 317,626,023.00

TOTAL GENERAL ACTIF 454,139,246.00 179,736,274.00 274,402,972.00 426,838,141.00

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BILAN (PASSIF)
Exercice du 01/01/2023 au 31/10/2023

PASSIF NOTE 2023 2022

CAPITAUX PROPRES :
Capital émis 100,000,000.00 100,000,000.00

Primes liées au capital social

Capital non appelé

Primes et réserves- Réserves consolidées(1) 9,480,711.00 9,480,711.00

Ecarts de réévaluation

Ecart d'équivalence (1)

Résultat net - Résultat net part du groupe (1) 7,133,985.00 15,677,200.00

Autres capitaux propres I Report à nouveau 42,555,698.00 72,523,899.00

Part de la société consolidante (1)
Part des minoritaires (1)

TOTAL I 159,170,394.00 197,681,810.00

PASSIFS NON-COURANTS :
Emprunts et dettes financières -930,000.00

Impôts (différés et provisionnés) 19,834,219.00 19,834,219.00

Autres dettes non courantes

Provisions et produits constatés d'avance

TOTAL II 19,834,219.00 18,904,219.00

PASSIFS COURANTS :
Fournisseurs et comptes rattachés 22,155,381.00 47,932,688.00

Impôts 7,609,233.00 19,706,983.00

Autres dettes 65,633,745.00 142,612,441.00

Trésorerie Passif

TOTAL III 95,398,359.00 210,252,112.00

TOTAL PASSIF (I+II+III) 274,402,972.00 426,838,141.00

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COMPTE DE RESULTAT (PAR NATURE)

Exercice du 01/01/2023 au 31/10/2023

Rubriques NOTE 2023 2022

Ventes de produits annexes 179,888,036.00 277,324,429.00

variation stocks produits finis et en cours

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

1- PRODUCTION DE L'EXERCICE 179,888,036.00 277,324,429.00

Achats consommés 48,655,322.00 86,078,214.00

Services exterieurs et autres consommations 68,840,713.00 97,394,157.00

II- CONSOMATION DE L'EXERCICE 117,496,035.00 183,472,371.00

III- VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION (1-2) 62,392,001.00 93,852,058.00

Charges de personnel 3,869,522.00 9,525,493.00

Impôts et taxes et versements et aux provisions 9,556,478.00 24,938,174.00

IV- EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 48,966,001.00 59,388,391.00

Autres produits opérationnels -5,010,229.00

Autres charges opérationnels 5,226.00 20,669.00

Dotations aux amortissements et aux provisions 39,695,860.00

Reprise sur pertes de valeurs et provisions 44,017,951.00

V- RESULTAT OPERATIONNEL 9,264,915.00 20,360,000.00

Produits financiers

Charges financieres

VI- RESULTAT FIANCIERS 0.00 0.00

VII- RESULTAT ORDINAIRE 9,264,915.00 20,360,000.00

Impots exigibles sur résultats ordinaires 2,130,930.00 4,682,800.00

Impots différés (variation) sur resultat ordinaires

VIII- RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDIANIRES 7,133,985.00 15,677,200.00

 Eléments extraordianires (produits) (à préciser)

Eléments extraordianires (charges) (à préciser)

IX- RESULTAT EXTRAORDIANIRES

X- RESULTAT NET DE L'EXERCICE 7,133,985.00 15,677,200.00

Part dans les resultat nets des sociétés mise en équivalence

RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE

Dont part des minoritaires (1)

part du groupe (1)