Comptes Libellé Solde débiteur Solde créditeur

101000 Capital - 7,000.00 €

106100 Réserve légale - 700.00 €
110000 Report à nouveau (solde créditeur) - 30,108.57 €
120000 Résultat de l'exercice (bénéfice) - -
164200 Emprunt - - €
205000 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciel 1,669.00 € -
218200 Matériel de transport 16,000.00 € -
218300 Matériel de bureau et matériel informatique 3,233.33 € -
273000 Titres immobilisés de l'activité de portefeuille 16.00 € -
280500 Amortissements Concessions et droits similaires, brevets, licences, logiciels - 1,669.00 €
281820 Amortissements Matériel de transport - 15,324.44 €
281830 Amortissements Matériel de bureau et matériel informatique - 2,199.00 €
311000 Stock Matières 5,405.00 € -
401000 Fournisseurs - 10,025.44 €
411000 Clients 54,370.87 € -
408100 Fournisseurs - factures non parvenues 20,824.94 €
418000 Clients - factures à établir 5,703.05 €
421000 Personnel Rémunérations dues - 8.30 €
428200 Dettes provisionnées pour congés à payer - 2,283.68 €
431000 Sécurité sociale - 896.00 €
437000 Autres organismes sociaux - -
437200 Caisse de retraite - 323.19 €
437300 Retraite complémentaire - 115.80 €
438200 Charges sociales sur congés à payer - 845.00 €
444000 Etat Impôts sur les bénéfices - -
445510 T.V.A. à décaisser - 5,355.00 €
445660 T.V.A. sur autres biens et services 2,458.98 € -
445670 Crédit de T.V.A. à reporter - -
445710 T.V.A. collectée - 10,052.59 €
445860 TVA sur factures non parvenues 3,470.82 €
445870 TVA sur factures à établir - € 950.51 €
455000 Associés Comptes courants - 7.89 €
512110 Banque 756.92 € -
512130 Banque 2 5,712.47 € -
580000 Virements internes - -
601000 Achats stockés Matières premières (et fournitures) 57,263.49 € -
604000 Achats d'études et prestations de services 46,900.50 € -
606120 EDF 1,634.63 € -
606200 Carburants lubrifiants 730.23 € -
606300 Achats Fournitures d'entretien et de petit équipement 2,717.74 € -
606400 Achats Fournitures administratives 521.33 € -
612210 Crédit-bail 8,551.44 € -
613200 Locations immobilières 12,000.00 € -
615000 Entretien et réparations 205.00 € -
615600 Maintenance 530.18 € -
616000 Primes d'assurances 2,273.78 € -
622600 Honoraires 2,707.06 € -
622700 Frais d'actes et de contentieux 64.42 € -
623100 Annonces et insertions 23.88 € -
624100 Transports sur achats 300.76 € -
624200 Transports sur ventes 4,393.47 € -
625700 Réceptions 598.48 € -
626100 Poste 7.45 € -
626300 Téléphone 1,097.32 € -
626400 Internet 468.99 € -
627000 Services bancaires et assimilés 2,732.12 € -
635121 CFE 744.00 € -
641100 Salaires, appointements 25,447.17 € -
641200 Congés payés 248.19 €
644000 Rémunération du travail de l'exploitant 14,000.00 € -
645100 Cotisations à l'URSSAF 6,818.52 € -
645300 Cotisations aux caisses de retraites 2,044.75 € -
645800 Cotisations aux autres organismes sociaux 91.13 €
646000 Cotisations sociales personnelles de l'exploitant 5,673.00 € -
646100 Mutuelle 1,086.50 € -
646110 Prévoyance 757.86 € -
646120 Prévoyance retraite 140.00 € -
647000 Autres charges sociales 1,799.64 € -
647500 Médecine du travail, pharmacie 99.24 € -
658000 Charges diverses de gestion courante - -
661000 Charges d'intérêts 140.14 € -
665000 Escomptes accordés 29.76 € -
671200 Pénalités, amendes fiscales et pénales 40.00 € -
701000 Ventes de produits finis - 196,810.55 €
709000 Rabais, remises et ristournes accordés par l'entreprise 631.29 € -
758000 Produits divers de gestion courante - 12.90 €
761000 Produits de participations - 0.24 €
791000 Transferts de charges d'exploitation - 403.20 €
- -
 196,595.60 €
204,882.17 €
- 8,286.57 €
 30/09/N
661100 Intérêt des emprunt et dettes 140.14 €
616000 Assurance sur emprunts 96.00 €
164200 Emprunt 236.14 €
Intérêt et Assurance d'emprunt

30/09/N
603100 Variation des stocks de matières premièred (et fourniture) 6,950.00 €
311000 Stock Matières Premières 6,950.00 €
Annulation du stock

30/09/N
311000 Stock Matières Premières 5,405.00 €
603100 Variation des stocks de matières premièred (et fourniture) 5,405.00 €
Constatation du nouveau stock

30/09/N
601000 Achat de Matières Premières 17,354.12 €
445860 TVA sur factures non parvenues 3,470.82 €
408100 Fournisseur - factures non parvenues 20,824.94 €
Facture non parvenues

30/09/N
418000 Clients - Factures à établir 5,703.05 €
445870 TVA sur factures à établir 950.51 €
701000 Ventes de produits finis 4,752.54 €
Facture à établir

30/09/N
641200 Congé Payés 2,283.68 €
645800 Charges sociales sur congés payés 845.00 €
428200 Dettes provisionnées pour congés payer 2,283.68 €
438200 Charges sociales sur congés payés 845.00 €
Provision pour congés payés

Résultat fiscal
Produits 196,595.36 €
Charges 204,842.17 €
Résultat fiscal - 8,246.81 €
 30/09/N
661100 Intérêt des emprunt et dettes 140.14 €
616000 Assurance sur emprunts 96.00 €
164200 Emprunt
Intérêt et Assurance d'emprunt

30/09/N
603100 Variation des stocks de matières premièred (et fourniture) 6,950.00 €
311000 Stock Matières Premières
Annulation du stock

30/09/N
311000 Stock Matières Premières 5,405.00 €
603100 Variation des stocks de matières premièred (et fourniture)
Constatation du nouveau stock

30/09/N
601000 Achat de Matières Premières 17,354.12 €
445860 TVA sur factures non parvenues 3,470.82 €
408100 Fournisseur - factures non parvenues
Facture non parvenues

30/09/N
418000 Clients - Factures à établir 5,703.05 €
445870 TVA sur factures à établir
701000 Ventes de produits finis
Facture à établir

30/09/N
641200 Congé Payés 2,283.68 €
645800 Charges sociales sur congés payés 845.00 €
428200 Dettes provisionnées pour congés payer
438200 Charges sociales sur congés payés
Provision pour congés payés
 236.14 €

6,950.00 €

5,405.00 €

20,824.94 €

950.51 €
4,752.54 €

2,283.68 €
845.00 €