STE ASM

BILAN AU 31 DECEMBRE 2020

ACTIFS Notes 2020 2019

ACTIFS NON COURANTS

Actifs immobilisés

Immobilisations incorporelles 17,474.046 17,474.046

Moins : amortissements 13,124.192 9,688.157
4,349.854 7,785.889

Immobilisations corporelles 304,198.156 304,198.156

Moins : amortissements 208,714.005 180,319.651
95,484.151 123,878.505

Immobilisations financières 1,255.000 1,255.000

Moins : provisions
1,255.000 1,255.000

Total des actifs immobilisés 101,089.005 132,919.394

Autres actifs non courants 0.000 0.000

Total des actifs non courants 101,089.005 132,919.394

ACTIFS COURANTS

Stocks 260,333.023 546,080.225

Moins : provisions 0.000 0.000
260,333.023 546,080.225

Clients et comptes rattachés 1 286,152.435 196,748.883

Moins provisions 0.000 0.000
286,152.435 196,748.883

Autres actifs courant 2 20,942.187 53,495.619

Moins provisions 0.000 0.000
20,942.187 53,495.619

Liquidités et équivalents de liquidités 3 207,063.885 25,959.723

Total des actifs courants 774,491.530 822,284.450

TOTAL DES ACTIFS 875,580.535 955,203.844

Signature
 STE ASM
BILAN AU 31 DECEMBRE 2020

CAPITAUX PROPRES & PASSIFS Notes 2020 2019

Capitaux Propres

Capital 100,000.000 100,000.000

Réserve Légale 1,200.000 1,200.000

Resultat reporté 100,643.292 76,492.751

T. des capitaux propres avant résultat de l'exercice 4 201,843.292 177,692.751

Résultat de l'exercice 28,658.381 24,150.541

T. des capitaux propres avant affectation du résultat 230,501.673 201,843.292

Passifs

Passifs non Courants

Emprunts 0.000 0.000

Autres passifs financiers 0.000 0.000
Provisions 0.000 0.000

Total des Passifs non Courants 0.000 0.000

Passifs Courants

Fournisseurs et comptes rattachés 5 297,505.409 447,681.354

Autres passifs courants 6 141,383.217 113,421.353

découverts bancaires 206,190.236 192,257.845

Total des Passifs Courants 645,078.862 753,360.552

Total des Passifs 645,078.862 753,360.552

TOTAL CAPITAUX PROPRES & PASSIFS 875,580.535 955,203.844

Signature
 STE ASM
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020

LIBELLES Notes 2020 2019

Produits d'exploitation
Revenus 948,376.044 817,720.845

Total des produits d'exploitation 948,376.044 817,720.845

Charges d'exploitation
Variation des stocks -285,747.202 235,433.535
Achats d'approvisionnement consommées R1 -467,654.999 -753,863.541
Charges du personnel -88,209.630 -110,097.672
Dotations aux Amortissements et aux provisions -31,830.389 -33,576.131
Autres charges d'exploitation R2 -34,448.489 -93,706.940

Total des charges d'exploitation -907,890.709 -755,810.749

Résultat d'exploitation 40,485.335 61,910.096

Charges financières nettes -2,145.204 -31,646.781

Produits des placements 0.000 0.000
Autres pertes ordinaires 0.000 0.000
Autres gains ordinaires 0.000 0.226

Résultat des activités ordinaires avant impôt 38,340.131 30,263.541

Impôt sur les bénéfices -9,681.750 -6,113.000

Résultat des activités ordinaires après impôt 28,658.381 24,150.541

Autres Pertes Extraordinaires 0.000 0.000

Résultat Nets 28,658.381 24,150.541

Signature
 STE ASM
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

EXERCICE CLOS AU
LIBELLES
31/12/2020 31/12/2019

FLUX DE TRESORERIE LIES AL'EXPLOITATION

RESULTAT NET 28,658.381 24,150.541

Ajustement Pour :

a / Amortissements & Provisions 31,830.389 33,576.131

b/ Variations des :
b - 1 / Stocks 285,747.202 -235,433.535
b - 2 / Créances -89,403.552 185,076.584
b - 3 / Autres Actifs 32,553.432 -9,871.625
b - 4 / Fournisseurs -150,175.945 32,991.424
b - 5 / Autres Dettes 27,961.864 27,370.275

c / Plus ou moins Value de cession 0.000 0.000

d / Reprise sur Provision 0.000 0.000
e/ Reprise / Amortis 0.000 0.000

Flux de trésorerie Provenant de ( Affectés à ) l'Exploitation 167,171.771 57,859.795

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT

Décaissements Provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles & Incorporelles 0.000 -3,782.113

Encaissements Provenant de la cession d'immobilisations corporelles & Incorporelles 0.000 0.000
Décaissements Provenant de l'Acquisition d'Immobilisations Financières 0.000 0.000
Encaissements Provenant de la Cession d'Immobilisations Financières 0.000 0.000

Flux de trésorerie Provenant des ( Affectés aux ) Activités d'Investissement 0.000 -3,782.113

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT

Encaissement suite à la Libération du Capital 0.000 0.000

Encaissement Provenant des Emprunts ou Autres 0.000 0.000
Décaissement pour Distribution des Bénéfices 0.000 0.000
Décaissement pour Remboursement Emprunt ou Autres 0.000 0.000

Flux de trésorerie Provenant des ( Affectés aux ) Activités de Financement 0.000 0.000

VARIATION DE TRESORERIE 167,171.771 54,077.682

Trésorerie au début de l'exercice -166,298.122 -220,375.804

Trésorerie à la clôture de l'exercice 873.649 -166,298.122

Signature
 SOCIETE ASM AU CAPITAL DE 100 000 DT
TABLEAU D'AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS AU 31 DECEMBRE 2020
DATE DUREE VALEUR AMORTISSEMENTS VALEUR
N° COMPTE DESIGNATION DE VIE TAUX COMPTABLE
ACQUISITION DE L'EXERCICE ANTERIEURS CUMULES
ACQUISITION EN ANNEE NETTE
LOGICIEL INFORMATIQUE 31/02/12 3 33% 2,019.925 0.000 2,019.925 2,019.925 0.000
LOGICIEL INFORMATIQUE 25/03/21 3 33% 3,782.113 1,248.097 936.073 2,184.170 1,597.943
21300001 DEVELOPPEMENT SITE WEB 29/03/16 3 33% 1,832.500 0.000 1,832.500 1,832.500 0.000
21300002 INSTALLATION WINDOWS 2012 SERVE 19/12/16 3 33% 3,209.395 0.000 3,209.395 3,209.395 0.000
21300000 LOGICIEL INFORMATIQUE 31/10/18 3 33% 6,630.113 2,187.937 2,552.593 4,740.530 1,889.583
CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI 02/06/08 20 5% 64,714.537 3,235.727 37,210.856 40,446.583 24,267.954
MATERIEL INDUSTRIEL 01/01/08 7 15% 3,000.000 0.000 3,000.000 3,000.000 0.000
MATERIEL INDUSTRIEL 01/01/08 7 15% 2,500.000 0.000 2,500.000 2,500.000 0.000
MATERIEL INDUSTRIEL 01/01/08 7 15% 100.000 0.000 100.000 100.000 0.000
MATERIEL INDUSTRIEL 01/01/08 7 15% 200.000 0.000 200.000 200.000 0.000
MATERIEL INDUSTRIEL 01/01/08 7 15% 3,000.000 0.000 3,000.000 3,000.000 0.000
MATERIEL INDUSTRIEL 01/01/08 7 15% 200.000 0.000 200.000 200.000 0.000
MATERIEL INDUSTRIEL 01/05/08 7 15% 1,392.131 0.000 1,392.131 1,392.131 0.000
MATERIEL INDUSTRIEL 01/09/08 7 15% 1,404.000 0.000 1,404.000 1,404.000 0.000
MATERIEL INDUSTRIEL 01/09/08 7 15% 429.200 0.000 429.200 429.200 0.000
MATERIEL INDUSTRIEL 01/09/08 7 15% 869.200 0.000 869.200 869.200 0.000
MATERIEL INDUSTRIEL 01/09/08 7 15% 291.100 0.000 291.100 291.100 0.000
MATERIEL INDUSTRIEL 01/11/08 7 15% 169.237 0.000 169.237 169.237 0.000
MATERIEL INDUSTRIEL 01/11/08 7 15% 321.428 0.000 321.428 321.428 0.000
22160000 AMENAGEMENT & AGENCEMENT TERRAIN 26/12/18 10 10% 10,732.965 1,073.297 1,073.297 2,146.594 8,586.372
MATERIEL INDUSTRIEL 31/12/12 7 15% 5,138.521 0.000 5,138.521 5,138.521 0.000
22340000 MATERIEL INDUSTRIEL 28/06/16 7 15% 55,900.500 8,385.075 29,347.763 37,732.838 18,167.662
MATERIEL INDUSTRIEL 27/05/16 7 15% 16,500.500 2,475.075 8,869.019 11,344.094 5,156.406
MATERIEL INDUSTRIEL 12/07/16 7 15% 16,500.500 2,475.075 8,559.634 11,034.709 5,465.791
MATERIEL INDUSTRIEL 02/01/17 7 15% 4,500.500 675.075 2,025.225 2,700.300 1,800.200
MATERIEL INDUSTRIEL 09/10/17 7 15% 48,000.500 7,200.075 16,200.169 23,400.244 24,600.256
MATERIEL INFORMATIQUE 01/11/08 3 33% 987.000 0.000 987.000 987.000 0.000
MATERIEL INFORMATIQUE 01/11/08 3 33% 129.000 0.000 129.000 129.000 0.000
MATERIEL INFORMATIQUE 01/11/08 3 33% 159.000 0.000 159.000 159.000 0.000
MATERIEL INFORMATIQUE 01/07/09 7 33% 1,100.000 0.000 1,100.000 1,100.000 0.000
MATERIEL INFORMATIQUE 31/12/12 7 33% 741.000 0.000 741.000 741.000 0.000
22820014 PC PORTABLE ASUS 15-72 28/03/18 7 33% 1,505.600 496.848 869.484 1,366.332 139.268
EQUIPEMENT DE BUREAU 05/09/14 10 10% 3,030.400 303.040 1,616.213 1,919.253 1,111.147
EQUIPEMENT DE BUREAU 31/12/14 10 10% 212.364 21.236 106.180 127.416 84.948
EQUIPEMENT DE BUREAU 07/03/15 10 10% 1,813.636 181.364 876.592 1,057.956 755.680
EQUIPEMENT DE BUREAU 09/04/15 10 10% 1,557.104 155.710 739.623 895.333 661.771
EQUIPEMENT DE BUREAU 11/05/15 1 100% 168.644 0.000 168.644 168.644 0.000
EQUIPEMENT DE BUREAU 10/06/15 10 10% 1,101.771 110.177 504.978 615.155 486.616
22820000 EQUIPEMENT DE BUREAU 19/12/16 10 10% 2,305.724 230.572 701.323 931.895 1,373.829
EQUIPEMENT DE BUREAU 13/06/16 10 10% 754.500 75.450 267.219 342.669 411.831
EQUIPEMENT DE BUREAU 24/01/17 10 10% 1,017.025 101.703 296.633 398.336 618.690
22820120 GALAXY A 56 18/06/16 3 33% 653.500 0.000 653.500 653.500 0.000
INSTALLATION GENERALE AGT AMT 01/06/08 7 15% 1,110.950 0.000 1,110.950 1,110.950 0.000
INSTALLATION GENERALE AGT AMT 01/08/08 7 15% 270.000 0.000 270.000 270.000 0.000
INSTALLATION GENERALE AGT AMT 01/10/08 7 15% 211.611 0.000 211.611 211.611 0.000
INSTALLATION GENERALE AGT AMT 01/10/08 7 15% 1,808.800 0.000 1,808.800 1,808.800 0.000
INSTALLATION GENERALE AGT AMT 15/09/09 7 15% 3,034.192 0.000 3,034.192 3,034.192 0.000
OUTILLAGE INDUSTRIEL 20/04/09 7 15% 1,242.300 0.000 1,242.300 1,242.300 0.000
OUTILLAGE INDUSTRIEL 17/11/13 7 15% 560.000 49.000 511.000 560.000 0.000
MATERIEL DE TRANSPORT 01/07/05 4 25% 29,271.000 0.000 29,271.000 29,271.000 0.000
EQUIPEMENT DE BUREAU 31/12/09 10 10% 1,869.659 0.000 1,869.659 1,869.659 0.000
EQUIPEMENT DE BUREAU 01/01/10 10 10% 220.000 0.000 220.000 220.000 0.000
EQUIPEMENT DE BUREAU 05/01/11 10 10% 761.864 76.186 685.674 761.860 0.004
EQUIPEMENT DE BUREAU 10/01/12 10 10% 2,830.441 283.044 2,264.352 2,547.396 283.045
EQUIPEMENT DE BUREAU 25/09/13 10 10% 229.214 22.921 143.256 166.177 63.037
EQUIPEMENT DE BUREAU 16/11/13 10 10% 720.000 72.000 438.000 510.000 210.000
EQUIPEMENT DE BUREAU 27/09/13 10 10% 312.400 31.240 195.250 226.490 85.910
CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI 02/06/08 10 10% 6,644.638 664.464 3,986.784 4,651.248 1,993.390
TOTAUX 321,672.202 31,830.389 190,030.483 221,860.872 99,811.330
 STE ASM
TABLEAU DE DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL
EXERCICE 2020

RESULTAT NET APRES MODIFICATIONS COMPTABLES 28,658.381

REINTEGRATIONS

- Rémunération de l'exploitant individuel,

- Rémunération des associés Gérants Majoritaires
- Cadeaux & Frais réceptions exédentaires ( 1% du CA TTC avec un plafond de 20.000 DT)
- Commissions, Courtages, Ristournes commerciales, ou non, Vacations & Honoraires
non déclarés
- Charges relatives aux résidences secondaires, avions et bateaux de plaisance ne faisant
pas l'objet d'exploitation
- Charges relatives aux véhicules de tourisme d'une puissance fiscale supérieure à 9 CV
- Impôts directs & taxes assimilées supportés au lieu et place de personnes étrangères
au titre des redevances
- Taxes sur les voyages
- Intérêts excédentaires des comptes courants associés
- Transactions, amendes, confiscations et pénalités de toutes natures
- Dons et subventions excédentaires ou non déclarés
- Jetons de présence excédentaires
- Provisions constituées
- Amortissements non déductibles
- Contribution Conjoncturelle 2020 387.274
- L'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés 9,681.750

DEDUCTIONS

- Dividendes
- Bénéfices réalisés par les établissements situés à l'étranger
- Reprise sur Provisions non admises en déduction initialement réintégrés
- Reports déficitaires
- Amortissements réputés différés en périodes déficitaires
- Autres déductions

RESULTAT FISCAL AVANT PROVISIONS ( BENEFICE ) 38,727.405

DEDUCTION DES PROVISIONS :

- Provisions pour Créances douteuses

- Provisions pour dépréciation des stocks destinés à la vente
- Provisions pour dépréciation de la valeur des actions et parts sociales

RESULTAT FISCAL APRES PROVISIONS 38,727.405

DEDUCTION DES BENEFICES PROVENANT DE :

- Exportation
- développement Régional
- Agriculture & Pêche
- Travaux publics dans les régions de développement régional
- Autres bénéfices déductibles

DEDUCTION POUR REINVESTISSEMENT EXONERE

RESULTAT FISCAL 38,727.405

IMPOT/STE 2020 9,681.750
RETENUES/CLIENTS 5,888.276
REPORT IMPOT/STE 2019 24,723.947
REPORT IMPOT/STE 2020 20,930.473
 NOTES AUX ETATS FINANCIERS RELATIVE AU BILAN

Note/Compte Intitulé du Compte Montant

Note ( 1 ) Clients et Cmptes rattachés 286,152.435

411 Clients & Comptes rattachés 286,152.435

Note ( 2 ) Autres Actifs Courants 20,942.187

434 Etat Impot/sté à reporter 20,930.473

471 Charges constatées d'avance 11.714

Note ( 3 ) Liquidité & Equivalents de liquidités 207,063.885

532 Biat 203,602.201

532 Compte en devise 290.149
540 Caisse 3,171.535

Note ( 4 ) Capitaux Propres 130,501.673

111 Réserve Légale 1,200.000

121 Résultats Reportés 100,643.292
123 Résultat de L'exercice 2020 28,658.381

Note ( 5 ) Fournisseurs et Comptes rattachés 297,505.409

401 Fournisseurs et comptes rattachés 297,505.409

Note ( 6 ) Autres passifs courants 141,383.217

433 Etat,Impots et taxes 119,081.935

434 Etat Contribution Conjoncturelle 2018+ 2019 892.962
450 Créditeurs Divers 11,627.970
453 Cnss 9,780.350
 NOTES AUX ETATS FINANCIERS RELATIVE A L'ETAT DE RESULTAT

Note ( R1 ) Achats de marchandises 467,654.999

606 Achats d'approvisionnement consommés 467,654.999

Note ( R2 ) Autres Charges d'exploitation 34,448.489

613 Location 6,285.600

615 Entretien et réparation 3,924.827
624 Transport sur achats/ ventes 6,301.661
625 Deplacement,missions et receptions 245.100
626 Frais postaux et telecommunications 11,685.517
627 Services Bancaires & Assimilés 911.288
636 Charges diverses ordinaires 1,029.787
660 Impots et taxes 4,064.709