BILAN - SYSTEME NORMAL

Exercice 2007 Exercice 06

Réf. ACTIF Brut Amort/Prov Net Net

ACTIF IMMOBILISE (1)

AA Charges immobilisées
AB Frais d'établissement et charges
à répartir
AC Primes de remboursement
des obligations

AD Immobilisations incorporelles
Frais de recherche et
AE développement
AF Brevets, licences, logiciels
AG Fonds commercial 7 810 400 7 810 400 7 810 400
AH Autres immobilisations incorporelles

AI Immobilisations corporelles
AJ Terrains
AK Bâtiments
AL Installations et agencements 5 898 174 2 571 060 3 291 825 50 102
AM Matériel 8 393 591 5 683 151 2 745 729 1 160 934
AN Matériel de transport 3 353 390 950 678 2 402 712 1 070 000

AP Avances et acomptes versés sur

Immobilisations

AQ Immobilisations financières
AR Titres de participation
AS Autres immobilisations financières 2 839 178 2 839 178 2 408 573

AW (1) dont H. A. O. :
Brut
Net

AZ TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I) 28 294 733 9 204 889 19 089 844 12 500 009
 BILAN - SYSTEME NORMAL

Brut Amort/Prov Net Net

AZ Report total Actif immobilisé 28 294 733 9 204 889 19 089 844 12 500 009

ACTIF CIRCULANT

BA Actif circulant H. A. O.

BB Stocks
BC Marchandises 16 172 520 16 172 520 10 648 000
Matières premières et
BD autres
Approvisionnements
BE En-cours
BF Produits fabriqués

Créances et emplois
BG assimilés
Fournisseurs, avances
BH versées 1 168 000
B I Clients 54 861 231 54 861 231 48 343 886
BJ Autres créances 3 350 830 3 350 830 4 742 654

TOTAL ACTIF CIRCULANT

BK (II) 74 384 581 0 74 384 581 64 902 540

TRESORERIE-ACTIF

BQ Titres de placement
BR Valeurs à encaisser
Banques, chèques postaux,
BS caisse 2 573 990 2 573 990 3 172 679

TOTAL TRESORERIE-
BT ACTIF (III) 2 573 990 0 2 573 990 3 172 679

Ecarts de conversion Actif

BU (IV)
(perte probable de change)
BZ TOTAL GENERAL (I + II + 105 253 304 9 204 889 96 048 415 80 575 228
 III + IV)

Réf PASSIF Exercice Exercice

. (avant répartition) 2007 2005

CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES

ASSIMILEES

CA Capital 5 000 000 5 000 000

CB Actionnaires capital non appelé -

CC Primes et réserves
CD Primes d'apport, d'émission, de fusion
CE Ecarts de réévaluation
CF Réserves indisponibles
CG Réserves libres
CH Report à nouveau + ou - 12 717 769 18 576 236
CI Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -) 7 619 618 -5 858 467

CK Autres capitaux propres

CL Subventions d'investissement
CM Provisions réglementées et fonds assimilés

CP TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) 25 337 387 17 717 769

DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES

ASSIMILEES (1)

DA Emprunts 8 398 527 10 435 710

DB Dettes de crédit-bail et contrats assimilés
DC Dettes financières diverses
DD Provisions financières pour risques et charges

DE (1) dont H. A. O. :

DF TOTAL DETTES FINANCIERES (II) 8 398 527 10 435 710

 DG TOTAL RESSOURCES STABLES (I + II) 33 735 914 28 153 479

BILAN - SYSTEME NORMAL

Réf PASSIF Exercice Exercice

. (avant répartition) 2007 2005

DG Report Total ressources stables 33 735 914 28 153 479

PASSIF CIRCULANT

DH Dettes circulantes et ressources assimilées H.A.O.

D I Clients, avances reçues 1 051 281
DJ Fournisseurs d'exploitation 27 228 698 21 862 325
DK Dettes fiscales 10 794 268 6 235 778
DL Dettes sociales 930 997 2 660 297
DM Autres dettes 22 780 296 18 625 655
DN Risques provisionnés

DP TOTAL PASSIF CIRCULANT (III) 61 734 259 50 435 336

TRESORERIE PASSIF

DQ Banques, crédits d'escompte

DR Banques, crédits de trésorerie
DS Banques, découverts 578 242 1 986 413

DT TOTAL TRESORERIE-PASSIF (IV) 578 242 1 986 413

DV Ecarts de conversion Passif (V)

(gain probable de change)

DZ TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) 96 048 415 80 575 228