Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet

Solde en début de période 1,000.00 9,285.00 3,443.00 4,470.00 4,470.00 4,470.00 4,470.00
ENCAISSEMENTS
Apports en capital 450.00
Apports en comptes
2,310.00
courants
Emprunts 4,560.00 542.00
Subventions 458.00
Chiffre d'affaires 10,000.00 485.00
Remboursement de TVA 320.00
Total des encaissements 11,228.00 6,870.00 1,027.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DÉCAISSEMENTS
Achats 1,200.00
Investissements 300.00
Impôts et taxes 423.00
Salaires bruts 420.00
Charges sociales 600.00
Remboursements
5,260.00
d'emprunts
Intérêts
Réductions de capital 7,452.00
Reprises d'apports en
comptes courants
Honoraires
Frais d'entretien
Loyer
Téléphone
Énergie
Assurances
...
...
...
...
...
Total des décaissements 2,943.00 12,712.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variation de la trésorerie 8,285.00 -5,842.00 1,027.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Solde de trésorerie 9,285.00 3,443.00 4,470.00 4,470.00 4,470.00 4,470.00 4,470.00
Août Septembre Octobre Novembre Décembre
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