CAS DAMUS SA

Damus SA BRUT Amort Prov N N-1

IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A) 1,795,955 1,795,955 0
Frais préliminaires 1,795,955 1,795,955
Primes de remboursement des obligations
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) 94,585 70,927 23,658 37,853
Immobilisations en recherches et développement
Brevets, marques, droits, et valeurs similaires 42,585 18,927 23,658 37,853
Fonds commercial 52,000 52,000
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) 128,225,982 90,200,542 38,025,441 39,424,341
Terrains 5,094,645 5,094,645 5,094,645
Constructions 14,707,863 10,678,657 4,029,205 4,412,198
Installations techniques, matériel et outillage 83,247,270 63,784,677 19,462,594 20,882,170
Matériel de transport 17,385,684 14,023,447 3,362,238 2,962,410
Mobilier de bureau et aménagements divers 2,313,587 1,517,340 796,247 783,683
Autres immobilisations corporelles 196,421 196,421
Immobilisations corporelles en cours 5,280,512 5,280,512 5,289,235
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) 3,331,973 51,399 3,280,574 2,028,315
Prêts immobilisés 3,237,362 3,237,362 1,589,364
Titres de participation 94,286 51,399 42,887 44,866
Autres titres immobilisés 325 325 394,085
ECARTS DE CONVERSION – ACTIF (E) 98,310 0 98,310 97,113
Diminution des créances immobilisées 98,310 98,310 97,113
Augmentations des dettes financières
TOTAL I (A+B+C+D+E) 133,546,805 92,118,823 41,427,983 41,587,622
ACTIF CIRCULANT
STOCKS (F) 14,446,136 0 14,446,136 10,509,914
Marchandises 648,243 648,243 1,019,685
Matières et fournitures consommables 11,018,183 11,018,183 6,003,835
Produits en cours 1,549,582 1,549,582 1,464,196
Produits intermédiaires, et produits résiduels
Produits finis 1,230,128 1,230,128 2,022,198
CREANCES DE LACTIF CIRCULANT (G) 121,522,838 155,346 121,367,492 51,701,967
Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes 218,387 218,387 54,953
Clients et comptes rattachés 8,722,087 155,346 8,566,741 8,354,077
Personnel 138,224 138,224 197,849
Etat 14,405,094 14,405,094 2,534,659
Comptes d’associés
Autres débiteurs 97,387,702 97,387,702 39,391,185
Comptes de régularisation actif 651,344 651,344 1,169,244
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT(H) 226,269 226,269 59,066,194
ECARTS DE CONVERSION – ACTIF (I)
(Eléments circulants)
TOTAL II (F+G+H+I) 136,195,243 155,346 136,039,897 121,278,075
TRESORERIS – ACTIF
Chèques et valeurs à encaisser 111,454 111,454
Banques, TG, et CCP 9,230,796 9,230,796 15,115,201
Caisse, régies d’avances et accréditifs 132,176 132,176 11,348
TOTAL III 9,474,426 0 9,474,426 15,126,549
 Damus SA N N-1
Capital social ou personnel 50,000,000 50,000,000
Moins : actionnaires capital souscrit non appelé
Capital appelé
Dont versé………….
Prime d’émission, de fusion, d’apport
Ecart de réévaluation
Réserve légale 4,410,929 3,105,650
Autres réserves 45,358,677 34,758,677
Report à nouveau
Résultat net en instance d’affectation
Résultat net de l’exercice 26,942,678 26,105,567
TOTAL CAPITAUX PROPRES (A) 126,712,284 113,969,894
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B) 20,095,415 18,175,156
Subventions d'investissement 20,095,415 18,175,156
Provisions réglementées
DETTES DE FINANCEMENT (C) 2,148,693 4,117,671
Emprunt obligataire
Autres dettes de financement 2,148,693 4,117,671
PROV Durables risques et charges (D) 0 0
provisions pour risques
provisions pour charges
ECARTS DE CONVERSION – PASSIF (E) 1,500,000 1,200,000
Augmentation des créances immobilisées
Diminution des dettes de financement
TOTAL I (A + B + C + D + E) 150,456,392 137,462,721
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) 13,200,334 12,662,906
Fournisseurs et comptes rattachés 3,503,598 6,637,151
Clients créditeurs, avances et acomptes
Personnel 840,973 816,901
Organismes sociaux 1,413,047 1,312,886
Etat 606,660 3,275,553
Comptes d’associés 2,792,724 465,059
Autres créanciers 3,818,332 5,356
Comptes de régularisation – passif 225,000 150,000
Autreq prov risques et charges (G) 83,268 25,552
ECARTS DE CONVERSION – PASSIF (H) 2,244 363
(éléments circulants)
TOTAL II (F + G + H) 13,285,846 12,688,821
TRESORERIE PASSIF
Crédit d’escompte
Crédit de trésorerie 23,200,068 27,840,704
Banque de régularisation
TOTAL III 23,200,068 27,840,704