Ratios Financiers

Analyse du bilan PÉRIODE

ACTIF 2,015.00 €
FIXE 4,940.00 €
Terrains et bâtiments 1,000.00 €
Autres immobilisations corporelles 4,000.00 €
Immobilisations incorporelles 500.00 €
Amortissement des immobilisations corporelles 560.00 €
Stocks 900.00 €
REALISABLE 840.00 €
Clients 700.00 €
Autres résultats possibles 140.00 €
DISPONIBLE 430.00 €
Caisse 130.00 €
Banques 300.00 €
TOTAL DE L'ACTIF 7,110.00 €

RESPONSABILITÉ 2,012.00 €
RESSOURCES INTERNES 4,840.00 €
Capital 3,000.00 €
Réservations 1,070.00 €
Les profits et les pertes 770.00 €
Autres ressources
LES CRÉANCIERS À LONG TERME 1,460.00 €
Dettes envers les établissements de crédit 1,460.00 €
Autres dettes à long terme
LES CRÉANCIERS À COURT TERME 810.00 €
Fournisseurs 500.00 €
Établissements de crédit 110.00 €
Autres dettes à court terme 200.00 €
TOTAL DU PASSIF 7,110.00 €

LE COMPTE DE PROFITS ET PERTES 2,012.00 €

REVENUS 5,050.00 €
Ventes 5,000.00 €
Autres revenus 50.00 €
CONSOMMATIONS 2,700.00 €
Achats 2,600.00 €
Variation des actions 100.00 €
DÉPENSES 1,180.00 €
Frais de personnel 600.00 €
Sécurité sociale 120.00 €
Services et fournitures 400.00 €
Hommages 50.00 €
Autres dépenses 10.00 €
LA GÉNÉRATION BRUTE DE FONDS 1,170.00 €
Frais financiers 200.00 €
FLUX DE TRÉSORERIE 970.00 €
Amortissement 300.00 €
LE REVENU D'EXPLOITATION 670.00 €
Des résultats extraordinaires 100.00 €
Impôt sur le revenu 0.00 €
RÉSULTAT NET 770.00 €
 SOS-EXCEL.FR

PÉRIODES
2,016.00 € 2,017.00 € 2,018.00 €
4,810.00 € 4,650.00 € 4,700.00 €
1,000.00 € 1,100.00 € 1,300.00 €
4,200.00 € 4,250.00 € 4,500.00 €
500.00 € 500.00 € 500.00 €
890.00 € 1,200.00 € 1,600.00 €
1,100.00 € 1,000.00 € 1,050.00 €
920.00 € 1,080.00 € 970.00 €
800.00 € 900.00 € 770.00 €
120.00 € 180.00 € 200.00 €
640.00 € 510.00 € 550.00 €
140.00 € 160.00 € 150.00 €
500.00 € 350.00 € 400.00 €
7,470.00 € 7,240.00 € 7,270.00 €

2,013.00 € 2,014.00 € 2,015.00 €

5,140.00 € 5,135.00 € 5,250.00 €
3,000.00 € 3,000.00 € 3,000.00 €
1,340.00 € 1,340.00 € 1,455.00 €
800.00 € 795.00 € 795.00 €

1,360.00 € 1,480.00 € 1,300.00 €

1,360.00 € 1,480.00 € 1,300.00 €

970.00 € 625.00 € 720.00 €

550.00 € 430.00 € 450.00 €
50.00 € 10.00 € 60.00 €
370.00 € 185.00 € 210.00 €
7,470.00 € 7,240.00 € 7,270.00 €

2,013.00 € 2,014.00 € 2,015.00 €

5,180.00 € 5,400.00 € 5,980.00 €
5,100.00 € 5,300.00 € 5,900.00 €
80.00 € 100.00 € 80.00 €
2,500.00 € 2,700.00 € 3,050.00 €
2,700.00 € 2,600.00 € 3,100.00 €
-200.00 € 100.00 € -50.00 €
1,250.00 € 1,315.00 € 1,485.00 €
560.00 € 620.00 € 700.00 €
110.00 € 100.00 € 140.00 €
450.00 € 500.00 € 550.00 €
60.00 € 75.00 € 70.00 €
70.00 € 20.00 € 25.00 €
1,430.00 € 1,385.00 € 1,445.00 €
 180.00 € 190.00 € 170.00 €
1,250.00 € 1,195.00 € 1,275.00 €
330.00 € 310.00 € 400.00 €
920.00 € 885.00 € 875.00 €
120.00 € 110.00 € 100.00 €
240.00 € 200.00 € 180.00 €
800.00 € 795.00 € 795.00 €
Ratios Financiers SOS-EXCEL.FR

RATIOS FINANCIERS 2,015.00 € 2,016.00 € 2,017.00 € 2,018.00 €

Trésor public 1.57 € 1.61 € 2.54 € 2.11 €

Liquidité
2.68 € 2.74 € 4.14 € 3.57 €

Autonomie
0.68 € 0.69 € 0.71 € 0.72 €

Endettement 0.47 € 0.45 € 0.41 € 0.38 €

Stabilité 0.78 € 0.74 € 0.70 € 0.72 €

Fonds de roulement 1,360.00 € 1,690.00 € 1,965.00 € 1,850.00 €

Trésor public Row 7 Row 9 Autonomie

4.5 0.9
4 0.8
3.5 0.7
3 0.6
2.5 0.5
2 0.4
1.5 0.3
1 0.2
0.5 0.1
0 0
2,015.00 € 2,016.00 € 2,017.00 € 2,018.00 € 2,01

2500

2000

1500

1000

500

0
2,015.00 € 2,016.00 € 2,017.00 €
0
2,015.00 € 2,016.00 € 2,017.00 €
L.FR

FORMULE DETAILS
DISPONIBLE. + REALISABLE Capacité à faire face aux obligations de paiement à
court terme sans vendre de stocks
À COURT TERME

ACTIFS FLOTTANTS Capacité à faire face à des obligations à court terme

basées sur la réalisation d'actifs courants
RESPONSABILITÉ COURANTE

RESSOURCES INTERNES Autonomie financière indiquant le niveau

d'autofinancement
TOTAL DE L'ACTIF

LES DETTES À PAYER Relation entre le financement propre et le financement

par des tiers
RESSOURCES INTERNES

FIXE
Structure de financement des actifs immobilisés
DEMANDE LONG + R. PROP.

Fonds de roulement. Une partie des actifs courants

DES RESSOURCES À LONG TERME financés par des ressources à long terme.

Endettement Stabilité

0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
2,015.00 € 2,016.00 € 2,017.00 € 2,018.00 €

2,017.00 € 2,018.00 €
2,017.00 € 2,018.00 €
Ratios Financiers SOS-EXCEL.FR

LES RATIOS DE RENTABILITÉ 2,015.00 € 2,016.00 € 2,017.00 € 2,018.00 €

Financier 14% 13% 14% 13%

Ressources propres 16% 16% 15% 15%

Global 11% 11% 11% 11%

Capital 26% 27% 27% 27%

Rentabilité des ventes 15% 16% 15% 13%

Marge sur les ventes 46% 51% 49% 48%

Financier Ressources propres Global R

Row 13 Capital
0.3
0.6
0.25
0.5
0.2
0.4
0.15
0.3
0.1
0.2
0.05
0.1
0
2,015.00 € 2,016.00 € 2,017.00 € 2,018.00 € 0
2,015.0
 FORMULE DETAILS
Rentabilité financière de toutes
(Bº + G. FINANC.)x100
les ressources utilisées dans
RECURS. TOTAL
l'entreprise
RÉSULTAT NET x 100
Rentabilité des capitaux propres
RESSOURCES INTERNES

RÉSULTAT NET x 100 Rentabilité économique de toutes

TOTAL DES FONDS les ressources utilisées

RÉSULTAT NET x 100

Rentabilité du capital social
CAPITAL SOCIAL

RÉSULTAT NET x 100

Rentabilité des ventes
VENTES

MARGE x100 Porcentaje de margen sobre

VENTES ventas

Rentabilité des ventes Marge sur les ventes

2,015.00 € 2,016.00 € 2,017.00 € 2,018.00 €

Ratios Financiers

LES RATIOS DE GESTION 2,015.00 € 2,016.00 € 2,017.00 €

STOCK LES JOURS

121.67 160.60 135.19
D'ACHAT

LES JOURS DE PAIE DES

70.19 74.35 60.37
FOURNISSEURS

LES JOURS DE
RECOUVREMENT DES 51.10 57.25 61.98
CLIENTS

CHIFFRE D'AFFAIRES 60.37 86.52 71.60

PRODUCTIVITÉ 2.63 3.13 2.92

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2,015.00 € 2,016.00 € 2,017.00 € 2,018.00 €

STOCK LES JOURS D'ACHAT

LES JOURS DE PAIE DES FOURNISSEURS
LES JOURS DE RECOUVREMENT DES CLIENTS
CHIFFRE D'AFFAIRES
SOS-EXCEL.FR

2,018.00 € FORMULE DETAILS

365 x EXISTENCE Nombre de jours nécessaires pour

125.66
CONSOMMATIONS vider le solde de l'inventaire

365 x FOURNISSEURS Nombre de jours accordés par les

52.98
ACHATS fournisseurs

365 x CLIENTS
47.64 Temps moyen accordé aux clients
VENTES

365 x DISPONIBLE Jours d'achat couverts par le

64.76
ACHATS solde disponible

RÉSULTAT DE LA GESTIONRelation entre le résultat de la

2.72
COÛTS PERSONNELS gestion et les frais de personnel

3.2
3.1
3
2.9
2.8
2.7
2.6
2.5
2.4
2.3
2,015.00 € 2,016.00 € 2,017.00 € 2,018.00 €