1 2 3

Produits d'exploitation 20,016,000.00 21,016,800.00 22,067,640.00 Stocks MP

Ventes de sables lavés 13,824,000.00 14,515,200.00 15,240,960.00
Ventes de grains de riz 2,160,000.00 2,268,000.00 2,381,400.00
Ventes de gravettes 4,032,000.00 4,233,600.00 4,445,280.00
Charges d'exploitation 11,516,600.00 12,044,800.00 12,115,650.00
Electricité 900,000.00 900,000.00 900,000.00
Variation de stocks - 556,000.00 - 27,800.00 - 29,190.00
Carburant 2,880,000.00 2,880,000.00 2,880,000.00
Fournitures d’entretien 900,000.00 900,000.00 900,000.00
Pièces d’usure 900,000.00 900,000.00 900,000.00
Loyer ABH 960,000.00 960,000.00 960,000.00
Vêtements de Travail 7,000.00 7,000.00 7,000.00
Visite médicale 6,800.00 6,800.00 6,800.00
Charges du Personnel 1,444,800.00 1,444,800.00 1,517,040.00
Dotations aux amortissements 4,074,000.00 4,074,000.00 4,074,000.00
Résultat d'exploitation 8,499,400.00 8,972,000.00 9,951,990.00
Produits Financiers
Charges Financières 494,800.00 424,114.29 353,428.57
Résultat Financier - 494,800.00 - 424,114.29 - 353,428.57
Résultat Courant (RE+RF) 8,004,600.00 8,547,885.71 9,598,561.43
Résultat avant impôt 8,004,600.00 8,547,885.71 9,598,561.43
Impôt sur le Résultat (30%) 2,401,380.00 2,564,365.71 2,879,568.43
Résultat net 5,603,220.00 5,983,520.00 6,718,993.00
 1 2 3
556,000.00 583,800.00 612,990.00
 1 2 3 4
Terrains 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00
Travaux de GC 670,000.00 670,000.00 670,000.00 670,000.00
Mobilier et matériel de bureau 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Matériel de transport 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00
Station de concassage 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00
Autorisation ABH 74,000.00 74,000.00 74,000.00 74,000.00
TOTAL des dotations aux 4,074,000.00 4,074,000.00 4,074,000.00 4,074,000.00
amortissements
 5
120,000.00
670,000.00
10,000.00
700,000.00
2,500,000.00
74,000.00
4,074,000.00
 1 2 3
Directeur 218,400.00 218,400.00 229,320.00
Chef de carrière 144,000.00 144,000.00 151,200.00
2 Chaudronniers 201,600.00 201,600.00 211,680.00
2 Chauffeurs d’engins 201,600.00 201,600.00 211,680.00
2 Chauffeurs de camions 168,000.00 168,000.00 176,400.00
Mécanicien 84,000.00 84,000.00 88,200.00
Electricien 84,000.00 84,000.00 88,200.00
Caissier 72,000.00 72,000.00 75,600.00
Secrétaire 48,000.00 48,000.00 50,400.00
4 ouvriers 187,200.00 187,200.00 196,560.00
1 gardien 36,000.00 36,000.00 37,800.00
TOTAL 1,444,800.00 1,444,800.00 1,517,040.00
 Bilan 01/01/2025
Actif Montants Passif Montants
Actif Immobilisé Financement Permanent
Immobilisations Incorporelles Capitaux Propres
Travaux de génie civil 3,350,000.00 Capital Social 8,000,000.00
Autorisation ABH 370,000.00

Immobilisations Corporelles
Dettes de financement
Terrains 600,000.00 Emprunt 12,370,000.00
Mobilier et matériel de bureau 50,000.00
Matériel de transport 3,500,000.00
Station de concassage 12,500,000.00
TOTAL Actif 20,370,000.00 TOTAL Passif 20,370,000.00
 Capital de début de période Intérêts (4%) Amortissements Annuités (I+A)
1 12,370,000.00 494,800.00 1,767,142.86 2,261,942.86
2 10,602,857.14 424,114.29 1,767,142.86 2,191,257.14
3 8,835,714.29 353,428.57 1,767,142.86 2,120,571.43
4 7,068,571.43 282,742.86 1,767,142.86 2,049,885.71
5 5,301,428.57 212,057.14 1,767,142.86 1,979,200.00
6 3,534,285.71 141,371.43 1,767,142.86 1,908,514.29
7 1,767,142.86 70,685.71 1,767,142.86 1,837,828.57
Capital de fin de période (CDP-A)
10,602,857.14
8,835,714.29
7,068,571.43
5,301,428.57
3,534,285.71
1,767,142.86
-
 1 2 3
Tableau de Formation de résultats
Ventes de Marchandises
Achats revendus de Marchandises
Marge brute de l'exercice
Production de l'exercice 20,016,000.00 21,016,800.00 22,067,640.00
Ventes de Biens et service produits 20,016,000.00 21,016,800.00 22,067,640.00
Variation de stocks
Immobilisations produites par l'E/se pour
elle-même
Consommation de l'exercice 5,984,000.00 6,512,200.00 6,510,810.00
Variation de stocks 4,124,000.00 4,652,200.00 4,650,810.00
Autres charges externes 1,860,000.00 1,860,000.00 1,860,000.00
Valeur Ajoutée 14,032,000.00 14,504,600.00 15,556,830.00
Subvention d'exploitation
Impôts et taxes
Charges du Personnel 1,458,600.00 1,458,600.00 1,530,840.00
Excédent Brut d'exploitation (IBE) 12,573,400.00 13,046,000.00 14,025,990.00
Autres produits d'exploitation
Autres charges d'exploitation
Reprises d'exploitation
Dotations d'exploitation 4,074,000.00 4,074,000.00 4,074,000.00
Résultat d'exploitation 8,499,400.00 8,972,000.00 9,951,990.00
Résultat Financier - 494,800.00 - 424,114.29 - 353,428.57
Résultat Courant 8,004,600.00 8,547,885.71 9,598,561.43
Résultat avant impôt 8,004,600.00 8,547,885.71 9,598,561.43
Impôt sur le résultat 2,401,380.00 2,564,365.71 2,879,568.43
Résultat Net de l'exercice 5,603,220.00 5,983,520.00 6,718,993.00
Tableau de la CAF
Résultat Net de l'exercice 5,603,220.00 5,983,520.00 6,718,993.00
Dotations d'exploitation 4,074,000.00 4,074,000.00 4,074,000.00
Dotations Financières
Dotations Non courantes
Reprises d'exploitation
Reprises Financières
Reprises non courantes
Produits de cession des Immobilisations
VNA des immobilisations cédées
Capacité d'autofinancement 9,677,220.00 10,057,520.00 10,792,993.00
Distribution des bénéfices
Auto financement 9,677,220.00 10,057,520.00 10,792,993.00