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les cas d'entreprises.

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Date Nature Prévisions Réalisations
02/01/2022 Eau 15,000 15,728
03/01/2022 Electricité 363,160 -
04/01/2022 Autres énergies 2,000,000 1,072,500
05/01/2022 Autres achats 139,356 1,144
06/01/2022 Fourniture de bureau 500,000 358,200
07/01/2022 Fourniture de bureau 200,000 91,150
08/01/2022 Fourniture de bureau 324,000 147,750
09/01/2022 Fourniture de bureau 300,000 493,750
10/01/2022 Etudes et prestations de services 1,150,000 61,750
11/01/2022 Etudes et prestations de services 2,020,000 -
12/01/2022 Etudes et prestations de services - 112,750
13/01/2022 Etudes et prestations de services 475,000 146,625
14/01/2022 Achat travaux & mat équipement 260,000 250,000
15/01/2022 Achat travaux & mat équipement 4,600,000 8,373,098
16/01/2022 Achat travaux & mat équipement 3,120,292 8,565,344
17/01/2022 Achat travaux & mat équipement 1,746,288 884,655
18/01/2022 Achat travaux & mat équipement 2,737,299 635,356
19/01/2022 Transports 50,000 25,500
20/01/2022 Transports 150,000 148,000
21/01/2022 Locations 1,650,000 2,250,000
22/01/2022 Locations 58,333 -
23/01/2022 Locations 101,700 152,550
24/01/2022 Locations 112,243 -
25/01/2022 Locations 765,252 1,586,208
26/01/2022 Locations 111,250 -
27/01/2022 Locations 490,500 21,250
28/01/2022 Entretien et réparation 100,000 161,750
29/01/2022 Entretien et réparation 50,000 55,250
07/01/2022 Entretien et réparation 474,375 1,434,721
08/01/2022 Entretien et réparation 127,500 6,000
09/01/2022 Entretien et réparation 1,426,333 1,061,431
10/01/2022 Assurance 52,425 586,813
11/01/2022 Assurance 706,524 1,010,735
12/01/2022 Assurance 97,802 314,500
13/01/2022 Assurance 7,559,515 14,396,530
14/01/2022 Assurance 1,985,000 1,077,750
15/01/2022 Assurance 1,802,498 1,520,587
16/01/2022 Assurance 400,000 216,216
17/01/2022 Documentation générale 42,083 -
18/01/2022 Frais de publicité 3,300,000 1,267,121
19/01/2022 Frais de publicité 208,000 5,000
02/01/2022 Frais de télécommunication 336,000 102,500
03/01/2022 Frais de télécommunication 1,027,238 394,452
04/01/2022 Frais de télécommunication 10,000 -
05/01/2022 Frais bancaires 1,450,000 670,855
06/01/2022 Frais bancaires 250,000 200,579
07/01/2022 Honoraires 1,970,833 1,383,500
08/01/2022 Honoraires 291,667 -
09/01/2022 Cotisations 363,750 152,500
10/01/2022 Rémunération personnel intérimaire 699,323 898,985
11/01/2022 Frais de formation 3,376,667 24,325
12/01/2022 Frais de réception 289,633 284,963
13/01/2022 Frais de missions 1,462,067 640,350
14/01/2022 Frais de missions 248,400 57,000
15/01/2022 Impots Fonciers 11,250 -
16/01/2022 Patentes 666,667 13,000
27/02/2022 Autres impots directes 739,962 329,788
26/01/2022 Droit enregistrement 195,833 10,500
27/01/2022 Autres impots et taxes 58,333 -
28/01/2022 Jetons de présence 125,000 -
29/01/2022 Dons 3,915,445 -
07/01/2022 Dons 806,667 15,750
08/01/2022 Dons 1,250,000 606,154
26/01/2022 Masse salariale 3,000,000 291,802,465
27/01/2022 Masse salariale 572,400 19,055,078
28/01/2022 Masse salariale 1,488,955 25,500
29/01/2022 Masse salariale 590,000 349,150
22/01/2022 Masse salariale 100,000 7,795
23/01/2022 Charges financières 1,666,667 753,516
24/01/2022 Dotations aux amortissements 5,416,667 2,649,558
25/01/2022 Provisions 3,170,000 3,589,145
26/01/2022 Provisions 1,000,000 3,589,145
27/01/2022 Provisions 920,000 3,589,145
01/02/2022 Eau 15,400 15,715
02/02/2022 Electricité 363,160 363,475
03/02/2022 Autres énergies 2,000,000 2,000,315
04/02/2022 Autres achats 139,356 139,671
05/02/2022 Fourniture de bureau 540,000 540,315
06/02/2022 Fourniture de bureau 211,667 211,981
07/02/2022 Fourniture de bureau 324,167 324,481
08/02/2022 Fourniture de bureau 307,500 307,815
09/02/2022 Etudes et prestations de services 1,154,167 1,154,481
01/02/2022 Etudes et prestations de services 2,026,063 2,026,377
02/02/2022 Etudes et prestations de services - 315
03/02/2022 Etudes et prestations de services 473,667 473,981
04/02/2022 Achat travaux & mat équipement 261,250 261,565
05/02/2022 Achat travaux & mat équipement 4,616,877 4,617,191
06/02/2022 Achat travaux & mat équipement 3,120,292 3,120,606
07/02/2022 Achat travaux & mat équipement 1,746,288 1,746,602
08/02/2022 Achat travaux & mat équipement 2,737,299 2,737,614
09/02/2022 Transports 50,000 51,509
01/02/2022 Transports 150,000 151,509
02/02/2022 Locations 1,650,000 1,651,509
03/02/2022 Locations 58,333 59,842
04/02/2022 Locations 101,700 103,209
05/02/2022 Locations 112,243 113,752
06/02/2022 Locations 765,252 766,761
07/02/2022 Locations 111,250 112,759
08/02/2022 Locations 490,500 492,009
09/02/2022 Entretien et réparation 100,000 101,509
10/02/2022 Entretien et réparation 50,000 51,509
11/02/2022 Entretien et réparation 474,375 475,884
12/02/2022 Entretien et réparation 127,500 129,009
13/02/2022 Entretien et réparation 1,426,333 1,427,842
14/02/2022 Assurance 52,425 53,934
15/02/2022 Assurance 706,524 708,033
16/02/2022 Assurance 97,802 99,311
11/02/2022 Assurance 7,559,515 7,561,024
12/02/2022 Assurance 1,985,000 1,986,509
13/02/2022 Assurance 1,802,498 1,804,007
14/02/2022 Assurance 400,000 401,509
15/02/2022 Documentation générale 42,000 43,509
16/02/2022 Frais de publicité 3,300,000 3,301,509
17/02/2022 Frais de publicité 208,333 206,333
18/02/2022 Frais de télécommunication 336,355 334,355
19/02/2022 Frais de télécommunication 1,027,238 1,025,238
20/02/2022 Frais de télécommunication 10,000 8,000
21/02/2022 Frais bancaires 1,450,000 1,448,000
22/02/2022 Frais bancaires 250,000 248,000
23/02/2022 Honoraires 1,970,833 1,968,833
24/02/2022 Honoraires 291,667 289,667
25/02/2022 Cotisations 363,750 361,750
26/02/2022 Rémunération personnel intérimaire 699,323 697,323
27/02/2022 Frais de formation 3,376,667 3,374,667
14/02/2022 Frais de réception 289,633 287,633
15/02/2022 Frais de missions 1,462,067 1,460,067
16/02/2022 Frais de missions 248,400 246,400
17/02/2022 Impots Fonciers 11,250 9,250
18/02/2022 Patentes 666,667 664,667
19/02/2022 Autres impots directes 739,962 737,962
20/02/2022 Droit enregistrement 195,833 193,833
21/02/2022 Autres impots et taxes 58,333 56,333
22/02/2022 Jetons de présence 125,000 123,000
23/02/2022 Dons 3,900,000 3,898,000
24/02/2022 Dons 806,667 804,667
25/02/2022 Dons 1,250,000 1,248,000
26/02/2022 Masse salariale 18,300,000 18,298,000
27/02/2022 Masse salariale 48,179,353 48,177,353
28/02/2022 Masse salariale 1,488,955 1,486,955
21/02/2022 Masse salariale 590,000 588,000
22/02/2022 Masse salariale 100,000 98,000
23/02/2022 Charges financières 1,666,667 1,664,667
24/02/2022 Dotations aux amortissements 5,416,667 5,414,667
25/02/2022 Provisions 3,600,000 3,598,000
26/02/2022 Provisions 1,000,000 998,000
27/02/2022 Provisions 920,000 918,000
02/03/2022 Eau 20,000 18,000
02/03/2022 Electricité 360,000 358,000
02/03/2022 Autres énergies 1,750,000 1,748,000
03/03/2022 Autres achats 139,000 137,000
04/03/2022 Fourniture de bureau 540,000 538,000
07/03/2022 Fourniture de bureau 211,667 209,667
08/03/2022 Fourniture de bureau 324,167 322,167
09/03/2022 Fourniture de bureau 307,500 305,500
10/03/2022 Etudes et prestations de services 1,154,167 1,152,167
11/03/2022 Etudes et prestations de services 2,026,063 2,024,063
14/03/2022 Etudes et prestations de services - - 2,000
15/03/2022 Etudes et prestations de services 473,667 471,667
16/03/2022 Achat travaux & mat équipement 261,250 259,250
17/03/2022 Achat travaux & mat équipement 4,616,877 4,614,877
18/03/2022 Entretien et réparation 100,000 98,000
21/03/2022 Entretien et réparation 50,000 48,000
22/03/2022 Entretien et réparation 474,375 472,375
23/03/2022 Entretien et réparation 127,500 125,500
24/03/2022 Entretien et réparation 1,426,333 1,424,333
25/03/2022 Assurance 52,425 50,425
28/03/2022 Assurance 706,524 704,524
29/03/2022 Assurance 97,802 95,802
30/03/2022 Assurance 7,559,515 7,557,515
31/03/2022 Assurance 1,985,000 1,983,000
15/03/2022 Assurance 1,802,498 1,800,498
16/03/2022 Assurance 400,000 398,000
17/03/2022 Documentation générale 42,000 40,000
18/03/2022 Frais de publicité 3,300,000 3,298,000
21/03/2022 Jetons de présence 125,000 123,000
22/03/2022 Dons 3,900,000 3,898,000
23/03/2022 Dons 806,667 804,667
24/03/2022 Dons 1,250,000 1,248,000
25/03/2022 Masse salariale 18,300,000 18,298,000
28/03/2022 Masse salariale 48,179,353 48,177,353
29/03/2022 Masse salariale 1,488,955 1,486,955
30/03/2022 Masse salariale 590,000 588,000
31/03/2022 Masse salariale 100,000 98,000
28/03/2022 Charges financières 1,666,667 1,664,667
29/03/2022 Dotations aux amortissements 5,416,667 5,414,667
28/03/2022 Provisions 3,600,000 3,598,000
29/03/2022 Provisions 1,000,000 998,000
31/03/2022 Provisions 920,000 918,000
01/04/2022 Eau 13,000 11,000
04/04/2022 Electricité 325,000 323,000
05/04/2022 Autres énergies 1,600,000 1,598,000
06/04/2022 Autres achats 130,000 128,000
07/04/2022 Fourniture de bureau 500,000 498,000
08/04/2022 Fourniture de bureau 180,000 178,000
11/04/2022 Fourniture de bureau 300,000 298,000
12/04/2022 Fourniture de bureau 300,000 298,000
13/04/2022 Etudes et prestations de services 1,000,000 998,000
14/04/2022 Etudes et prestations de services 2,000,000 1,998,000
15/04/2022 Etudes et prestations de services 8,000 6,000
18/04/2022 Etudes et prestations de services 380,000 378,000
19/04/2022 Achat travaux & mat équipement 600,000 598,000
20/04/2022 Achat travaux & mat équipement 4,700,000 4,698,000
21/04/2022 Entretien et réparation 100,000 98,000
22/04/2022 Entretien et réparation 50,000 48,000
25/04/2022 Entretien et réparation 500,000 498,000
26/04/2022 Entretien et réparation 150,000 148,000
27/04/2022 Entretien et réparation 1,000,000 998,000
28/04/2022 Assurance 80,000 78,000
29/04/2022 Assurance 800,000 798,000
11/04/2022 Assurance 100,000 98,000
12/04/2022 Assurance 5,800,000 5,798,000
13/04/2022 Assurance 2,000,000 1,998,000
14/04/2022 Assurance 2,000,000 1,998,000
15/04/2022 Assurance 400,000 398,000
18/04/2022 Documentation générale 50,000 48,000
19/04/2022 Frais de publicité 3,300,000 3,298,000
20/04/2022 Jetons de présence 125,000 123,000
21/04/2022 Dons 600,000 598,000
22/04/2022 Dons 500 - 1,500
25/04/2022 Dons 300,000 298,000
26/04/2022 Masse salariale 11,000,000 10,998,000
27/04/2022 Masse salariale 23,000,000 22,998,000
11/04/2022 Masse salariale 1,488,955 1,486,955
12/04/2022 Masse salariale 590,000 588,000
13/04/2022 Masse salariale 100,000 98,000
14/04/2022 Charges financières 1,666,667 1,664,667
27/04/2022 Dotations aux amortissements 3,000,000 2,998,000
28/04/2022 Provisions - 2,000
29/04/2022 Provisions - 2,000
21/04/2022 Locations 1,300,000 1,298,000
22/04/2022 Locations 30,000 28,000
25/04/2022 Locations 100,000 98,000
26/04/2022 Locations 100,000 98,000
27/04/2022 Locations 800,000 798,000
11/04/2022 Locations 800,000 798,000
12/04/2022 Locations 300,000 298,000
13/04/2022 Entretien et réparation 100,000 98,000
14/04/2022 Entretien et réparation 50,000 48,000
27/04/2022 Entretien et réparation 500,000 498,000
28/04/2022 Entretien et réparation 127,500 125,500
29/04/2022 Entretien et réparation 1,000,000 998,000
21/04/2022 Assurance 52,425 50,425
22/04/2022 Assurance 706,524 704,524
25/04/2022 Assurance 97,802 95,802
26/04/2022 Assurance 80,000 78,000
27/04/2022 Assurance 80,000 78,000
11/04/2022 Assurance 300,000 298,000
12/04/2022 Assurance 400,000 398,000
13/04/2022 Documentation générale 20,000 18,000
14/04/2022 Frais de publicité 10,000,000 9,998,000
27/04/2022 Frais de publicité 208,000 206,000
28/04/2022 Frais de télécommunication 336,000 334,000
29/04/2022 Frais de télécommunication 500,000 498,000
27/04/2022 Frais de télécommunication 10,000 8,000
28/04/2022 Frais bancaires 500,000 498,000
29/04/2022 Frais bancaires 250,000 248,000
12/04/2022 Honoraires 1,500,000 1,498,000
13/04/2022 Honoraires 300,000 298,000
14/04/2022 Cotisations 200,000 198,000
27/04/2022 Rémunération personnel intérimaire 450,000 448,000
28/04/2022 Frais de formation 1,500,000 1,498,000
29/04/2022 Frais de réception 80,000 78,000
27/04/2022 Frais de missions 2,000,000 1,998,000
28/04/2022 Frais de missions 40,000 38,000
29/04/2022 Impots Fonciers - - 2,000
29/04/2022 Patentes 85,000 83,000
27/04/2022 Autres impots directes 20,000 18,000
28/04/2022 Droit enregistrement 500 - 1,500
29/04/2022 Autres impots et taxes 90,000 88,000
Activité Prév act Réalis act
Vente de vêtements 15,450 16,532
Couture 374,055 400,239
Prêt à porter 2,060,000 2,204,200
Prêt à porter 143,537 153,584
Vente de vêtements 515,000 551,050
Vente de vêtements 206,000 220,420
Vente de vêtements 333,720 357,080
Vente de vêtements 309,000 330,630
Vente de vêtements 1,184,500 1,267,415
Vente de vêtements 2,080,600 2,226,242
Vente de vêtements - -
Vente de vêtements 489,250 523,498
Vente de vêtements 267,800 286,546
Vente de vêtements 4,738,000 5,069,660
Vente de vêtements 3,213,900 3,438,873
Vente de vêtements 1,798,676 1,924,584
Vente de vêtements 2,819,418 3,016,777
Vente de vêtements 51,500 55,105
Couture 154,500 165,315
Couture 1,699,500 1,818,465
Couture 60,083 64,289
Couture 104,751 112,084
Couture 115,610 123,703
Couture 788,210 843,385
Couture 114,588 122,609
Couture 505,215 540,580
Couture 103,000 110,210
Couture 51,500 55,105
Couture 488,606 522,809
Couture 131,325 140,518
Vente de vêtements 1,469,123 1,571,962
Vente de vêtements 53,998 57,778
Vente de vêtements 727,720 778,660
Vente de vêtements 100,736 107,788
Vente de vêtements 7,786,300 8,331,341
Vente de vêtements 2,044,550 2,187,669
Vente de vêtements 1,856,573 1,986,533
Vente de vêtements 412,000 440,840
Vente de vêtements 43,346 46,380
Vente de vêtements 3,399,000 3,636,930
Vente de vêtements 214,240 229,237
Vente de vêtements 346,080 370,306
Vente de vêtements 1,058,055 1,163,861
Couture 10,300 11,330
Prêt à porter 1,493,500 1,642,850
Prêt à porter 257,500 283,250
Couture 2,029,958 2,232,954
Couture 300,417 330,458
Couture 374,663 412,129
Couture 720,303 792,333
Prêt à porter 3,477,967 3,825,763
Prêt à porter 298,322 328,155
Prêt à porter 1,505,929 1,656,522
Prêt à porter 255,852 281,437
Prêt à porter 11,588 12,746
Prêt à porter 686,667 755,333
Prêt à porter 762,161 838,377
Prêt à porter 201,708 221,879
Prêt à porter 60,083 66,092
Prêt à porter 128,750 141,625
Prêt à porter 4,032,909 4,436,200
Couture 830,867 913,953
Couture 1,287,500 1,416,250
Couture 3,090,000 3,399,000
Couture 589,572 648,529
Vente de vêtements 1,533,624 1,686,986
Vente de vêtements 631,300 694,430
Vente de vêtements 107,000 117,700
Vente de vêtements 1,783,333 1,961,667
Vente de vêtements 5,795,833 6,375,417
Vente de vêtements 3,391,900 3,389,900
Vente de vêtements 1,070,000 1,068,000
Vente de vêtements 984,400 982,400
Vente de vêtements 16,478 14,478
Vente de vêtements 388,581 386,581
Vente de vêtements 2,140,000 2,138,000
Vente de vêtements 149,111 147,111
Vente de vêtements 577,800 575,800
Vente de vêtements 226,483 224,483
Vente de vêtements 346,858 344,858
Vente de vêtements 329,025 327,025
Vente de vêtements 1,234,958 1,232,958
Vente de vêtements 2,167,887 2,165,887
Vente de vêtements - - 2,000
Vente de vêtements 506,823 504,823
Vente de vêtements 279,538 277,538
Vente de vêtements 4,940,058 4,938,058
Prêt à porter 3,338,712 3,336,712
Prêt à porter 1,868,528 1,866,528
Prêt à porter 2,928,910 2,926,910
Prêt à porter 53,500 51,500
Prêt à porter 160,500 158,500
Prêt à porter 1,765,500 1,763,500
Prêt à porter 62,417 60,417
Prêt à porter 108,819 106,819
Prêt à porter 120,100 118,100
Prêt à porter 818,820 816,820
Prêt à porter 119,038 117,038
Prêt à porter 524,835 522,835
Vente de vêtements 107,000 105,000
Vente de vêtements 53,500 51,500
Vente de vêtements 507,581 505,581
Vente de vêtements 136,425 134,425
Vente de vêtements 1,526,177 1,524,177
Vente de vêtements 56,095 54,095
Vente de vêtements 755,981 753,981
Vente de vêtements 104,648 102,648
Vente de vêtements 8,088,681 8,086,681
Vente de vêtements 2,123,950 2,121,950
Vente de vêtements 1,928,673 1,926,673
Vente de vêtements 428,000 426,000
Vente de vêtements 44,940 42,940
Vente de vêtements 3,531,000 3,529,000
Couture 222,917 220,917
Couture 359,900 357,900
Couture 1,099,145 1,097,145
Couture 10,700 8,700
Couture 1,551,500 1,549,500
Couture 267,500 265,500
Couture 2,108,792 2,106,792
Couture 312,083 310,083
Couture 389,213 387,213
Couture 748,276 746,276
Prêt à porter 3,613,033 3,611,033
Prêt à porter 309,908 307,908
Prêt à porter 1,564,411 1,562,411
Prêt à porter 265,788 263,788
Prêt à porter 12,038 10,038
Prêt à porter 713,333 711,333
Prêt à porter 791,760 789,760
Prêt à porter 209,542 207,542
Prêt à porter 62,417 60,417
Vente de vêtements 133,750 131,750
Vente de vêtements 4,173,000 4,171,000
Vente de vêtements 863,133 861,133
Vente de vêtements 1,337,500 1,335,500
Vente de vêtements 19,581,000 19,579,000
Vente de vêtements 51,551,907 51,549,907
Vente de vêtements 1,593,182 1,591,182
Vente de vêtements 648,800 646,800
Vente de vêtements 109,800 107,800
Vente de vêtements 1,833,133 1,831,133
Vente de vêtements 5,958,133 5,956,133
Vente de vêtements 3,959,800 3,957,800
Vente de vêtements 1,099,800 1,097,800
Vente de vêtements 1,011,800 1,009,800
Vente de vêtements 21,800 19,800
Vente de vêtements 395,800 393,800
Vente de vêtements 1,924,800 1,922,800
Vente de vêtements 152,700 150,700
Vente de vêtements 593,800 591,800
Vente de vêtements 232,633 230,633
Vente de vêtements 356,383 354,383
Vente de vêtements 338,050 336,050
Vente de vêtements 1,269,383 1,267,383
Vente de vêtements 2,228,469 2,226,469
Vente de vêtements - 200 - 2,200
Vente de vêtements 520,833 518,833
Vente de vêtements 287,175 285,175
Vente de vêtements 5,078,364 5,076,364
Prêt à porter 109,800 107,800
Prêt à porter 54,800 52,800
Prêt à porter 521,613 519,613
Prêt à porter 140,050 138,050
Prêt à porter 1,568,767 1,566,767
Prêt à porter 57,468 55,468
Prêt à porter 776,977 774,977
Prêt à porter 107,382 105,382
Prêt à porter 8,315,266 8,313,266
Prêt à porter 2,183,300 2,181,300
Prêt à porter 1,982,548 1,980,548
Prêt à porter 439,800 437,800
Vente de vêtements 46,000 44,000
Couture 3,629,800 3,627,800
Couture 137,300 135,300
Couture 4,289,800 4,287,800
Couture 887,133 885,133
Couture 1,374,800 1,372,800
Couture 20,129,800 20,127,800
Couture 52,997,088 52,995,088
Couture 1,637,651 1,635,651
Prêt à porter 648,800 646,800
Prêt à porter 109,800 107,800
Prêt à porter 1,833,133 1,831,133
Prêt à porter 5,958,133 5,956,133
Prêt à porter 3,959,800 3,957,800
Prêt à porter 1,099,800 1,097,800
Couture 1,011,800 1,009,800
Vente de vêtements 14,100 12,100
Vente de vêtements 357,300 355,300
Vente de vêtements 1,759,800 1,757,800
Vente de vêtements 142,800 140,800
Vente de vêtements 549,800 547,800
Vente de vêtements 197,800 195,800
Vente de vêtements 329,800 327,800
Vente de vêtements 329,800 327,800
Vente de vêtements 1,099,800 1,097,800
Vente de vêtements 2,199,800 2,197,800
Vente de vêtements 8,600 6,600
Vente de vêtements 417,800 415,800
Vente de vêtements 659,800 657,800
Vente de vêtements 5,169,800 5,167,800
Prêt à porter 109,800 107,800
Prêt à porter 54,800 52,800
Prêt à porter 549,800 547,800
Prêt à porter 164,800 162,800
Prêt à porter 1,099,800 1,097,800
Prêt à porter 87,800 85,800
Prêt à porter 879,800 877,800
Prêt à porter 109,800 107,800
Prêt à porter 6,379,800 6,377,800
Prêt à porter 2,199,800 2,197,800
Prêt à porter 2,199,800 2,197,800
Prêt à porter 439,800 437,800
Vente de vêtements 54,800 52,800
Couture 3,629,800 3,627,800
Couture 137,300 135,300
Couture 659,800 657,800
Couture 350 - 1,650
Couture 329,800 327,800
Couture 12,099,800 12,097,800
Couture 25,299,800 25,297,800
Couture 1,637,651 1,635,651
Prêt à porter 648,800 646,800
Prêt à porter 109,800 107,800
Prêt à porter 1,833,133 1,831,133
Prêt à porter 3,299,800 3,297,800
Prêt à porter - 200 - 2,200
Prêt à porter - 200 - 2,200
Couture 1,429,800 1,427,800
Couture 32,800 30,800
Couture 109,800 107,800
Couture 109,800 107,800
Couture 879,800 877,800
Couture 879,800 877,800
Couture 329,800 327,800
Couture 109,800 107,800
Couture 54,800 52,800
Couture 549,800 547,800
Couture 140,050 138,050
Vente de vêtements 1,099,800 1,097,800
Vente de vêtements 57,468 55,468
Vente de vêtements 776,977 774,977
Vente de vêtements 107,382 105,382
Vente de vêtements 87,800 85,800
Vente de vêtements 87,800 85,800
Vente de vêtements 329,800 327,800
Vente de vêtements 439,800 437,800
Vente de vêtements 21,800 19,800
Vente de vêtements 10,999,800 10,997,800
Vente de vêtements 228,600 226,600
Vente de vêtements 369,400 367,400
Vente de vêtements 549,800 547,800
Couture 10,800 8,800
Prêt à porter 549,800 547,800
Prêt à porter 274,800 272,800
Couture 1,649,800 1,647,800
Couture 329,800 327,800
Couture 219,800 217,800
Couture 494,800 492,800
Prêt à porter 1,649,800 1,647,800
Prêt à porter 87,800 85,800
Prêt à porter 2,199,800 2,197,800
Prêt à porter 43,800 41,800
Prêt à porter - 200 - 2,200
Prêt à porter 93,300 91,300
Prêt à porter 21,800 19,800
Prêt à porter 350 - 1,650
Prêt à porter 98,800 96,800
 REPORTING BUDGETAIRE
Réalisations
2 2 4 5
Analyse budgétaire Budget
Analyse budgétaire Budget janvier % février %
Vente de vêtements 1,000,000,000 56,470,195 6% 126,466,991 13%
Prêt à porter 300,000,000 16,009,636 5% 20,208,285 7%
Couture 275,000,000 15,176,246 6% 7,050,025 3%
Chiffre d'affaires 1,575,000,000 87,656,077 153,725,300 0
Eau 200,000 15,728 8% 15,715 8%
Electricité 5,000,000 - 0% 363,475 7%
Autres énergies 15,000,000 1,072,500 7% 2,000,315 13%
Autres achats 1,000,000 1,144 0% 139,671 14%
Fourniture de bureau 10,000,000 1,090,850 11% 1,384,592 14%
Etudes et prestations de services 10,000,000 321,125 3% 3,655,154 37%
Achat travaux & mat équipement 20,000,000 18,708,452 94% 12,483,578 62%
Charges non stockables 61,200,000 21,209,798 35% 20,042,498 33%
Transports 1,500,000 173,500 12% 203,018 14%
Locations 15,000,000 4,010,008 27% 3,299,842 22%
Entretien et réparation 10,000,000 2,719,152 27% 2,185,753 22%
Assurance 25,000,000 19,123,130 76% 12,614,327 50%
Documentation générale 300,000 - 0% 43,509 15%
Frais de publicité 17,000,000 1,272,121 7% 3,507,842 21%
Frais de télécommunication 13,000,000 496,952 4% 1,367,593 11%
Services extérieurs A 80,300,000 27,621,361 0 23,018,867 29%
Frais bancaires 5,000,000 871,434 17% 1,696,000 34%
Honoraires 14,000,000 1,383,500 10% 2,258,500 16%
Cotisations 1,000,000 152,500 15% 361,750 36%
Rémunération personnel intérimai 11,000,000 898,985 8% 697,323 6%
Frais de formation 17,000,000 24,325 0% 3,374,667 20%
Frais de réception 12,000,000 284,963 2% 287,633 2%
Frais de missions 20,000,000 697,350 3% 1,706,467 9%
Services extérieurs B 80,000,000 4,313,055 5% 10,382,340 13%
Impots Fonciers 100,000 - 0% 9,250 9%
Patentes 1,500,000 13,000 1% 664,667 44%
Autres impots directes 8,000,000 - 0% 1,067,750 13%
Droit enregistrement 1,000,000 10,500 1% 193,833 19%
Autres impots et taxes 150,000 - 0% 56,333 38%
Impôts et taxes 10,750,000 23,500 0% 1,991,833 19%
Jetons de présence 800,000 - 0% 123,000 15%
Dons 20,000,000 621,904 3% 5,950,667 30%
Autres charges 20,800,000 621,904 3% 6,073,667 29%
Valeur ajoutée 33,692,959 92,013,078
Masse salariale 100,000,000 311,239,988 311% 68,648,308 69%
Exédent brute d'exploitation - 277,547,028 23,364,770
Dotations aux amortissements 30,000,000 2,649,558 9% 5,414,667 18%
Provisions 23,000,000 10,767,435 47% 5,514,000 24%
 Résultat d'exploitation - 290,964,021 12,436,104
Produits financiers 10,000,000 0% 0%
Charges financières 5,000,000 753,516 15% 1,664,667 33%
Résultat financier - 753,516 - 1,664,667
Résultat net - 291,717,537 10,771,437
YTD ACTUAL PLAN VS ACTUAL
Expenses
▲(41%)
6 7
mars % avril % mai % juin %
13,415,991 1% 28,391,827 3% - 0% - 0%
29,831,236 10% 25,128,583 8% - 0% - 0%
86,077,172 31% 51,077,351 19% - 0% - 0%
129,324,400 0 104,597,761 0 - - - -
18,000 9% 11,000 6% - 0% - 0%
358,000 7% 323,000 6% - 0% - 0%
1,748,000 12% 1,598,000 11% - 0% - 0%
137,000 14% 128,000 13% - 0% - 0%
1,375,333 14% 1,272,000 13% - 0% - 0%
3,645,896 36% 3,380,000 34% - 0% - 0%
4,874,127 24% 5,296,000 26% - 0% - 0%
12,156,356 20% 12,008,000 20% - 0% - 0%
- 0% - 0% - 0% - 0%
- 0% 3,416,000 23% - 0% - 0%
2,168,208 22% 3,557,500 36% - 0% - 0%
12,589,764 50% 12,868,751 51% - 0% - 0%
40,000 13% 66,000 22% - 0% - 0%
3,298,000 19% 13,502,000 79% - 0% - 0%
- 0% 840,000 6% - 0% - 0%
18,095,972 23% 34,250,251 43% - 0% - 0%
- 0% 746,000 15% - 0% - 0%
- 0% 1,796,000 13% - 0% - 0%
- 0% 198,000 20% - 0% - 0%
- 0% 448,000 4% - 0% - 0%
- 0% 1,498,000 9% - 0% - 0%
- 0% 78,000 1% - 0% - 0%
- 0% 2,036,000 10% - 0% - 0%
- 0% 6,800,000 9% - 0% - 0%
- 0% - 2,000 -2% - 0% - 0%
- 0% 83,000 6% - 0% - 0%
- 0% 18,000 0% - 0% - 0%
- 0% - 1,500 0% - 0% - 0%
- 0% 88,000 59% - 0% - 0%
- 0% 185,500 2% - 0% - 0%
123,000 15% 123,000 15% - 0% - 0%
5,950,667 30% 894,500 4% - 0% - 0%
6,073,667 29% 1,017,500 5% - 0% - 0%
92,998,405 50,336,509 - -
68,648,308 69% 36,168,955 36% - 0% - 0%
24,350,097 14,167,554 - -
5,414,667 18% 2,998,000 10% - 0% - 0%
5,514,000 24% - 4,000 0% - 0% - 0%
 13,421,430 11,173,554 - -
0% 0% 0% 0%
1,664,667 33% 1,664,667 33% - 0% - 0%
- 1,664,667 - 1,664,667 - -
11,756,764 9,508,887 - -
FORECAST ANNUAL PLAN

412.550M

juillet % août % septembre % octobre %

- 0% - 0% - 0% - 0%
- 0% - 0% - 0% - 0%
- 0% - 0% - 0% - 0%
- - - - - - - -
- 0% - 0% - 0% - 0%
- 0% - 0% - 0% - 0%
- 0% - 0% - 0% - 0%
- 0% - 0% - 0% - 0%
- 0% - 0% - 0% - 0%
- 0% - 0% - 0% - 0%
- 0% - 0% - 0% - 0%
- 0% - 0% - 0% - 0%
- 0% - 0% - 0% - 0%
- 0% - 0% - 0% - 0%
- 0% - 0% - 0% - 0%
- 0% - 0% - 0% - 0%
- 0% - 0% - 0% - 0%
- 0% - 0% - 0% - 0%
- 0% - 0% - 0% - 0%
- 0% - 0% - 0% - 0%
- 0% - 0% - 0% - 0%
- 0% - 0% - 0% - 0%
- 0% - 0% - 0% - 0%
- 0% - 0% - 0% - 0%
- 0% - 0% - 0% - 0%
- 0% - 0% - 0% - 0%
- 0% - 0% - 0% - 0%
- 0% - 0% - 0% - 0%
- 0% - 0% - 0% - 0%
- 0% - 0% - 0% - 0%
- 0% - 0% - 0% - 0%
- 0% - 0% - 0% - 0%
- 0% - 0% - 0% - 0%
- 0% - 0% - 0% - 0%
- 0% - 0% - 0% - 0%
- 0% - 0% - 0% - 0%
- 0% - 0% - 0% - 0%
- - - -
- 0% - 0% - 0% - 0%
- - - -
- 0% - 0% - 0% - 0%
- 0% - 0% - 0% - 0%
- - - -
0% 0% 0% 0%
- 0% - 0% - 0% - 0%
- - - -
- - - -
novembre % décembre % Total Consommation Bud.
- 0% - 0% 224,745,004 775,254,996
- 0% - 0% 91,177,740 208,822,260
- 0% - 0% 159,380,794 115,619,206
- - - - 475,303,538 1,099,696,462
- 0% - 0% 60,442 139,558
- 0% - 0% 1,044,475 3,955,525
- 0% - 0% 6,418,814 8,581,186
- 0% - 0% 405,815 594,185
- 0% - 0% 5,122,775 4,877,225
- 0% - 0% 11,002,175 - 1,002,175
- 0% - 0% 41,362,157 - 21,362,157
- 0% - 0% 65,416,651 - 4,216,651
- 0% - 0% 376,518 1,123,482
- 0% - 0% 10,725,850 4,274,150
- 0% - 0% 10,630,613 - 630,613
- 0% - 0% 57,195,972 - 32,195,972
- 0% - 0% 149,509 150,491
- 0% - 0% 21,579,963 - 4,579,963
- 0% - 0% 2,704,545 10,295,455
- 0% - 0% 102,986,451 - 22,686,451
- 0% - 0% 3,313,434 1,686,567
- 0% - 0% 5,438,000 8,562,000
- 0% - 0% 712,250 287,750
- 0% - 0% 2,044,308 8,955,693
- 0% - 0% 4,896,991 12,103,009
- 0% - 0% 650,596 11,349,404
- 0% - 0% 4,439,817 15,560,183
- 0% - 0% 21,495,395 58,504,605
- 0% - 0% 7,250 92,750
- 0% - 0% 760,667 739,333
- 0% - 0% 1,085,750 6,914,250
- 0% - 0% 202,833 797,167
- 0% - 0% 144,333 5,667
- 0% - 0% 2,200,833 8,549,167
- 0% - 0% 369,000 431,000
- 0% - 0% 13,417,737 6,582,263
- 0% - 0% 13,786,737 7,013,263
- - 269,040,952 1,051,409,048
- 0% - 0% 484,705,559 - 384,705,559
- - - 215,664,607 1,436,114,607
- 0% - 0% 16,476,891 13,523,109
- 0% - 0% 21,791,435 1,208,565
- - - 253,932,933 1,421,382,933
0% 0% - 10,000,000
- 0% - 0% 5,747,516 - 747,516
- - - 5,747,516 10,747,516
- - - 259,680,449 1,432,130,449
 Analyse bugétaTendance janvier février mars
Travail temporaire
Multi services
Formation
Chiffre d'affaires - -
Eau 15,000 15,000
Electricité 363,160 363,160
Autres énergies 2,000,000 2,000,000
Autres achats 139,356 139,356
Fourniture de bureau 1,324,000 1,324,000
Etudes et prestations de serv 3,645,000 3,645,000
Achat travaux & mat équipe 12,463,878 12,463,878
Charges non stockables 19,950,394 19,950,394
Transports 200,000 200,000
Locations 3,289,279 3,289,279
Entretien et réparation 2,178,208 2,178,208
Assurance 12,603,764 12,603,764
Documentation générale 42,083 42,083
Frais de publicité 3,508,000 3,508,000
Frais de télécommunication 1,373,238 1,373,238
Services extérieurs A 22,994,572 22,994,572
Frais bancaires 1,700,000 1,700,000
Honoraires 2,262,500 2,262,500
Cotisations 363,750 363,750
Rémunération personnel inté 699,323 699,323
Frais de formation 3,376,667 3,376,667
Frais de réception 289,633 289,633
 Frais de missions 1,710,467 1,710,467
Services extérieurs B 10,402,340 10,402,340
Impots Fonciers 11,250 11,250
Patentes 666,667 666,667
Autres impots directes - -
Droit enregistrement 195,833 195,833
Autres impots et taxes 58,333 58,333
Impôts et taxes 932,083 932,083
Jetons de présence 125,000 125,000
Dons 5,972,112 5,972,112
Autres charges 6,097,112 6,097,112
Valeur ajoutée - 60,576,502 - 60,576,502
Masse salariale 5,751,355 5,751,355
Exédent brute d'exploitation - 66,327,857 - 66,327,857
Dotations aux amortissemen 5,416,667 5,416,667
Provisions 5,090,000 5,090,000
Résultat d'exploitation - 76,834,524 - 76,834,524
Produits financiers
Charges financières 1,666,667 1,666,667
Résultat financier #VALUE! #VALUE!
Résultat net #VALUE! #VALUE!
avril mai juin juillet août septembre octobre
novembre décembre Total
Somme de Prévisions Étiquettes de colonnes
janv févr mars avr
Étiquettes de lignes
Achat travaux & mat équipement 12,463,878 12,482,005 4,878,127 5,300,000
Assurance 12,603,764 12,603,764 12,603,764 12,896,751
Autres achats 139,356 139,356 139,000 130,000
Autres énergies 2,000,000 2,000,000 1,750,000 1,600,000
Autres impots directes 1,479,925 20,000
Autres impots et taxes 58,333 58,333 90,000
Charges financières 1,666,667 1,666,667 1,666,667 1,666,667
Cotisations 363,750 363,750 200,000
Documentation générale 42,083 42,000 42,000 70,000
Dons 5,972,112 5,956,667 5,956,667 900,500
Dotations aux amortissements 5,416,667 5,416,667 5,416,667 3,000,000
Droit enregistrement 195,833 195,833 500
Eau 15,000 15,400 20,000 13,000
Electricité 363,160 363,160 360,000 325,000
Entretien et réparation 2,178,208 2,178,208 2,178,208 3,577,500
Etudes et prestations de services 3,645,000 3,653,896 3,653,896 3,388,000
Fourniture de bureau 1,324,000 1,383,333 1,383,333 1,280,000
Frais bancaires 1,700,000 1,700,000 750,000
Frais de formation 3,376,667 3,376,667 1,500,000
Frais de missions 1,710,467 1,710,467 2,040,000
Frais de publicité 3,508,000 3,508,333 3,300,000 13,508,000
Frais de réception 289,633 289,633 80,000
Frais de télécommunication 1,373,238 1,373,593 846,000
Honoraires 2,262,500 2,262,500 1,800,000
Impots Fonciers 11,250 11,250 0
Jetons de présence 125,000 125,000 125,000 125,000
Locations 3,289,279 3,289,279 3,430,000
Masse salariale 5,751,355 68,658,308 68,658,308 36,178,955
Patentes 666,667 666,667 85,000
Provisions 5,090,000 5,520,000 5,520,000
Rémunération personnel intérimaire 699,323 699,323 450,000
Transports 200,000 200,000
 -30.0M
43.5M -41%

35,124,010
50,708,043
547,712
7,350,000
1,499,925
206,667
6,666,667
927,500
196,083
18,785,945
19,250,000
392,167
63,400
1,411,320
10,112,125
14,340,792
5,370,667
4,150,000
8,253,333
5,460,933
23,824,333
659,267
3,592,831
6,325,000
22,500
500,000
10,008,558
179,246,927
1,418,333
16,130,000
1,848,646
400,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 169,714,704

Achat travaux & mat équipement 100% 0%

Assurance 100% 0%
Masse salariale 100% 0%

Masse salariale 179,246,927

Assurance 50,708,043
Achat travaux & mat équipement 35,124,010
Autres achats 547,712
Autres énergies 7,350,000
Autres impots directes 1,499,925
Autres impots et taxes 206,667
Charges financières 6,666,667
Cotisations 927,500
Documentation générale 196,083
Dons 18,785,945
Dotations aux amortissements 19,250,000
Droit enregistrement 392,167
Eau 63,400
Electricité 1,411,320
Entretien et réparation 10,112,125
Etudes et prestations de services 14,340,792
Fourniture de bureau 5,370,667
Frais bancaires 4,150,000
Frais de formation 8,253,333
Frais de missions 5,460,933
Frais de publicité 23,824,333
Frais de réception 659,267
Frais de télécommunication 3,592,831
Honoraires 6,325,000
Impots Fonciers 22,500
Jetons de présence 500,000
Locations 10,008,558
Patentes 1,418,333
Provisions 16,130,000
Rémunération personnel intérimair 1,848,646
Transports 400,000
0

Somme de Réalisations Étiquettes de colonnes

janv févr mars
Étiquettes de lignes
Achat travaux & mat équipement 18,708,452 12,483,578 4,874,127
Assurance 19,123,130 12,614,327 12,589,764
Autres achats 1,144 139,671 137,000
Autres énergies 1,072,500 2,000,315 1,748,000
Autres impots directes 1,067,750
Autres impots et taxes 0 56,333
Charges financières 753,516 1,664,667 1,664,667
Cotisations 152,500 361,750
Documentation générale 0 43,509 40,000
Dons 621,904 5,950,667 5,950,667
Dotations aux amortissements 2,649,558 5,414,667 5,414,667
Droit enregistrement 10,500 193,833
Eau 15,728 15,715 18,000
Electricité 0 363,475 358,000
Entretien et réparation 2,719,152 2,185,753 2,168,208
Etudes et prestations de services 321,125 3,655,154 3,645,896
Fourniture de bureau 1,090,850 1,384,592 1,375,333
Frais bancaires 871,434 1,696,000
Frais de formation 24,325 3,374,667
Frais de missions 697,350 1,706,467
Frais de publicité 1,272,121 3,507,842 3,298,000
Frais de réception 284,963 287,633
Frais de télécommunication 496,952 1,367,593
Honoraires 1,383,500 2,258,500
Impots Fonciers 0 9,250
Jetons de présence 0 123,000 123,000
Locations 4,010,008 3,299,842
Masse salariale 311,239,988 68,648,308 68,648,308
Patentes 13,000 664,667
Provisions 10,767,435 5,514,000 5,514,000
Rémunération personnel intérimaire 898,985 697,323
Transports 173,500 203,018
avr

5,296,000
12,868,751
128,000
1,598,000
18,000
88,000
1,664,667
198,000
66,000
894,500
2,998,000
-1,500
11,000
323,000
3,557,500
3,380,000
1,272,000
746,000
1,498,000
2,036,000
13,502,000
78,000
840,000
1,796,000
-2,000
123,000
3,416,000
36,168,955
83,000
-4,000
448,000
Nombre de Nature
100% Banque #N/A #N/A
Caisse #N/A #N/A
#N/A
 73.5M
Total général

41,362,157 Masse salariale 484,705,559

57,195,972 Assurance 57,195,972
405,815 Achat travaux & mat 41,362,157
6,418,814 Autres achats 405,815
1,085,750 Autres énergies 6,418,814
144,333 Autres impots direct 1,085,750
5,747,516 Autres impots et tax 144,333
712,250 Charges financières 5,747,516
149,509 Cotisations 712,250
13,417,737 Documentation géné 149,509
16,476,891 Dons 13,417,737
202,833 Dotations aux amort 16,476,891
60,442 Droit enregistrement 202,833
1,044,475 Eau 60,442
10,630,613 Electricité 1,044,475
11,002,175 Entretien et réparati 10,630,613
5,122,775 Etudes et prestations 11,002,175
3,313,434 Fourniture de bureau 5,122,775
4,896,991 Frais bancaires 3,313,434
4,439,817 Frais de formation 4,896,991
21,579,963 Frais de missions 4,439,817
650,596 Frais de publicité 21,579,963
2,704,545 Frais de réception 650,596
5,438,000 Frais de télécommuni 2,704,545
7,250 Honoraires 5,438,000
369,000 Impots Fonciers 7,250
10,725,850 Jetons de présence 369,000
484,705,559 Locations 10,725,850
760,667 Patentes 760,667
21,791,435 Provisions 21,791,435
2,044,308 Rémunération person 2,044,308
376,518 Transports 376,518
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Banque
Caisse
Charges directes
151,720,300

Achat travaux & mat équipement - 6,244,574 - 1,573

Assurance - 6,519,366 - 10,563
Autres achats 138,212 - 315
Autres énergies 927,501 - 315
Autres impots directes - 412,175
Autres impots et taxes 58,333 2,000
Charges financières 913,151 2,000
Cotisations 211,250 2,000
Documentation générale 42,083 - 1,509
Dons 5,350,209 6,000
Dotations aux amortissements 2,767,109 2,000
Droit enregistrement 185,333 2,000
Eau - 728 - 315
Electricité 363,160 - 315
Entretien et réparation - 540,943 - 7,545
Etudes et prestations de services 3,323,875 - 1,258
Fourniture de bureau 233,150 - 1,258
Frais bancaires 828,567 4,000
Frais de formation 3,352,342 2,000
Frais de missions 1,013,117 4,000
Frais de publicité 2,235,880 491
Frais de réception 4,671 2,000
Frais de télécommunication 876,287 6,000
Honoraires 879,000 4,000
Impots Fonciers 11,250 2,000
Jetons de présence 125,000 2,000
Locations - 720,729 - 10,563
Masse salariale - 305,488,632 10,000
Patentes 653,667 2,000
Provisions - 5,677,435 6,000
Rémunération personnel intérimaire - 199,662 2,000
Transports 26,500 - 3,018
#N/A #N/A
#N/A #N/A
 1 -0
2 -0
3 -0
4 -0
5 -0
6 -0
7 -0
8 -0
9 -0
10 -0
11 -0
12 -0
13 -0
14 -0
15 -0
16 -0
17 -0
18 -0
19 -0
20 -0
-0
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-0
-0
-0
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-0
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-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
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-0
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-0
-0
-0
-0
-0
-0
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-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
Somme de Réalisations
734,983,987
 87,656,077 153,725,300 ### ### 0 0 0
Somme de Réalis act Mois
Activité janv févr mars avr
Vente de vêtements 56,470,195 126,466,991 13,415,991 28,391,827
Couture 15,176,246 7,050,025 86,077,172 51,077,351
Prêt à porter 16,009,636 20,208,285 29,831,236 25,128,583
0 0 0 0 0 475,303,538

224,745,004 Couture
159,380,794 Prêt à porter
91,177,740 Vente de vê
0
0
0
0
 81,370,760 153,795,084
Somme de Prév act Mois
Activité janv févr
159,380,794 158,215,070 Vente de vêtements 52,831,927 126,550,991
91,177,740 89,842,199 Couture 13,924,522 7,070,025
224,745,004 221,276,735 Prêt à porter 14,614,311 20,174,069
 ### ### 0 0 0 0 0 0 0

mars avr
13,445,991 28,447,827
86,095,172 51,125,351
29,867,236 25,186,583
 Janv Févr
0 469,334,004 Vente de vê - 3,638,268 84,000
Prêt à porter- 1,395,325 - 34,216
Couture - 1,251,724 20,000
221,276,735
158,215,070
89,842,199
0
0
0
 5 6 7 8 9 10 11 12
Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov
30,000 56,000 -
36,000 58,000
18,000 48,000
 13
Déc