Modèle 101/IS/S

PIECES ANNEXES A LA DECLARATION FISCALE

IMPÔT SUR LES SOCIETES

(Modèle Comptable Normal)

Raison Sociale :

Article IS : 01103885

Identifiant Fiscal : 01103885

Patente : 35890311

Adresse :

A , Le
Signature

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION

Numéro d'enregistrement de la déclaration:

Date:

Signature

NB: Les tableaux de 1 à 13 sont conformes aux états prévus par la loi n°9.88 relative aux obligations
comptables des commerçants promulguée par le dahir n°1.92.138 du 3 Joumada II 1413 (15.12.1992)
 Modèle 101/IS/S

FISCALE

TES

, Le

x obligations
3 (15.12.1992)
Raison sociale: ANFAL BILAN (actif)

Article I.S.02222991 Patente n°37986532 ( modèle normal)

Exercice clos le 31/12/2011

EXERCICE
ACTIF
Amortissement
Brut et provisions
Net
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A) 25,400.00 22,502.24 2,897.76
* Frais préliminaires 25,400.00 22,502.24 2,897.76
* Charges à repartir sur plusieurs exercices
* Primes de remboursement des obligations
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)
* Immobilisation en recherche et développement
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires
* Fonds commercial
* Autres immobilisations incorporelles
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) 2,151,087.30 1,484,518.92 666,568.38
* Terrains
* Constructions
* Installations techniques, matériel et outillage 1,322,025.99 894,065.60 427,960.39
* Matériel transport 758,800.00 562,233.35 196,566.65
* Mobilier, matériel de bureau et aménagements 70,261.31 28,219.97 42,041.34
* Divers
* Autres immobilisations corporelles
* Immobilisations corporelles en cours
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) 12,162.00 12,162.00
* Prêts immobilisés 0.00
* Autres créances financières 12,162.00 12,162.00
* Titres de participation
* Autres titres de proprièté
ECARTS DE CONVERSION -ACTIF (E)
* Diminution des créances immobilisées
* Augmentation des dettes financières
TOTAL I (A+B+C+D+E) 2,188,649.30 1,507,021.16 681,628.14

STOCKS (F)
* Marchandises
* Matières et fournitures, consommables
* Produits en cours
* produits intermédiaires et produits résiduels
* Produits finis
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) 959,535.89 113,846.57 845,689.32
* Fournis. débiteurs, avances et acomptes
* Clients et comptes rattachés 725,809.63 113,846.57 611,963.06
* Personnel
* Etat 231,676.73 231,676.73
* Comptes d'associés
* Autres débiteurs
* Comptes de régularisation-Actif 2,049.53 2,049.53
TITRES VALEURS DE PLACEMENT ( H)
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF ( I )
. (Eléments circulants)

TOTAL II ( F+G+H+I ) 959,535.89 113,846.57 845,689.32

TRESORERIE-ACTIF 897,683.65 897,683.65
* Chéques et valeurs à encaisser 5,000.00 5,000.00
* Banques, TG et CCP 730,714.90 730,714.90
* Caisse, Régie d'avances et accréditifs 161,968.75 161,968.75
TOTAL III 897,683.65 897,683.65

TOTAL GENERAL I+II+III 4,045,868.84 1,620,867.73 2,425,001.11

 Tableua n°1
NTCompta
Exercice clos le 31/12/2011
Exercice
Précédent

Net
18,824.75
18,824.75

1,116,731.96

619,417.12
489,583.32
7,731.52

12,162.00

12,162.00

1,147,718.71

530,318.00

312,254.89

216,616.44

1,446.67

530,318.00
73,920.75

72,547.56
1,373.19
73,920.75

1,751,957.46
Raison sociale: ANFAL
BILAN (PASSIF)
(Modèle Normal)
Exercice Clos le 31/12/2010

PASSIF Exercice
CAPITAUX PROPRES 1,391,789.08
* Capital social ou personnel (1) 1,200,000.00
* Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé
capital appelé
dont versé.......
* Prime d'émission, de fusion, d'apport
* Ecarts de réévaluation
* Réserve légale 4,973.46

* Autres réserves
* Report à nouveau (2) 72,338.72
* Résultat nets en instance d'affectation (2)
* Résultat net de l'exercice (2) 114,476.90
Total des Capitaux Propres (A) 1,391,789.08
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B) 0.00
* Subvention d'investissement
* Provisions réglementées

DETTES DE FINANCEMENT (C) 0.00

* Emprunts obligataires
* Autres dettes de financement

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D) 0.00

* Provisions pour risques
* Provisions pour charges
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (E) 0.00
* Augmentation des créances immobilisées
* Diminution des dettes de financement

Total I(A+B+C+D+E) 1,391,789.08

DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) 1,033,212.03

* Fournisseurs et comptes rattachés 54,450.02
* Clients créditeurs, avances et acomptes 209,025.20
* Personnel
* Organisme sociaux 4,932.24
* Etat 93,756.81
* Comptes d'associés 671,047.76
* Autres créanciers
* Comptes de régularisation passif
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G) 0.00
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) (H) 0.00
Total II (F+G+H) 1,033,212.03

TRESORERIE-PASSIF
* Crédits d'escompte
* Crédits de trésorerie
* Banques (soldes créditeurs)
Total III 0.00
TOTAL GENERAL I+II+III 2,425,001.11
(1) Capital personnel débiteur
(2) Bénéficiaire (+). déficitaire (-)
Exercice Clos le 31/12/2010

Exercice Précédent

1,226,623.08
1,200,000.00

-22,156.99

48,780.07
1,226,623.08
0.00

0.00

0.00

0.00

1,226,623.08

525,334.38
431,490.70

2,404.56
54,298.92
37,140.20

0.00
0.00
525,334.38

0.00
 0.00
1,751,957.46

1751957.46
Tableau n° 2
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)
(Modèle Normal)
Exercice du 01/01/2010 au 3
OPERATIONS

Propres à concernant les

NATURE l'exercice exercices précédent

1 2
E I PRODUITS D'EXPLOITATION 2,365,153.67
X * Ventes de marchandises (en l'état)
P * Ventes de biens et services produits 2,281,692.17
L chiffre d'affaires
O * Variation de stocks de produits (1)
I * Immobilisations produites par l'entre-
T prise pour elle-même
A * Subventions d'exploitation
T * Autres produits d'exploitation
I * Reprises d'exploitation: transferts de charges 83,461.50
O
N Total I 2,365,153.67 0.00
II CHARGES D'EXPLOITATION
* Achats revendus(2) de marchandises
* Achats consommés(2) de matières et fournitures 914,478.79 15,393.96
* Autres charges externes 515,028.69
* Impôts et taxes 7,046.00
* Charges de personnel 246,525.33
* Autres charges d'exploitation
* Dotations d'exploitation 392,908.07
Total II 2,075,986.88 15,393.96
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 289,166.79 -15,393.96
IV PRODUITS FINANCIERS
F * Produits des titres de partic. et autres
I titres immobilisés
autre pdts financiere
N * Gains de change
A * Interêts et autres produits financiers
N * Reprises financier : transfert charges
C Total IV 0.00 0.00
I V CHARGES FINANCIERES
E * Charges d'interêts
R * Pertes de change 1,707.26
* Autres charges financières
* Dotations finacières
Total V 1,707.26 0.00
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V) -1,707.26 0.00
VII RESULTAT COURANT (III+VI) 287,459.53 -15,393.96
1) Variation de stocks :stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-)
2) Achats revendu ou consommés : achats -variation de stocks

Tableau n° 2

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) (suite)

 (Modèle Normal)
Exercice du 01/01/2010 au 3
OPERATIONS
Propres à exercices
NATURE l'exercice précédents
1 2
VII RESULTAT COURANT (reports)
VIII PRODUITS NON COURANTS
N * Produits des cessions d'immobilisations
O * Subventions d'équilibre
N * Reprises sur subventions d'investisse-
ment
C * Autres produits non courants 183.82
O * Reprises non courantes ; transferts de charges
R Total VIII 183.82 0.00
A IX CHARGES NON COURANTES
N * Valeurs nettes d'amortissements des
T immobilisations cédées
* Subventions accordées
* Autres charges non courantes 4,513.94
* Dotations non courantes aux amortis-
sements et aux provisions
Total IX 4,513.94 0.00
X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX) -4,330.12 0.00
XI RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII+X) 283,129.41 -15,393.96
XII IMPÔTS SUR LES BENEFICES 0.00 8,301.03
XIII RESULTAT NET (XI-XII) 283,129.41 -23,694.99
XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII) 2,365,337.49 0.00
XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII) 2,082,208.08 -8,301.03
RESULTAT NET 283,129.41 8,301.03
XVI .(total des produits-total des charges)
 (hors taxes)

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

TOTAUX DE
TOTAUX DE
L'EXERCICE
L'EXERCICE
PRECEDENT
3=2+1 4
2,365,153.67
0.00
2,281,692.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
83,461.50
0.00
2,365,153.67
0.00
0.00
929,872.75
515,028.69
7,046.00
246,525.33
0.00
392,908.07
2,091,380.84
273,772.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,707.26
0.00
0.00
1,707.26
-1,707.26
272,065.57

ors taxes) (suite)

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010
TOTAUX DE
TOTAUX DE L'EXERCICE
L'EXERCICE PRECEDENT
.3=2+1 4
272,065.57

0.00
0.00
0.00
0.00
183.82
0.00
183.82

0.00
0.00
0.00
4,513.94
0.00
0.00
4,513.94
-4,330.12
267,735.45
8,301.03
259,434.42
2,365,337.49
2,073,907.05
291,430.44
0.00
Raison sociale: ANFAL Tableau n° 3

PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET FISCAL

Etat B12
( modèle normal) NTCompta
Article I.S.02222991 Patente n°37986532 Exercice Clos le 31/12/2010
INTITULES MONTANT MONTANT
I. RESULTAT NET COMPTABLE 2,093,529.52
*Bénéfice net 2,093,529.52
*Perte nette
II. REINTEGRATIONS FISCALES
1. Courantes
- Charges n'incombant pas à l'exploitation
- 25,247.50
- 3,515.86
Réintégration fiscale excer. Anter
2. Non courantes
- Pénalités et Amendes Fiscales 2,427.88
- Créances devenues irrécouvrables

- Impots sur les résultats

II. DEDUCTIONS FISCALES
1. Courantes
-
- 17.10
-
-
2. Non courantes
- Rentrée sur Créances soldées
-
Total 2,124,703.66
IV. RESULTAT BRUT FISCAL Montants
Bénéfice brut si T1> T2 (A)
Déficit brut fiscal si T2> T1 (B)
V. REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES (C) (1)
*Exercice n-4
*Exercice n-3
*Exercice n-2
*Exercice n-1
VI. RESULTAT NET FISCAL
Bénéfice net fiscal (A-C)
ou déficit net fiscal (B)
Montants
VII. CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES
VIII. CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER
*Exercice n-4
*Exercice n-3
*Exercice n-2
*Exercice n-1

(1) Dans la limite du montant du bénéfice brut fiscal (A)

Tableau n° 4

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERE

MONTANT BRUT AUGMENTATION

NATURE Production par l'entreprise
DEBUT EXERCICE Acquisition pour elle-même
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS
* Frais préliminaires
* Charges à répartir sur plusieurs exercices
* Primes de remboursement obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
* Immobilisation en recherche et développement
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires
* Fonds commercial
* Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
* Terrains
* Constructions
* Installat. techniques,matériel et outillage
* Matériel de transport
* Mobilier, matériel bureau et aménagements
* Autres immobilisations corporelles
* Immobilisations corporelles en cours
AUTRES QUE FINANCIERES

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

MENTATION DIMINUTION MONTANT
BRUT
Virement Cession Retrait Virement FIN EXERCICE
Tableau n° 5

ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G)

I. Tableau de formation des Résultats (T.F.R )
Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010
Exercice
Exercice
Précédent
1 Ventes de Marchandises ( en l'état) 0.00
2 - Achats revendus de marchandises 0.00
I = MARGE BRUTES VENTES EN L'ETAT 0.00
II + PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5) 2,281,692.17 2,046,780.07
3 * Ventes de biens et services produits 2,281,692.17 2,046,780.07
4 * Variation stocks produits
5 * Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même
III - CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE(6+7) 1,444,901.44 1,334,242.40
6 * Achats consommés de matières et fournitures 929,872.75 861,101.26
7 * Autres charges externes 515,028.69 473,141.14
IV = VALEUR AJOUTEE (I+II-III) 836,790.73 712,537.67
8 + Subventions d'exploitation
V 9 - Impôts et taxes 7,046.00 14,516.00
10 - Charges de personnel 246,525.33 149,352.32
= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) 583,219.40
### 548,669.35
= OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION(IBE)
11 + Autres produits d'exploitation 0.00
12 - Autres charges d'exploitation 0.00
13 + Reprises d'exploitation, transferts de charges 83,461.50
14 - Dotations d'exploitation 511,684.75 469,990.54
VI = RESULTAT D'EXPLOITATION(+ou-) 154,996.15
### 78,678.81
VII +/- RESULTAT FINANCIER -2,708.25 1,308.27
VIII = RESULTAT COURANT (+ou-) 152,287.90
### 79,987.08
IX +/- RESULTAT NON COURANT -4,330.12 -275.81
15 - Impôts sur les résultats 33,480.88 29,022.17

X = RESULTAT NET DE L'EXERCICE 114,476.90

### 50,689.10

II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT

1 Résultat net de l'exercice
* Bénéfice + 114,476.90 50,689.10
* Perte
2 + Dotations d'exploitation (1) 397,838.18 386,529.04
3 + Dotations financières (1)
4 + Dotations non courantes(1)
5 - Reprises d'exploitation(2)
6 - Reprises financières(2)
7 - Reprises non courantes(2)
8 - Produits des cessions d'immobilisation
9 + Valeurs nettes d'amortiss. des immo. cédées
I CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) 512,315.08
### 437,218.14
10 - Distributions de bénéfices 0.00
II AUTOFINANCEMENT 512,315.08
### 437,218.14
(1) à l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie
( 2) à l'exclusion des reprises relatives aux actifs circulants et à la trésorerie
(3) Y compris reprises sur subventions d'investissement
Tableau n° 6
DETAIL DES POSTES DU C.P.C.
Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010
POSTE EXERCICE
611 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats revenus de marchandises
* Achats de marchandises
Variation des stocks de marchandises (±)
Total
612 Achats consommés de matières et fournitures
*Achat de matières premières
*Variation des stocks de matières premières (+)
* Achats de matériel et fournitures consommables
et d'emballages
*Variation des stocks de matières, fournitures et emballages (±)
*Achats non stockés de matières et de fournitures
*Achats de travaux, etudes et prestations de services
Total
613/614 Autres charges externes
*Locations et charges locatives
*Redevances de crédit-bail
*Entretien et réparations
*Primes d'assurances
*Rémunérations du personnel extérieur à l'entreprise
*Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
*Redevances pour brevets, marques, droits.............
*Transports
*Déplacements, missions et réceptions
*Reste du poste des autres charges externes
Total
617 Charges de personnel
*Rémunération du personnel
*Charges sociales
*Reste du poste des charges de personnel
Total
618 Autres charges d'exploitation
*Jetons de présence
*Pertes sur créances irrécouvrabels
*Reste du poste des autres charges d'exploitation
Total
638 CHARGES FINANCIERS

Autres charges financières

*Charges nettes sur cessions de titres
et valeurs de placement
*Reste du poste des autres charges financières
TOTAL
658 CHARGES NON COURANTES
Autres charges non courantes
*Pénalités sur marchés et dédits
*Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les résultats)
*Pénalités et amendes fiscales
*Créances devenues irrècouvrabels
*Reste du poste des autres charges non courantes
 Total

Tableau n° 6
DETAIL DES POSTES DU C.P.C.
Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010
POSTE EXERCICE

PRODUITS D'EXPLOITATION

711 * Ventes de marchandises

*Ventes de marchandises au Maroc
*Ventes de marchandises à l'étranger
*Reste du poste des ventes de marchandises
Total

712 * Ventes de biens et services produits

*Ventes de biens produits au Maroc
*Ventes de biens produits à l'étranger
*Ventes des services au Maroc
*Ventes des services à l'étranger
*Redevances pour brevets, marques, droits..
*Reste du poste des ventes et services produits
Total

713 * Variation des stocks de produits

* Variation des stocks des biens produits (+/-)
*Variation des stocks des services produits (+/-)
*Variation des stocks des produits en cours (+/-)
Total

718 * Autres produits d'exploitation

*Jetons de présence reçus
*Reste du poste (produits divers)
Total

719 * Reprises d'exploitation transferts de charges

*Reprises
*Transferts de charges
Total

PRODUITS FINANCIERS

738 * Intérêts et autres produits financiers

*Intérêts et produits assimilés
*Revenus des créances rattachées à des participations
*Produits nets sur cessions de titres et valeurs de placement
*Reste du poste intérêts et autres produits financiers
Total
.
Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010
EXERCICE PRECEDENT
.
Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010
EXERCICE PRECEDENT
Tableau n° 7

TABLEAU DES BIENS EN CREDIT-BAIL

Date Durée Valeur Durée Cumul des Montant de

de la 1ère du contrat estimée du théorique exercices l'exercice
Rubriques échéance en mois bien à la d'amortis- préc édents des
date du sement du des redevances
contrat bien redevances
1 2 3 4 5 6 7
CREDIT-BAIL

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

redevances restant Prix d'achat
à payer résiduel Observations
A moins A plus en fin de
d'un an d'un an contrat

8 9 10 11
Tableau n° 8
TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Cumul début Dotation de

NATURE exercice l'exercice

1 2
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS
* Frais préliminaires
* Charges à répartir sur plusieurs exercices
* Primes de remboursement des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

* Immobilisation en recherche et développement

* Brevets, marques droits et valeurs similaires
* Fonds commercial
* Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

* Terrains
* Constructions
* Installations techniques; matériel et outillage
* Matériel de transport
* Mobilier, matériel de bureau et aménagements
* Autres immobilissations corporelles
* Immobilisations corporelles en cours
NTS

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Amortissements Cumul d'amor-
sur immobilis- tissement fin
sorties exercice
3 4 = 1+2-3
Tableau n° 9
TABLEAU DES PROVISIONS

NATURE Montant début DOTATIONS

exercice d'exploitation financières non courantes
1. Provisions pour
dépréciation de
l'actif immobilisé

2. Provisions régle-
mentées

3. Provisions dura-
bles pour risques
et charges

SOUS TOTAL (A)

4. Provisions pour
dépréciation de
l'actif circulant
(hors trésorerie)

5. Autres
Provisions pour 43,464.12 11418.18 12,593.11
risques et charge

6. Provisions pour
dépréciation des
comptes de
trésorerie
SOUS TOTAL (B)
TOTAL (A+B)
ROVISIONS
Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010
REPRISES Montant fin
d'exploitation financières non courantes exercice

35,726.53 7,737.59 24,011.29

Tableau n° 10

TABLEAU DES PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS

D'IMMOBILISATIONS

Date de cession Compte Montant Amortissements Valeur nette Produit de

ou de retrait principal brut cumulés d'amortissements cession

TOTAL
ESSIONS OU RETRAITS

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Plus Moins
values values
Tableau n° 11

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

Raison sociale Secteur Capital Partici- Prix Valeur

Extrait des derniers états de
de la d'activité social pation d'acquisition comptable
synthèse de la société émettrice
société émettrice au capital global nette Date de
% clôture
1 2 3 4 5 6

TOTAL
RTICIPATION

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

des derniers états de Produits
de la société émettrice inscrits
Situation résultat au C.P.C
nette net de l'exercice
7 8 9
Tableau n° 12

DETAIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

NATURE solde au début Opérations

de l'exercice comptables
de l'exercice
1 2

A. T.V.A. Facturée

B. T.V.A. Récupérable

* sur charges
* sur immobilisations

C. T.V.A. due ou crédit de

T.V.A = (A - B )
EUR AJOUTEE

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Déclarations Solde fin d'exercice
T.V.A (1+2-3=4)
de l'exercice
3

0.00
Tableau n° 13

ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL

Montant du capital 100 000,00 Dhs

Nom, prénom ou NOMBRE DE TITRES

raison sociale Adresse Exercice
des principaux précédent
associés (1)
1 2 3

(1) Quand le nombre des associés est inférieur ou égal à 10, l'entreprise doit déclarer tous les participants au capital.
Dans les autres cas il y a lieu de ne mentionner que les 10 principaux associés par ordre d'importance décroissante.
U CAPITAL SOCIAL
00 000,00 Dhs
Au 31/12/2010
BRE DE TITRES Valeur nominale
MONTANT DU CAPITAL
Exercice de chaque Souscrit Appelé libéré
actuel action ou part
sociale
4 5 6 7 8

es participants au capital.
mportance décroissante.
Tableau n° 14

TABLEAU D'AFFECTATION DES RESULTATS INTERVENUE AU COURS DE L'EXERCICE

MONTANT
A. ORIGINE DES RESULTATS A AFFECTER
(Décision du AGO du…………….)

- Report à nouveau
- Résultats nets en instance d'affectation
- Résultat net de l'exercice
- Prélèvements sur les réserves
- Autres prélèvements

TOTAL A

TOTAL A = TOTAL B
ES RESULTATS INTERVENUE AU COURS DE L'EXERCICE

MONTANT
B. AFFECTATION DES RESULTATS

- Réserve légale
- Autres réserves
- Tantièmes
- Dividendes
- Autres affectations
- Report à nouveau

TOTAL B
Tableau n° 15
ETAT POUR LE CALCUL DE L'IMPOT DU PAR LES ENTREPRISES BENEFICIANTS D
MESURES D'ENCOURAGEMENTS AUX INVESTISSEMENTS
RUBRIQUES Ensemble des produits

1 2
* Ventes
1 * Ventes imposables
2 * Ventes exonérées à 100%
3 * Ventes exonérées à 50%
Lotissement et promotion immobilière
4 * Ventes et locations imposables
5 * Ventes et locations exclus à 100%
6 * Ventes et locations exclus à 50%

Prestations de services
7 Imposables
8 Exonérées à 100%
9 Exonérées à 50%
10 Produits accessoires. Produits financiers, dons et libéralités
11 Subventions d'équipement
12 Subventions d'équilibre
12a Imposables
12b Exonérées à 100%
12e Exonérées à 50%
13 Totaux partiels
14 Profits net global des cessions après abattement pondéré
15 Autres profils exceptionnels
16 Total général (lignes 13+ 14+ 15 )

(1) Faire figurer dans ces cases la moitié du montant figuant dans la colonne 3 - même ligne
(2) Faire figurer dans ces cases la moitié du montant figuant dans la colonne 2 - même ligne
Eléments de calcul de l'impôt :
Base cotisation minimale : montant (ligne 13, col, 3)
Cotisation minimale nette : cotisation brute x montant (ligne 13, col. 4)
Base cotisation minimale
Base imposable à l'I.S. : bénéfice fiscal x montant (ligne 16, col. 3)
montant (ligne 16 col. 2)
Impôt sur les société dû : impôt brut montant (ligne 16, col. 4)
montant (ligne 16, col. 3)
 ENTREPRISES BENEFICIANTS DES
UX INVESTISSEMENTS
Ensemble des produits Ensemble des produits
correspondant correspondant
à la base imposable au numérateur taxable
3 4
Tableau n° 16
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

1 Montant global
2 Détail : cf. feuillets annexes, au nombre de 1
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au
Modèle de feuillet annexe
Feuillet n° 1 Amortissements de l'exercice allant du 01/01/2006 au 31/12/2006
Immobilisations concernées:
Valeur à amortir Amortissements déduits du
Date d'entrée Prix Valeur Amortissem Taux Bénéfice brutDurée
de l'exercice
(1) d'acquisition comptable ents (4)
(2) après - antérieurs
réévaluation (3)

1 2 3 4 5 6

Totaux
(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif : pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.
En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col.1.). Le montant de la dotation est an maximum égal au rapport de
la valeur comptable (col.3) sur la durée probable d'utilisation (col.6).
(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la TC. ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col.9).
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0(zéro)
(4) Indiquer la durée d'utilisation en années
(5) Frais figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés. par exemple, matériel à usure rapide, amortissements ac
 AMORTISSEMENTS
OBILISATIONS

nts de même nature amortissables au même taux.

2/2006
concernées:
tissements déduits du
éfice brut de l'exercice
Amortissements Total observations
normaux ou accélérés des amortissements (5)
de l'exercice à la fin de l'exercice
(col.4 + col.7)

7 8 9

eulement l'année d'entrée dans l'actif.

e la dotation est an maximum égal au rapport de

ontant doit figurer (col.9).

exemple, matériel à usure rapide, amortissements accélérés.

Tableau n° 17

TABLEAU DES PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS

D'IMMOBILISATIONS

Date de cession Compte Montant Amortissements Valeur nette Produit de

ou de retrait principal brut cumulés d'amortissements cession

TOTAL
ESSIONS OU RETRAITS

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Plus Moins
values values
Tableau n° 18

ETAT DES INTERETS DES EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DES ASSOCIES

AUTRES QUE LES ORGANISMES DE BANQUE OU DE CREDIT

Nom, Prénom ou raison Adresse N° C.I.N. ou Montant du Date du Durée du Taux

social Article I.S. prêt prêt prêt (en d'intérêt
mois)

A. Associés

B. Tiers

TOTAL
RACTES AUPRES DES ASSOCIES ET DES TIERS.

MES DE BANQUE OU DE CREDIT

Rembours
ement
exercices
antérieurs Rembour
sement
exercice
actuel
Charge Observations
financière
globale Principal Intérêt Principal intérêts
Tableau n°19

TABLEAU DES LOCATIONS ET BAUX AUTRES QUE LE CREDIT-BA

Lieu de Nom et prénoms ou Raison Date de conclusion

Nature du situation sociale et adresse du propriétaire de l'acte de location Montant annuel
bien loué de location

1 2 3 4 5

TOTAL
(1) Marquer d'une croix la colonne adéquate.
Au cas ou le nombre de propriétaires dépasserait quinze, veuillez ajouter des annexes d'une contexture identique à ce
ES QUE LE CREDIT-BAIL

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Montant du loyer Nature du contrat (1)

compris dans les
charges de l'exercice Bail-ordinaire (Nème période)

6 7 8

ne contexture identique à celle du présent état.

Tableau n° 20
ETAT DETAILLE DES STOCKS

STOCKS STOCK FINAL

Montant Provision montant
pour net
brut dépréciation
I. Stocks Approvisionnement
Biens et produits destinés à la revente en l'état :
* Biens immeubles;
* Biens meubles
* Biens et Matériels Premières destinés aux activités
de production et de transformation :
* Matières premières
* Matières consommables
* Pièce détachées
* Carburants, lubrifiants pour véhicules de transport
* Emballage :
* récupérables
* vendus
* perdus
Total Stocks Approvisionnement
II. Stock en cours Production de biens et service
* Produits en cours
* Etudes en cours
* Travaux en cours
* Services encours
Total Stocks des Encours
III. Stock Produits finis
* Produits finis
* Biens finis
Total Stocks Produits et Biens Finis
IV . Stock Produits résiduels
* Déchets
* Rebuts
* Matières de récupération
Total Stocks Produits Résiduels
TOTAL GENERAL
(ligne 10+15+18+22)
DES STOCKS

STOCK INITIAL Variation

Montant Provision montant de stock en valeur
pour net (+ ou -)
brut dépréciation 7 = 6 -3

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

11
12
13
14
15

16
17
18

19
20
21
22
23