Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio TOTAL

SALDO INICIAL 10.000,00 € -23.000,00 € -12.500,00 € 2.300,00 € 15.000,00 € -12.000,00 € -3.320,00 € 3.500,00 € 25.000,00 € 27.500,00 € 12.500,00 € 7.500,00 € 52.480,00 €

MOVIMIENTOS DE EXPLOTACIÓN
Cobros
Caja diaria 3.100,00 € 3.100,00 € 3.000,00 € 3.100,00 € 3.000,00 € 3.100,00 € 3.100,00 € 2.900,00 € 3.100,00 € 3.000,00 € 3.100,00 € 3.000,00 € 36.600,00 €
Cuotas 375,00 € 375,00 € 375,00 € 1.125,00 €
Matrículas 115,00 € 115,00 €
Cursillos 75,00 € 75,00 € 37,50 € 37,50 € 18,75 € 243,75 €
Impagados (-) 0,00 €
Actividades 1.300,00 € 1.300,00 €
Patrocinios 7.500,00 € 7.500,00 € 15.000,00 €
Subvenciones 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 12.000,00 €
Créditos/Hipotecas 250.000,00 € 250.000,00 €
Otros
Cobros Totales 11.675,00 € 4.175,00 € 4.490,00 € 4.100,00 € 4.000,00 € 4.512,50 € 11.637,50 € 3.900,00 € 4.475,00 € 4.018,75 € 16.600,00 € 262.800,00 € 336.383,75 €

Pagos
Corrientes de caja 3.350,00 € 1.350,00 € 1.350,00 € 1.350,00 € 1.350,00 € 1.350,00 € 1.350,00 € 1.350,00 € 1.350,00 € 1.350,00 € 1.350,00 € 1.350,00 € 18.200,00 €
Servicios bancarios 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 600,00 €
Alquiler 600,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 € 7.200,00 €
Aseguranzas 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 1.800,00 €
Empresas de servicios 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 2.400,00 €
Creditoras 2.000,00 €
Agua 90,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 € 1.080,00 €
Luz 130,00 € 130,00 € 130,00 € 130,00 € 130,00 € 130,00 € 130,00 € 130,00 € 130,00 € 130,00 € 130,00 € 130,00 € 1.560,00 €
Gas 90,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 € 1.080,00 €
Teléfono 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 480,00 €
Personal 6.600,00 € 6.600,00 € 6.600,00 € 6.600,00 € 6.600,00 € 6.600,00 € 6.600,00 € 6.600,00 € 6.600,00 € 6.600,00 € 6.600,00 € 6.600,00 € 34.400,00 €
Seguridad Social 145,00 € 145,00 € 145,00 € 145,00 € 145,00 € 145,00 € 145,00 € 145,00 € 145,00 € 145,00 € 145,00 € 145,00 € 1.740,00 €
IRPF 25.915,13 €
IVA 18.140,59 €
Tributos 150,00 € 150,00 €
Otros
Pagos totales 10.095,00 € 8.095,00 € 8.095,00 € 8.095,00 € 8.095,00 € 8.095,00 € 8.095,00 € 8.095,00 € 8.095,00 € 8.095,00 € 8.095,00 € 8.245,00 € -98.545,71 €

SALDO NETO DE EXPLOTACIÓN 237.838,04 €

MOVIMIENTOS DE NO EXPLOTACIÓN
Pagos
Inversiones 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 14.400,00 €
Cuota de crédito 941,00 € 941,00 € 941,00 € 941,00 € 941,00 € 941,00 € 941,00 € 941,00 € 941,00 € 941,00 € 941,00 € 941,00 € 11.292,00 € 5 AÑOS al 4% ANUAL
Cuota de hipoteca 518,42 € 518,42 € 518,42 € 518,42 € 518,42 € 518,42 € 518,42 € 518,42 € 518,42 € 518,42 € 518,42 € 518,42 € 6.221,04 € 20 AÑOS al 2,5% ANUAL
Totales 2.659,42 € 2.659,42 € 2.659,42 € 2.659,42 € 2.659,42 € 2.659,42 € 2.659,42 € 2.659,42 € 2.659,42 € 2.659,42 € 2.659,42 € 2.659,42 € -31.913,04 €

SALDO NETO RESULTANTE 269.751,08 €

Ingresos financieros 19.751,08 €
Ingesos bancarios 250.000,00 €

SALDO FINAL 205.925,00 €