TABLEAU DE BORD POUR LES KPI

–– BUDGET ––
- € 50,000 € 100,000 € 150,000 € 200,000 € 2

ARTICLE 1

ARTICLE 2

ARTICLE 3

ARTICLE 4

ARTICLE 5

ARTICLE 6

ARTICLE 7

ARTICLE 8

ARTICLE 9

ARTICLE 10

RÉEL OBJECTIF

–– BUDGET TOTAL ––
- € 250,000 € 500,000 € 750,000 € 1,000,000 € 1,250,000 € 1,500,000 €

1,853,330
€
1,900,013
€

RÉEL OBJECTIF

100%

90%

80%

70%
100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%
ARTICLE 1 ARTICLE 2 ARTICLE 3 ARTICLE

4,000,000 €

3,500,000 €

3,000,000 €

2,500,000 €

2,000,000 €

1,500,000 €

1,000,000 €

500,000 €

- €
2007 2008 2009 20

DETTE Moving average

En savoir plus s
En savoir plus s
 ––
200,000 € 250,000 € 300,000 € - € 200,000 € 400,000 €

ARTICLE 1

ARTICLE 2

ARTICLE 3

ARTICLE 4

ARTICLE 5

ARTICLE 6

ARTICLE 7

ARTICLE 8

ARTICLE 9

ARTICLE 10

RÉ

– –– REC
€ 1,500,000 € 1,750,000 € 2,000,000 € - € 1,000,000 € 2,000,000 € 3,000,000 € 4,000,000 €

8,410,
€

RÉ

–– MARGES BÉNÉFICIAIRES ––
 ARTICLE 4 ARTICLE 5 ARTICLE 6 ARTICLE 7

BRUTES NETTES

–– RATIO D'ENDETTEMENT––

2010 2011 2012 2013

Moving average (DETTE) CAPITAUX PROPRES Moving average (CAPIT

oir plus sur les tableaux de bord dans Smar

oir plus sur les tableaux de bord dans Smar
 –– RECETTES ––
0,000 € 400,000 € 600,000 € 800,000 € 1,000,000 € 1,200,000 €

RÉELLES OBJECTIF

–– RECETTES TOTALES ––
00 € 3,000,000 € 4,000,000 € 5,000,000 € 6,000,000 € 7,000,000 € 8,000,000 € 9,000,000 € 10,000,000 €

8,410,963
€
9,432,128
€

RÉELLES OBJECTIF

–
 ARTICLE 7 ARTICLE 8 ARTICLE 9 ARTICLE 10

2013 2014 2015 2016

oving average (CAPITAUX PROPRES)

dans Smartsheet
dans Smartsheet
 1,200,000 €

€ 10,000,000 €
E 10

6
DONNÉES LIÉES AUX KPI
PRODUITS BUDGET DÉPENSES NETTES

NO. NOM OBJECTIF RÉEL DIFFÉRENCE

SUPPLÉMENTAIRES

1 ARTICLE 1 129,868 € 256,513 € - 126,645 € 24,283 €

2 ARTICLE 2 237,605 € 85,618 € 151,987 € 10,598 €
3 ARTICLE 3 249,420 € 264,259 € - 14,839 € 10,527 €
4 ARTICLE 4 226,538 € 293,368 € - 66,830 € 20,592 €
5 ARTICLE 5 109,478 € 174,003 € - 64,525 € 20,392 €
6 ARTICLE 6 129,160 € 249,567 € - 120,407 € 14,490 €
7 ARTICLE 7 213,785 € 79,255 € 134,530 € 15,582 €
8 ARTICLE 8 128,283 € 122,300 € 5,983 € 21,606 €
9 ARTICLE 9 175,438 € 119,943 € 55,495 € 20,667 €
10 ARTICLE 10 253,755 € 255,187 € - 1,432 € 12,347 €
1,853,330 € 1,900,013 € - 46,683 € 171,084 €

RATIO D'ENDETTEMENT

CAPITAUX
ANNÉE DETTE
PROPRES
2007 3,613,439 € 3,293,202 €
2008 3,508,776 € 3,441,854 €
2009 3,719,457 € 3,531,844 €
2010 3,310,212 € 3,354,051 €
2011 3,945,202 € 3,476,155 €
2012 3,938,152 € 3,538,468 €
2013 3,733,706 € 3,727,037 €
2014 3,526,698 € 3,425,405 €
2015 3,632,971 € 3,734,041 €
2016 3,206,487 € 3,677,074 €
DÉPENSES NETTES RECETTES MARGES BÉNÉFICIAIRES

TOTALES OBJECTIF RÉELLES DIFFÉRENCE BRUTES NETTES

280,796 € 1,100,916 € 1,073,357 € - 27,559 € 76% 74%

96,216 € 215,534 € 878,162 € 662,628 € 90% 89%
274,786 € 820,719 € 1,193,784 € 373,065 € 78% 77%
313,960 € 620,242 € 420,345 € - 199,897 € 30% 25%
194,395 € 821,177 € 1,175,811 € 354,634 € 85% 83%
264,057 € 901,263 € 1,015,766 € 114,503 € 75% 74%
94,837 € 878,528 € 733,751 € - 144,777 € 89% 87%
143,906 € 838,380 € 955,983 € 117,603 € 87% 85%
140,610 € 1,073,157 € 924,095 € - 149,062 € 87% 85%
267,534 € 1,141,047 € 1,061,074 € - 79,973 € 76% 75%
2,071,097 € 8,410,963 € 9,432,128 € 1,021,165 € 77% 75%