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Société MURE - BILAN PREVISIONNEL AU 30/06/N+1
ACTIF Brut Amort. Net PASSIF Montants
ACTIF IMMOBILISE CAPITAUX PROPRES
Immobilisations incorporelles 5,000.00 1,500.00 3,500.00 Capital 100,000.00
Immobilisations corporelles 120,000.00 16,666.67 103,333.33 Réserves 30,000.00
Immobilisations financières 0.00 Report à nouveau 0.00
Résultat prévisionnel 24,558.33
Total 125,000.00 18,166.67 106,833.33 Total 124,558.33
ACTIF CIRCULANT DETTES
Approvisionnements stockés 16,000.00 1,600.00 14,400.00 Emprunts et dettes financières diverses (1) 61,067.00
Stocks de Produits finis 140,000.00 28,000.00 112,000.00 Dettes fournisseurs d'ABS et rattachés 360,024.00
Stocks de marchandises 0.00 Dettes Fiscales et Sociales 78,576.00
Clients et comptes rattachés 468,832.00 468,832.00 Autres dettes diverses
Autres créances diverses 0.00 Dettes sur immobilisations 47,840.00
Valeurs Mobilières de Placement 0.00 0.00
Disponibilités 0.00 0.00
Total 624,832.00 29,600.00 595,232.00 Total 547,507.00
Total général 749,832.00 47,766.67 702,065.33 Total général 702,065.33
(1) dont Concours Bancaires Courants 30,617.00
Commentaires et suggestions
Le résultat prévisionnel semestriel est bénéficiaire.
La trésorerie prévisionnelle positive en début d'exercice se dégrade ensuite pour devenir négative dès le mois de mars.
Pour alimenter la trésorerie et éviter l'état de cessation de paiement, la part réglée au comptant par les clients doit être augmentée ou des délais
de crédits plus longs doivent être négociés auprès des fournisseurs.
La trésorerie prévisionnelle passive sous forme de crédits et découverts bancaires est coûteuse. De nouvelles ressources durables sous forme de
fonds propres ou d'emprunts pourraient être envisagées.