BUDGET DE TRÉSORERIE

Début exercice comptable : JANV FÉVR MARS AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT NOV DÉC Total
1/1/2023 Annuel

Trésorerie disponible (début du mois) 100.00 € 100.00 € 18,350.00 € 46,600.00 € 64,224.00 € 82,149.00 € 104,394.00 € 122,194.00 € 139,994.00 € 158,194.00 € 175,994.00 € 193,794.00 € 211,994.00 € 211,994.00 €

Encaissements TTC

Ventes au comptant 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 € 240,000.00 €
Ventes à crédit - €
Subventions (y compris fonds de solidarité) - €
Produits financiers (intérêts créditeurs) 400.00 € 400.00 € 400.00 € 400.00 € 1,600.00 €
Emprunts débloqués (y compris PGE) 10,000.00 € 75.00 € 45.00 € 10,120.00 €
Cessions d'actifs (vente d'immobilisations) 800.00 € 800.00 €
Remboursements d'impôts (Crédit de TVA, IS etc.) 4,000.00 € 4,000.00 €
Autres apports (capital initial, compte courant d'associé) 50.00 € 50.00 € 50.00 € 50.00 € 200.00 €
Total des encaissements - € 20,850.00 € 30,450.00 € 20,050.00 € 20,125.00 € 24,445.00 € 20,000.00 € 20,000.00 € 20,400.00 € 20,000.00 € 20,000.00 € 20,400.00 € 20,000.00 € 256,720.00 €
Total de trésorerie disponible (avant décaissement) 100.00 € 20,950.00 € 48,800.00 € 66,650.00 € 84,349.00 € 106,594.00 € 124,394.00 € 142,194.00 € 160,394.00 € 178,194.00 € 195,994.00 € 214,194.00 € 231,994.00 € 468,714.00 €

Décaissements TTC

Achats de matières premières 400.00 € 226.00 € 626.00 €

Achats d'autres approvisionnements stockés - €
Achats de marchandises - €
Études et prestations de services - €
Petites fournitures non stockées (entretien, administratif…) - €
Eau, énergie - €
Carburant - €
Sous-traitance - €
Redevances de crédit-bail - €
Loyer - €
Locations mobilières - €
Total des encaissements - €
Entretien et réparations - €
Primes d'assurance - €
Documentation générale, frais de colloques - €
Personnel extérieur - €
Rémunérations d'intermédiaires (apporteur d'affaires) - €
Honoraires (avocat, expert-comptable etc.) - €
Frais d'actes et de contentieux (publicité légale etc.) - €
Publicité, publications, relations publiques - €
Frais de transport sur achats ou sur ventes - €
Frais de déplacement - €
Missions et réceptions - €
Frais postaux, téléphone - €
Services bancaires, charges d'intérêts - €
Rémunérations du personnel 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 24,000.00 €
Charges sociales 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 2,400.00 €
Charges locatives - €
Cotisations sociales personnelles de l'exploitant - €
Autres charges - €
Impôt sur les sociétés - €
Total - € 2,600.00 € 2,200.00 € 2,426.00 € 2,200.00 € 2,200.00 € 2,200.00 € 2,200.00 € 2,200.00 € 2,200.00 € 2,200.00 € 2,200.00 € 2,200.00 € 27,026.00 €

Autres décaissements

Remboursement d'emprunt - €
TVA à décaisser - €
Acquisitions d'immobilisations - €
Dividendes (sociétés à l'IS) - €
Remboursement d'apports en compte courant - €
Prélèvements de l'exploitant (entreprises à l'IR) - €
Total - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €
Total des décaissements - € 2,600.00 € 2,200.00 € 2,426.00 € 2,200.00 € 2,200.00 € 2,200.00 € 2,200.00 € 2,200.00 € 2,200.00 € 2,200.00 € 2,200.00 € 2,200.00 € 27,026.00 €
Rémunération de l'exploitant
Position de trésorerie (fin de mois) 100.00 € 18,350.00 € 46,600.00 € 64,224.00 € 82,149.00 € 104,394.00 € 122,194.00 € 139,994.00 € 158,194.00 € 175,994.00 € 193,794.00 € 211,994.00 € 229,794.00 € 441,688.00 €