TABLEAU DE TRÉSORERIE PRÉVISIONNEL

Année 21-22 Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril
ENCAISSEMENTS
Courses réalisées 150,000 € 200,000 € 250,000 €
Apport en capital 1,500,000 €
Apports en compte courant
Souscription d'emprunts
Frais de stockage 300,000 € 350,000 € 400,000 €
Autres encaissements
TOTAL ENCAISSEMENTS 450,000 € 550,000 € 2,150,000 € -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

DÉCAISSEMENTS
Investisseurs -€ -€ 150,000 €
Transport pour rdv 30,000 € 30,000 € 30,000 €
Frais publicitaires 50,000 € 50,000 € 50,000 €
Rémunérations des dirigeants 60,000 € 80,000 € 120,000 €
Crédit téléphone et internet 20,000 € 20,000 € 20,000 €
Rémunérations des salariés 80,000 € 120,000 € 180,000 €
Frais d’entretien & maintenance 15,000 € 15,000 € 15,000 €
Factures (eau,électricité) 10,000 € 10,000 € 10,000 €
Loyer 80,000 € 80,000 € 80,000 €
Remboursement emprunts -€ -€ 180,000 €
Remb. comptes courants -€ -€ -€
Autres décaissements 30,000 € 30,000 € 30,000 €
TOTAL Décaissements 375,000 € 435,000 € 865,000 € -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Variation trésorerie 75,000 € 115,000 € 1,285,000 € -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

SOLDE Trésorerie 75,000 € 190,000 € 1,475,000 € 1,475,000 € 1,475,000 € 1,475,000 € 1,475,000 € 1,475,000 € 1,475,000 € 1,475,000 €

Année 22-23 Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril
ENCAISSEMENTS
Courses réalisées
Apport en capital
Apports en compte courant
Souscription d'emprunts
Frais de stockage
Autres encaissements
TOTAL ENCAISSEMENTS -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
DÉCAISSEMENTS
Investisseurs
Transport personnel en rdv
Frais publicitaires
Rémunérations des dirigeants
Crédit téléphone et internet
Rémunérations des salariés
Frais d’entretien & maintenance
Factures (eau,électricité)
Loyer
Remboursement emprunts
Remb. comptes courants
Autres décaissements

TOTAL Décaissements -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Variation trésorerie -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
SOLDE Trésorerie -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Année 23-24 Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril
ENCAISSEMENTS
Courses réalisées
Apport en capital
Apports en compte courant
Souscription d'emprunts
Frais de stockage
Autres encaissements
TOTAL ENCAISSEMENTS -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
DÉCAISSEMENTS
Investisseurs
Transport personnel en rdv
Frais publicitaires
Rémunérations des dirigeants
Crédit téléphone et internet
Rémunérations des salariés
Frais d’entretien & maintenance
Factures (eau,électricité)
Loyer
Remboursement emprunts
Remb. comptes courants
Autres décaissements

TOTAL Décaissements -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Variation trésorerie -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
SOLDE Trésorerie -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
L
Mai Juin
TOTAL
600,000 €
1,500,000 €
-€
-€
1,050,000 €
-€
-€ -€ 3,150,000 €
TOTAL
150,000 €
90,000 €
150,000 €
260,000 €
60,000 €
380,000 €
45,000 €
30,000 €
240,000 €
180,000 €
-€
90,000 €
-€ -€ 1,675,000 €
-€ -€
1,475,000 € 1,475,000 €

Mai Juin
TOTAL
-€
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TOTAL
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Mai Juin
TOTAL
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TOTAL
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