Actif Brut Amt.

/Prov Net
Immobilisations en non valeurs:
Frais préliminaires 37,500.00 22,500.00 15,000.00
Immobilisations corporelles -
Constructions 415,000.00 74,250.00 340,750.00
Installation, techniques, matériel et outillage 336,750.00 264,000.00 72,750.00
Matériel de transport -
Mobilier, matériel de bureau et aménagements
216,000.00 158,976.00 57,024.00
divers
Immobilisations financières 223,500.00 89,400.00 134,100.00
Prêts immobilisés 80,000.00 80,000.00
TotalI 1,308,750.00 609,126.00 699,624.00
Stocks
Matières et fournitures consommable 112,500.00 12,000.00 100,500.00
Produits finis 160,000.00 160,000.00
Créances de l’actif circulant -
Clients et comptes rattachés 202,950.00 202,950.00
Autres débiteurs 30,000.00 30,000.00
Titres et valeurs de placement 20,000.00 20,000.00
-
Total II 525,450.00 12,000.00 513,450.00
Trésorerie-Actif 11,100.00 11,100.00
Banque Caisse 3,900.00 3,900.00
Total III 15,000.00 15,000.00
Total général 1,849,200.00 621,626.00 1,228,074.00
Passif Montant
Capitaux propres
Capital 450,000.00
Réserves 4,110.00
Autres réserves 6,304.00
Résultat net de l’exercice 41,000.00

Dettes de financement
Autres dettes de financement 345,000.00
TotalI 846,414.00
Dettes du passif circulant

Fournisseurs et comptes rattachés 335,300.00

Organismes sociaux 14,400.00
Etat 14,500.00
Comptes de régularisation Passif 3,500.00
Autres provisions pour risques et
9,260.00
charges
Ecarts de conversion Passif
Total II 376,960.00 -
Trésorerie-Passif
Crédit de trésorerie 4,700.00
Total III 4,700.00
Total général 1,228,074.00
 ELEMENT AI STOCK CREANCES TA
699,624.00 260,500.00 252,950.00 15,000.00
Frais préliminaires - 15,000.00
Prêt immobilisé à moins d'un an- 16,000.00 16,000.00
Créances circulantes à +1 an 5,400.00 - 5,400.00
Dettes de financement à - 1 an
dettes fournisseurs à +1 an
Distribution de dividendes
Plus Value ITMO 95,625.00
Moins Value TVP - 2,000.00
Effet à reccevoir escomptables - 14,000.00 14,000.00
Provision durable à constituer

Totaux 769,649.00 260,500.00 247,550.00 29,000.00

Totaux 1,306,699.00

FDR = 131,090.00
BFR = 106,790.00
TN = 24,300.00 24,300.00
CAP PROPRES DLT DCT TP
501,414.00 345,000.00 376,960.00 4,700.00 1,228,074.00
- 15,000.00 1,228,074.00

- 44,000.00 44,000.00 VR ITMO 168,375.00

32,300.00 - 32,300.00 V net COM 72,750.00
- 24,000.00 24,000.00 Plus Value 95,625.00
95,625.00
- 2,000.00

- 26,600.00 38,000.00 - 11,400.00

529,439.00 371,300.00 401,260.00 4,700.00

1,306,699.00