Tableau de reporting

Rappel année BUDGET TOTAL

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Ecart au budget
N-1 PREVI ANNEE
Ventes 815,895 880,000 55,789 55,789 -824,211
% de l'objectif annuel 100% 6% 6%

Unités vendues 76,541 82,000 4,998 4,998 -77,002

% de l'objectif annuel 6% 6%

Taux de marque 51% 55% 51%

Marge commerciale 416,106 484,000 28,452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,452 -455,548
0 0
Charges de personnel 205,789 208,000 14,000 14,000 -194,000
Marge brute 210,317 276,000 14,452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,452 -261,548
0 0
Marketing et publicité 48,777 48,000 3,200 3,200 -44,800
Charges immobilier 59,232 60,000 3,605 3,605 -56,395
Charges véhicules 15,898 16,000 1,425 1,425 -14,575
Assurances 5,412 5,500 400 400 -5,100
Energies et déchets 18,564 19,000 1,500 1,500 -17,500
Administration, informatique 4,782 5,000 159 159 -4,841
Impôts et taxes 5,450 6,000 0 0 -6,000
Total charges d'exploitation 158,115 159,500 10,289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,289 -149,211
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Excédent brut d'exploitation 47,674 48,500 3,711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,711 -44,789
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Amortissements 12,450 11,000 1,000 1,000 -10,000
Frais bancaires 2,788 2,800 195 195 -2,605
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Résultat 32,436 34,700 2,516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,516 -32,184

Etat des stocks :

Produits finis € 25,789 25,741
Composants et matières € 22,447 21,444