Business Plan 26.05.2023 19 - 46 - 55

TABLEAU DE FINANCEMENT Année 1 Année 2 Année 3
Capitaux propres € 1,500,000.00 € - € -

Capitaux empruntés € 900,000.00 € - € -
Capacité d'autofinancement € - € - € -
TOTAL RESSOURCES € - € - € -
Acquisitions d'immobilisations € 2,598,000.00 € - € -
Remboursements € - € - € -
TOTAL BESOINS € - € - € -
Variation du FR € - € - € -
FOND DE ROULEMENT € - € - € -
PLAN DE FINANCEMENT Année 1 Année 2 Année 3

Investissements € 2,598,000.00 € - € -
Variation du BFR € - € - € -
Remboursement d'emprunt € - € - € -
TOTAL BESOINS € - € - € -
Fonds propres € 1,500,000.00 € - € -
Subventions € - € - € -
Emprunts € 900,000.00 € - € -
CAF € - € - € -
TOTAL RESSOURCES € - € - € -
Variation de trésorerie € - € - € -
SOLDE DE FINANCEMENT € - € - € -
Année 4 Année 5 TABLEAU BFR Année 1
€ - € - Trésorerie nécessaire restante € -
€ - € - Valeur stocks € -
€ - € - Créances clients € -
€ - € - Dettes fournisseurs € -
€ - € - MONTANT BFR € -
€ - € 900,000.00
€ - € 900,000.00
€ - € (900,000.00)
€ - € (900,000.00)
Année 4 Année 5 Année 1

€ - € - Valeur stock € -
€ - € - Créances clients € -
€ - € 900,000.00 Dettes fournisseurs € -
€ - € -
€ - € -
€ - € -
€ - € -
€ - € -
€ - € -
€ - € (900,000.00)
€ - € -
Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
€ - € - € - € -
€ - € - € - € -
€ - € - € - € -
€ - € - € - € -
€ - € - € - € -
Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

€ - € - € - € -
€ - € - € - € -
€ - € - € - € -
COMPTE DE RÉSULTAT Année 1 Année 2
Chiffre d'affaires € 240,000.00 € 240,000.00
Subventions € - € -
Produits financiers / exceptionnels € - € -
TOTAL PRODUITS € - € -
Achat matières premières et/ou marchandise € 120,000.00 € 120,000.00
Variation des stocks matières premières et/ou marchandise € - € -
Charges € 392,450.00 € 402,450.00
Impôts et taxes locaux € - € -
Salaires dont charges sociales et patronales € - € -
Dotations aux amortissements € - € -
Charges financières € - € -
TOTAL CHARGES € - € 522,450.00
Résultat courant € - € (522,450.00)
Pourcentage impôt sur les bénéfices 0.00% 0.00%
Résultat net € - € (522,450.00)
TABLEAU SIG Année 1 %

Marge globale € - 0.00%
Valeur ajoutée € - 0.00%
Exécedent brut d'exploitation € - 0.00%
Résultat d'exploitation € - 0.00%
Résultat courant € - 0.00%
Résultat de l'exercice € - 0.00%
Capacité d'autofinancement € -
Année 3 Année 4 Année 5
€ 240,000.00 € 240,000.00 € 240,000.00
€ - € - € -
€ - € - € -
€ - € - € -
€ 120,000.00 € 120,000.00 € 120,000.00
€ - € - € -
€ 402,450.00 € 402,450.00 € 402,450.00
€ - € - € -
€ - € - € -
€ - € - € -
€ - € - € -
€ 522,450.00 € 522,450.00 € 522,450.00
€ (522,450.00) € (522,450.00) € (522,450.00)
0.00% 0.00% 0.00%
€ (522,450.00) € (522,450.00) € (522,450.00)
Année 2 % Année 3 % Année 4

€ - 0.00% € - 0.00% € -
€ - 0.00% € - 0.00% € -
€ - 0.00% € - 0.00% € -
€ - 0.00% € - 0.00% € -
€ - 0.00% € - 0.00% € -
€ - 0.00% € - 0.00% € -
€ - € - € -
% Année 5 %
0.00% € - 0.00%
0.00% € - 0.00%
0.00% € - 0.00%
0.00% € - 0.00%
0.00% € - 0.00%
0.00% € - 0.00%
€ -
Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4
Encaissements € 2,420,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00
Décaissements € 2,763,250.00 € 25,200.00 € 20,200.00 € 20,200.00
TOTAL MENSUEL € - € (5,200.00) € (200.00) € (200.00)
TVA collectée € - € - € -
TVA Déductible € - € - € -
TVA à décaisser € - € - € -
SOLDE PRÉCÉDENT € - € - € (5,200.00) € (5,400.00)
SOLDE RÉEL € - € (5,200.00) € (5,400.00) € (5,600.00)
Encours clients € - € - € - € -
Encours fournisseurs € - € - € - € -

Encaissements € 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00
Décaissements € 180,250.00 € 20,200.00 € 20,200.00 € 20,200.00
TOTAL MENSUEL € - € (200.00) € (200.00) € (200.00)
TVA collectée € - € - € - € -
TVA Déductible € - € - € - € -
TVA à décaisser € - € - € - € -
SOLDE PRÉCÉDENT € - € - € (200.00) € (400.00)
SOLDE RÉEL € - € (200.00) € (400.00) € (600.00)

Encaissements € 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00
Décaissements € 180,250.00 € 20,200.00 € 20,200.00 € 20,200.00
TOTAL MENSUEL € - € (200.00) € (200.00) € (200.00)
SOLDE PRÉCÉDENT € - € - € (200.00) € (400.00)
SOLDE RÉEL € - € (200.00) € (400.00) € (600.00)

Encaissements € 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00
Décaissements € 180,250.00 € 20,200.00 € 20,200.00 € 20,200.00
TOTAL MENSUEL € - € (200.00) € (200.00) € (200.00)
SOLDE PRÉCÉDENT € - € - € (200.00) € (400.00)
SOLDE RÉEL € - € (200.00) € (400.00) € (600.00)

Encaissements € 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00
Décaissements € 180,250.00 € 20,200.00 € 20,200.00 € 20,200.00
TOTAL MENSUEL € - € (200.00) € (200.00) € (200.00)
SOLDE PRÉCÉDENT € - € - € (200.00) € (400.00)
SOLDE RÉEL € - € (200.00) € (400.00) € (600.00)
Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9
€ 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00
€ 20,200.00 € 20,200.00 € 20,200.00 € 20,200.00 € 20,200.00
€ (200.00) € (200.00) € (200.00) € (200.00) € (200.00)
€ - € - € - € - € -
€ - € - € - € - € -
€ - € - € - € - € -
€ (5,600.00) € (5,800.00) € (6,000.00) € (6,200.00) € (6,400.00)
€ (5,800.00) € (6,000.00) € (6,200.00) € (6,400.00) € (6,600.00)
€ - € - € - € - € -
€ - € - € - € - € -

€ 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00
€ 20,200.00 € 20,200.00 € 20,200.00 € 20,200.00 € 20,200.00
€ (200.00) € (200.00) € (200.00) € (200.00) € (200.00)
€ - € - € - € - € -
€ - € - € - € - € -
€ - € - € - € - € -
€ (600.00) € (800.00) € (1,000.00) € (1,200.00) € (1,400.00)
€ (800.00) € (1,000.00) € (1,200.00) € (1,400.00) € (1,600.00)
€ - € - € - € - € -
€ - € - € - € - € -

€ 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00
€ 20,200.00 € 20,200.00 € 20,200.00 € 20,200.00 € 20,200.00
€ (200.00) € (200.00) € (200.00) € (200.00) € (200.00)
€ - € - € - € - € -
€ - € - € - € - € -
€ - € - € - € - € -
€ (600.00) € (800.00) € (1,000.00) € (1,200.00) € (1,400.00)
€ (800.00) € (1,000.00) € (1,200.00) € (1,400.00) € (1,600.00)
€ - € - € - € - € -
€ - € - € - € - € -

€ 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00
€ 20,200.00 € 20,200.00 € 20,200.00 € 20,200.00 € 20,200.00
€ (200.00) € (200.00) € (200.00) € (200.00) € (200.00)
€ - € - € - € - € -
€ - € - € - € - € -
€ - € - € - € - € -
€ (600.00) € (800.00) € (1,000.00) € (1,200.00) € (1,400.00)
€ (800.00) € (1,000.00) € (1,200.00) € (1,400.00) € (1,600.00)
€ - € - € - € - € -
€ - € - € - € - € -

€ 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00
€ 20,200.00 € 20,200.00 € 20,200.00 € 20,200.00 € 20,200.00
€ (200.00) € (200.00) € (200.00) € (200.00) € (200.00)
€ - € - € - € - € -
€ - € - € - € - € -
€ - € - € - € - € -
€ (600.00) € (800.00) € (1,000.00) € (1,200.00) € (1,400.00)
€ (800.00) € (1,000.00) € (1,200.00) € (1,400.00) € (1,600.00)
€ - € - € - € - € -
€ - € - € - € - € -
Mois 10 Mois 11 Mois 12
€ 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00
€ 20,200.00 € 20,200.00 € 20,200.00
€ (200.00) € (200.00) € (200.00)
€ - € - € -
€ - € - € -
€ - € - € -
€ (6,600.00) € (6,800.00) € (7,000.00)
€ (6,800.00) € (7,000.00) € (7,200.00)
€ - € - € -
€ - € - € -

€ 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00
€ 20,200.00 € 20,200.00 € 20,200.00
€ (200.00) € (200.00) € (200.00)
€ - € - € -
€ - € - € -
€ - € - € -
€ (1,600.00) € (1,800.00) € (2,000.00)
€ (1,800.00) € (2,000.00) € (2,200.00)
€ - € - € -
€ - € - € -

€ 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00
€ 20,200.00 € 20,200.00 € 20,200.00
€ (200.00) € (200.00) € (200.00)
€ - € - € -
€ - € - € -
€ - € - € -
€ (1,600.00) € (1,800.00) € (2,000.00)
€ (1,800.00) € (2,000.00) € (2,200.00)
€ - € - € -
€ - € - € -

€ 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00
€ 20,200.00 € 20,200.00 € 20,200.00
€ (200.00) € (200.00) € (200.00)
€ - € - € -
€ - € - € -
€ - € - € -
€ (1,600.00) € (1,800.00) € (2,000.00)
€ (1,800.00) € (2,000.00) € (2,200.00)
€ - € - € -
€ - € - € -

€ 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00
€ 20,200.00 € 20,200.00 € 920,200.00
€ (200.00) € (200.00) € (900,200.00)
€ - € - € -
€ - € - € -
€ - € - € -
€ (1,600.00) € (1,800.00) € (2,000.00)
€ (1,800.00) € (2,000.00) € (902,200.00)
€ - € - € -
€ - € - € -

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TABLEAU DE FINANCEMENT Année 1 Année 2 Année 3

Capitaux propres € 1,500,000.00 € - € -

PLAN DE FINANCEMENT Année 1 Année 2 Année 3

Année 4 Année 5 Année 1

Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

TABLEAU SIG Année 1 %

Année 2 % Année 3 % Année 4

Mois 13 Mois 14 Mois 15 Mois 16

Mois 25 Mois 26 Mois 27 Mois 28

Mois 37 Mois 38 Mois 39 Mois 40

Mois 49 Mois 50 Mois 51 Mois 52

Mois 17 Mois 18 Mois 19 Mois 20 Mois 21

Mois 29 Mois 30 Mois 31 Mois 32 Mois 33

Mois 41 Mois 42 Mois 43 Mois 44 Mois 45

Mois 53 Mois 54 Mois 55 Mois 56 Mois 57

Mois 22 Mois 23 Mois 24

Mois 34 Mois 35 Mois 36

Mois 46 Mois 47 Mois 48

Mois 58 Mois 59 Mois 60

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