SARL SID MLAB

COOP EL AZHAR VILLA I N° 07 BLIDA EXERCICE 01/01/22 AU 31/12/22

N° D'IDENTIFICATION 00020908038545400000
BILAN (ACTIF) -copie provisoire
2022 2021
AmonisSOments

ACTIF NOTE Montants Provisions et

Net Net
Bruts pertes de
valeurs
ACTIFS NON COURANTS
Ecart d'a cquisition-goodwill positif ou négatif
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
TerrainsX
Bâtiments 3 288 250,00 2 525 787,00 762 463.00 762 463.00
Autres immobilisations Corporelles 8 399 953,007 204 218,00 1195 735,00 2 789 119,00
Immobilisations en concession
Immobilisations encours
Immobilisations financières
Titres mis en équivalence

Autres participations et créances rattachées

Autres titres immobilisés
Prêts et autres actifs financiers non courants
Impôts différés actif
TOTAL ACTIF NON COURANT 11688 203,00 9 730 005,00 1958 198,00 3 551 582,00
ACTIF COURANT

Stocks et encours 2231 120,00 2231 120,00 9 001 004.00

Créances et emplois assimilés
Clients 20 324 431.00 20 324 431,00 11797 910,00
Autres débiteurs 17 000,00

Impôts et assimilés 3 568 546,00 3 568 54600 1864 661,00

Autres créances et emplois assimilés
Disponibilités et assimilés
Placements et autres actifs financiers courants

Trésorerie 2 925 392,71 2 925 392,71 1379 777,00

TOTAL ACTIF COURANT 29 049 489,71 29 049 489,71 24 060 352,00

TOTAL GENERAL ACTIF 40 737 692,71 9 730 005,00 31 007 687,71 27 611 934,00
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COOP EL AZHAR VILLA |N° 07 BLIDA EXERCICE: 01/01/22 AU 31/12/22
N° D'IDENTIFICATION 00020908038545400000

BILAN (PASSIF) -copie provisoire

NOTE 2022 2021

CAPITAUX PROPRES
Capital émis 5 000 000,00 5 000000,00
Capital non appel
Primes et réserves - Réserves consolidées (1) 149 356,00 118 138,00
Ecart de révaluationx
Ecart d'équivalence (1)
Résultat net - Résultat net part du groupe (1) 410 232,52 624 351,00
Autres capitaux propres - Report ànouveau 3 360 073,00 2 766 940,00
Part de la société consolidante (1)
Part des minoritaires (1)
TOTAL I 8919 661,52 8 509 429,00
PASSIFS NON-COURANTS
Emprunts et dettes financières 394 073,00 412 525,00
Impôts (différés et provisionnés)
Autres dettes non courantes
Provisions et produits constatés d'avance
TOTAL I| 394 073,00 412 525,00
PASSIFS COURANTS:
Fournisseurs et comptes rattachés 15 263 452,00 6806 502,00
Impöts 144 136,00 3 058 115,00
Autres dettes 6286 365,19 8 819 955,00
Trésorerie passif 5 408,00
TOTAL II 21 693 953,19 18 689 980,00

TOTAL GENERAL PASSIF (+l+) 31 007 687,71 27 611 934,00

(1) A utiliser uniquement pour la présentation d'"états financiers cons olidés
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N° D'IDENTIFICATION:00020908038545400000

COMPTEDE RESULTATINATURE -copie provisoire

NOTE 2022 2021
Ventes et produits annexes 34 834 260.30 20 641 226,00
Variation stocks produits finis et en cours
Production immobilisée

Subventions d'exploitation
-PRODUCTION DE L'EXERCICE 34 834 260,30 20 641 226,00
Achats consommés -31 312 334,00 -14 557 028,00
Services extérieurs et autres consommations -492 868,00 -1 150 065,00
I-cONSOMMATION DE L'EXERCICE -31 805 202,00 15 707 093,00
lI-VALEUR AJOUTEE D'EXPLOTATION (-) 3 029 058,30 4 934 133,00
Charges de personnel -821 285,78 -852 946,00
Impôts,taxes et versements assimilés -60 020,00 -285 660,00
IV-EXCEDENT BRUT D'EXPLoITATION 2 147 752,52 3 795 527,00
Autres produits opérationnels 28 164,00

Autres charges opérationnelles -58 713,00

Dotations aux amortissements, provisions et pertes de valeurs -1593 384,00 -2 869 651,00
Reprise sur pertes de valeur et provisions
V- RESULTAT OPERATIONNEL 554 368,52 895 327,00
Produits financiers 328 734,00
Charges financières -380 080,00
VI-RESULTAT FINANCIER 51 346,00
VI-RESULTAT ORDINAIRE AVANT IMPOTS( V+V) 554 368,52 843 981,00
Impöts exigibles sur résultats ordinaires -144 136,00 -219 630,00
Impôts différés ( Variations )sur résultats ordinaires
TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES 34 834 260,30 20 998 124,00

TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES -34 424 027,78 -20 373 773,00

VII-RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES 410 232,52 624 351,00

Eléments extraordinaires (produits)(à préciser)
Eléments extraordinaires (charges) (à préciser)
IX-RESULTAT EXTRAORDINAIRE
X-RESULTAT NET DE L'EXERCICE 410 232,52 624 351,00