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$ 1,021,207.5
$ -705,136.3
$ -34,993.2
$ 281,078.0
$ -98,377.3
$ 182,700.7
$ 34,993.2
$ 217,693.9
$ -
$ -
$ 217,693.9
$ -
$ 217,693.9 Année 1 Année 2
$ 539,988.2 Cash-flow $ 96,391.9 $ 225,902.4
$ 154,950.2 Cash-flow Cumulé $ 96,391.9 $ 322,294.3
$ 421,102.4
Année 3 Cumule
$ 217,693.9
$ 539,988.2 $ 539,988.2
CHIFFRE D'AFFAIRE
COMPAGNIES MODEL D'APPAREIL Quantité
1.CAA Fokker 3
Airbus 2
5.Transair DC8 2
Chiffre d'affaire
CHARGES PREVISIONNELLES
RUBRIQUES Quantité P.U
1. Produits de nettoyage et autres
Globo universel 220L 4 $ 243
Anticeptique aviation 10Kg 10 $ 189
Anti-odeur 10L 5 $ 44
Tenue (Pour 18 agents en 4 trimestres) 45 $ 100
Autres produits 12 $ 5,000.0
TOTAL (I)
2. Frais administratifs
Téléphone ($/mois) 12 $ 1,000
Connexion internet 12 $ 500
Assurance,vignette, visite technique/véhicule 2 $ 900
Caburant (par Litre) 30000 $ 1.2
Entretien véhicule 6 $ 1,500
Entretien et réparation/bureau 12 $ 500
Entretien et réparation/hangar 12 $ 1,000
Fournitures et autres consommables 12 3500
Impôt, taxes et versements assimilés 12 5000
Autres frais 12 $ 3,000
TOTAL (II)
3.Charges personnelles
Salaires gérants 12 $ 4,000
Consultants 24 $ 8,000
Salaires comptable et marketeur 24 $ 1,500
Salaires sécretaire 12 $ 1,000
Charges des superviseurs 1 $ 1,000
Charges des agents 12 $ 400
Formation permanente 1 $ 5,000
Charges patronales fix/soc
Assurances soins médicaux personnel 17 $ 100
Autres charges 1 $ 5,000
TOTAL (III)
Total BFR (I+II+III)
CHIFFRE D'AFFAIRE
COMPAGNIES MODEL D'APPAREIL Quantité
1.CAA Fokker 3
Airbus 2
$ 600 $ 1,200
$ 600 $ 600
$ 4,050
$ 200 $ 200
$ 650 $ 1,300
$ 600 $ 600
$ 600 $ 600
$ 10,800
S
Année 1 Année 2 Année 3
)
Valeurs
$ 15,000.00
$ 2,000.00
$ 17,000.00
$ 12,990.00
$ 3,780.00
$ 3,350.00
$ 16,000.00
$ 17,987.20
$ 647.40
$ 6,745.00
$ 2,000.00
$ 1,600.00
$ 200.00
$ 1,000.00
$ 4,780.00
$ 3,000.00
$ 900.00
$ 1,000.00
$ 12,000.00
$ 87,979.60
$ 104,979.60
PU Valeurs 1
$ 350 $ 1,050
$ 600 $ 1,200
$ 600 $ 1,200
$ 600 $ 600
$ 4,050
$ 81,000
$ 972,000
27.777778
270 1.1119
210 1.1119
49 1.1119
CHARGES DU PERSONNEL
Rubriques PU Année 1 Année 2 Année 3
Quantité Montant Quantité Montant Quantité Montant
Superviseurs 1000 1 1000 2 2000 2 2000
Nettoyeurs 400 12 4800 15 6000 22 8800
TOTAL 5800 8000 10800
CONSTITUTION DU BFR
RUBRIQUES Quantité P.U Année 1
Consommables et autres
Globo universel 220L 4 $ 243 $ 971
Anticeptique aviation 10Kg 10 $ 189 $ 1,889
Anti-odeur 10L 5 $ 44 $ 220
Tenue (Pour 18 agents en 4 tri 12 $ 50 $ 600
Caburant (par Litre) 10000 $ 1.2 $ 12,000
Autres consommables $ 1,500
TOTAL $ 17,180
mobilier reunion 1200
tables 380
chaise 400
chaise salle d'attente 200
armoire 1000
3180